健康元药业集团 2024 年度总裁工作报告 一、2024 年经营状况概述 2024 年，公司实现营业收入 156.19 亿元，归母净利润 13.87 亿元。着眼未 来，公司坚定加大研发投入力度，推动技术创新与管线升级。同时，公司经营 现金流状况保持良好态势，经营性现金流净额达 36.36 亿元，体现了公司稳健 的经营理念、良好的盈利能力、较强的抗风险能力和高效的现金流管理水平， 为公司的长远发展奠定了坚实基础。 回首过去一年，在全体员工的共同努力下，公司在多个领域取得显著成绩。 目前，公司已成功储备二十余款创新药物，广泛覆盖呼吸、镇痛、消化、心血 管及精神类疾病等重要治疗领域。其中，多款药物顺利推进至 II 期临床及以后 阶段，研发进度显著提速。同时，公司积极进行全球化拓展，与国内外知名科 研机构和药企开展合作，引进先进技术与理念，进一步增强了自身的研发实力 和创新能力。 二、2024 年经营亮点 （一）创新药管线加速突破，呼吸领域创新成果丰硕 健康元始终坚持以临床实际需求为导向，凭借高强度研发投入与差异化创 新，构建起具有竞争力的创新药管线。2024 年，健康元（不含丽珠集团）研发 1 / 5 健康元药业集 ...

健康元药业集团 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：致同或致同会计师事务所）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年度履职情况 进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国大 型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，已取得 会计师事务所执业证书（证书编号:11010156）、证券、期货相关业务许可证（证 书序号：000487）。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人 ...

健康元药业集团 开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-021 重要内容提示： 1、交易概况：为规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公 司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公 司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司丽 珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江制 药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以 下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制药） 及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业务。 交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀 粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按 照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保 证金总额不超过人民币 4,000.00 万元。 2、审议程序：公司已于 2025 年 4 月 7 日召开九届董事会八次会议，审议并 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》， ...

