财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.21亿元，上年同期13.56亿元，同比下降17.39%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.39亿元，上年同期亏损1.33亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，上年同期1.06亿元，同比增长86.74%[17] - 归属于上市公司股东的净资产5.49亿元，上年度末7.87亿元，同比下降30.19%[17] - 总资产45.74亿元，上年度末47.88亿元，同比下降4.48%[17] - 基本每股收益-0.60元/股，上年同期-0.33元/股[19] - 加权平均净资产收益率-35.88%，上年同期-10.78%，减少25.10个百分点[19] - 营业利润亏损2.34亿元，净利润亏损2.39亿元，归属于母公司所有者的净利润亏损2.39亿元[25] - 2016年公司计划实现营业收入26.50亿元，报告期实现11.21亿元，完成年计划的42.30%[29] - 本期营业收入11.21亿元，较上年同期13.56亿元减少17.39%；营业成本11.17亿元，较上年同期12.60亿元减少11.38%[30] - 2016年6月30日公司流动资产合计12.71亿元，期初为13.42亿元，期末较期初减少5.32%[95] - 2016年6月30日公司非流动资产合计33.03亿元，期初为34.46亿元，期末较期初减少4.15%[96] - 2016年6月30日公司资产总计45.74亿元，期初为47.88亿元，期末较期初减少4.47%[96] - 2016年6月30日公司流动负债合计35.56亿元，期初为25.11亿元，期末较期初增加41.62%[96] - 2016年6月30日公司非流动负债合计4.68亿元，期初为14.90亿元，期末较期初减少68.58%[97] - 2016年6月30日公司负债合计40.25亿元，期初为40.01亿元，期末较期初增加0.61%[97] - 2016年6月30日公司所有者权益合计5.49亿元，期初为7.87亿元，期末较期初减少30.20%[97] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额4.05亿元，期初余额2.73亿元，期末较期初增加48.04%[95] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额1.99亿元，期初余额2.50亿元，期末较期初减少20.62%[95] - 2016年6月30日公司存货期末余额3.95亿元，期初余额4.15亿元，期末较期初减少4.90%[95] - 2016年上半年公司营业总收入为11.2055350041亿元，较上期的13.5647826689亿元下降17.39%[103] - 2016年上半年公司营业总成本为13.5454484927亿元，较上期的14.9984179270亿元下降9.70%[104] - 2016年上半年公司营业利润为 - 2.3399134886亿元，较上期的 - 1.4336352581亿元亏损扩大63.21%[104] - 2016年上半年公司净利润为 - 2.3943832392亿元，较上期的 - 1.3319323901亿元亏损扩大80.52%[104] - 2016年上半年公司基本每股收益为 - 0.60元/股，较上期的 - 0.33元/股亏损扩大81.82%[105] - 2016年上半年公司流动资产合计为14.0547784628亿元，较上期的12.9377465861亿元增长8.63%[100] - 2016年上半年公司非流动资产合计为27.9952730289亿元，较上期的29.2959211488亿元下降4.44%[100] - 2016年上半年公司流动负债合计为29.1088789566亿元，较上期的17.3240688847亿元增长68.03%[101] - 2016年上半年公司非流动负债合计为4.6197513136亿元，较上期的14.8577072440亿元下降68.91%[101] - 2016年上半年公司所有者权益合计为8.3214212215亿元，较上期的10.0518916062亿元下降17.21%[101] - 本期营业收入为7.63亿元，上期为9.37亿元[107] - 本期营业利润亏损1.75亿元，上期亏损1.10亿元[107] - 本期利润总额亏损1.72亿元，上期亏损1.07亿元[107] - 本期净利润亏损1.73亿元，上期亏损1.06亿元[108] - 本期经营活动现金流入小计为9.14亿元，上期为9.66亿元[110] - 本期经营活动现金流出小计为7.15亿元，上期为8.60亿元[111] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为1.06亿元[111] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.15亿元，上期为 - 0.41亿元[111] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.31亿元，上期为 - 2.51亿元[112] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.52亿元，上期为 - 1.86亿元[112] - 经营活动现金流入小计本期为681,817,633.53元，上期为686,665,783.56元；经营活动现金流出小计本期为641,223,929.38元，上期为677,355,837.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为40,593,704.15元，上期为9,309,945.71元[113] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为13,298,120.00元；投资活动现金流出小计本期为2,361,481.23元，上期为32,198,554.