公司基本信息 - 公司代码为600392，公司简称为盛和资源[1] - 公司全体董事出席董事会会议，信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司拟向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）的现金红利分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 公司注册地址历史变更情况包括从太原市迎泽西大街79号到中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室[11] - 公司办公地址位于成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮政编码为610041[12] 财务数据 - 2023年度公司每股收益0.1898元/股，较2022年度0.9091元/股，下降79.12%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,018,779,388.72元，较2022年末下降2.46%[13] - 第四季度营业收入为4,770,462,352.86元，较第三季度有所增长[15] - 公司2023年度实现营业收入1,787,744.67万元，同比增长6.68%[20] - 公司2023年度净利润为33,273.77万元，同比减少79.12%[20] - 公司实现营业收入1,787,744.67万元，与上年同比增长6.68%；营业利润45,190.02万元，与上年同比减少76.37%；归属于上市公司股东净利润33,273.77万元，与上年同比减少79.12%[28] 发展战略与创新 - 公司制定了《2023-2025年发展规划》，目标是成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键原材料国际化供应商[20] - 公司在科技创新方面取得多项成果，新增专利55项，其中发明专利28项[21] - 公司加强内控管理，优化管理体系，推动信息化系统建设与优化工作[21] - 公司优化了绩效考核制度，以净资产收益率为核心指标，兼顾经营性现金流、企业运营能力等指标[21] 环保与社会责任 - 公司持续加大投资和研发投入，通过设备改造、工艺升级，降低能源、辅料消耗，减少污染物排放[21] - 公司积极支持乡村振兴、地方教育事业发展及基础设施建设，累计公益捐赠500余万元[21] - 公司在2023年实际发电221.97万度，减少排放二氧化碳当量为1,265.9吨[160] - 公司捐赠总投入18万元，其中资金投入18万元，用于社会公益活动[162] - 公司投入483.91万元用于扶贫及乡村振兴项目，支持当地教育和参与助残活动[164] 关联交易与风险 - 公司与四川和地矿业发展有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司等进行采购、销售、委托加工等关联交易，涉及金额较大[198] - 公司董事杨振海先生担任中稀（凉山）稀土有限公司董事兼总经理，公司与中稀（凉山）稀土有限公司及其下属控股子公司之间进行采购、销售等关联交易[199] - 公司与四川和地矿业发展有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司等进行采购、销售、委托加工等关联交易，涉及金额较大[200]

生产数据更正 - 盛和资源控股股份有限公司发布了关于2023年年度报告的更正公告，主要涉及稀土精矿（含独居石）的生产量及增减数据[1] - 稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属、锆英砂、钛精矿等主要产品的生产量、销售量和库存量数据有所调整[1] 经营业绩不受影响 - 公司强调更正内容不会对2023年年度的经营业绩造成影响，其他报告内容保持不变[2]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为2,885,986,957.22元，同比下降39.92%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-215,570,282.47元，同比下降378.59%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-402,788,064.12元，同比下降168.38%[1] - 2024年第一季度总资产为14,407,923,863.53元，较上年末下降5.99%[2] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为6,141,327.38元[2] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，稀土氧化物生产量为4598.59吨，同比增长75.38%[11] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，稀土盐类生产量为7766.39吨，同比下降59.93%[11] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，稀土稀有金属生产量为5432.51吨，同比增长35.40%[11] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，锆英砂生产量为5250.55吨，同比下降41.99%[12] - 公司2024年第一季度主要经营数据显示，钛矿(含金红石)生产量为8130.01吨，同比下降68.20%[12] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计9,170,780,451.12元，非流动资产合计5,237,143,412.41元，资产总计为14,407,923,863.53元[13] - 2024年第一季度，公司营业总收入为28.86亿人民币，较去年同期下降40.0%[16] - 营业总成本为29.65亿人民币，较去年同期下降31.5%[16] - 公司营业利润为亏损25.97亿人民币，较去年同期下降405.3%[16] - 净利润为亏损22.63亿人民币，较去年同期下降354.5%[16] - 综合收益总额为亏损81.20亿人民币，较去年同期下降280.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为亏损40.28亿人民币，较去年同期下降167.9%[19] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，中国地质科学院矿产综合利用研究所持有股份最多，为246,382,218股[8] - 公司股东黄平持有公司股份45,276,285股，通过信用担保账户持有公司股份50,994,809股[9] - 公司股东四川巨星企业集团有限公司持有公司股份83,938,632股，通过信用担保账户持有公司股份820,000股[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份7,669,922股，占比0.44%[11] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份6,619,992股，占比0.38%[11] 经营情况 - 营业收入下降主要原因是土产品价格下降幅度较大[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是土产品价格下降幅度较大，销售毛利率降低[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因是应收账款余额增加和预付账款余额增加[6] - 投资活动现金流入小计为410,778,87.22元，较上期38,455,264.47元增长6.78%[20] - 投资支付的现金为182,128,049.86元，较上期12,850,000.00元增长1314.68%[20] - 筹资活动现金流入小计为1,564,844,761.90元，较上期1,087,125,095.61元增长43.97%[20]

