证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-035 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

会计师事务所更换 - 公司拟将会计师事务所由大信所换为立信所，大信所已服务超8年[3] - 公司就变更与大信所、立信所充分沟通，各方无异议[14] - 公司与大信所在工作安排、收费、意见等方面无分歧[15] 立信所情况 - 2023年末立信所合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年立信所业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年立信所为671家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 2024年度审计费用55万元，2023年度为60万元[12] 监管情况 - 项目合伙人肖常和受广东证监局及上交所监管措施[10][11] 决策流程 - 公司审计委员会及董事会通过聘用立信所议案[17] - 聘用事项需提交股东大会审议，通过生效[17]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十二次会议通知及材料于2024年12月4日发出，12月6日通讯表决召开[2] 审议事项 - 七票赞成通过聘用立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 七票赞成通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 七票赞成通过修订公司五个内部制度议案[5]

减持前持股情况 - 建行广西分行持股49256529股，占总股本6.17%[3] - 建信金租持股8622283股，占总股本1.08%[3] 减持计划 - 拟减持不超23960850股，不超总股本3%[4] 实际减持情况 - 建行广西分行减持6797100股，占总股本0.8510%，建信金租未减持[5] - 建行广西分行减持后持股42459429股，占比5.32%[10] 未完成减持情况 - 建行广西分行未完成减持13594271股，建信金租未完成减持3569479股[10] 执行情况 - 本次实际减持与计划、承诺一致，达到计划未提前终止[12][13]

公司治理 - 公司第六届董事会、监事会于2024年11月26日任期届满[1] - 因候选人提名未完成，将延期换届，相关人员任期顺延[1] - 公司将尽快推进换届并及时披露信息[1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为52,044,549.57元，同比增长41.73%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为129,523,184.78元，同比增长39.3%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为15,399,919.85元，同比增长72.56%[2] - 公司2024年前三季度净利润为31,053,114.12元，同比增长178.4%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.039元/股，同比增长178.6%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为45,654,478.14元，同比增长131.33%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,654,478.14元，同比增长131.3%[15] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为423,269,774.63元，同比增长7.8%[16] 资产与负债 - 公司总资产为582,702,356.50元，同比增长6.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为552,451,723.56元，同比增长8.61%[4] - 公司2024年第三季度货币资金为423,269,774.63元，较2023年底的410,706,336.81元增长3.06%[10] - 应收账款从2023年底的2,489,466.18元增长至2024年9月30日的10,095,878.16元，增幅达305.54%[11] - 存货从2023年底的2,631,306.08元增长至2024年9月30日的6,495,135.36元，增幅达146.84%[11] - 流动资产合计从2023年底的455,647,298.98元增长至2024年9月30日的484,104,226.19元，增幅达6.24%[11] - 固定资产从2023年底的87,342,568.12元减少至2024年9月30日的81,517,171.49元，降幅为6.67%[11] - 在建工程从2023年底的1,269,426.01元增长至2024年9月30日的11,885,721.92元，增幅达836.34%[11] - 流动负债合计从2023年底的38,412,127.44元减少至2024年9月30日的28,031,113.72元，降幅为27.02%[12] - 所有者权益合计从2023年底的508,653,549.40元增长至2024年9月30日的552,451,723.56元，增幅达8.61%[12] 研发与利息收入 - 公司2024年前三季度研发费用为1,754,977.14元，去年同期无数据[13] - 公司2024年前三季度利息收入为10,528,791.56元，同比增长2.2%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,671人[8] - 柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持股比例为25.22%[8] 生产与项目 - 公司生产装置实现安全、稳定、高效运行，双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目和年产2万吨双氧水浓品项目使得产品单位成本下降，产量同比大幅增加[6] 诉讼与冻结 - 公司履行完毕相关诉讼案件生效民事判决所确定的义务，原被冻结的2,588.98万元银行存款依法解除了冻结[7] 长期资产投资 - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,269,244.82元，同比下降42.6%[16]

业绩总结 - 2024年三季度27.5%双氧水产量46,194.57吨、销量40,365.80吨、销售金额4,091.58万元[2] - 2024年三季度50%双氧水产量5,257.71吨、销量6,262.97吨、销售金额1,046.24万元[2] 数据对比 - 2024年三季度27.5%双氧水平均售价1,013.62元/吨，与上季变动-6.66%，与去年同期变动-9.72%[2] - 2024年三季度50%双氧水平均售价1,670.52元/吨，与上季变动-3.91%，与去年同期变动-23.49%[2] - 2024年三季度氢气平均进价1.22元/立方米，与上季和去年同期变动均为0%[2]

业绩增长驱动因素 - 公司去年完成的双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目和年产2万吨双氧水浓品技改项目较好的发挥了作用,27.5%双氧水和50%双氧水产量大幅增加,成本降低[3] - 产品市场整体好于去年,营业收入和利润较上年同期增长幅度较大[3] 主营业务收入构成 - 2024年上半年公司主营业务收入主要来自于27.5%双氧水和50%浓度双氧水[4] - 公司完成了年产2万吨电子级(G1/G2级,30-32%的浓度)双氧水项目的建设,为产品结构调整提供更多可能[4] 市场策略调整 - 面对行业竞争日益同质化的问题,公司完成了年产2万吨电子级双氧水项目的建设[4] - 电子级双氧水共分五个等级,从G1到G5,等级越高技术标准要求越高价格也会越高,公司2万吨电子级双氧水为G1/G2级,目前价格在1500-1800元/吨[5] 其他信息 - 建行减持是基于其自身管理要求所作出的安排[4] - 公司将根据市场情况和公司发展战略进行综合考虑,如有回购的相关计划,公司会严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务[4] - 上半年公司27.5%双氧水的产量为7.8万吨,比去年同期增加40%,销售量同比略有减少是因为今年上半年公司生产了1.2万吨50%双氧水,消耗掉了部分27.5%双氧水[5]

业绩说明会信息 - 2024年8月20日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[2][4][6][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][6][7] - 参加人员有董事长、总经理等[4] 投资者参与方式 - 2024年8月20日15:00 - 16:00在线参与说明会[5][7] - 2024年8月13日至19日16:00前可提问[2][7] 其他信息 - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[8] - 2024年7月31日披露半年度报告及其摘要[2]

股东持股 - 建行广西分行持股49,256,529股，占总股本6.17%[2] - 建信金租持股8,622,283股，占总股本1.08%[2] - 二者合计持股57,878,812股，占总股本7.25%[6] 减持计划 - 2024年8月30日至11月29日拟减持不超23,960,850股，不超总股本3%[3] - 建行广西分行拟减持不超20,391,371股，不超2.553%[6] - 建信金租拟减持不超3,569,479股，不超0.447%[6] 其他说明 - 减持计划实施存在不确定性[9] - 减持计划符合规定，不会导致控制权变更[10]