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,361,481.23元，上期为 - 18,900,434.92元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为245,652,408.00元，上期为2,238,700,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为275,350,020.91元，上期为2,413,651,238.54元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,697,612.91元，上期为 - 174,951,238.54元[113][114] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,500.49元，上期为24,201.99元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,537,110.50元，上期为 - 184,517,525.76元；期初现金及现金等价物余额本期为79,877,788.32元，上期为447,135,005.44元；期末现金及现金等价物余额本期为88,414,898.82元，上期为262,617,479.68元[114] - 归属于母公司所有者权益本期期初股本为399,347,513.00元，资本公积为509,305,943.30元，专项储备为1,531,460.50元，盈余公积为89,143,636.08元，未分配利润为 - 212,228,920.11元，所有者权益合计为787,099,632.77元[117] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额专项储备增加1,790,197.15元，未分配利润减少239,438,323.92元，所有者权益合计减少237,648,126.77元[117] - 专项储备本期提取10,954,888.14元，本期使用9,164,690.99元[118] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为399,347,513.00元，资本公积为509,305,943.30元，专项储备为3,321,657.65元，盈余公积为89,143,636.08元，未分配利润为 - 451,667,244.03元，所有者权益合计为549,451,506.00元[118] - 归属于母公司所有者权益上期期末股本为399,347,513.00元，资本公积为518,151,922.04元，专项储备为2,673,130.87元，盈余公积为89,143,636.08元，未分配利润为293,290,858.96元，所有者权益合计为1,302,607,060.95元[118] - 2016年上半年期初所有者权益合计为10.0518916062亿元，期末为8.3214212215亿元[121][122] - 2016年上半年专项储备本期提取1255.439938万元，使用1090.112027万元[119][120] - 2016年上半年综合收益总额为 - 1.733876301亿元[121] - 2016年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为1996.737565万元[119] - 2016年上半年专项储备本期提取4556.65328万元，使用4216.06165万元[122] - 2016年上半年所有者权益增减变动金额为 - 1.7304703847亿元[121] - 2016年上半年未分配利润减少1.733876301亿元[121] - 2016年上半年专项储备增加34.059163万元[121][122] - 上年期末股本为3.99347513亿元[121][122] - 上年期末资本公积为5.7824087487亿元[121][122] - 综合收益总额为-106,364,907.91元[123] - 利润分配金额为-19,967,375.65元[123] - 专项储备金额为92,763.73元，本期提取5,204,140.45元，本期使用5,111,376.72元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年化肥产品销售数量与去年同期相比减少7.97%，营业收入同比下降31.01%，尿素销售价格下降309元/吨[24] - 保险粉销售数量同比增加24.81%，但单位价格下降15.88%，毛利大幅减少[24] - 化学肥料制造业营业收入10.75亿元，同比减少16.84%，营业成本10.50亿元，同比减少10.84%，毛利率2.28%，减少6.58个百分点[32] - 有机化学产品业营业收入2368.01万元，同比减少49.91%，营业成本4469.68万元，同比减少33.60%，毛利率-88.75%，减少46.39个百分点[32] - 广西区内营业收入5.20亿元，同比减少12.92%；广西区外营业收入5.84亿元，同比减少22.05%[35] 子公司经营情况 - 湖南中成化工有限公司净利润-6385.64万元，柳州柳益化工有限公司净利润-1212.50万元，柳州市柳化复混肥料有限公司净利润182.37万元[41] 项目进展情况 - 三期双氧水工程项目金额1.07亿元，项目进度81.94%，本报告期投入58.03万元，累计实际投入8767.25万元，尚未产生收益[44] 利润分配情况 - 公司2015年度母公司净利润为-3.70亿元，期末累计可供分配利润为-6239.26万元，2015年不进行利润分配和资本公积金转增股本[45] - 2016年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[46] 融资与授信情况 - 公司与厦门银行签订《综合授信额度合同》，额度总金额为15000万元，贷款年利率为7%[48] - 2015年7月15日厦门银行向公司提供15000万元贷款，2016年6月15日厦门银行以公司违约为由宣布借款提前到期并起诉，财产保全金额以15000万元为限[49] - 报告期内公司向桂林银行申请4500万元借款，期限一年[62] - 公司以湖南中成95.5%股权质押，向工行柳州分行申请不超1.15亿元、期限不超5年长期贷款[88] - 公司以部分机器设备抵押，向民生银行柳州分行申请1.85亿元、期限1年短期贷款[88] - 公司通过售后回租向华夏金融租赁融资2亿元，租赁期限3.5年[88] - 报告期公司向桂林银行借款4500万元，广西投资集团融资担保，湖南中成和柳州中成提供反担保[88] - 本报告期公司向14家银行申请不超29.15亿元贷款等，期末取得借款1.74亿元，偿还1.66亿元，展期4.59亿元，贷款余额17.37亿元[90] 关联交易情况 - 2016年公司与广东中成化工股份有限公司预计关联交易金额25000万元，实际发生12020.39万元[51] - 2016年公司与广西柳化氯碱有限公司预计关联交易金额8500万元，实际发生4497.41万元[51] - 