国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡敏强） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 胡敏强：男，64 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、 博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教 学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长 等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目 20 余 项， ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （窦晓波） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 窦晓波：男，46 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程 学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技 术学会会员、江苏省电工技术学会秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导 委员会秘书。获省部级奖 1 项，发表论文 60 余篇，授权发明专 ...

作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日起，不再担任公司独立董事及相关 董事会专门委员会委员职务，现将 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 车捷：男，61 岁，本科学历，硕士学位。历任江苏省司法厅主任科员、江 苏经济律师事务所负责人、江苏金鼎英杰律师事务所主任等职，现任国浩律师（南 京）事务所管理合伙人，奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事。报告期内， 曾担任国电南瑞独立董事、董事会提名委员会召集人、审 ...

本人在聘任、议案审议、发表意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立 性的情况发生。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 年度任期内，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履 行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下： 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾洋） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 20 日起，担任公司独立董事及相关董 ...

国电南瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 308 国电南瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600406 公司简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 308 国电南瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司负责人山社武、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人（会计主管人员）陆春娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并会计报表 期末未分配利润为32,007,905,670.52元，母公司期末未分配利润为956,527,687.41元（在本次利 润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。 综 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入88.95亿元，较上年同期调整后增长14.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.80亿元，较上年同期调整后增长14.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.09亿元，较上年同期增长11.14%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，上年同期调整后为-8.92亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长14.19%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期增加0.11个百分点[4] - 本报告期末总资产899.03亿元，较上年度末调整后减少3.40%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益500.82亿元，较上年度末调整后增长1.62%[4] - 2025年第一季度营业总收入88.95亿元，2024年同期为77.51亿元，同比增长14.76%[21] - 2025年第一季度净利润6.94亿元，2024年同期为6.05亿元，同比增长14.80%[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2024年同期均为0.07元/股[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计147.83亿元，2024年同期为110.25亿元，同比增长34.09%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计150.69亿元，2024年同期为119.17亿元，同比增长26.45%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，2024年同期为-8.92亿元，亏损有所收窄[26] - 2025年负债合计362.50亿元，2024年为402.35亿元，同比下降9.90%[19] - 2025年所有者权益合计536.53亿元，2024年为528.37亿元，同比增长1.54%[19] - 2025年递延所得税负债9106.55万元，2024年为9009.63万元，同比增长1.08%[19] - 2025年未分配利润327.18亿元，2024年为320.37亿元，同比增长2.13%[19] 特定项目财务数据 - 非经常性损益合计7106.29万元[8] - 报告期末普通股股东总数110,057户[10] 公司股权及收购事项 - 2024年12月，公司为1266名激励对象办理解除限售事宜，解除限售股份数量为11840044股[13] - 2025年3月，公司现金收购福建网能56%股权，收购金额6423.04万元，已支付4282.02万元并完成工商变更登记[13] - 2024年7月，南瑞新能源定向减资，注册资本由6000万元减至4500万元，成为公司全资子公司并完成工商变更登记[14] 资产负债表项目变化（按时间对比） - 2025年3月31日货币资金为5945668857.83元，较2024年12月31日的9033417046.54元减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为17737306466.60元，较2024年12月31日的15745798116.83元增加[16] - 2025年3月31日应收账款为26745173694.31元，较2024年12月31日的30926493201.05元减少[16] - 2025年3月31日存货为13954395268.12元，较2024年12月31日的11334240219.45元增加[16] - 2025年3月31日资产总计为89903217438.57元，较2024年12月31日的93072232247.21元减少[17] - 2025年3月31日流动负债合计为35526107843.02元，较2024年12月31日的39537981419.98元减少[18] - 2025年3月31日租赁负债为31928340.84元，较2024年12月31日的13167169.10元增加[18] 现金流量表项目变化（按时间对比） - 投资活动现金流入小计为152.62亿美元，上一时期为16.02亿美元[27] - 投资活动现金流出小计为183.35亿美元，上一时期为22.50亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.73亿美元，上一时期为-6.48亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为7795.23万美元，上一时期为9772.63万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为1.73亿美元，上一时期为4.33亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9488.98万美元，上一时期为-3.36亿美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为530.08万美元，上一时期为314.20万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-34.49亿美元，上一时期为-18.72亿美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为73.54亿美元，上一时期为166.40亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为39.04亿美元，上一时期为147.68亿美元[28]

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA5B0312 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申请 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 我们对后附的国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 国电南瑞公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-021 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）以 非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发 行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项 发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集 资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对信永中和2024年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，企业注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓 ...