本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-011 海越能源集团股份有限公司 关于授权管理层 2024 年向金融机构申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权管理层 2024 年向金融机构 申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公 司管理层在 2024 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金 贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、出口押 汇额度、信用证、抵押贷款、质押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 25 亿元。用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资 活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理 ...

财务审计与资金状况 - 审计机构对公司2023年财务报表无法表示意见[2] - 2023年7月公司28661.57万元采购款被冻结未收回[3] - 2022年末控股股东3.55亿元资金占用款项于2023年4月收回[3] 碳酸锂业务收支 - 碳酸锂业务采购原材料支付3.51亿元，支付加工费0.9亿元[3] - 碳酸锂相关材料账面余额5.77亿元，已计提跌价2.69亿元，账面价值3.07亿元[4] 资产负债变化 - 2023年末流动资产合计23.60亿元，较2022年末减少[13] - 2023年末非流动资产合计20.32亿元，较2022年末增加[13] - 2023年末流动负债合计11.98亿元，较2022年末增加[14] - 2023年末非流动负债合计1.41亿元，较2022年末减少[14] - 2023年末股东权益合计30.53亿元，较2022年末减少[14] 经营业绩对比 - 2023年度营业收入为21.28亿元，2022年度为65.88亿元[16] - 2023年度营业成本为24.41亿元，2022年度为65.18亿元[16] - 2023年度净利润为净亏损2.49亿元，2022年度为盈利5927.46万元[16] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为净亏损2.45亿元，2022年度为盈利5604.1万元[16] - 2023年度基本每股收益为 -0.52元/股，2022年度为0.12元/股[16] 现金流量情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.88亿元，2022年度为 -4.86亿元[19] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，2022年度为 -1.89亿元[19] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.64亿元，2022年度为4.97亿元[19] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -10.32亿元，2022年度为 -1.78亿元[19] - 2023年末现金及现金等价物余额为6.5亿元，2022年末为4.72亿元[19] 股东权益变动 - 2023年综合收益总额使股东权益减少2.7524943778亿元[22] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益减少2.5397748454亿元[22] - 2023年利润分配使股东权益减少3193.251325万元[22] 其他财务数据 - 2023年末流动资产合计23.36亿元，较2022年末增长43.63%[29] - 2023年末非流动资产合计754.72万元[29] - 2023年末资产总计19.09亿元，较2022年末下降3.86%[29] - 2023年末流动负债合计921.85万元，较2022年末增长2323.37%[31] - 2023年末非流动负债合计1.21亿元，较2022年末下降7.18%[31] - 2023年末负债合计1.41亿元，较2022年末下降13.09%[31] - 2023年末股东权益合计9.07亿元，较2022年末增长7.19%[31] - 2023年度营业成本3.35亿元，较2022年下降11.63%[34] - 2023年度利润总额1284.26万元，较2022年增长271.03%[34] - 2023年度净利润3469.49万元，较2022年增长82.91%[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为83.09亿元，2022年为25.06亿元[38] - 2023年经营活动现金流入小计为101.63亿元，2022年为58.09亿元[38] - 2023年经营活动现金流出小计为105.80亿元，2022年为60.33亿元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4.17亿元，2022年为 -2.24亿元[38] - 2023年投资活动现金流入小计为8511.73万元，2022年为1.44亿元[38] - 2023年投资活动现金流出小计为59万元，2022年为3.24亿元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为8452.73万元，2022年为 -1.80亿元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计为3.09亿元，2022年为4920万元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计为1.48亿元，2022年为4.60亿元[38] - 2023年股东权益合计期末余额为26.09亿元，较年初增加2997.06万元[41] 公司结构与政策 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共35户，比上期增加3户[46] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[51][52] 税务优惠政策 - 子公司杭州海越置业有限公司2023年按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[150] - 企业招用自主就业退役士兵，3年内按每人每年6000元定额扣减税费[152] - 子公司诸暨市越都石油有限公司2023 - 2027年部分税费减半征收[153]