2016年公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产46.38亿元，较上年度末减少3.14%；归属于上市公司股东的净资产6.998亿元，较上年度末减少11.09%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9829.34万元，较上年同期增加34.79%；营业收入5.302亿元，较上年同期减少14.62%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-8840.23万元，上年同期为-5380.41万元；加权平均净资产收益率为-11.90%，较上年同期减少7.68个百分点；基本每股收益为-0.22元/股[5] - 2016年3月31日公司资产总计42.69亿元，较年初的42.23亿元增长1.1%[23] - 2016年第一季度营业总收入5.30亿元，较上期的6.21亿元下降14.6%[26] - 2016年第一季度营业总成本6.23亿元，较上期的6.79亿元下降8.3%[26] - 2016年第一季度营业利润为-9278.22万元，较上期的-5827.68万元亏损扩大[27] - 2016年第一季度利润总额为-8840.01万元，较上期的-5301.22万元亏损扩大[27] - 2016年第一季度净利润为-8840.23万元，较上期的-5380.41万元亏损扩大[27] - 本期营业收入377,338,821.92元，上期为417,010,948.91元，同比有所下降[30] - 本期营业利润为 - 56,604,312.17元，上期为 - 59,856,330.36元，亏损幅度有所收窄[30] - 本期净利润为 - 54,327,402.13元，上期为 - 57,939,623.79元，亏损减少[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,293,428.41元，上期为72,923,426.38元，有所增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,481,299.36元，上期为 - 30,503,805.09元，亏损减少[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,168,304.83元，上期为63,503,065.95元，由正转负[34] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为400,410,015.12元，上期为426,788,634.85元，有所减少[33] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为223,218,752.77元，上期为263,500,699.90元，有所减少[34] - 本期取得借款收到的现金为68,000,000.00元，上期为909,000,000.00元，大幅减少[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 77,364,561.40元，上期为105,893,710.01元，由正转负[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377.27万元，其中计入当期损益的政府补助462.77万元，除各项之外的其他营业外收入和支出6.71万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25229户，前十名股东中柳州化学工业集团有限公司持股1.17997443亿股，占比29.55%[9] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少48.22%，因3月18日银行划走5091.66万元代柳化集团偿还到期借款本息[10] - 应收票据期末较期初减少62.14%，因到期承兑汇票解付收款；预付款项期末较期初增加59.37%，因预付材料款增加[10] - 2016年3月31日货币资金期末余额为141,628,022.00元，年初余额为273,492,583.40元[18] - 2016年3月31日应收账款期末余额为275,833,131.87元，年初余额为250,244,820.60元[18] - 2016年3月31日固定资产期末余额为2,888,958,142.64元，年初余额为2,965,817,097.44元[18] - 2016年3月31日流动资产合计13.97亿元，较年初的12.94亿元增长7.9%[23] - 2016年3月31日非流动资产合计28.72亿元，较年初的29.30亿元下降2.0%[23] 负债项目变化 - 应付票据期末较期初减少61.29%，因到期银行承兑汇票结算支付；应交税费期末较期初增加103.78%，因3月底应交增值税增加[10] - 应付利息期末余额为0，期初余额为2677.5万元，因本期支付公司债利息；其他应付款期末较期初增加32.72%，因本期应付运费增加[11] - 2016年3月31日短期借款期末余额为1,232,390,108.65元，年初余额为1,234,400,000.00元[19] - 2016年3月31日流动负债合计18.34亿元，较年初的17.32亿元增长5.9%[23] - 2016年3月31日非流动负债合计14.84亿元，较年初的14.86亿元下降0.1%[24] 税费与借款现金流量变化 - 报告期支付的各项税费较上年同期减少61.25%，因产品售价下降收入减少；取得借款收到的现金较上年同期减少92.52%，因本期贷款减少[11] - 报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加482.73%，因公司划走5091.66万元清偿控股股东借款本息[12] 现金流量净额变化原因 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加34.79%，因销售商品收到的现金增加[12] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少78.75%，因购建固定资产支付的现金减少[12] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少366.39%，因本期新增银行借款减少[12] 控股股东借款清偿情况 - 2016年3月18日银行划走5091.66万元清偿控股股东借款本息，4月25日控股股东已归还[15] 未分配利润变化 - 2016年3月31日未分配利润期末余额为 - 300,631,244.07元，年初余额为 - 212,228,920.11元[20] 