业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为233,033.34万元[7] - 2023年营业收入为169.38亿元，较上期162.97亿元增长3.93%[22] - 2023年营业成本为123.41亿元，较上期115.89亿元增长6.49%[22] - 2023年营业利润为6755.65万元，较上期20622.37万元下降67.24%[22] - 2023年利润总额为6498.50万元，较上期20729.78万元下降69.62%[22] - 2023年净利润为5961.32万元，较上期21917.64万元下降72.79%[22] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计24.77亿元，较上年年末的19.25亿元增长28.61%[17] - 2023年末流动负债合计18.65亿元，较上年年末的14.64亿元增长27.40%[17] - 2023年末非流动资产合计27.91亿元，较上年年末的28.12亿元下降0.76%[17] - 2023年末非流动负债合计3.90亿元，较上年年末的2.27亿元增长72.11%[17] - 2023年末负债合计22.55亿元，较上年年末的16.91亿元增长33.30%[17] - 2023年末所有者权益合计30.13亿元，较上年年末的30.46亿元下降1.11%[17] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为19.99亿元，上期为16.14亿元，同比增长23.9%[26] - 2023年收到的税费返还为2025万元，上期无此项数据[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元，上期为3224.92万元，同比增长1140.6%[26] - 2023年取得借款收到的现金为7.03亿元，上期为3.28亿元，同比增长114.3%[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.04亿元，上期为 - 1.12亿元[26] 其他财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为61,380.36万元[7] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额为4,530.65万元[7] - 2023年末货币资金为1.42亿元，较上年年末的0.96亿元增长47.30%[17] - 2023年末应收账款为5.68亿元，较上年年末的6.99亿元下降18.79%[17] - 2023年末存货为3.26亿元，较上年年末的1.52亿元增长114.05%[17] - 2023年末长期借款为3.06亿元，较上年年末的1.20亿元增长155.00%[17] 会计政策相关 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[75] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[75] - 金融负债初始确认时分类为三类[81] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[88] - 库存商品库龄不同计提存货跌价准备比例不同[101] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产折旧与摊销采用直线法，房产按35年计提折旧，地产按50年摊销[116] - 房屋及建筑物预计使用寿命35年，预计净残值3%，年折旧率2.77%[117] - 机器设备等预计使用寿命12年，预计净残值3%，年折旧率8.08%[118] - 软件无形资产预计使用寿命3 - 10年，按年限平均法摊销[123] - 土地使用权无形资产预计使用寿命50年，按年限平均法摊销[123] 税务相关 - 增值税税率为13%、3%、1%，城市维护建设税税率为7%、5%、3.5%、2.5%，教育费附加税率为5%、2.5%，企业所得税税率为25%、16.50%[154] - 子公司红豆实业(香港)有限公司应纳税所得额不超200万港币部分适用税率8.25%，超200万港币部分适用税率16.50%[155] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[156] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收率征收[157] - 2022年1月1日至2024年12月31日，增值税小规模纳税人等可在50%税额幅度内减征城建税等[157]

公司基本信息 - 公司于2001年1月8日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股普通股[6] - 公司注册资本为229,657.1852万元[6] - 公司股份全部为普通股，共计229,657.1852万股[14] 股份收购与转让 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[17] - 因员工持股等收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[23] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[31] - 对外担保多项情形需股东大会审议[33] - 财务资助多项情形需股东大会审议[34] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[71] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[65] 交易决策权限 - 董事会交易决策权限有交易额占比及绝对金额限制[74] - 经理在多种交易情形下有相关职权[85] - 公司与关联人交易不同金额有不同处理规定[76] 财务与利润分配 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[99] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[102] 其他规定 - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[115] - 公司合并或分立应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[117][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[121]

业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为3000.56万元，未满足业绩考核目标[14] 激励计划 - 2022年2月21日向36名激励对象授予1165万股限制性股票，授予价2.07元/股[11] - 公司拟回购注销312万股因业绩未达标的限制性股票[14] 会议审议 - 2021 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划及回购注销议案[7][8][9][10][11][14] 权益分派 - 2021年以总股本2303021852股为基数，每股派现0.065元[16] - 2022年以总股本2300251852股为基数，每股派现0.03元[16] 回购价格 - 2022年回购价由2.07元/股加利息调为2.005元/股加利息[16] - 2023年回购价由2.005元/股加利息调为1.975元/股加利息[16] 资金相关 - 本次回购注销支付价款616.20万元加利息，资金为自有资金[18]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-028 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进 行修订。 此外，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导 致公司总股本由原 229,969.1852 万股变更为 229,657.1852 万股，注册资本由原 229,969.1852 万元整变更为 229,657.1852 万元整。公司于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章 程>相关条款的议案》，现将相关事宜公告如下： | 原文内容 | | | 修改内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事徐而迅，女，1965 年出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领 军律师。曾任中共无锡县委党校教员，锡山市人民政府法制局科员，江苏英特东 华律师事务所合伙人，江苏法舟律师事务所合伙人，江苏省行政法学研究会理事， 无锡市第十二届、十三届、十四届政协委员、常委，无锡仲裁委员会第四届委员 会仲裁员，无锡市律师协会第六届理事会理事，无锡市纪委监委特约监察员，获 司法部公益法律服务先进个人、全国优秀律师、江苏省优秀公益律师、江苏好人、 无锡市三八红旗手、无锡市优秀律师、无锡市政协委员风采人物、无锡好人、无 锡 ...

