会议与报告 - 2024年度召开12次董事会会议和3次股东大会[4] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[10] 合规与薪酬 - 关联交易预计事项遵循公平原则，定价公允[9] - 提名和聘任高管程序合规，薪酬公平合理[12] 审计聘任 - 报告期内继续聘任毕马威华振[13]

公司治理 - 2024年独立董事参加7次董事会和1次股东大会，对议案均赞成[4] - 2024年6月聘任于昌良为财务总监，余满为副总经理[12] - 2024年11月补选谢萌蒙等为非执行董事[12] 财务相关 - 2024年编制并披露半年报和三季报，财务数据准确[11] - 继续聘任毕马威华振会计师事务所[12] 独立董事履职 - 独立董事认为2024年度关联交易合规，未损股东利益[9] - 与内审及事务所探讨定期报告及财务问题[6] - 考察公司掌握经营动态，参与业绩说明会[7][8]

风险处置组织 - 成立存贷款业务风险处置领导小组，总经理任组长[4] - 在财务会计部下设工作组[4] 风险报告与启动条件 - 建立存贷款风险报告制度，定期或不定期向董事会汇报[9] - 亏损超规定比例需启动处置程序[12] 处置程序与措施 - 启动后制定并修订风险处置方案[13] - 应急小组与财务公司开会，必要时求助[14] 后续监督与总结 - 平息后加强监督，必要时调整存款[16] - 分析总结风险，做好防范处置[16]

审计师聘任 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计师[2] - 聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[16] 毕马威华振情况 - 2024年12月31日有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[3][4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 职业保险和风险基金之和超2亿元，2023年赔偿约270万元[5] 人员情况 - 项目合伙人黄晓冬近三年签署或复核9份报告[7] - 签字注册会计师曹洋近三年签署或复核3份报告[9] - 质量控制复核人厉俊近三年签署或复核11份报告[7] 审计费用 - 2024年度审计收费346万元，与上一年度一致[12] - 董事会审计委员会建议薪酬346万元/年[14] - 董事会同意费用346万元并提交股东大会审议[15]

财务审计 - 毕马威审计宁沪高速2024年度财务报表，2025年3月26日签发标准无保留意见审计报告[3] 资金往来数据 - 经营性往来活期存款金额为837,162[13] - 经营性往来租赁款金额为2,433[13] - 应收账款委托经营管理金额为926[13] - 应收账款租赁款金额为541[13] - 应收账款电费金额为159[13] - 宣告未发放的应收股利为499[13] - 资金往来和租赁款应收账款金额为99,820[13] - 经营性往来油款和租赁应收账款金额为276[13] - 经营性往来代垫款其他应收款金额为24[13] - 经营性往来购房款金额为12,144[13] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来总计期初余额558,953万元，累计发生金额972,43万元，利息11.42万元，偿还发生金额947,16万元，期末余额595,644万元[15] - 与苏交控商业运营管理有限公司其他应收款期初余额29万元，偿还发生金额29万元[15] - 与苏交通文化传媒有限公司其他应收款累计发生金额4万元，期末余额4万元[15] - 与苏通行宝智慧交通科技股份有限公司应付账款期初余额9万元，累计发生金额00万元，利息1万元，偿还发生金额6万元，期末余额9万元[15] - 与苏交控商业运营管理有限公司应付账款期初余额74万元，累计发生金额52万元，偿还发生金额125万元，期末余额5万元[15] - 与苏宁沪置业有限责任公司其他非流动资产期初余额90,069万元，累计发生金额30万元，偿还发生金额68,269万元，期末余额30万元[15] - 与苏龙潭大桥有限公司其他非流动资产累计发生金额0,930万元，期末余额10,930万元[15] - 与苏五峰山大桥有限公司一年内到期其他非流动资产期初余额02,034万元，累计发生金额1万元，利息2,900万元，偿还发生金额2,900万元，期末余额02,034万元[15] - 与苏云杉清洁能源投资控股有限公司一年内到期其他非流动资产期初余额8,770万元，利息474万元，偿还发生金额474万元，期末余额18,770万元[15] 应收账款 - 2024年12月31日，应收账款中含路网内公司通行费拆分款161,712,692元[15]

审计委员会工作 - 2024年组织召开9次正式会议[3] - 审阅2024年度及各季度财报并评估[4] - 检查财务报告内控机制[4] - 编制年报时与年审会计师沟通审计计划[5] - 审查关联交易，认为合规公允[6] - 审阅内控检查与评价方案并督促实施[7] - 评估内控有效性，未发现重大缺陷[9] 审计机构相关 - 2024年聘请毕马威华振为审计机构[10] - 肯定毕马威华振专业能力和独立性[10] 其他 - 取得独立非执行董事及审计师关于持续关连交易的年度确认[12]