2016年第一季度投资与筹资活动现金数据 - 2016年第一季度投资活动现金流出小计为196.3953万美元和1743.01573万美元[37] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 196.3953万美元和 - 1743.01573万美元[37] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为6000万美元和7.83亿美元[37] - 2016年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为550万美元[37] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为6000万美元和7.885亿美元[37] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为7100万美元和6.664亿美元[37] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6474.624997万美元和6141.324711万美元[37] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5774.144338万美元和1689.314286万美元[37] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3348769335亿美元和4379.361003万美元[37] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2302.754089万美元和8517.929381万美元[37]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产5,007,015,910.28元，较上年度末减少6.15%；归属于上市公司股东的净资产1,096,419,653.14元，较上年度末减少15.83%[8] - 公司2015年9月30日合并资产总计50.07亿元，年初为53.35亿元，下降6.15%[22][23][24] - 合并流动资产合计15.95亿元，年初为18.10亿元，下降11.89%[22] - 合并流动负债合计24.44亿元，年初为32.55亿元，下降24.89%[23] - 合并非流动负债合计14.66亿元，年初为7.78亿元，增长88.34%[23][24] - 母公司2015年9月30日资产总计42.77亿元，年初为46.73亿元，下降8.47%[26] - 母公司流动资产合计12.85亿元，年初为15.49亿元，下降17.03%[26] - 母公司流动负债合计15.52亿元，年初为25.73亿元，下降39.68%[26] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 188,218,611.21元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 192,393,667.14元[8] - 加权平均净资产收益率为 - 15.57%，较上一年减少14.98个百分点；基本每股收益为 - 0.47元/股[9] - 营业利润为-200254658.08元，上年同期为-9168354.07元，业绩大幅亏损[15] - 2015年1 - 9月，公司营业总收入为20.0214698492亿美元，上年同期为23.2841739298亿美元；7 - 9月营业总收入为6.4566871803亿美元，上年同期为8.1857625007亿美元[29] - 2015年1 - 9月，公司营业总成本为22.02401643亿美元，上年同期为23.3758574705亿美元；7 - 9月营业总成本为7.3854728202亿美元，上年同期为8.1026861883亿美元[30] - 2015年1 - 9月，公司营业利润为 - 2.0025465808亿美元，上年同期为 - 0.0916835407亿美元；7 - 9月营业利润为 - 0.9287856399亿美元，上年同期为0.0830763124亿美元[30] - 2015年1 - 9月，公司利润总额为 - 1.9173574959亿美元，上年同期为 - 0.0472485816亿美元；7 - 9月利润总额为 - 0.9101163399亿美元，上年同期为0.1110493611亿美元[31] - 2015年1 - 9月，公司净利润为 - 1.8821861121亿美元，上年同期为 - 0.0929699933亿美元；7 - 9月净利润为 - 0.9101280392亿美元，上年同期为0.0956261919亿美元[31] - 2015年1 - 9月，公司基本每股收益为 - 0.47元/股，上年同期为 - 0.02元/股；7 - 9月基本每股收益为 - 0.23元/股，上年同期为0.03元/股[32] - 2015年1 - 9月，公司营业外收入为1.18209839亿美元，上年同期为0.453356853亿美元；7 - 9月营业外收入为0.465979047亿美元，上年同期为0.282876166亿美元[30] - 2015年1 - 9月，公司营业外支出为0.330207541亿美元，上年同期为0.009007262亿美元；7 - 9月营业外支出为0.279286047亿美元，上年同期为0.003145679亿美元[30] - 2015年1 - 9月公司营业收入为13.98亿元，上年同期为15.74亿元，同比下降11.2%[33] - 2015年1 - 9月公司净利润为 - 1.15亿元，上年同期为 - 0.16亿元，亏损扩大[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 97,865,675.19元，较上年同期减少121.56%；营业收入2,002,146,984.92元，较上年同期减少14.