2020 年第三季度报告 公司代码：600423 公司简称：ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 21 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 4 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 3 / 21 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 1.5 2019 年 11 月份公司通过公开拍卖的方式处置了所持有的合并范围内的所有子公司的股权， 包括柳化股份持有的柳州柳化钾肥有限公司 88%股权、柳州柳益化工有限公司 100%股权、 广西柳州中成化工有限公司 60%股权、柳州市柳化复混肥料有限公司 100%股权、东 ...

2020 年半年度报告 公司代码：600423 公司简称：ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 96 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项 中可能面对的风险。 十、 其他 √适用 □不适用 2019 年 11 月份，公司通过公开拍卖的方式处置了所持有的合并范围内的所有子公司的股权， 包括柳化股份持有的柳州 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：600423 公司简称：ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2020 年第一季度报告 一、重要提示 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 476,732,576.49 | 592,928,065.20 | | -19.60 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 379,426,466.56 | 379,327,904.03 | | 0.03 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -119,849,734.57 | -67,500,452.63 | | 不适用 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | ...

2019 年年度报告 公司代码：600423 公司简称：ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 151 2019 年年度报告 重要提示 审计报告的具体内容详见本报告第十一节，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度母公司经营净利润为亏损 18.06 亿元，期末公司累计可供分配利润为-22.30 亿元。 鉴于公司2019年度出现较大亏损，且目前公司经营规模小，盈利能力弱，融资比较困难，为 了维持公司持续经营，结合《公司章程》的有关规定，2019年度公司拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：600423 公司简称：*ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 24 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 10 | 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | | | | | | 年度末增减(%) | | 总资产 | 2,057,786,492.99 | | | 2,742,527,411.24 | -24.97 | | 归属于上市公司股东的净资 | 1,703,789,483.29 | | | 2,189,038,724.53 | -22.17 | | 产 | | | | | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | | （ ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1106603261.86元，上年同期257962019.80元，同比减少76.69%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 241578944.09元，上年同期 - 25326799.70元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 91887584.50元，上年同期78662051.69元，同比减少216.81%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1945107540.25元，上年度末2189038724.53元，同比减少11.14%[21] - 本报告期末总资产2245767684.43元，上年度末2742527411.24元，同比减少18.11%[21] - 本报告期基本每股收益 - 0.30元／股，上年同期 - 0.06元／股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 11.68%，上年同期 - 97.52%，增加85.84个百分点[22] - 非经常性损益合计 - 7148834.50元，其中非流动资产处置损益2650957.46元，政府补助23611.60元等[25] - 报告期公司营业收入25,796.20万元，同比下降76.69%，营业利润亏损23,406.78万元，净利润亏损24,630.70万元[41] - 