融资授信 - 公司拟向银行申请最高不超246.00亿元或等值外币的授信融资[2][5] - 健康元向各银行申请授信额度小计为104.5亿元[5] - 丽珠集团向各银行申请授信额度小计为141.5亿元[6] 融资担保 - 公司为18家子公司提供融资担保，担保总金额约202.01亿元[3][6] - 对资产负债率超70%的子公司担保总额为9.13亿元[3] - 对资产负债率低于70%的子公司担保总额为192.88亿元[3] - 担保总额占公司最近一期经审计总资产（357.18亿元）的比例为56.56%[3] - 截至2025年3月31日，公司担保余额29.83亿元，占最近一期经审计归属母公司股东净资产的20.52%[59] 子公司额度 - 深圳太太药业有限公司相关银行额度小计为8.6亿元人民币[7] - 健康元海滨药业有限公司相关银行额度小计为15.7亿元人民币[7] - 焦作健康元生物制品有限公司相关银行额度小计为12亿元人民币[7] - 新乡海滨药业有限公司相关银行额度小计为6.5亿元人民币[8] - 丽珠集团丽珠制药厂相关银行额度小计为25.17亿元人民币[8] - 珠海保税区丽珠合成制药有限公司相关银行额度小计为21.12亿元人民币[8] - 珠海市丽珠医药贸易有限公司相关银行额度涉及进出口银行和中国银行各1亿元人民币、农业银行7000万元人民币[8] - 丽珠集团新北江制药股份有限公司相关银行授信小计为19.425亿元人民币[9] 子公司保证额度 - 丽珠集团新北江制药股份有限公司保证额度小计为13.4475亿元人民币[9] - 丽珠集团福州福兴医药有限公司保证额度小计为12.725亿元人民币[9] - 丽珠集团（宁夏）制药有限公司保证额度相关小计为10.6亿元人民币[9] - 四川光大制药有限公司保证额度小计为8.45亿元人民币[10] - 丽珠集团利民制药厂保证额度小计为7500万元人民币[10] - 焦作丽珠合成制药有限公司保证额度小计为8.5亿元人民币[10] - 珠海市丽珠微球科技有限公司保证额度小计为5.52亿元人民币[10] - 古田福兴医药有限公司保证额度小计为3.075亿元人民币[10] - 珠海市丽珠中药现代化科技有限公司保证额度小计为3.8亿元人民币[10] 子公司股权责任 - 丽珠集团新北江制药持有福兴公司75%股权，需为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供75%连带保证责任[11] - 丽珠集团新北江制药持有宁夏公司100%股权，需为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供100%连带保证责任[11] - 丽珠集团福州福兴医药持有古田福兴75%股权，需为丽珠集团在古田福兴担保责任范围内提供75%连带保证责任[11] - 珠海中汇源投资持有新北江公司8.44%股权，需为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%连带保证责任[11] 子公司业绩 - 2024年深圳市海滨制药资产总额19.33亿元，负债总额5.82亿元，营业收入8.65亿元，净利润2.72亿元[14] - 2024年深圳太太药业资产总额4.86亿元，负债总额0.82亿元，营业收入2.85亿元，净利润0.81亿元[17] - 2024年健康元海滨药业资产总额15.55亿元，负债总额4.22亿元，营业收入6.02亿元，净利润2.10亿元[19] - 2024年新乡海滨药业资产总额21.15亿元，负债总额5.51亿元，营业收入15.12亿元，净利润2.81亿元[21] - 公司2024年12月31日资产总额为56.0550803644亿元，负债总额为16.587372659亿元，净资产为39.4677077054亿元[25] - 公司2024年度营业收入为36.0587523088亿元，利润总额为12.3277706028亿元，净利润为10.7761190216亿元[25] - 丽珠集团丽珠制药厂2024年12月31日资产总额为1.1997049401亿元，负债总额为0.9103678287亿元，净资产为0.2893371114亿元[24] - 丽珠集团丽珠制药厂2024年度营业收入为159.59823万元，利润总额为 - 925.463839万元，净利润为 - 925.463839万元[24] - 珠海保税区丽珠合成制药有限公司2024年12月31日资产总额为19.0033333529亿元，负债总额为8.9430763443亿元，归属于母公司股东净资产为9.7731527338亿元[28] - 珠海保税区丽珠合成制药有限公司2024年度营业收入为12.3465562178亿元，利润总额为3.6500964602亿元，归属于母公司股东净利润为3.0675254423亿元[28] - 珠海市丽珠医药贸易有限公司2024年12月31日资产总额为0.22836881394亿元，负债总额为0.11665512276亿元，净资产为0.11171369118亿元[30] - 珠海市丽珠医药贸易有限公司2024年度营业收入为3.0559996105亿元，利润总额为562.599182万元，净利润为430.866194万元[30] - 丽珠集团福州福兴医药有限公司2024年12月31日资产总额为42.8045993444亿元，负债总额为14.2275665192亿元，归属于母公司股东净资产为25.0023813964亿元[33] - 丽珠集团福州福兴医药有限公司2024年度营业收入为23.6124080838亿元，利润总额为7.4285172382亿元，归属于母公司股东净利润为5.2545845687亿元[33] - 四川光大制药2024年资产总额17.18亿元，负债总额4.03亿元，营业收入3.06亿元，净利润4956.03万元[42] - 丽珠集团利民制药厂2024年资产总额8.54亿元，负债总额1.85亿元，营业收入6.43亿元，归属于母公司股东净利润2.82亿元[45] - 焦作丽珠合成制药2024年资产总额3.92亿元，负债总额2.78亿元，营业收入4.45亿元，净利润2569.73万元[48] - 珠海市丽珠微球科技2024年资产总额2.44亿元，负债总额2942.61万元，营业收入2917.67万元，净利润 - 6000.46万元[50] - 古田福兴医药2024年资产总额1.54亿元，负债总额2684.21万元，营业收入9379.32万元，净利润1560.87万元[52] - 珠海市丽珠中药现代化科技2024年资产总额3133.02万元，负债总额264.16万元，营业收入5749.14万元，归属于母公司股东净利润 - 2980.21万元[55] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司均无对外担保逾期情况[4] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司无对外担保逾期情况[60]

健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人邱庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）郭琛璐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，健康元药业集团 股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币263,570.51万元 。经公司董事会决议，2024年度本公司拟分配现金红利，以公司2024年度利润分配方案实施所确 定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每1 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-20 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同专字（2025）第 442A005199 号 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的健康元药业集团股份有限公司（以下简称健康元） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

关联交易 - 2024年采购蒸汽及动力实际发生271,780,407.81元，2025年拟最高不超3.0亿元[2][4] - 截至2024年12月31日累计已发生交易62,945,884.01元[5] - 2025年4月7日审议通过关联交易议案[4] 联营企业情况 - 健康元子公司持有金冠电力49%股权[7] - 2024年金冠电力资产总额130,596.07万元，净资产60,977.55万元[7] - 2024年金冠电力营收98,787.47万元，净利润2,780.02万元[7] 交易说明 - 定价遵循公平、公允原则并参考市场价格协商确定[8] - 目的是满足需求、保证生产稳定，对公司无不利影响[10]

健康元药业集团 "提质增效重回报"行动方案评估报告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-026 健康元药业集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，健康元 药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》（以下简称：《行动方案》）。 为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》 在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告，具体内容如下： 报告期内，公司始终坚持以科技创新为基点，以 AI 深度应用为核心引擎， 1 / 6 健康元药业集团 "提 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年度，本公司在任独立董事为彭娟女士、霍静女士、覃业志先生和印晓 星先生四位，经核查上述人员任职资历，执业经历及各自签署的关于独立性的自 查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委 员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 1 / 1 ...

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇 衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。 健康元药业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 ●交易金额：不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚 动使用） 根据本公司 2024 年出口收汇金额约为 3.65 亿美元，进口付汇金额约为 0.34 亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润 和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低 汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 （二） 交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展总额度不 超过人民币 24 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内， 1 / 4 ●审议程序：公司于 2025 年 4 月 ...