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-97865675.19元，较上年同期453878654.50元减少121.56%[15] - 投资支付的现金为0元，较上期39720000.00元减少100.00%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1513343488.86元，较上期200000000.00元增长656.67%[15] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为14.79亿元，上年同期为19.97亿元，同比下降26%[38] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为15.77亿元，上年同期为15.43亿元，同比上升2.2%[38] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元，上年同期为4.54亿元，由正转负[38] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为1438.75万元，上年同期为683.82万元，同比上升110.4%[38] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为7842.44万元，上年同期为3.56亿元，同比下降77.98%[38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为33.95亿元，上年同期为22.83亿元，同比上升48.7%[38] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为36.09亿元，上年同期为20.34亿元，同比上升77.4%[38] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3.76亿元，上年同期为3.53亿元，由正转负[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为10.5754279983亿元，上年同期为11.9980495043亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为10.6641531448亿元，上年同期为12.0541814926亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为11.7502167201亿元，上年同期为10.7692447275亿元[41] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0860635753亿元，上年同期为1.2849367651亿元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为1329.812万元，上年同期无相关数据[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为4414.965292万元，上年同期为3.3848375024亿元[42] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3085.153292万元，上年同期为 - 3.3848375024亿元[42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为25.567亿元，上年同期为18.254亿元[42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为28.011860433亿元，上年同期为13.3273381732亿元[42] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 3.8391973176亿元，上年同期为2.8266901954亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为1,580,249.63元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为4,175,055.93元[10] - 货币资金期末余额288,525,283.14元，较期初减少60.58%，主要因偿还银行借款及承兑汇票支付[14] - 其他应收款期末余额210,046,230.67元，较期初增加589.78%，主要是应收关联方非经营性占用资金[14] - 无形资产期末余额24,813,386.34元，较期初增加133.21%，主要是子公司购买了土地[14] - 应付职工薪酬为16063586.28元，较上期8530389.19元增长88.31%[15] - 应交税费为7850146.96元，较上期30040686.12元减少73.87%[15] - 公司合并货币资金期末余额2.89亿元，年初为7.32亿元，下降60.58%[22] - 公司合并应收账款期末余额2.27亿元，年初为1.97亿元，增长15.29%[22] - 公司合并固定资产期末余额27.88亿元，年初为31.01亿元，下降10.09%[22][23] - 2015年第三季度，公司流动负债合计为15.5546332185亿美元，上年同期为25.0506147295亿美元；非流动负债合计为14.61783578亿美元，上年同期为7.7351023139亿美元[27] - 2015年第三季度，公司长期借款为3.5514967981亿美元，上年同期为0.532425303亿美元；长期应付款为5.6690213126亿美元，上年同期为1.8571428571亿美元[27] 股东与股权相关 - 截止报告期末股东总数为31,677户[12] - 柳州化学工业集团有限公司期末持股125,083,443股，占比31.32%，部分股份质押和冻结[12] 公司业务与发展相关 - 2015年拟非公开发行股票募集资金不超过160000万元，尚需相关审批和核准[16] - 截至2015年9月30日，公司与关联方非经营性资金往来累计发生额为119055.05万元，余额为15900.70万元[17] - 2014年公司以27679.82万元受让广东中成相关股权，2015年2月同业竞争全部消除[18][19] - 柳化集团2012年承诺按约定支付债券本息，2015年7月起6个月内不减持股票[19]

2015 年第一季度报告 公司代码：600423 公司简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 18 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 5,600,168,534.45 5,335,251,158.11 5,335,251,158.11 4.97 归属于上市公司 股东的净资产 1,268,213,403.33 1,302,607,060.95 1,302,607,060.95 -2.64 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 72,923,426.38 106,942,775.67 80,722,034 ...