营业成本290,804,670.30元，同比下降68.43%；销售费用10,232,302.66元，同比下降83.70%；管理费用155,555,820.84元，同比增加149.90%；财务费用969,235.77元，同比减少95.49%；研发费用2,014,076.10元，同比下降14.92%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -91,887,584.50元，同比下降216.81%；筹资活动产生的现金流量净额为 -133,338,355.74元，较上年同期减少1.18亿元[42][45] - 货币资金期末数393,968,178.82元，占总资产17.54%，较上期期末下降37.36%；应收账款期末数35,366,307.78元，占总资产1.57%，较上期期末下降53.77%[46] - 短期借款期末为0，较上期期末下降100%；应付账款期末数124,498,847.05元，占总资产5.54%，较上期期末下降60.63%[46] - 未分配利润期末为 -818,193,088.23元，较上期期末减少24,157.89万元，系报告期内亏损所致[46] - 2018年度公司扣非后净利润亏损3.29亿元，营业利润亏损4.78亿元[49] - 2019年上半年公司归属母公司所有者的净利润亏损2.42亿元[49] - 2018年度公司实现盈利，但扣除122199.59万元债务重组收益后亏损84629.43万元[56] - 2019年半年度营业总收入为257,962,019.80元，2018年半年度为1,106,603,261.86元[105] - 2019年半年度营业总成本为464,719,950.17元，2018年半年度为1,077,550,254.52元[105] - 2019年半年度营业利润为 -234,067,845.61元，2018年半年度为 -17,209,132.90元[106] - 2019年半年度利润总额为 -246,307,019.09元，2018年半年度为 -25,326,799.70元[106] - 2019年半年度净利润为 -246,307,019.09元，2018年半年度为 -25,326,799.70元[106] - 2019年半年度母公司营业收入为236,204,422.18元，2018年半年度为996,975,774.18元[109] - 2019年半年度母公司营业成本为270,688,460.10元，2018年半年度为810,113,304.78元[109] - 2019年半年度母公司营业利润为 -228,586,268.78元，2018年半年度为37,729,712.76元[110] - 2019年半年度母公司利润总额为 -240,542,480.01元，2018年半年度为29,614,344.38元[110] - 2019年半年度母公司净利润为 -240,542,480.01元，2018年半年度为29,614,344.38元[110] - 2019年上半年综合收益总额为 -2.41亿元，2018年同期为2961.43万元[111] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金1.57亿元，2018年同期为6.79亿元[112] - 2019年上半年经营活动现金流入小计1.58亿元，2018年同期为6.82亿元[112] - 2019年上半年经营活动现金流出小计2.50亿元，2018年同期为6.03亿元[113] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -9188.76万元，2018年同期为7866.21万元[113] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1.35亿元，2018年同期为1.35亿元[113][114][118] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计1.33亿元，2018年同期为1.50亿元[113][114][118] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，2018年同期为 -1511.52万元[113][114][118] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2.25亿元，2018年同期为6354.68万元[114] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为3.93亿元，2018年同期为2.40亿元[114] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为21.89亿，所有者权益合计为21.71亿[121] - 2019年半年度专项储备本期提取354.24万，本期使用589.47万，期末余额减少235.22万[122] - 2019年半年度综合收益总额为 - 2.42亿，导致所有者权益减少2.46亿[121] - 2019年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 2.49亿[121] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为19.45亿，所有者权益合计为19.23亿[122] - 2018年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为3863.41万，所有者权益合计为3863.41万[122] - 2018年半年度综合收益总额为 - 2532.68万，导致所有者权益减少2532.68万[122] - 2018年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 2178.86万[122] - 2018年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1684.55万，所有者权益合计为1684.55万[122] - 