业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入209.33亿元，同比下降2.57%[7] - 2024年粘胶短纤维收入102.50亿元[7] - 2024年纯碱收入55.32亿元[7] - 2024年聚氯乙烯树脂收入21.41亿元[7] - 2024年烧碱收入13.59亿元[7] - 2024年二甲基硅氧烷混合环体收入12.41亿元[7] - 2024年12月31日合并资产总计260.57亿元，同比增长1.81%[18] - 2024年12月31日合并负债合计107.14亿元，同比增长0.82%[22] - 2024年12月31日合并股东权益合计153.43亿元，同比增长2.52%[22] - 2023年度合并营业收入为60.14亿元，2024年度为213.61亿元[1] - 2023年度合并营业成本为53.29亿元，2024年度为179.42亿元[1] - 2024年度合并税金及附加为1.39亿元[1] - 2023年度合并管理费用为5.25亿元，2024年度为14.62亿元[1] - 2023年度合并研发费用为1.83亿元，2024年度为6.07亿元[1] - 2023年度合并财务费用为1.66亿元，2024年度为2.40亿元[1] - 2023年度合并营业利润为7.60亿元，2024年度为5.72亿元[1] - 2023年度合并利润总额为8.31亿元，2024年度为6.42亿元[1] - 2023年度合并净利润为9.32亿元，2024年度为6.54亿元[1] - 2023年基本每股收益为0.2740，2024年为0.2417[1] 财务状况 - 2024年货币资金合并为34.74亿元，公司为9.87亿元；2023年合并为32.87亿元，公司为6.16亿元[18] - 2024年应收账款合并为2.49亿元，公司为3.17亿元；2023年合并为3.69亿元，公司为3.35亿元[18] - 2024年存货合并为16.25亿元，公司为2.64亿元；2023年合并为14.45亿元，公司为2.27亿元[18] - 2024年固定资产合并为145.56亿元，公司为38.30亿元；2023年合并为136.43亿元，公司为37.77亿元[18] - 2024年短期借款合并为1.25亿元，同比下降69.19%[22] - 2024年应付账款合并为28.48亿元，公司为5.88亿元；2023年合并为24.47亿元，公司为6.90亿元[22] - 2024年长期借款合并为23.32亿元，公司为2.83亿元；2023年合并为11.57亿元，公司为2.25亿元[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计合并为158.58亿元，公司为35.18亿元；2023年合并为162.81亿元，公司为42.37亿元[26] - 2024年经营活动现金流出小计合并为140.52亿元，公司为25.41亿元；2023年合并为146.04亿元，公司为31.75亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为18.06亿元，公司为9.77亿元；2023年合并为16.78亿元，公司为10.62亿元[26] - 2024年投资活动现金流入小计合并为580.77万元，公司为6.14亿元；2023年合并为1541.97万元，公司为10.83亿元[26] - 2024年投资活动现金流出小计合并为10.90亿元，公司为3.51亿元；2023年合并为3.37亿元，公司为15.36亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 10.85亿元，公司为2.62亿元；2023年合并为 - 3219.49万元，公司为 - 4.53亿元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计合并为25.01亿元，公司为1.93亿元；2023年合并为42.11亿元，公司为10.21亿元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计合并为27.73亿元，公司为10.63亿元；2023年合并为70.79亿元，公司为26.58亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 2.72亿元，公司为 - 8.70亿元；2023年合并为 - 28.68亿元，公司为 - 16.37亿元[26] 在建工程 - 年产4万吨氯化亚砜等项目预算数176,829.43万元，工程累计投入占预算比例17.54%，工程进度38.00%[173][174] - 年产20万吨有机硅扩建工程工程累计投入占预算比例115.81%，工程进度100.00%[174] - 年产2500t电子级氯化氢等项目预算数82,077.00万元，工程累计投入占预算比例89.87%，工程进度89.87%[173][174] - 25万吨天海水淡化等项目预算数85,472.00万元，工程累计投入占预算比例0.19%，处于项目前期[174] - 年产10万吨电池级碳酸钠项目预算数19,681.11万元，工程累计投入占预算比例80.76%，工程进度84.00%[174] 其他 - 公司自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，对财务报表无影响[132] - 青海五彩碱业按销售收入的千分之一提取生态环保专项基金[131]