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入3,100,133,196.81元，较2013年调整后减少2.28%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润8,791,689.99元，2013年为 - 127,676,065.07元[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 15,730,982.89元，2013年为 - 180,991,054.27元[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额487,417,993.85元，较2013年调整后减少17.11%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,302,607,060.95元，较2013年末调整后减少17.43%[25] - 2014年末总资产5,335,251,158.11元，较2013年末调整后增加1.94%[25] - 2014年基本每股收益0.02元/股，2013年调整后为 - 0.32元/股[26] - 2014年加权平均净资产收益率0.56%，2013年调整后为 - 7.58%[26] - 2014年非经常性损益合计2452.27万元，2013年为5331.50万元[29] - 2014年末总资产53.35亿元，股东权益13.03亿元[32] - 2014年实现营业收入31.00亿元，利润总额1804.91万元，净利润860.85万元[32] - 2014年营业收入310013.32万元，较去年同期减少2.28%[34] - 公司全年实现营业收入31亿元，完成年度计划的96.88%[52] - 2014年四大产品平均毛利率21.18%，占公司营收比例49.45%，综合毛利率16.31%[97] - 2014年三项期间费用4.782亿元，全年净利润879万元[97] - 2014年度母公司实现净利润4,954,853.19元，期末累计可供分配利润327,752,282.79元，拟以399,347,513股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2014年度母公司实现净利润4,954,853.19元，期末累计可供分配利润为327,752,282.79元[103] - 2014年末总股本399,347,513股，拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[104] - 2014年现金分红数额为19,967,375.65元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为227.12%[106] - 2012年每10股派息0.6元，现金分红数额为23,960,850.78元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为53.62%[106] - 2014年12月31日货币资金期末余额为731908993.25元，期初余额为513424341.53元[200] - 2014年12月31日应收票据期末余额为56470652.29元，期初余额为101895340.69元[200] - 2014年12月31日应收账款期末余额为196732472.63元，期初余额为185412260.84元[200] - 2014年12月31日预付款项期末余额为275672884.05元，期初余额为368338146.62元[200] - 2014年12月31日其他应收款期末余额为30450978.46元，期初余额为15442298.46元[200] - 2014年12月31日存货期末余额为498239086.47元，期初余额为526877915.99元[200] - 2014年12月31日其他流动资产期末余额为20689562.95元，期初余额为26573203.43元[200] - 2014年12月31日流动资产合计期末余额为1810164630.10元，期初余额为1737963507.56元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年保险粉营业收入43105.46万元，同比增加12.55%；双氧水（50%）营业收入30948.37万元，同比增加89.78%[34] - 2014年尿素营业收入50696.43万元，同比下降33.74%；硝酸铵营业收入28553.80万元，同比下降13.36%[35] - 2014年保险粉产量6.81万吨，同比增加29.22%；销量6.59万吨，同比增加18.74%[36] - 2014年新纳入合并报表的公司共实现营业收入87364.25万元[39] - 化学肥料制造业成本本期为2,400,447,100.86元，较上年同期下降1.09%；有机化学产品业成本本期为213,639,048.46元，较上年同期增长36.77%[42] - 化学肥料制造业营业收入28.38亿元，营业成本23.23亿元，毛利率18.16%，营业收入同比减少4.20%，营业成本同比减少9.17%，毛利率增加4.48个百分点[54] - 有机化学产品业营业收入1.88亿元，营业成本2.08亿元，毛利率 -11.03%，营业收入同比增加52.20%，营业成本同比增加35.70%，毛利率增加13.50个百分点[54] - 保险粉营业收入4.31亿元，营业成本3.00亿元，毛利率30.38%，营业收入同比增加12.55%，营业成本同比增加13.71%，毛利率减少0.72个百分点[55] - 