海越能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，依据其独立性表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。首席合伙人、主要负责人为石文先先 生。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （三）业务规模 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为464,650,042.30元，同比下降24.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,836,130.40元，同比下降41.42%[4] - 公司2024年第一季度财务费用同比增长256.88%[7] - 公司2024年第一季度投资收益同比增长307.20%[7] - 公司2024年第一季度现金流量净额中，经营活动产生的现金净额增加96.64%[8] - 公司2024年第一季度现金流量净额中，投资活动产生的现金净额减少81.02%[9] - 公司2024年第一季度现金流量净额中，筹资活动产生的现金净额减少245.60%[10] - 公司第一季度财务报表显示，2024年3月31日，公司流动资产总额为2171779803.36元，较上一季度下降[14] - 公司非流动资产总额为2037403934.35元，较上一季度略有增长[15] - 公司流动负债合计为989972039.25元，较上一季度下降[16] - 公司非流动负债合计为139066666.17元，较上一季度略有下降[16] - 2024年第一季度公司营业总收入为464,650,042.30元，较去年同期下降了25.0%[17] - 2024年第一季度公司营业总成本为475,604,467.99元，较去年同期下降了20.1%[17] - 2024年第一季度公司营业利润为11,641,561.12元，较去年同期下降了59.9%[17] - 2024年第一季度公司净利润为8,300,700.93元，较去年同期下降了51.6%[17] - 经营活动现金流出小计为948,437,401.79元，较去年同期下降了49.3%[20] - 投资活动现金流出小计为29,054,312.25元，较去年同期下降了71.7%[20] - 筹资活动现金流出小计为642,565,914.22元，较去年同期增加了430.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-257,520,932.19元，较去年同期减少了22.0%[21] 股权信息 - 铜川汇能鑫能源有限公司持有公司19.21%的股份，其中44967043股被质押[12] - 海航云商投资有限公司持有公司13.61%的股份，全部被质押[12]

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-013 海越能源集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的概述 为客观反映海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或"公司"） 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对合并范围内的具有减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试， 受存货等相关资产减值损失的影响，公司 2023 年度需计提资产减值准备共计 42,318.74 万元，转回减值准备 899.31 万元，减少公司 2023 年利润总额 41,419.43 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次 会议审议并通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。 二、各项资产减值准备情况 单位：万元 (二)存货跌价准备 本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按 差额计提了存货 ...

公司基本信息 - 2004 年 1 月公司首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，2 月 18 日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币 468,144,464 元[6] - 公司股份总数为 468,144,464 股，均为普通股[12] 股份认购与收购 - 1993 年 7 月 22 日，海口海越经济开发有限公司等三家公司认购公司股本并实际出资[11] - 公司因不同情形收购股份的决议方式、注销或转让期限及持股限制不同[16] 股份转让与质押 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的 25%[18] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[23] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 股东大会审议特定重大资产购买、出售及担保事项[27][28] - 年度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[28] - 不同主体请求或提议召开临时股东大会的相关规定[32][33][36] - 股东大会通知、投票时间、股权登记日等规定[36][37] - 股东大会决议通过条件及实施时间规定[48][49][55] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[63] - 董事会各委员会组成要求[65] - 董事会会议召开次数、通知时间、提议召开及决议通过条件[68][69][70] 管理层相关 - 公司设总经理等职务，由董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[74] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，设监事会主席一名[81] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[86] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[86] - 公司现金分红相关规定[89][91] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前 30 天通知[98] - 公司合并、分立、减少注册资本时对债权人的通知及债务处理规定[104][105][106] - 持有公司全部股东表决权 10%以上的股东可请求法院解散公司[108] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[97] - 公司通知形式及送达日期规定[100] - 公司指定刊登公告和披露信息的媒体[102] - 公司章程相关规定，包括定义、制订、解释、实施等[114][115] - 海越能源法定代表人为王彬，日期为 2024 年 4 月 18 日[116]

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-012 海越能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | | 监事会会议。 | 持监事会会议。 | | --- | --- | --- | | | 监事会应当包括股东代表和适当比 | 监事会应当包括股东代表和适当比 | | | 例的公司职工代表，其中职工代表的比 | 例的公司职工代表，其中职工代表的比 | | | 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 | 例为 1/3。监事会中的股东代表由公司 | | | 司职工通过职工代表大会、职工大会或 | 股东大会选举产生，职工代表由公司职 | | | 者其他形式民主选举产生。 ...

海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，公司于 2024 年 4 月 13 日 以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席独立董事三名，实际出席独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人徐向春主持。会议的召开符合 法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议召开情况 本次会议审议并通过了如下决议： 1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况 和财务状况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事一致同意公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、《关于计提2023年度资产 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈烈） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运 作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，在维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，发挥独立董事及各专门委员会的作用等方面做了自己份内的工作。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈烈，1961 年 8 月出生，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中国国籍， 无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师， 中南财经政法大学内部控制研究所所长。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 同时担任骆驼集团股份有限公司独立董事、十堰市泰祥实业股份有限公司独立 董事，兼职情况符合要求。 （7）最近 12 个月内曾 ...

海越能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700033 号 一、海越能源对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700033 号 海越能源集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海越能源 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 ...