2019年实收资本（或股本）为7.99亿，2018年为3.99亿[121][122] - 2019年上半年专项储备本期提取5731573.18元，本期使用2193397.82元[124] - 2019年半年度末所有者权益合计为2004715989.47元[126] - 2019年半年度综合收益总额为 - 240542480.01元[126] - 2019年半年度专项储备本期提取3235724.26元，本期使用5788566.51元[126] - 2018年半年度专项储备本期提取4885250.14元，本期使用1950577.61元[128] - 2018年半年度综合收益总额为29614344.38元[128] - 2018年半年度末所有者权益合计为294912471.20元[128] - 2019年期初实收资本（或股本）为798695026.00元[126] - 2018年期初实收资本（或股本）为399347513.00元[128] - 2019年半年度专项储备较期初减少2552842.25元[126] - 截止2019年6月30日，公司未弥补亏损达8.18亿元[137] - 2019年1 - 6月份归属于母公司所有者的净利润亏损2.42亿元[137] - 应收票据本期金额为41,456,141.99元，上期金额为42,314,815.64元；应收账款本期金额为68,402,741.57元，上期金额为76,506,463.48元；应付账款本期金额为161,317,724.72元，上期金额为316,261,158.88元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品硝酸铵生产量和销售量分别下降75.09%和73.16%；50%双氧水生产量和销售量分别下降71.28%和68.85%；27.5%双氧水产量和销量分别下降58.67%和39.09%[40] 公司业务运营情况 - 公司物资采购采用集团化模式，分大宗原材料、能源、机器设备及备品备件三个模块[28] - 公司生产以煤为原料，产品采取以销定产模式，销售采用集团化模式[29] - 2019年上半年大部分化工化肥产品价格下降，企业盈利减少[30] - 2019年3月29日外电网故障致全厂跳车，3月30日起柳州本部相关生产系统停车排查隐患[31][39] - 2019年6月6日起公司位于柳州市北雀路67号厂区内的生产系统及控股子（孙）公司政策性停产[33] - 目前公司只有鹿寨分公司保持生产[32][33] - 公司自2019年6月6日起除鹿寨分公司外全部政策性停产，主要业务陷入停顿[40] - 报告期公司共计提停车损失11142.16万元，较去年同期增加9795.21万元[39] - 公司低效资产处置和员工安置工作已启动，低效资产范围基本划定，评估未结束，员工安置方案草案已发布[38] - 报告期公司经营内外环境差，产品量缩价跌、停车损失增加致大额亏损[40] 公司重整计划情况 - 公司《重整计划》执行期和监督期原至2019年5月26日，后延长6个月至2019年11月26日[37] - 报告期公司已完成向债权人分配受偿款项及抵债股票，将重整投资人受让的股票登记至指定账户[37] - 公司重整计划执行期延长6个月至2019年11月26日，仍存在被宣告破产清算和终止上市风险[49] - 《重整计划》执行期限及执行监督期限延长至2019年11月26日[58] - 2019年5月23日，柳州中院批准同意延长公司重整计划执行期限6个月，执行期延长至2019年11月26日止[137] 公司股权及关联交易情况 - 2018年8月柳化集团以10万元竞拍成功湖南中成股权，处置前湖南中成欠柳化股份15470.41万元未偿还[6] - 柳化股份为湖南中成21758.02万元贷款提供担保，2018年12月清偿10917.32万元，湖南中成尚未归还[6] - 柳化集团以10万元竞拍湖南中成股权，湖南中成欠柳化股份15,470.41万元未偿还[59] - 柳化股份为湖南中成21,758.02万元贷款担保，已清偿10,917.32万元未归还[59] - 公司控股子公司东莞振华及柳化集团涉案债务本金2917.65万元，一审已判决[60] - 2019年公司与广西柳化氯碱有限公司预计关联交易3500万元，实际发生874.39万元[64] - 2019年公司与广西柳州化工控股有限公司预计关联交易2800万元，实际发生1,377.51万元[65] - 2019年公司与柳州市大力气体有限公司预计关联交易800万元，实际发生53.47万元[65] - 元通公司和柳化集团承诺自股票到账日起36个月内不转让柳化股份股票，期限为2018年12月17日至2021年12月17日[54] - 柳化集团承诺自2003年7月17日起不在境内外与股份公司同业竞争[54] - 公司2012年发行公司债时承诺在2012年3月27日至2019年3月27日按约定支付债券利息及兑付本金[54] - 截止报告期末普通股股东总数为25,731户[76] - 柳州元通投资发展有限公司期末持股数量为201,452,434股，持股比例为25.22%[78] - 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行报告期内增持49,256,529股，期末持股数量为49,256,529股，持股比例为6.17%[78] - 中国银行股份有限公司柳州

2019 年半年度报告 公司代码：600423 公司简称：*ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 108 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 1、2018年8月，管理人根据第一次债权人会议表决通过的《柳州化工股份有限公司重整案财 产管理方案》，对股份公司持有的湖南中成股权通过公开拍卖的形式进行处置，最终柳化集团以10 万元竞拍成功。处置前湖南中成欠柳化股份15,470.41万元，截止目前，该笔欠款未偿还。 2、湖南中成出售之前，柳化股份为其21,758.02 ...