50%双氧水营业收入3.09亿元，营业成本2.22亿元，毛利率28.28%，营业收入同比增加89.78%，营业成本同比增加119.96%，毛利率减少9.85个百分点[55] - 尿素营业收入5.07亿元，营业成本4.73亿元，毛利率6.73%，营业收入同比减少33.74%，营业成本同比减少33.69%，毛利率减少0.07个百分点[55] - 硝酸铵营业收入2.86亿元，营业成本2.13亿元，毛利率25.25%，营业收入同比减少13.36%，营业成本同比减少22.87%，毛利率增加9.21个百分点[55] - 广西区内营业收入11.66亿元，同比减少12.48%；广西区外营业收入18.84亿元，同比增加8.63%[60] - 湖南中成2014年营业收入74761.79万元，同比增加34.56%，净利润5852.70万元，较上年同期增长219.64%[77] - 柳化复混肥2014年营业收入60421.96万元，2013年为76084.08万元，净利润同比增减 -68.74%[77] - 柳化钾肥2014年营业收入5608.27万元，同比增长14.88%，净利润774.19万元，同比增加281.52%[77][78] 股权结构与股东情况 - 柳化控股持有柳化集团71.20%的股份，柳化集团持有公司36.30％的股权[21] - 柳州市国资委将持有的柳化控股100%股权无偿划转给柳州产投，柳州产投间接控股公司[21] - 报告期末股东总数为29527户[140] - 柳州化学工业集团有限公司期末持股144958192股，占比36.30%，质押72260000股[142] - 重庆长龙实业（集团）有限公司报告期内增持19946534股，期末持股19946534股，占比4.99%[142] - 柳州化学工业集团有限公司持有无限售流通股144,958,192股[143] - 重庆长龙实业（集团）有限公司持有无限售流通股19,946,534股[143] - 重庆绿茵医药（集团）有限公司持有无限售流通股14,288,283股[143] - 柳州化学工业集团有限公司注册资本为424,000,630元[145] - 截至报告期末柳化集团持股比例为36.30%，持有公司股份144,958,192股[149] - 柳州市产业投资有限公司持有柳化控股100%的股份[149] - 柳化控股持有柳化集团71.20%的股份[149] 内部控制与审计情况 - 大信会计师事务所对公司2014年度内部控制审计出具否定意见报告[7] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为45万元，审计年限为14年[130] - 内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为35万元[130] - 大信会计师事务所为公司出具否定意见的内部控制审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2014年12月31日财务状况及2014年度经营成果和现金流量[190][198] 公司业务运营与发展 - 公司向前五名客户销售金额为871,709,598.03元，占年度销售总额的28.12%[40] - 公司向前五名供应商采购金额为872,447,480.07元，占总采购金额的47.72%[44] - 销售费用本期为163,078,184.79元，较上年同期下降7.39%；管理费用本期为127,610,916.21元，较上年同期下降31.05%；财务费用本期为187,511,751.72元，较上年同期下降0.14%；所得税费用本期为9,440,619.27元，较上年同期增长38.21%[46] - 本期费用化研发支出为26,663,577.80元，资本化研发支出为91,047,143.53元，研发支出合计117,710,721.33元，占净资产比例9.04%，占营业收入比例3.80%[49] - 经营活动现金流入本期为2,347,743,161.15元，较上年同期下降16.44%；现金流出本期为1,860,325,167.30元，较上年同期下降16.26%；现金流量净额本期为487,417,993.85元，较上年同期下降17.11%[49] - 投资活动现金流入本期为9,036,304.88元，较上年同期下降93.56%；现金流出本期为441,492,173.79元，较上年同期增长150.43%；现金流量净额本期为 - 432,455,868.91元[49] - 筹资活动现金流入本期为3,448,503,785.84元，较上年同期增长34.24%；现金流出本期为3,279,089,467.32元，较上年同期增长9.13%；现金流量净额本期为169,414,318.52元[50] - 湖南中成成为公司100%控股子公司，本期实现净利润5,852.70万元，是公司利润主要来源，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为879.17万元[51] - 2014年公司对外股权投资31701.99万元，较上年增加28285.78万元，增加比例827.99%[68] - 2014年末公司少数股东权益为0元，上期期末为39061779.43元，因购买非全资子公司少数股东权益[65] - 2014年公司货币资金期末较上期增加42.45%，因售后租回融资租赁增加资金[63] - 2014年公司应收票据期末较上期减少44.58%，因产品销售票据结算方式减少[64] - 2014年公司其他应收款期末较上期增加97.19%，因售后租回融资租赁业务暂付押金[63][64] - 2014年公司应付票据期末较上期增加32.80%，因采购材料票据结算方式增加[63][64] - 2014年公司应付账款期末较上期增加23.96%，因采购原材料未结算[63][64] - 2014年公司应交税费期末较上期增加299.18%，因子公司利润增加及母公司增值税增加[63][64] - 