会议决策 - 公司第十届董事会第四次会议于2024年8月27日通讯召开[2] - 审计委员会同意将2024年半年度报告及其摘要提交董事会审议[2] - 董事会审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[2] 弃权原因 - 董事王侃因内控缺陷等投弃权票[2][3][4] - 独立董事沈烈因资金占用等投弃权票[4][5] 资金问题 - 2021 - 2023年发生控股股东非经营性资金占用事项[2] - 2024年审计报告显示无法确定归还资金来源[3] 监管关注 - 今年上半年公司及责任人受多机构重点关注[4] 其他情况 - 公司目前处于“*ST”状态[4] - 沈烈建议专项审计未落实[5]

资金占用与冻结情况 - 公司控股股东及其关联方在2023年度存在非经营性资金占用，于2024年5月14日归还1414.82万元[5] - 2023年公司进口商品贸易款项被冻结形成其他应收款28661.57万元，截至公告披露日未收回[5] - 宁夏恺力信商贸有限公司作为其他关联方，2023年因资金周转占用资金，期初金额1414.82万元，报告期偿还1414.82万元，期末余额为0[50] 立案与整改情况 - 2024年6月29日，公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[5][6] - 报告期内，公司及相关人员因2023年度资金占用事宜被上交所公开谴责，7月26日提交整改报告[54] - 报告期内，公司及控股股东高鑫金控因涉嫌信息披露违法违规被立案，正积极整改配合调查[54] 报告相关声明与决议 - 王侃、沈烈先生无法保证半年报内容真实性、准确性和完整性，王侃先生因内控缺陷、审计证据不足等原因投弃权票，沈烈先生因关联方资金占用问题无充分支撑信息而无法保证[2] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] 公司业务资产分布 - 公司浙江诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、11座加油站及配套铁路专用线等附属设施[19] - 公司天津区域企业有4个库区，总罐容107万m³，拥有5万吨级专业石化码头[19] - 公司陕西铜川地区已建设1000吨锂材料一体化加工产线，在建1.2万吨锂材料一体化加工产线[19] 各业务线经营数据 - 2024年上半年北方石油油品周转量177.88万吨，贸易量7.13万吨[24] - 2024年上半年创投团队完成项目退出或部分退出6项，完成项目分析70余项，完成尽调分析20余项[24] - 截至2024年中，创投业务在管基金共7支，一期管理规模约5.15亿元[24] - 2024年上半年创投业务新增投资项目2项，被投项目中完成过会项目2项、完成新一轮融资项目13项[24] - 大宗贸易营业收入605,611,789.72元，较上年减少19.30%；成品油零售营业收入200,943,980.70元，较上年减少20.22%；房屋租赁营业收入14,366,941.72元，较上年增加11.11%[31] - 仓储装卸营业收入65,550,416.32元，较上年减少3.37%；碳酸锂及相关营业收入8,758,066.76元，较上年减少79.06%；其他营业收入1,142,469.99元，较上年减少53.43%[31] - 华南地区营业收入640,312,904.62元；华北地区（含天津、山东）营业收入247,036,508.82元；西北地区（铜川、商洛）营业收入9,024,251.77元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.96亿元，较上年同期减少21.60%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2296.02万元，较上年同期减少32.22%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2852.25万元，较上年同期增加3.24%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.33亿元，上年同期为 -3.18亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为897.70万元，上年同期为 -9570.76万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上年同期减少73.07%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为28.90亿元，较上年度末增加0.72%[16] - 总资产为42.25亿元，较上年度末减少3.80%[16] - 基本每股收益为0.05元/股，较上年同期减少28.57%[17] - 报告期内公司实现销售收入8.96亿元，归属于母公司净利润2296.02万元[23] - 公司2024年上半年营业收入896,373,665.21元，较上年同期减少21.60%；营业成本820,339,234.81元，较上年同期减少21.33%[26] - 研发费用1,429,549.51元，较上年同期增加41.68%；其他收益5,120,780.23元，较上年同期增加150.19%；信用减值损失6,769,020.38元，较上年同期增加978.06%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额117,045,887.65元，较上年同期减少73.07%；营业外收入7,261.14元，较上年同期减少99.57%；营业外支出23,032,651.84元，较上年同期增加49,944.00%[26] - 应收账款209,090,063.55元，较上年期末增加100.16%；预付款项392,474,270.80元，较上年期末增加55.34%；应付账款67,179,304.58元，较上年期末增加57.56%[28] - 短期借款420,489,109.72元，较上年期末减少35.20%；合同负债63,660,043.07元，较上年期末减少47.13%；应付职工薪酬8,326,932.03元，较上年期末减少47.01%[28] - 应交税费24,838,497.92元，较上年期末减少57.72%；其他应付款70,133,411.10元，较上年期末减少19.24%；其他非流动资产42,722,575.31元，较上年期末减少34.87%[28] - 报告期末，公司对外长期股权投资账面价值为544,336,775.13元，比上期减少1.44%[33] - 以公允价值计量的金融资产期初合计337,939,446.34元，期末合计334,267,309.05元，其中其他权益工具投资期初336,605,446.34元，期末332,933,309.05元，本期购买13,950,000.00元，出售/赎回10,455,933.48元，累计公允价值变动-2,212,636.81元，其他变动-4,953,567.00元；理财产品期初和期末均为1,334,000.00元[34] - 