分组1：活动基本信息 - 公司将参加“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] 分组2：活动参与方式 - 通过上证所信息网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站（http：//roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow）参与 [1] 分组3：活动时间 - 2019年5月28日（星期二）14:00至17:00 [1] 分组4：活动交流人员及内容 - 公司财务总监黄吉忠先生、董事会秘书龙立萍女士及公司管理人代表金恒先生参与交流 [1] - 与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题交流 [1] 分组5：活动互动形式 - 公司高管全程在线，通过上证路演中心互动平台实时回答投资者提问 [1]

公司代码：600423 公司简称：*ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2019 年第一季度报告 | 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 2 | | 三、 | 重要事项 4 | | 四、 | 附录 7 | 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2019 年第一季度报告 | 债务重组损益 | 1,821,712.99 | | --- | --- | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 | -332,636.83 | | 等 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,477,177.57 | | 所得税影响额 | 219,427.91 | | 合计 | -703,499.19 | 1.2 公司全体董事出席董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 2018年度母公司经营净利润为3.87亿元，期末累计可供分配利润为 -4.24亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2018年计提4.69亿元资产减值准备，营业利润亏损4.78亿元[8] - 2018年营业收入20.09亿元，较2017年增长9.75%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，较2017年增长534.11%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2416.03万元，较2017年下降91.42%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.89亿元，较2017年末增长5566.08%[24] - 2018年基本每股收益0.90元/股，较2017年增长500.00%[25] - 2018年加权平均净资产收益率166.95%，较2017年减少815.19个百分点[25] - 2018年债务重组损益12.22亿元，公司执行《重整计划》获得债务重组收益[30] - 2018年企业重组费用支出2701.15万元，根据相关规定支付破产费用等[30] - 报告期内公司实现营业收入20.09亿元，较上年同期增加9.75%，营业成本17.27亿元，较上年同期下降0.25%[46] - 报告期内公司实现利润总额4.82亿元，净利润3.76亿元，归属于母公司所有者的净利润3.90亿元，每股收益0.90元[46] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用较上年同期分别下降17.48%、25.59%、68.53%、0.08%，经营活动和投资活动产生的现金流量净额较上年同期分别下降91.42%、103.51%[48] - 化肥行业和化工行业销售毛利率同比分别增加8.92和7.14个百分点[50] - 尿素、硝酸铵、50%双氧水、27.5%双氧水、液氨毛利率同比分别增加13.09、2.38、13.11、13.62、2.91个百分点[51] - 广西区内和区外销售毛利率同比分别增加14.77和3.22个百分点[51] - 除27.5%双氧水外其他主要产品生产量和销售量同比均下降，尿素销售量较上年下降30.68%[54] - 各主要产品库存量较上年发生较大变化，如27.5%双氧水库存量同比增加268.40%[54] - 化肥行业总成本本期为5.02亿元，较上年同期减少16.24%；化工行业总成本本期为11.27亿元，较上年同期增加14.45%[56] - 尿素总成本本期为2.88亿元，较上年同期减少23.65%；硝酸铵总成本本期为4.51亿元，较上年同期增加5.86%[56][57] - 