2014年公司一年内到期非流动负债期末较上期减少97.58%，因偿还到期银行借款[63][64] - 2014年公司长期借款期末较上期增加38.12%，因补充资金增加银行借款[63][65] - 东莞振华泰丰实业发展有限公司报告期末总资产8662.51万元，净资产3726.86万元，报告期净利润98.15万元，2013年末总资产5053.41万元，净资产3628.71万元，2013年净利润285.37万元[75] - 广西柳州中成化工有限公司报告期末总资产23312.56万元，净资产8983.43万元，报告期亏损127.42万元[76] - 柳州柳益化工有限公司报告期末总资产13610.89万元，净资产 -5532.56万元，报告期净利润亏损2539.55万元，2013年末总资产15843.69万元，净资产 -2997.16万元，2013年净利润亏损3830.35万元[76] - 柳州市大力包装用品有限责任公司报告期末总资产5733.44万元，净资产2008.91万元，报告期净利润亏损557.21万元，2013年末总资产5915.43万元，净资产566.12万元，2013年净利润亏损202.49万元[76] - 硝酸系统技术升级及节能改造一期工程，项目金额25000

柳州化工股份有限公司 2014 年第三季度报告 柳州化工股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 柳州化工股份有限公司 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 年度末增减(%) | | 总资产 | 5,482,733,154.39 | 5,233,725,473.68 | 4,302,662,601.06 | 4.76 | | 归属于上市公司 | 1,282,117,953.27 | 1,577,528,374.84 | 1,332,344,174.56 | -18.73 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初 ...

柳州化工股份有限公司 600423 2014 年半年度报告 柳州化工股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、公司负责人覃永强、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员） 黄东健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 | | | | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 | 董事会报告 7 | | 第五节 | 重要事项 15 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 21 | | 第七节 | 优先股相关情况 23 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 24 | | 第九节 | 财务报告（未经审计）………………………… ...

柳州化工股份有限公司 2013 年年度报告 柳州化工股份有限公司 600423 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员） 黄东健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度母公司经营出现亏损， 净利润为-98,339,293.13 元，期末公司累计可供分配利润为 322,797,429.60 元。 鉴于公司 2013 年出现亏损，且目前融资困难，资金非常紧张，根据《公司章程》的有 关规定，2013 年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 柳州化工股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 2013 年年度报告 否 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ ...

一、 重要提示 | 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 8 | | 四、 | 附录 11 | 600423 柳州化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 柳州化工股份有限公司 600423 600423 柳州化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年第一季度报告 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 600423 柳州化工股份有限公司 2014 年第一季度报告 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 | 公司负责人姓名 | 廖能成 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 黄吉忠 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄东健 | 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.1 主要财务数据 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄 东健保证季度报告中财务报表的真实 ...