业绩总结 - 公司23年Q4归母净利润环比增长135%，实现营收47.70亿元，同比增长22.98%[1] - 公司在2026年预计经营活动现金流将达到360百万元，较2022年增长约70%[2] - 公司预计2026年营业收入将增长8.5%，营业利润增长19.4%[2] 产品和技术 - Q4氧化镨钕、镝、铽价格环比上涨，氧化镨钕均价49.04万元/吨，环比增长1.0%[1] - 公司23年稀土氧化物产量同比增长56%，销量同比增长64%；稀土金属产量同比增长43%，销量同比增长55%[1] 其他 - 本报告的分析结论和研究观点反映了研究人员个人观点，不代表广发证券的立场[10] - 广发证券的报酬标准取决于研究质量、客户评价和工作量等因素，部分来源于投资银行类业务的经营收入[12] - 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得擅自复制、刊登、转载和引用报告内容[19]

业绩数据 - 2023年合并报表期末未分配利润41.6451408923亿元[4] - 报告期内归母净利润3.3273773312亿元[6] - 母公司累计未分配利润4.6061155641亿元[7] 分红情况 - 每股派现0.05元，拟派现8764.13285万元[4] - 本年度现金分红占归母净利润26.34%[4] - 近三年累计现金分红4.382066425亿元，占年均可分配利润43.79%[9] 项目进展 - 全南年产3300吨稀土氧化物等项目有序推进[8] 决策情况 - 4月25日董事会通过利润分配预案[10] - 监事会认为预案符合规定[12]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 审计相关 - 2023 - 2024年审计委员会多次开会审议审计相关议案，续聘信永中和为2023年外部审计机构[4][7][8] - 信永中和认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为信永中和执业水平良好，审计报告反映真实准确完整[10]

盛和资源控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。信永中和 2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-017 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公司会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

业绩数据 - 2023年资产总额1532576.49万元[42] - 2023年营业收入1787744.67万元[40] - 2023年上缴税收45107.63万元[40] - 2023年研发投入2.77亿元，占比1.55%[62] 生产数据 - 2023年稀土氧化物生产量19148.99吨[40] - 2023年稀土盐类生产量45095.75吨[40] - 2023年钛精矿生产量64372.01吨[40] - 2023年金红石生产量5699.62吨[40] - 2023年稀土金属生产量17657.42吨[41] - 2023年锆英砂生产量27904.91吨[41] - 2023年稀土精矿（含独居石）生产量3638.60吨[41] 用户与质量 - 2023年客户满意度99.19分[90] - 2023年产品质量投诉19件，解决率100%[90] - 2023年平均产品合格率98.71%[40] 未来展望 - 发布《2023 - 2025年发展规划》明确中期目标[19] 新产品与技术研发 - 绵阳高性能磁材项目一期2023年7月投产，年产2万吨[53] - 包头三隆创新出炉辅助装置等，实现品种切换[68] - 连云港公司设计钛矿连续生产工艺流程[68] - 乐山盛和确定二浸渣碱焙烧工艺路线[68] 市场扩张与并购 - 盛和新加坡2023年12月认购Vital Metal公司5.89亿股，占比9.99%[39] 其他新策略 - 出台《供应商管理制度》等制度文件[198] - 以责任供应链建设完善招采业务管理制度体系[199] 员工数据 - 2023年员工总数2235人[161] - 2023年新入职应届生48人[169] - 员工平均接受培训时长31.06小时[169] 安全与环保 - 2023年安全生产经费投入3606.48万元[41] - 2023年环保投入1879.27万元，占比0.11%[97] - 2023年温室气体排放总量132481.25吨[112] - 2023年综合能源消耗量133733.66吨标准煤[114] 荣誉与认证 - 晨光稀土获2023江西百强企业第52名[31] - 盛和锆钛获评“2023海南民营企业50强”[29] - 乐山盛和获评“国家知识产权优势企业”[68] - 公司完成ISO 45001职业健康安全管理体系认证[177] 合作与发展 - 参与共建稀土工程技术创新中心[196] - 连云港公司与江西理工大学合作[196] - 乐山盛和与研究所合作建设产学研基地[196] - 与北方稀土签署战略合作框架协议[196] - 深化政企多领域合作[196]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会，周玮任薪酬与考核、审计委员会相关职务[6] - 2023年审计、薪酬与考核、独立董事专门会议周玮均全勤出席[6][7] 考察调研 - 2023年7月周玮考察盛和资源（连云港）150万吨锆钛选矿项目[9] - 2023年10月周玮考察乐山盛和稀土工厂、科百瑞6000吨稀土金属技改项目[9] 会议参与 - 2023年11月15日周玮参加第三季度业绩说明会[10] 关联交易 - 公司与关联方日常关联交易遵循原则，对中小股东无不利影响[14] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，表决程序合法[14] 报告审议 - 董事会及审计委员会审议通过2022年年度、2023年各季度报告[15] 内控工作 - 完成2022年度内部控制自我评价，由会计师事务所审计[15] 审计机构 - 续聘信永中和为2023年度财务和内控审计机构[16] 人事议案 - 董事会审议通过聘任副总经理、补选独立董事议案[17] 薪酬议案 - 董事会及薪酬与考核委员会审议通过董监高薪酬议案[19] 其他情况 - 报告期内公司无变更或豁免承诺、被收购情况[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[20]