27.5%双氧水总成本本期为1.71亿元，较上年同期增加23.92%，因市场好、毛利高，公司加大生产负荷，检修费用等投入增加致制造费用增加35.42%[57] - 前五名客户销售额6.16亿元，占年度销售总额30.69%；前五名供应商采购额8.01亿元，占年度采购总额57.96%[58][59] - 销售费用本期为1.04亿元，较上年同期减少17.48%；管理费用本期为1.59亿元，较上年同期减少25.59%；财务费用本期为4231.84万元，较上年同期减少68.53%[62] - 研发投入合计462.88万元，占营业收入比例0.23%，研发人员数量157人，占公司总人数比例6.70%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2416.03万元，较上年同期减少91.42%，因上期收到政府补助3.3亿元[66] - 投资活动现金流入本期为 - 80.78万元，较去年同期减少103.51%，因上期处置部分非流动资产收回现金[66][67] - 筹资活动现金流出本期为1.85亿元，较去年同期减少78.78%，因2017年公司支付5.40亿元公司债券本息[66][67] - 货币资金本期期末为628,904,963.55元，占总资产22.93%，较上期期末增加228.19%[70][72] - 流动资产合计本期期末为1,139,685,515.91元，占总资产41.56%，较上期期末增加51.60%[71][72] - 固定资产本期期末为1,549,021,521.93元，占总资产56.48%，较上期期末减少22.72%[71] - 负债合计本期期末为571,365,747.66元，占总资产20.83%，较上期期末减少81.95%[71] - 股本本期期末为798,695,026.00元，占总资产29.12%，较上期期末增加100%[71][73] - 资本公积本期期末为1,886,184,188.71元，占总资产68.78%，较上期期末增加270.34%[71][74] - 未分配利润本期期末较上期期末增加39,030.30万元，亏损减少40.37%[71][75] - 归属于母公司股东权益合计本期期末为2,189,038,724.53元，占总资产79.82%，较上期期末增加5,566.08%[71] - 股东权益合计本期期末为2,171,161,663.58元，占总资产79.17%，较上期期末增加5,519.81%[71] - 2018年公司计提4.69亿元资产减值准备，营业利润亏损4.78亿元[126] - 2018年度母公司经营净利润为387,131,950.45元，期末累计可供分配利润为 - 423,596,890.16元[134] - 2018年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[135] - 2018年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%，该净利润为390,303,020.62元[136] - 应收票据及应收账款本期金额118821279.12元，上期重述金额91815488.54元[143] - 应付票据及应付账款本期金额316261158.88元，上期重述金额657255771.56元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司尿素产量13.18万吨，产能利用率43.93%，销售量12.83万吨，区域市场占有率约12.83%，较上年同期明显下降[83] - 2018年公司合成氨产量33.97万吨，产能利用率65.33%，销售液氨7.06万吨，区域市场占有率32.09%[84] - 2018年公司硝酸铵产品销量24.01万吨，区域市场占有率约50.13%[85] - 2018年公司50%双氧水销量5.97万吨，区域市场占有率约39.80%；27.5%双氧水销售量16.30万吨，区域市场占有率约27.17%[88] - 尿素设计产能30万吨，产能利用率43.93%；硝酸铵（含多孔硝酸铵、液体硝铵）设计产能35万吨，产能利用率79.14%；27.5%双氧水设计产能30万吨，产能利用率96.0%；50%双氧水设计产能24万吨，产能利用率25.20%；合成氨设计产能52万吨，产能利用率65.33%[100] - 2018年合成氨产能利用率与去年相比减少9.44个百分点，产量同比减少4.91万吨[101] - 尿素营业收入251045266.03元，毛利率-10.02%，营业收入比上年减少17.04%，营业成本比上年减少25.86%，毛利率增加13.09个百分点[109] - 硝酸铵营业收入478477910.51元，毛利率15.29%，营业收入比上年增加13.51%，营业成本比上年增加10.41%，毛利率增加2.38个百分点[109] - 直销渠道营业收入1582450873.54元，比上年增加15.23%；经销渠道营业收入406220029.28元，比上年减少4.48%[113] 公司重整相关情况 - 2018年1月31日公司进入司法重整程序，11月26日重整程序终止[33] - 