国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）积极落实 党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，将提质增效工 作纳入日常经营管理活动中，2023 年，沿着稳经营、提质效、固机制工作主线， 聚焦科技创新、市场拓展、精益管理等方面，更加突出"求实效"，经营发展质 效进一步提升。为持续推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务， 保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、坚持战略引领、优化经营理念，全力推动科技创新与产业升级，提升 发展实效 近年来国电南瑞的研发支出占当年营业收入的比重保持在 7%左右。公司在 特高压、智能电网、轨道交通等领域取得一批国际领先的核心技术成果，攻克了 大电网安全稳定、调度控制、继电保护、超超临界发电机组励磁等重大技术难题。 2023 年公司基础研究能力实现新提升，获批建设电网运行风险防御技术与装备 全国重点实验室。技术攻关取得新成绩，攻克新型电力系统继电保护体系架构和 关键技术，基于国产芯片的特高压直流控 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司2家，另两人超3家[7] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户32家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[6] - 35名从业人员受行政处罚3次等[6] 审计费用 - 2024年审计费用预计不超240万元，2023年219.03万元[10] 续聘情况 - 2024年4月24日董事会全票同意续聘预案[13] - 续聘需股东大会审议通过生效[14]

募集资金情况 - 公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行381,693,558股，发行价15.99元/股，募集资金总额6,103,279,992.42元，扣除费用后净额6,020,040,632.51元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金450,841.81万元，其中以前年度使用423,336.85万元，2023年度使用27,504.96万元[2] - 部分募投项目终止，结余9,589.06万元永久补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额178,408.40万元，含利息收入28,511.27万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额合计1,684,084,026.38元，闲置资金暂补流动资金100,000,000.00元[7] 资金使用及管理 - 2022年9月26日使用闲置募集资金1.10亿元暂补流动资金，2023年已全部归还[10] - 2023年10月9日使用闲置募集资金1.00亿元暂补流动资金，截至12月31日未到期[10] - 2022年9月22日，公司同意使用不超18.39亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2023年9月25日，公司同意使用不超17.08亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2023年初公司未到期结构性存款余额17.47亿元[12] - 2023年公司累计滚动购买结构性存款49.28亿元[12] - 2023年公司收回到期结构性存款50.87亿元[12] - 截至2023年12月31日，公司未到期结构性存款余额15.88亿元[12] - 公司理财产品已全部到期收回，收益金额共计4616.40万元[18] 募投项目进展 - 电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目总投资20200万元，已投入17606.90万元，投入进度87.16%[31] - 大功率电力电子设备智能生产线建设项目总投资14964万元，已投入7442.20万元，投入进度49.73%[31] - IGBT模块产业化项目总投资164388万元，已投入46659.95万元，投入进度28.38%[31] - 智慧水务产业化建设项目总投资26600万元，已投入16181.03万元，投入进度60.83%[31] - 区域多能互补智能化产业化项目总投资9800万元，累计投入8295.7万元，投入进度84.65%[32] - 基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目总投资7100万元，累计投入5974.39万元，投入进度84.15%[32] - 大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目总投资11886万元，累计投入2296.94万元，投入进度100%，项目已终止，剩余9589.06万元用于永久性补充流动资金[32][33] - 产品测试二（江宁基地产业（5 - 8号）楼）项目总投资41587万元，累计投入37709.66万元，投入进度90.68%[32] - 江宁基地成品库建设项目总投资3533万元，累计投入1970.45万元，投入进度55.77%[32] - 电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目总投资16812万元，累计投入15786.11万元，投入进度93.90%[36] 项目变更及投资 - 公司部分募集资金投资项目延期，包括“IGBT模块产业化项目”“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”等[23] - 公司以IGBT模块产业化项目部分募集资金55864.45万元出资，占南瑞联研半导体有限责任公司69.83%股权[36] - 智慧水务产业化建设项目累计向水电科技增资20666万元，截至2023年12月31日，累计拨付募集资金实缴注册资本17932万元[36] - 2019年经审批，“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中1898.00万元投资实施主体变更为国电南瑞[37] - 2021年经审批，“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中5874.00万元投资实施主体变更为国电南瑞[37] - 2022年经审批，公司终止“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”，将剩余9589.06万元募集资金用于永久性补充流动资金[37]

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街| 永知和会计师事务所 胖系申话· XYZH/2024ZZAA5F0487 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国 电南瑞公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024ZZAA5B0369 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 国电南瑞公司编制了本专项说明所附的国电南瑞公司 202 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-014 国电南瑞科技股份有限公司 关于职工监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作变动，胡世军先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国 电南瑞"、"公司"）第八届监事会职工监事职务。经公司职工代表民主选举，由 李凯先生担任公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满日止。 公司及公司监事会对胡世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 附件：第八届监事会职工监事简历。 国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日 1 附件： 第八届监事会职工监事简历 李凯，男，1971 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师。 历任国网电力科学研究院会计核算中心主任，国网电力科学研究院监察审计部副 主任，国网电力科学研究院审计部副主任，国电南瑞科技股份有限公司审计法务 部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）运营监控中心副主 任，国电南瑞科技股份有限公司运营监控中心主 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-013 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）和上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@sgepri.sgcc.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-012 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续 3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充 流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年9月26日公告。 4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 一、现金管理到期收回情况 公司及子公司于 2024 年 4 月 11 日到期收回募集资金现金管理产品合计 166,360 万元人民币，收回收益 1,066.23 万元，具体如下： 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-011 国电南瑞科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电 南瑞"、"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 17,632,156 股，占公 司当前总股本的 0.22%，回购成交最高价格为 24.87 元/股，最低价格为 20.24 元/股，支付资金总金额为 373,344,677.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董事 ...

公司及董事会对丁孝华先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 1 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司高级管理人员丁孝华先生的书面辞职报告。因工作变动原因，丁孝华 先生向董事会申请辞去公司副总经理、总工程师、公司及子公司其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，丁孝华先生辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-010 国电南瑞科技股份有限公司 ...

公司业务情况 - 国电南瑞是电力设备行业内增长持续性最确定的企业之一[2] - 公司四大业务在2024年有望共同增长助力经营业绩释放[2] - 公司市场地位突出且当前四大业务契合新能源消纳能力提升核心痛点[2] - 公司2024年将继续受益国内风电、光伏、大储、抽水蓄能的发展[3] - 公司2023、2024年预计归属母公司股东净利润分别约74、85亿元，对应估值分别为27、23倍[4] - 公司发电及水利环保业务收入分别同比增长68%、89%[33] 公司市场地位 - 公司在输变电二次设备中占据龙头地位，市场份额约40%[14] - 公司在智能电表中份额约5%，排名前二[14] - 公司在新一代调度、集控、电力交易、负荷管理系统方面领先[17] - 公司在新一代调度技术支持系统方面取得突破[19] 未来展望 - 公司2025年预计营业总收入将达到66354百万元，增长41%[1] - 公司2025年预计净利润将达到10503百万元，增长52%[2] - 公司2025年预计每股收益将达到1.20元，增长50%[3] - 公司2025年预计市净率将为3.57，下降23%[4] 评级和目标价 - 公司评级为中性[67] - 公司目标价从0.62上调至0.65[67] - 公司评级和目标价的变化是基于公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的表现[67]