会议与报告 - 2024年度召开12次董事会会议和3次股东大会[4] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[10] 合规与薪酬 - 关联交易预计事项遵循公平原则，定价公允[9] - 提名和聘任高管程序合规，薪酬公平合理[12] 审计聘任 - 报告期内继续聘任毕马威华振[13]

公司治理 - 2024年独立董事参加7次董事会和1次股东大会，全议案投赞成票[4] - 2024年按时编制披露半年报和三季报[13] 财务相关 - 2024年对董高人员薪酬支付公平合理[14] - 报告期未发布业绩预报和快报[15] - 2024年不存在内控重大缺陷[18] - 2024年关联交易定价公允程序合规[11] 其他 - 报告期未换会计师事务所，续聘毕马威[16] - 2024年独立董事实地走访调研[9] - 独立董事积极参与业绩说明加强投资者互动[8]

公司治理 - 2024年参加7次董事会会议和1次股东大会，对议案均赞成[4] - 2024年全程出席专门委员会会议及独立董事专门会议[5] 审计与信息披露 - 2024年与审计机构密切沟通确保审计工作完成，继续聘任毕马威华振[7][17] - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[14] 投资者互动与关联交易 - 2024年通过业绩说明会加强与投资者互动[9] - 2024年公司日常关联交易经独立董事审议同意[13]

风险处置组织 - 成立存贷款业务风险处置领导小组，总经理任组长[4] - 在财务会计部下设工作组[4] 风险报告与启动条件 - 建立存贷款风险报告制度，定期或不定期向董事会汇报[9] - 亏损超规定比例需启动处置程序[12] 处置程序与措施 - 启动后制定并修订风险处置方案[13] - 应急小组与财务公司开会，必要时求助[14] 后续监督与总结 - 平息后加强监督，必要时调整存款[16] - 分析总结风险，做好防范处置[16]

会议与报告 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动 - 2024年6月选举8名非独立董事和5名独立董事[13] - 2024年6月聘任财务总监和副总经理[15] - 2024年11月3人辞去非执行董事，补选3人[15] 审计与交易 - 2024年续聘毕马威为审计机构[15] - 2024年日常关联交易获独立董事同意[10] 独立董事工作 - 年报审计与相关方交流关键问题[6] - 参与业绩说明会加强投资者互动[7] - 2024年多种方式了解公司情况[8]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月27日[2]

审计委员会工作 - 2024年组织召开9次正式会议[3] - 审阅2024年度及各季度财报并评估[4] - 检查财务报告内控机制[4] - 编制年报时与年审会计师沟通审计计划[5] - 审查关联交易，认为合规公允[6] - 审阅内控检查与评价方案并督促实施[7] - 评估内控有效性，未发现重大缺陷[9] 审计机构相关 - 2024年聘请毕马威华振为审计机构[10] - 肯定毕马威华振专业能力和独立性[10] 其他 - 取得独立非执行董事及审计师关于持续关连交易的年度确认[12]

财务审计 - 毕马威华振2025年3月26日对公司2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] 存款业务 - 2024年初余额29,780万元，本年存入853,748万元，取出837,162万元，年末余额46,366万元[13] - 活期存款10万元内按0.385%计息，不超5亿元按2.65%计息[13] 贷款业务 - 2024年初余额79,185万元，本年贷款40,519万元，还款50,826万元，年末余额68,878万元[16] - 额度不低于50亿元，利率2.30%-3.40%[16] 承兑汇票 - 委托江苏交控财务公司开立的承兑汇票年初余额480万元，年增1.945万元，年减34.495万元，年末余额27.930万元[17] 协议签订 - 2022 - 2024年多次与江苏交控财务公司签订及补充协议[17] 信息批准 - 汇总表信息2025年3月26日获董事会批准[20]

审计师聘任 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计师[2] - 聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[16] 毕马威华振情况 - 2024年12月31日有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[3][4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 职业保险和风险基金之和超2亿元，2023年赔偿约270万元[5] 人员情况 - 项目合伙人黄晓冬近三年签署或复核9份报告[7] - 签字注册会计师曹洋近三年签署或复核3份报告[9] - 质量控制复核人厉俊近三年签署或复核11份报告[7] 审计费用 - 2024年度审计收费346万元，与上一年度一致[12] - 董事会审计委员会建议薪酬346万元/年[14] - 董事会同意费用346万元并提交股东大会审议[15]

财务审计 - 毕马威审计宁沪高速2024年度财务报表，2025年3月26日签发标准无保留意见审计报告[3] 资金往来数据 - 经营性往来活期存款金额为837,162[13] - 经营性往来租赁款金额为2,433[13] - 应收账款委托经营管理金额为926[13] - 应收账款租赁款金额为541[13] - 应收账款电费金额为159[13] - 宣告未发放的应收股利为499[13] - 资金往来和租赁款应收账款金额为99,820[13] - 经营性往来油款和租赁应收账款金额为276[13] - 经营性往来代垫款其他应收款金额为24[13] - 经营性往来购房款金额为12,144[13] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来总计期初余额558,953万元，累计发生金额972,43万元，利息11.42万元，偿还发生金额947,16万元，期末余额595,644万元[15] - 与苏交控商业运营管理有限公司其他应收款期初余额29万元，偿还发生金额29万元[15] - 与苏交通文化传媒有限公司其他应收款累计发生金额4万元，期末余额4万元[15] - 与苏通行宝智慧交通科技股份有限公司应付账款期初余额9万元，累计发生金额00万元，利息1万元，偿还发生金额6万元，期末余额9万元[15] - 与苏交控商业运营管理有限公司应付账款期初余额74万元，累计发生金额52万元，偿还发生金额125万元，期末余额5万元[15] - 与苏宁沪置业有限责任公司其他非流动资产期初余额90,069万元，累计发生金额30万元，偿还发生金额68,269万元，期末余额30万元[15] - 与苏龙潭大桥有限公司其他非流动资产累计发生金额0,930万元，期末余额10,930万元[15] - 与苏五峰山大桥有限公司一年内到期其他非流动资产期初余额02,034万元，累计发生金额1万元，利息2,900万元，偿还发生金额2,900万元，期末余额02,034万元[15] - 与苏云杉清洁能源投资控股有限公司一年内到期其他非流动资产期初余额8,770万元，利息474万元，偿还发生金额474万元，期末余额18,770万元[15] 应收账款 - 2024年12月31日，应收账款中含路网内公司通行费拆分款161,712,692元[15]