2024年6月30日货币资金为566,028,606.65元，较2023年12月31日的782,508,891.10元有所减少[65] - 2024年6月30日应收账款为209,090,063.55元，较2023年12月31日的104,461,528.82元大幅增加[65] - 2024年6月30日预付款项为392,474,270.80元，较2023年12月31日的252,656,384.39元增加[65] - 2024年6月30日存货为588,813,958.83元，较2023年12月31日的726,419,799.75元减少[65] - 2024年6月30日流动资产合计2,238,451,496.79元，较2023年12月31日的2,360,003,629.32元减少[65] - 2024年6月30日其他权益工具投资为332,933,309.05元，较2023年12月31日的336,605,446.34元减少[65] - 2024年6月30日投资性房地产为159,016,936.66元，较2023年12月31日的162,662,891.86元减少[65] - 2024年6月30日固定资产为374,092,054.17元，较2023年12月31日的395,247,506.82元减少[65] - 2024年6月30日在建工程为83,800,145.82元，较2023年12月31日的77,437,306.53元增加[65] - 公司2024年6月30日资产总计42.25亿元，较2023年12月31日的43.92亿元下降3.8%[66] - 2024年6月30日非流动资产合计19.87亿元，较2023年12月31日的20.32亿元下降2.23%[66] - 2024年6月30日流动负债合计10.12亿元，较2023年12月31日的11.98亿元下降15.4%[66] - 2024年6月30日负债合计11.48亿元，较2023年12月31日的13.39亿元下降14.25%[67] - 2024年6月30日所有者权益合计30.77亿元，较2023年12月31日的30.53亿元增长0.78%[67] - 母公司2024年6月30日货币资金3.23亿元，较2023年12月31日的5.49亿元下降41.03%[68] - 母公司2024年6月30日应收账款3.88亿元，较2023年12月31日的2.28亿元增长70.4%[68] - 母公司2024年6月30日流动资产合计22.25亿元，较2023年12月31日的23.36亿元下降4.74%[69] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计18.96亿元，较2023年12月31日的19.09亿元下降0.67%[69] - 母公司2024年6月30日资产总计41.21亿元，较2023年12月31日的42.45亿元下降2.93%[69] - 2024年上半年营业总收入为8.9637366521亿元，2023年上半年为11.4340235382亿元，同比下降21.6%[71] - 2024年上半年营业总成本为9.0537514999亿元，2023年上半年为11.0370048457亿元，同比下降17.97%[71] - 2024年上半年营业利润为5029.359297万元，2023年上半年为5118.246277万元，同比下降1.74%[72] - 2024年上半年利润总额为2726.820227万元，2023年上半年为5282.527544万元，同比下降48.38%[72] - 2024年上半年净利润为870.613137万元，2023年上半年为3425.800817万元，同比下降74.59%[72] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2296.019466万元，2023年上半年为3387.478184万元，同比下降32.22%[72] - 2024年上半年少数股东损益为 - 1425.406329万元，2023年上半年为38.322633万元，同比下降3837.47%[72] - 2024年上半年综合收益总额为650.769145万元，2023年上半年为3223.816902万元，同比下降79.81%[72] - 2024年非流动负债合计为1.3671666615亿元，2023年为1.4141666619亿元，同比下降3.32%[70] - 2024年负债合计为15.0944522027亿元，2023年为16.3622356924亿元，同比下降7.74%[70] - 2024年上半年基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.07元/股[73] - 2024年上半年营业收入54,117,690.25元，2023年同期为272,214,257.79元[73] - 2024年上半年营业利润5,490,514.43元，2023年同期亏损14,854,111.16元[73] - 2024年上半年净利润2,579,150.93元，2023年同期亏损11,082,368.41元[73] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -332,561,307.55元，2023年同期为 -318,102,218.12元[76] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8,977,000.65元，2023年同期为 -95,707,649.26元[77] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为117,045,887.65元，2023年同期为434,617,699.50元[77] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少206,538,419.25元，2023年同期增加21,29

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-038 海越能源集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘 书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理、董事会秘书曾佳女士递交的书面辞呈，因工作安排，曾佳女士申请辞去公 司董事会秘书的职务，辞任后将继续担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，曾佳女士的书面辞呈送达公司董事会起即刻生效。 为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司董事会秘书 空缺期间，公司董事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责，公司将 按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十日 ...

海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240024 号）。因涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 公司将积极配合中国证券监督管理委员会立案调查工作，并严格按照法律法 规的相关规定，及时做好信息披露工作。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-034 海越能源集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-037 海越能源集团股份有限公司 关于回复上交所关于公司 2023 年年度报告信息 披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日 披露相关公告，显示 2022 年末控股股东资金占用款项 3.55 亿元已于 2023 年 4 月收回。但根据中审众环会计师事务所（以下简称"中审众环"）于 2024 年 4 月 20 日披露的《海越能源 2023 年度审计报告》显示，由于相关资金收回过程 与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形,会计师无法获取充分、适 当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。公司将继续开展后 续自查工作，并根据后续自查结果及时履行信息披露义务。 ●公司于 2024 年 5 月 14 日披露相关公告，显示公司向境外供应商支付采 购款项 28,661.57 万元(原币为 4,046.70 万美元)过程中，所 ...

由话 Tel: 027-86791215 关于对海越能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函的回复 众环专字[2024]1700060 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")收到海越 能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源")转来的贵部公函【2024】0628 号《关 于海越能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》(以下简称")间询 函"),本所收到问询函后高度重视,对问询函中相关事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于资金占用及资金往来情况 1. 年报及相关公告显示,报告期内公司控股股东及其关联方通过供应商拆借资金 至关联方的情形形成非经营性资金占用,其中,累计发生金额 4.77 亿元,已偿还发生金 额 4.63 亿元,期末占用资金余额 1,414.82 万元,截至 2024年 5 月 14 日,前述占用余额 已归还。公司 2022年度也存在资金占用,因公司资金收回过程与公司对外支付大额采 购款项存在时间点接近等情形,年审会计师无法对归还资金是否来源于公司或交易对手 获取充分、适当的审计证据,对 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-036 海越能源集团股份有限公司 关于回复中证中小投资者服务中心股东质询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、对同时与公司、控股股东及其关联方存在业务或资金往来的供应商、客 户等相关主体进行自查，核实交易与资金往来的性质； 海越能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于前期收到中证中小 投资者服务中心（以下简称"投资者服务中心"）《股东质询函》（投服中心 权函【2024】26 号）（以下简称"《质询函》"），鉴于《质询函》所涉事项 包含于上海证券交易所《关于海越能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露问询函》之中。经沟通一致，公司于年报问询函回复日同步披露《质询 函》内容及相关回复，具体内容如下： （一）质询函内容 "海越能源集团股份有限公司： 中证中小投资者服务中心（以下简称投资者服务中心）是中国证监会直接 管理的公益投保机构，"公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权"是 主要职责之一。投资者服务中心已持 ...

公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照法律法规的规定及相关监管要 求及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东铜川高鑫金融控 股有限公司（以下简称"高鑫金控"）于近日收到中国证券监督管理委员会下发 的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240025 号）。因涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证券监督管理委员会决定对高鑫金控立案。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-035 海越能源集团股份有限公司董事会 海越能源集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告 知书的公告 二〇二四年六月二十九日 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕119 号 关于对海越能源集团股份有限公司、控股 股东铜川汇能鑫能源有限公司及有关 责任人予以公开谴责的决定 当事人： 海越能源集团股份有限公司，A 股证券简称：*ST 海越，A 股证券代码：600387； 铜川汇能鑫能源有限公司，海越能源集团股份有限公司控股 股东； -1- 王 彬，海越能源集团股份有限公司时任董事长兼财务总监； 曾 佳，海越能源集团股份有限公司时任总经理兼董事会秘 书。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会浙江监管局《关于对海越能源集团股份有限 公司、铜川汇能鑫能源有限公司、王彬、曾佳采取出具警示函措 施的决定》（〔2024〕84 号，以下简称《警示函》）查明的事实及 相关公告，2023 年度，海越能源集团股份有限公司（以下简称 公司）控股股东铜川汇能鑫能源有限公司（以下简称铜川汇能鑫） 及其关联方通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占 用，2023 年期末仍存在占用资金余额。2024 年 5 月 14 日，公司 披露《关于非经营性资金占用事项的进展公告》，2023 年期末占 用资金余额已归还。公司未按规定及时履行信息披露义务。 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-033 海越能源集团股份有限公司 关于再次延期回复上交所 2023 年年度报告信息 披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信 息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收 到上海证券交易所《关于海越能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露问询函》（上证公函【2024】0628 号）（以下简称"问询函"），要求公司 于 10 个交易日内披露对《问询函》的回复。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《海越能源关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号： 临 2024-022）。因公司未能在规定 ...