2018年1月31日公司被柳州中院裁定进入司法重整，11月26日，柳州中院裁定批准公司《重整计划》，公司进入《重整计划》执行阶段[40][43] - 公司因执行《重整计划》获得债务重组收益12.22亿元，总股本扩大至798,695,026股，控股股东变为元通公司[45] - 公司司法重整获得债务重组收益12.22亿元，使非主营业务利润大幅增加[68] - 2018年1月31日柳州中院裁定受理公司重整，股票继续实施退市风险警示，若撤销申请未获批可能暂停上市[146] - 重整计划执行期间，若公司不能执行计划，存在被宣告破产清算、股票终止上市风险[148] - 2018年11月26日柳州中院裁定批准重整计划，以每10股转增10股，共计转增399347513股，总股本增至798695026股[149] - 211737774股用于抵偿债务，抵债价格4.83元/股，187609739股由重整投资人按3.22元/股认购，认购对价604103359.58元[149] - 资本公积转增股本后，调整后的除权（息）参考价格为4.45元/股，股权登记日为2018年12月17日[150] - 公司重整按每10股转增10股实施资本公积金转增股票，共计转增399,347,513股，总股本由399,347,513股增至798,695,026股[174][176] - 重整投资人元通公司以3.22元/股认购187,609,739股，认购对价604,103,359.58元[176] - 211,737,774股用于直接抵偿债务，抵债价格为4.83元/股[176] - 原第一大股东柳化集团持股比例由5.72%降至2.86%[176] - 元通公司持股数量由13,842,695股增至201,452,434股，持股比例由3.47%增至25.22%，成为控股股东[176][177] - 柳化集团等一致行动人合计持股比例由9.18%变为28.46%[177][178] - 2018年1月31日，柳州中院裁定受理债权人柳化氯碱对公司的重整申请[173] - 2018年11月26日，柳州中院批准公司《重整方案》并终止重整程序[173] 公司业务结构与市场情况 - 公司主营业务为化工及化肥产品的生产与销售，以煤为主要原料[33] - 公司化工产品以直销为主、经销商经销为辅，化肥产品中尿素、复合肥等以经销商经销为主、直销为辅，氯化铵、硫酸钾等以直销为主[36] - 公司是合成氨煤头生产企业，以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产尿素、硝酸、硝酸铵等产品[35] - 公司产品主要在广西、广东、海南、湖南等地销售，具有一定区位优势[40] - 公司经过长期发展，造就了管理团队、培养了管理人才和专业团队以及高素质员工队伍[40] - 到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业需完成改造、搬迁或关闭退出；中小型和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前启动，2020年底前完成；其他大型和特大型企业2020年底前启动，2025年底前完成[41] - 2018年公司销售系统抓住市场回暖时机，在产能受限下实现营业收入增长[44] - 2015 - 2017年尿素新增产能470万吨，退出产能1160万吨，总产能减少约690万吨；2017年末国内尿素总产能7377万吨，同比减少333万吨，产量5340万吨，同比下降13.80%，产能利用率72.39%；2018年新增产能200万吨，有效产能约6537万吨；2017年我国尿素表观消费量4886万吨，同比降低8%[81] - 2018年1 - 8月我国合成氨产量3149.2万吨，比2017年同比减少4.6%，2017年合成氨全年产量4818.8万吨[83] - 2017年全国硝酸铵产能1123万吨/年，产能首次下降，降幅4.2%，产量555.01万吨，与上年基本持平；2018年上半年全国硝酸铵产量237.1万吨，同比下降1.7%[85] - 2017年国内硝酸总产能1974万吨，降幅2.7%，实际产量约1500万吨[85] - 截止2018年12月31日，2018年新投产双氧水产能145.5万吨，2018年双氧水总产能1388万吨，开工率78%，2019年预计新增产能150万吨以上[87] - 公司全年煤炭采购量为65.78万吨，采购价格（含税）最低为750元/吨，最高为1400元/吨，煤炭单位价格每增（减）1%，公司营业成本约增（减）467.49万元[105] - 2018年万元产值能耗以电量计算为4638kwh，同比下降10.08%；以标准煤计算为4.02吨标煤，同比下降17.62%[106] - 2018年公司通过直供电交易方式累计采购生产用电量为8.42亿度，相较于目录电价每度便宜0.03元，全年降低电力成本2526万元[106] 公司子公司相关情况 - 2018年8月柳化集团以10万元竞拍成功湖南中成股权，处置前湖南中成欠柳化股份15470.41万元未偿还[7] - 湖南中成出售前，柳化股份为其2175