证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-015 号 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：每股派发现金红利 0.073 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 唐山三友化工股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1 ...

唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 4 月 8 日 | | | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | --- | | 3 | 股东大会发言须知 | | 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 4 | | | 6 | 关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜 | | | 的议案 10 | | | 年）股东回报规划 13 | 未来三年（2025-2027 | 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东 ...

文章核心观点 公司第三次临时董事会会议审议通过面向专业投资者公开发行公司债券相关议案，尚需股东大会审议通过及中国证监会同意注册，发行预案涵盖发行概况、财务信息、资金用途等内容，发行将优化负债结构、满足资金需求、提升盈利能力 [1] 分组1：发行相关情况 - 公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件 [1] - 发行规模不超9亿元，可一次或分期发行，票面金额100元，按面值平价发行，期限不超3年，票面利率等发行条款提请股东大会授权董事会及管理层确定 [1][2] - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售，是否提供增信、设计赎回或回售条款等也提请授权确定 [2] - 偿债保障措施包括主承销商余额包销，出现偿债问题将采取不分配利润等措施 [3] - 募集资金扣除费用后拟用于偿还债券、借款及补充流动资金，具体用途授权确定 [3] - 发行决议自股东大会通过生效，有效期至证监会注册文件到期，授权董事会及管理层办理发行相关事宜，期限至授权事项办理完毕 [4] 分组2：财务会计信息 合并报表范围变化 - 2021年末合并范围与2020年无变化，2022年新增1家全资子公司，2023年新增2家，2024年9月末与2023年无变化 [5] 财务报表 - 提供最近三年及一期合并资产负债表、利润表、现金流量表，以及母公司资产负债表、利润表、现金流量表 [6][8][9][10][11][12] 主要财务指标 - 包含总资产、总负债等指标，部分指标如流动比率、速动比率总体上升，资产负债率总体下降 [13][14][20] 管理层财务分析 - 资产结构较稳定，流动资产中货币资金等占比较高，非流动资产中长投等占比较高 [15] - 负债总额增加受发行公司债影响，流动负债含短期借款等，非流动负债含应付债券等 [17] - 经营活动现金流净额整体上升，投资活动现金流波动大，筹资活动现金流净额为负 [18][19] - 短期偿债能力指标向好，经营状况良好，盈利能力指标呈波动上升，2024年利润受行业影响下滑 [20][21] 分组3：其他重要事项 - 募集资金用于偿还债券、借款及补充流动资金，利于调整负债结构、满足资金需求、提高盈利能力 [22] - 截至2024年9月30日，公司为子公司担保余额29.54亿元，子公司为子公司担保余额7.08亿元，无对外及逾期担保 [23] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项 [23]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008 号 唐山三友化工股份有限公司 一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议 案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。 同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求 情况确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第三次临时董 事会的会议通知于 2025 年 3 月 21 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 1 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-011 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-009 号 唐山三友化工股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相 关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下： 1、发行规模及发行方式 本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或 分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授 权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在 上述范围内确定。 2、票面金额及发行价格 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。 3、债券期限 本次公司债券期限为不超过 3 年 ...

（二）重视对股东的合理投资回报，兼顾公司可持续发展； （三）增强公司利润分配特别是现金分红的透明度和可预期性； （四）保持利润分配政策的连续性和稳定性。 唐山三友化工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为保护投资者合法权益，增强唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"） 分红机制的稳定性、持续性和可预期性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导 投资者树立长期投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》等相关规定，在充 分考虑公司实际情况的基础上，公司董事会制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的主要因素 本着着眼于公司长远、可持续发展和维护股东利益，在综合分析公司所处发 展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求及融资能 力等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，平衡股东的合理 投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 二、本规划的 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-010 号 唐山三友化工股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 暨估值提升计划 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每个交易日的收盘价均低于 2022 年度经审计的每股净资产 （6.43 元），2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日的 收盘价均低于 2023 年度经审计的每股净资产（6.57 元），属于应当 制定估值提升计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，唐山三友化工股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日的收 盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于 ...

唐山三友化工股份有限公司 2024 年是公司"三转"战略牵引发力、"三链一群"产业布局全面突 破的一年。面对错综复杂的外部环境和严峻的市场形势，公司管理层 深入贯彻落实董事会各项决策部署，认真执行"保效益、促转型、强 创新、防风险"十二字方针，建项目、保效益、抓创新、促发展，顶 住了巨大压力，克服了重重困难，较好完成了各项目标任务。 一、加强经营管控，推动效益提升 面对严峻经营形势，我们推进经营增效，推动改革提效，实行极 限挖潜、极度降本、极致管理，全年实现营业收入 213.61 亿元。 加强效益攻坚。扎实开展"年度主观增效" "五级三维双对标，创优 争先提质效""大干四个月、攻坚保效益"等主题活动，制定极限提产 降耗、极致控费等挖潜措施五百余项，生产、财务等八大系统全面发 力，物流、仓储等关键环节靶向突破，管理创效能力进一步提升。节 俭高效完成纯碱、氯碱、热电公司系统检修。全年重大安全事故为零。 狠抓降本增效。坚持"极限降本、极致增效"，推行"清单式管理、 1 网格化推进"精益运营模式，全方位压降各项费用、全环节降低制造 成本，压缩检修费用上亿元，修旧利废增效明显，18 项主要消耗指 标达到近 5 年最好水 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-011 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...