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （卢桂） 本人卢桂，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉履行独立董事职 责，认真出席公司相关会议、审议各项议案，充分发挥了独立董事及董事会各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 卢桂，女，1993 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中 央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任、北京市东卫律 师事务所兼职律师，2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议5次[4][5] - 独立董事2024年履职积极，2025年将继续提建议[20] 财务相关 - 2023年日常关联交易未超预计总额[11] - 2024年变更会计师事务所[15] - 会计政策由计划成本法改实际成本法[17] 人员相关 - 2024年财务负责人未变更[16] - 独立董事认为拟聘高管具备任职资格[18]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开3次提名、1次薪酬考核、5次审计委员会会议[5] - 2024年4月11日召开独立董事专门会议审议关联交易[6] 报告审核情况 - 独立董事审核2023 - 2024年多份报告，认为符合规定[14] 财务相关 - 聘任中兴财光华为2024年度审计机构[16] - 原材料核算由计划成本法改为实际成本法[18] 人事相关 - 独立董事认为聘任总经理和副总经理人员具备资格能力[19] - 独立董事认为董事及经理层考核程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司[22]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开薪酬等各类委员会会议[4] - 2024年4月召开独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2023年日常关联交易未超预计[10] - 2024年原材料核算方法变更[16] 人事变动 - 2024年财务负责人未变更[15] - 2024年审议通过聘任高管议案[17] 治理与监督 - 独立董事认为报告真实准确完整[12] - 公司内控体系完善且有效执行[13] - 聘请中兴财光华进行审计[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[20]

会议相关 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年8月4日至今，薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事全勤出席[5] - 2024年4月11日召开独立董事专门会议审议关联交易[6] 交易与报告 - 认可2024年日常关联交易预计额度[10] - 审核2023年年度及2024年各季度报告，认为内容真实准确完整[13] 审计与政策 - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意会计政策由计划成本法改为实际成本法[17] 人员相关 - 审核拟聘任高级管理人员，认为具备资格能力且程序合规[18] - 严格执行董监高薪酬及考核激励规定，程序合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升公司治理水平[21]

独立董事评估 - 公司董事会对陈爱珍等独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月15日[2]

产品价格 - 2024年Q4纯碱平均售价1341.67元/吨，环比降16.48%，同比降42.43%[1] - 2024年Q4粘胶短纤维平均售价12795.23元/吨，环比升1.30%，同比升4.97%[1] - 2024年Q4烧碱平均售价2864.87元/吨，环比升6.45%，同比降0.52%[1] - 2024年Q4 PVC平均售价4987.66元/吨，环比降3.33%，同比降8.06%[1] - 2024年Q4二甲基硅氧烷混合环体平均售价11359.55元/吨，环比降3.99%，同比降9.66%[1] 产品产销 - 2024年Q4纯碱产量81.50万吨，销量77.37万吨，销售收入103808.02万元[2] 原料采购 - 2024年Q4原盐采购均价200.03元/吨，环比升10.99%，同比升8.18%[3] - 2024年Q4原煤采购均价539.63元/吨，环比降2.64%，同比降10.27%[3] - 2024年Q4石灰石采购均价74.43元/吨，环比降8.07%，同比降3.15%[3] - 2024年Q4浆粕采购均价5974.86元/吨，环比降3.49%，同比升4.91%[3]

增资情况 - 公司拟以3亿自有资金对蓝海科技增资，增资后其注册资本从1亿增至4亿[3][4] - 2025年4月15日董事会通过增资议案，14票同意[4] 业绩数据 - 截至2024年底，蓝海科技资产总额8091.17万元，净资产7932.39万元，资产负债率1.96%[6] - 2024年度蓝海科技无营收，净利润 - 567.61万元[6] 项目投资 - 蓝海科技在曹妃甸投资77770万元建设项目（一期），40%为自有资金[7]