股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-021 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 20 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.009% | | 累计已回购金额 | 50.60 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.53 元/股~2.53 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-019 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过 人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股 份将用于公司股权激励计划，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：临 2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 20 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-020 江苏红豆实业股份有限公司 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 3.95 元/股（含）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红 豆集团"）及其一致行动人、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管 理人员（以下简称"董监高"）在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股 份的计划。公司持股 5%以上的股东无锡文智投资合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持公司股份的计划。相关股东若未来拟实施股份减 持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购方案无法实施的风险； 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 ...

业绩总结 - 2023年末流动资产合计4874011.47元，较上年年末增加[25] - 2023年末流动负债合计1777277.80元，较上年年末增加[25] - 2023年末非流动资产合计112327.93元，较上年年末大幅减少[25] - 2023年末负债合计1777277.80元，较上年年末减少[25] - 2023年末实收资本为11000000元，较上年增加[25] - 2023年末未分配利润为 - 7790938.40元，较上年亏损扩大[25] - 2023年末所有者权益合计为3209061.60元，较上年减少[25] - 2023年末资产总计4986339.40元，较上年减少[25] - 2023年管理费用为4819137.12元，上期为2864378.21元[27] - 2023年财务费用为124161.96元，上期为60565.58元[27] - 2023年营业利润为 - 4866157.11元，上期为 - 2924781.29元[27] - 2023年净利润为 - 4866157.11元，上期为 - 2924781.29元[27] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 4342687.05元，上期为 - 1776261.69元[29] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 199292.05元，上期同[29] - 2023年筹资活动现金流量净额为4500000.00元，上期为2139000.00元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为157312.95元，上期为163446.26元[29] - AR总收入本期金额为2388854.35元[15] - 营业总成本本期为7523006.06元，上期为2927055.62元[15] - 经营活动现金流入小计本期为2085400.16元，上期为30505.30元[18] - 经营活动现金流出小计本期为6036525.94元，上期为1807441.32元[18] 股权与子公司 - 2023年4月，红豆集团等公司进行股权转让，转让完成后，红豆集团认缴100万元，江苏红豆实业认缴3400万元，江苏通用科技认缴1500万元[36] - 2023年度纳入合并范围的子公司共2户[38] - 公司持有乌兰察布市红超能源科技有限公司90%股权，辽宁兴洲建设工程有限公司100%股权[161] 财务数据细节 - 2023年12月31日货币资金期末余额为722646.15元，2023年1月1日期初余额为173771.93元[126] - 2023年末应收账款账面余额为520770.25元，坏账准备为26038.51元，计提比例为5%，账面价值为494731.74元[127] - 2023年应收账款坏账准备本期计提26038.51元[128] - 2023年初预付款项余额为892.50元，账龄在1年以内[130] - 2023年末其他应收款账面余额为4160.00元，坏账准备为208.00元，计提比例为5%，账面价值为3952.00元[131] - 2023年其他应收款坏账准备本期计提208.00元[132] - 2023年12月31日其他流动资产期末余额为192466.42元，2023年1月1日期初余额为83638.00元[133] - 2023年末固定资产（电子设备）账面原值为199292.05元，累计折旧为86964.12元，账面价值为112327.93元[134] - 应付职工薪酬期末余额为1076315.40元，期初余额为840190.70元[139] - 营业收入本期发生额为2388854.35元，营业成本本期发生额为1554211.32元[148] - 管理费用本期发生额为5837356.45元，上期发生额为2864378.21元[151] - 财务费用本期发生额为125518.93元，上期发生额为61239.91元[152] - 信用减值损失本期发生额为77218.61元[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3951125.78元，上期为 - 1776936.02元[159] - 其他应收款期末余额为4364952.00元，期初为4361000.00元[175] 关联交易 - 向无锡红豆杉庄会议中心有限公司等关联方采购商品和服务，本期发生额分别为42687.00元、14400.00元等[166] - 承租无锡红福置业有限公司房屋，本期发生额为759467.88元，上期为316444.95元[166] - 应付无锡红豆杉庄会议中心有限公司等关联方账款，期末余额分别为42687.00元、14400.00元等[167] - 其他应付款中，应付无锡红福置业有限公司期末余额为856300.05元，期初为28480.05元[167] - 租赁负债中，应付无锡红福置业有限公司期初余额为3476336.80元，期末为0[167]

公司于 2024 年 4 月 15 日接到持股 5%以上股东文智投资部分股份解除质押 的通知，具体情况如下： 2023 年 10 月 12 日，文智投资将其持有的本公司 1,795 万股无限售流通股质 押给陶澍（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告，编号：临 2023-072）。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-015 江苏红豆实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东无锡文智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"文 智投资"）持有本公司股份 124,000,000 股，占公司总股本的 5.39%；其中共质押 本公司股份 60,050,000 股，占其所持有公司股份总数的 48.43%，占公司总股本 的 2.61%。 文智投资不存在一致行动人。 2024 年 4 月 12 日，文智投资将其质押给陶澍的上述 1,795 万股无限售流通 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 ...