关联交易概况 - 本次日常关联交易有28项，费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5％，需董事会审议批准并披露，无需股东大会批准[3][18][21] - 公司董事会于2025年3月26日审议批准年度日常关联交易事项[6] - 公司就相关业务与多家公司签署关联交易框架协议或协议，涉及系统软件建设维护、机电系统维护等多项业务[7][8][9][10][12][13][15] 关联交易金额 - 2024年公司接受感动科技公司劳务预计金额1666.5万元，实际发生1393.81万元[24] - 2024年公司接受人才集团劳务预计金额2850万元，实际发生1344.11万元，因实际工作量减少[24] - 2024年公司接受现代路桥公司劳务预计金额34680.14万元，实际发生31126.1万元[25] 公司业绩数据 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度总资产为89886075千元，净资产为38596795千元，营业收入为23198204千元，净利润为4946691千元[44] 股权结构 - 江苏交控持有公司附属公司五峰山大桥公司超10%股权，持有快鹿公司超30%股权[19] - 公司第二大股东招商公路同时持有公司及广靖锡澄公司超10%权益[20] 未来业务计划 - 所有项目2025年拟发生额4437.97万元，2026年拟发生额2446.03万元，合计6991万元[178] - 2025 - 2026年各项目总计拟发生额5223.5万元，2024年发生额1720.14万元，合计4069.42万元[191] 费率标准 - 路网技术服务费按非现金车辆通行费电子收费额的0.35%收取，低于江苏省物价局订立的2%收费上限[179] - ETC加油聚合支付技术服务费率为2‰，与同行费率持平[180] 项目金额及发生情况 - 机电系统维护项目2025年已发生额296万元，2024年发生额293万元，2025年拟发生额589万元，合计400.35万元[173] - 日常养护项目2025年已发生额5588.6万元，2024年发生额2741.8万元[182][183] - 路桥专项养护、维修、升级改造项目2025年已发生额17434万元，2024年发生额4950万元[183]

财务审计 - 毕马威华振2025年3月26日对公司2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] 存款业务 - 2024年初余额29,780万元，本年存入853,748万元，取出837,162万元，年末余额46,366万元[13] - 活期存款10万元内按0.385%计息，不超5亿元按2.65%计息[13] 贷款业务 - 2024年初余额79,185万元，本年贷款40,519万元，还款50,826万元，年末余额68,878万元[16] - 额度不低于50亿元，利率2.30%-3.40%[16] 承兑汇票 - 委托江苏交控财务公司开立的承兑汇票年初余额480万元，年增1.945万元，年减34.495万元，年末余额27.930万元[17] 协议签订 - 2022 - 2024年多次与江苏交控财务公司签订及补充协议[17] 信息批准 - 汇总表信息2025年3月26日获董事会批准[20]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月27日[2]

财务协议 - 公司与集团财务公司续签自2025年4月1日起为期三年的《金融服务协议》，有效期至2028年3月31日[1][2][9] - 公司每日在集团财务公司最高存款余额（含利息）不超5亿元且低于经审计营业收入、总资产或市值的5%[1][2][7] - 集团财务公司给予公司不低于50亿元的综合授信额度[1][2][8] 财务数据 - 过去12个月公司在集团财务公司日平均协议存款24488.3万元，日均贷款70919.76万元[1][3] - 本年年初至披露日公司在集团财务公司日平均协议存款为26804.18万元，日均贷款68752.93万元[16] - 2024年12月31日集团财务公司资产总额2387550.08万元，资产净额293508.51万元[6] - 2024年度集团财务公司营业收入42087.73万元，净利润12433.61万元[6] 公司出资 - 集团财务公司注册资本200000万元，公司出资50000万元，占比25.00%[4] 服务内容 - 《金融服务协议》中集团财务公司提供存款、结算、融资等服务，贷款利率不高于同期LPR且同等条件下不高于国有大型和全国性股份制商业银行利率，无需抵押担保[7][8] 审批情况 - 关联交易经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[13] - 5位独立董事召开专门会议审议通过关联交易事项，并同意提交董事会审议[13] - 审计委员会同意将《金融服务协议》事项提交董事会审议[13] - 本次关联交易不需要经过有关部门批准[15] 风险预案 - 公司制定了在集团财务公司开展存贷款金融业务的风险处置预案[11] 交易情况 - 未与不同关联人发生交易类别相关的交易[16]