关联交易审议 - 2025年3月28日独立董事专门会议审议通过日常关联交易议案，5位独立董事一致同意提交董事会[4] - 2025年4月15日九届七次董事会审议通过该议案，6票同意，关联董事回避表决[4] 2024年关联交易完成情况 - 向关联方购买商品计划金额11685.71万元，完成金额13290.21万元[7] - 向关联方销售商品计划金额3354.07万元，完成金额1593.71万元[7] - 向关联方租赁计划金额5674.00万元，完成金额5613.63万元[8] - 向关联方出租计划金额136.12万元，完成金额136.12万元[8] - 向关联方提供劳务计划金额46.20万元，完成金额20.71万元[8] - 向关联方购买劳务计划金额613.68万元，完成金额319.83万元[8] - 其他关联交易计划金额1539.52万元，完成金额1379.37万元[8] - 日常关联交易计划总额23049.30万元，完成总额22353.58万元[8] 2025年关联交易计划及进展 - 向关联方购买商品计划金额为15243.70万元，占同类业务比例0.77%；1 - 3月累计已发生3185.68万元，2024年完成13290.21万元，占比0.67%[9] - 向关联方销售商品计划金额为1982.01万元，占同类业务比例0.09%；1 - 3月累计已发生311.20万元，2024年完成1593.71万元，占比0.06%[10] - 向关联方租赁业务计划金额为3262.11万元，1 - 3月累计已发生815.42万元，2024年完成5613.63万元[10] - 向关联方出租业务计划金额为50.16万元，1 - 3月累计已发生12.54万元，2024年完成136.12万元[10] - 唐山三友实业有限责任公司油料计划交易金额2140.25万元，占同类业务比例0.11%[9] - 唐山三友塑料制品有限公司塑编袋计划交易金额7158.50万元，占同类业务比例0.36%[9] - 唐山三友新材料股份有限公司电计划交易金额1200.00万元，占同类业务比例0.05%[9] - 唐山三友碱业(集团)有限公司陡河管线租赁计划金额1253.19万元[10] - 关联交易计划金额为22465.14万元，1 - 3月累计已发生4625.92万元，2024年完成22353.58万元[11] - 向关联方提供劳务2025年计划金额72.41万元，1 - 3月累计已发生14.62万元，2024年完成20.71万元[11] - 向关联方购买劳务2025年计划金额324.20万元，占同类业务比0.01%，1 - 3月累计已发生90.19万元，2024年完成319.83万元，占比0.01%[11] - 其他关联交易2025年计划金额1530.55万元，占同类业务比0.07%，1 - 3月累计已发生196.27万元，2024年完成1379.37万元，占比0.06%[11] 其他关联交易 - 与三友集团签订费用报销共享系统租赁合同，5年合计租金21.04万元（不含税）；与碱业集团签订合同，5年合计租金85.23万元（不含税）[12] 关联方财务状况 - 截至2024年底，唐山三友集团有限公司总资产2711725.87万元，净资产1686564.35万元，资产负债率37.80%，营业收入2146436.39万元，利润总额86223.72万元[13] - 截至2024年底，唐山三友碱业（集团）有限公司总资产2791976.34万元，净资产1767964.32万元，资产负债率36.68%，营业收入2146468.34万元，利润总额86832.92万元[15] - 截至2024年底，唐山三友实业有限责任公司总资产8519.93万元，净资产2716.84万元[15] - 河北长芦大清河盐化集团有限公司截至2024年底总资产53490.80万元，净资产44411.28万元，资产负债率16.97%，营业收入10831.08万元，利润总额315.85万元[17] - 唐山三友新材料股份有限公司截至2024年底总资产13939.52万元，净资产10303.83万元，资产负债率26.08%，营业收入6417.00万元，利润总额294.93万元[18] - 唐山三友信息咨询服务有限公司截至2024年底总资产167.73万元，净资产167.60万元，资产负债率0.08%，营业收入33.72万元，利润总额14.51万元[19] - 唐山湾三友旅行社有限公司截至2024年底总资产168.43万元，净资产105.36万元，资产负债率37.44%，营业收入458.29万元，利润总额62.92万元[20] - 唐山三友塑料制品有限公司截至2024年底总资产3364.81万元，净资产1307.82万元，资产负债率61.13%，营业收入5602.29万元，利润总额3.63万元[22] 公司动态 - 2023年公司财务系统全面升级，引进金蝶系统作为财务信息化处理系统[12] - 自2024年9月开始纯碱分公司从唐山三友塑料制品有限公司工业级编织袋采购量增加，同时增加定制化特殊袋型采购[12] 关联交易原则 - 公司部分关联交易定价参考市场价，包括自产电、外购电、pvc、纯碱等[23] - 公司与关联方三友集团、碱业集团日常关联交易遵循公开、公平、价格公允、等价有偿原则协商价格[25] - 公司关联交易价格根据市场价、成本加合理利润、参考评估价格确定[25] - 公司将在预计范围内按实际需要与关联方签订具体交易协议，已签协议如约执行[26] - 预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署[26] - 公司与关联方的关联交易基于正常生产经营活动，利于长远发展[27] - 日常关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿原则[27] - 关联交易不会损害公司和股东权益[27] - 关联交易不会对公司持续经营、盈利能力及资产独立性产生不利影响[27] - 公司不会因关联交易额度预计而依赖关联方[27]