审计委员会人员 - 公司第九届董事会审计委员会原5人，陈胜华、李瑞新离职后剩4人[1][2][3] 审计会议及机构 - 报告期内审计委员会召开五次会议审议重要事项[4] - 2024年改聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[7][9] 审计评价 - 中喜会计师事务所2023年度审计工作表现良好[7] - 中兴财光华2024年度审计公允客观，职业操守和业务素质良好[7] 公司情况评价 - 财务报告真实准确完整，能反映财务状况等[12] - 治理结构和内控体系科学完善，运行有效[14] 业务相关意见 - 开展期货套期保值业务切实可行且必要[15] - 2023年度计提资产减值准备和资产处置符合规定[16][17]

业绩总结 - 2024年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共5629万元[1][5] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润4746万元，占比9.51%[6] - 考虑因素后增加2024年度归母净利润290万元，占比0.58%[6] 其他新策略 - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》于2025年4月15日审议通过[1][7]

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司董事会审计委员 会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督，现将有关情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中兴财光华基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审 ...

担保情况 - 2025年拟为子公司新增担保额度384,324.45万元，为香港贸易公司新增146,925.53万元[2][5][6] - 截至2025年3月底，为子公司担保余额352,547.53万元，占2024年底净资产25.41%，为香港贸易公司担保114,635.85万元[2][25] - 截至2025年3月底，子公司为子公司担保余额69,784.32万元，占2024年底净资产5.03%[25] - 担保事宜需提交年度股东大会审议[6] 子公司业绩 - 兴达化纤2024年营收1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元，资产负债率56.32%[7] - 远达纤维2024年营收820,947.19万元，净利润12,003.89万元，资产负债率50.30%[9] - 氯碱公司2024年营收370,474.74万元，净利润9,967.73万元，资产负债率16.72%[10] - 硅业公司2024年营收216,812.74万元，净利润 - 28,593.48万元，资产负债率56.76%[13] - 矿山公司2024年营收53,675.37万元，净利润7,460.78万元，资产负债率33.68%[14] - 电子化学品公司2024年营收15.35万元，净利润 - 1,325.60万元，资产负债率65.99%[15] - 精细化工公司2024年无营收，净利润 - 1,712.80万元，资产负债率59.61%[17] - 唐山三友蓝海科技2024年无营收，净利润 - 567.61万元，资产负债率1.96%[18] - 香港国际贸易公司2024年营收434,116.47万元，净利润839.23万元，资产负债率80.37%[20] 子公司股权 - 唐山三友蓝海科技公司持股100%，注册资本10000万元[18] - 香港国际贸易公司直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%，注册资本2472万元[19][20]

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业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95%，营收占比85%[9] 未来展望 - 2025年公司开展“制度建设年”活动[24] 其他情况 - 报告期内财务管理4项、销售采购等26项一般缺陷[20][22] - 上一年度内控缺陷已整改完成[23] 内控标准 - 财报内控缺陷评价有利润、资产、营收错报标准[18] - 非财报内控缺陷评价有损失、人员流失、安全事故标准[17]

业绩总结 - 审计公司对三友化工2024年度财报出具无保留意见[4] 资金情况 - 2024年初占用资金余额117380万元，年末91940万元[12] - 2024年度占用累计发生额19560万元，偿还45000万元[12] - 2024年度占用资金利息2957.55万元[12] 子公司资金 - 唐山三友硅业年初占用40000万元，年末54500万元[12] - 兴达化纤年初22000万元，年末17000万元[12] - 远达纤维年初35000万元，年末15000万元[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日10点召开[3] - 现场会议在公司所在地会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[3] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月28日[10] - 会议登记时间为2025年4月29日[14] 议案情况 - 各议案2025年4月15日经审议通过[5] - 特别决议议案为8、9号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9号议案[6]

会议信息 - 公司2025年4月3日发九届七次监事会会议通知，4月15日召开[2] - 应出席监事7人，亲自出席7人[2] 审议事项 - 多项议案审议通过，含年报、报告、资产处置等，均7票同意[2][3][4] - 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》1票同意[4] 提交安排 - 《2024年年度报告》等提交公司年度股东大会审议[2][3] - 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》直接提交[4]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.73元，需派发现金红利150,697,509.70元，占2024年净利润30.20%[3][4] - 2024年度固定资产处置损失1,338.26万元，无形资产处置损失45.31万元[4] - 2024年度计提减值准备共计5,629万元，减少归母净利润4,746万元，占2024年净利润9.51%[5] - 考虑已转销存货跌价准备因素后，增加2024年度归母净利润290万元，占2024年净利润0.58%[5] - 2024年日常关联交易实际完成未超年度预计总额[9] - 2024年度不进行资本公积金转增[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股[3] - 2025年度间接融资20.49亿元，办理续贷银行贷款20.19亿元[10] 担保与增资 - 公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元[11] - 为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保146,925.53万元，2025年度为其提供整体担保限额250,000.00万元[11] - 公司子公司2025年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保[11] - 公司以自有资金3亿元对全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司进行增资[12] 会议与议案 - 九届七次董事会应出席董事14人，亲自出席14人[2] - 审议多数议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票；部分关联议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][8][9][10] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[11] - 《关于2025年度子公司为子公司提供担保的议案》尚需提交公司年度股东大会审议[11][12] - 《关于对全资子公司蓝海科技公司增资的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[12] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[12] - 《关于对全资子公司增资的公告》公告编号为临2025 - 020号[12] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为临2025 - 021号[12]