独立董事认为，中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了非标意见审计报 告和否定意见内控审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司独立董事同意会计师事 务所依据其独立性作出的相关报告。同时将督促公司及相关方尽快积极采取有 效措施，尽力在 2024 年消除上述所涉及事项的不良影响。 海越能源集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非标意 见审计报告涉及事项的专项说明 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度 财务和内控审计机构，中审众环对公司 2023 年度财务报告分别出具了非标意见 的审计报告和否定意见的内控审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号非标准审计意见所涉及事项的处 理》等相关规定要求，公司独立董事对以上非标准审计意见涉及事项说明如下： 独立董事：徐向春、张鹏、沈烈 2024 年 4 月 18 日 ...

会议召开 - 海越能源第十届董事会第三次会议于2024年4月18日召开[2] - 同意召开公司2023年年度股东大会，时间为2024年5月30日下午2：00[21] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获董事会表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][6][10][11][12][13][15][17] 股东大会信息 - 现场会议地点在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室[21] - 会议审议事项包括《2023年度董事会工作报告》等8项[21] - 本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式[21]

证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：2024-014 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

资金情况 - 2023年7月进口商品贸易支付28,661.57万元被冻结，收回存不确定性[2] - 2023年4月收回2022年末控股股东占用的3.55亿元[3] 业务数据 - 碳酸锂业务采购付3.51亿、加工费0.9亿，存货账面5.77亿，已提跌价2.69亿[3] - 油品贸易存货账面价值1.87亿，未提跌价[3] - 煤炭贸易存货账面1.42亿，已提跌价0.3亿，账面价值1.13亿[4] 工程情况 - 委托建设厂房等工程期末预付未结算0.15亿[4] 未来展望 - 2024年消除相关事项不良影响[5] 新策略 - 跟进美国财政部回函收回冻结款，自查催收占用资金[6] - 加强资金支付监管、关联方识别及内控自查[6] - 加强内控管理，完善大宗贸易业务内控制度[6]

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-008 海越能源集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、《2023 年年度报告全文及其摘要》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对公司《2023 年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见： 本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有 关人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该报告需提交股东大会审议。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-016 海越能源集团股份有限公司 关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情 况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司高度重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发， 以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交 重要内容提示： 2023 年度审计期间，海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或 "公司"）自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金 至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公告披露日，资金占用款项余额为 1,414.82 万元。 一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况 公司存在非经营性资金占用情形。具体如下： 2023 年年度，公司控股股东及其关联方通过供应商拆借资金至关联方的情形 形成非经营性资金占用。2023 年度占用累计发生金额 4.77 亿元，2023 年度偿还累 计发生金额 4.63 亿元，2023 年期末占用资金余 ...

关于海越能源集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字[2024]1700039 号 1、如附注十五、1 之所述,2023年 7 月公司向境外供应商支付采购款项 28.661.57 万元(原币为 4.046.70 万美元)的过程中,所支付款项被美国财政部海 外资产控制办公室冻结。截至审计报告出具日,款项尚未收回。我们无法获取充 分、适当的审计证据对上述资金的可收回性作出判断,无法确定海越能源计提的 信用减值损失是否充分。 2、根据公司 2023 年 10 月 28 日公告（临 2023-066 号 ), 截止 2022 年报披露 日,2022年末控股股东资金占用款项 3.55 亿元已于 2023年 4 月收回。由于相关 资金收回过程与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形,我们无法获 取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。关注到相 关交易有: (1) 在碳酸锂生产业务中,公司向宁夏恺力信商贸有限公司及关联企业、 杭州鸣诺盛世商贸有限公司及关联企业等采购原材料,共支付采购款 3.51 亿元。 公司委托铜川安泰容电子科技有限公司进行碳酸锂生产加工,共支 ...

关于海越能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700022 号 关于海越能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700022 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供海越能源集团股份有限公司2023年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。 中审众环会 通合伙) 我们接受委托,在审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能 源")2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海越能源管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐向春） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历， 历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶 金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定 代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。2020 年 9 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具 ...

担保事项 - 公司拟与北方石油等多家子公司相互提供不超10亿或5亿担保[3][4][6] - 互保授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会止[7] - 担保方式包括保证、质押、抵押等[6] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[4] - 2023年5月公司曾为子公司申请综合授信提供不超40亿担保[17][18] - 截止公告披露日，公司对子公司担保余额为1000万元[18] 公司及子公司业绩 - 截止2023年12月31日，公司总资产2.8亿，净资产1.16亿，净利润 - 0.27亿[11] - 天津北方石油2023年底总资产10.63亿，净资产10.09亿，净利润0.25亿[8] - 天津北方港航石化码头2023年底总资产3.04亿，净资产2.66亿，净利润420.95万[9][10] - 天津汇越国际贸易2023年底总资产199.96万，净资产199.91万，净利润 - 887.06元[11] - 诸暨海越能源2023年底总资产12.88亿，净资产0.41亿，净利润 - 0.15亿[12][13] - 铜川海越新能源2023年底总资产9.63亿，净资产1.14亿，净利润 - 1.58亿[13][14] - 杭州海越置业2023年底总资产1.75亿，净资产0.33亿，净利润0.10亿[14][15] - 上海海越新能源2023年度未开展相关业务[15][16] 其他 - 公司第十届董事会第三次会议以7票同意通过互保额度议案[19] - 董事会认为与子公司互保利于共享授信资源，公司和子公司经营、财务状况良好[19]