2017 年半年度报告 公司代码：600425 公司简称：*ST 青松 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、青松建化 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 □适用 √不适用 1 / 141 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈争跃 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ | 第一 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.46亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的净资产38.43亿元，较上年度末减少3.85%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为838.61万元，上年同期为 - 1590.20万元[6] - 年初至报告期末，营业收入1.08亿元，较上年同期增长3.38%；归属于上市公司股东的净利润 - 1.54亿元，较上年同期增长1.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.56亿元，较上年同期增长1.79%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 3.92%，较上年同期减少0.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.112元/股，较上年同期增长0.88%[6] - 货币资金较期初增加12359.85万元，增加62.38%[12] - 应收票据较期初减少9223.99万元，减少54.73%[12] - 其他应收款较期初减少4974.71万元，减少40.63%[12] - 应付票据较期初增加5000.00万元，增加140.06%[12] - 预收款项较期初增加1894.36万元，增加37.54%[12] - 应交税费较期初增加941.31万元，增加79.84%[12] - 投资收益较上年同期增加622.26万元，增加58.20%[13] - 营业外收入较上年同期减少818.62万元，减少63.21%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2428.80万元[13] - 资产总计期末为9946451173.92元，年初为9998741942.69元[19] - 2017年3月31日公司资产总计96.29亿元，年初为95.25亿元，增长1.09%[21] - 2017年第一季度营业总收入1.08亿元，上期为1.04亿元，增长3.38%[23] - 2017年第一季度营业总成本2.97亿元，上期为3.00亿元，下降0.95%[23] - 2017年第一季度营业利润为 - 1.94亿元，上期为 - 2.07亿元，亏损收窄6.57%[23] - 2017年第一季度净利润为 - 1.90亿元，上期为 - 1.94亿元，亏损收窄2.11%[23] - 2017年3月31日流动负债合计26.06亿元，年初为24.85亿元，增长4.87%[22] - 2017年3月31日非流动负债合计25.42亿元，年初为25.20亿元，增长0.88%[22] - 2017年第一季度基本每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年第一季度稀释每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年3月31日所有者权益合计44.82亿元，年初为45.20亿元，下降0.83%[22] - 2017年1 - 3月公司营业收入29,886,342.17元，较上期25,617,323.32元增长16.66%[26] - 本期营业成本33,585,025.46元，上期为26,958,666.64元，增长24.58%[26] - 营业利润本期亏损38,312,542.40元，上期亏损60,093,761.27元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 净利润本期亏损38,224,380.72元，上期亏损59,945,507.72元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.028元/股，上期均为 - 0.043元/股[26] - 经营活动现金流入小计本期320,951,766.44元，上期166,861,539.60元，增长92.35%[27] - 经营活动现金流出小计本期312,565,696.91元，上期182,763,507.79元，增长70.92%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,386,069.53元，上期为 - 15,901,968.19元[27] - 筹资活动现金流入小计本期603,098,300.00元，上期602,912,449.94元，基本持平[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为122,264,806.72元，上期为203,130,554.76元[28] - 经营活动现金流入小计为182,804,629.52元，上年同期为121,777,015.04元[31] - 经营活动现金流出小计为121,127,422.75元，上年同期为175,855,829.11元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为61,677,206.77元，上年同期为 - 54,078,814.07元[31] - 投资活动现金流出小计为2,601,872.00元，上年同期为990,630.16元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,601,872.00元，上年同期为 - 990,630.16元[31] - 筹资活动现金流入小计为460,000,000.00元，上年同期为470,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为412,156,238.78元，上年同期为215,654,808.06元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,843,761.22元，上年同期为254,345,191.94元[31] - 现金及现金等价物净增加额为106,919,095.99元，上年同期为199,275,747.71元[31] - 期末现金及现金等价物余额为250,657,657.52元，上年同期为328,836,117.44元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计208.42万元，其中非流动资产处置损益 - 3.62万元，政府补助210.53万元[8] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为168,821户[10] - 前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[10] - 前十名无限售条件股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售流通股3.61亿股[10] - 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司为一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司为一致行动人[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年公司营业收入180,235.74万元，较2015年增长2.71%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -57,554.52万元，较2015年增长15.46%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为70,980.95万元，较2015年增长958.79%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为399,642.61万元，较2015年末减少12.59%[17] - 2016年末总资产为999,874.19万元，较2015年末减少10.71%[17] - 2016年基本每股收益为 -0.42元/股，较2015年增长14.81%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为 -13.43%，较2015年增加0.35个百分点[19] - 2016年各季度营业收入分别为10400.32万元、62415.49万元、73349.11万元、34070.82万元[21] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15567.93万元、 - 1554.19万元、 - 1464.01万元、 - 38968.38万元[21] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 15876.83万元、 - 1880.61万元、 - 1807.91万元、 - 25777.96万元[21] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1590.20万元、14011.54万元、24801.04万元、33758.56万元[21] - 2016年非流动资产处置损益为 - 143390362.40元，2015年为 - 32332195.22元，2014年为 - 233632.13元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为11733726.10元，2015年为17987951.75元，2014年为249661779.02元[23] - 2016年其他营业外收入和支出为 - 1237694.25元，2015年为 - 3818497.22元，2014年为 - 2591555.02元[24] - 2016年少数股东权益影响额为9430829.81元，2015年为 - 345196.38元，2014年为 - 9903548.56元[24] - 2016年所得税影响额为 - 70738.60元，2015年为 - 111719.46元，2014年为 - 37025382.07元[24] - 公司营业收入本期数为180,235.74万元，上年同期数为175,477.29万元，变动比例为2.71%；营业成本本期数为156,076.91万元，上年同期数为189,872.64万元，变动比例为 - 17.80%[33] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额70,980.95万元，较上年同期增长958.79%；投资活动产生的现金流量净额为 - 11,039.88万元，较上年同期减少361.92%；筹资活动产生的现金流量净额 - 59,831.78万元，较上年同期减少40.22%[33][40] - 存货本期期末数为47,629.68万元，较上期期末变动 - 43.43%；应收账款本期期末数为32,553.85万元，较上期期末变动 - 30.88%；其他应付款本期期末数为64,422.39万元，较上期期末变动60.75%；其他流动负债本期期末数为0万元，较上期期末变动 - 100%[43] - 2016年息税折旧摊销前利润为8413.65万元，2015年为 - 11221.04万元[131] - 2016年流动比率为56.29%，较2015年的60.02%下降3.73%[131] - 2016年速动比率为39.20%，较2015年的33.08%上升6.12%[131] - 2016年资产负债率为58.69%，较2015年的56.45%上升2.24%[131] - 公司期末流动资产合计15.69亿元，期初为21.14亿元，期末较期初下降25.81%[143] - 公司期末非流动资产合计84.30亿元，期初为90.84亿元，期末较期初下降7.20%[143] - 公司期末资产总计99.99亿元，期初为111.98亿元，期末较期初下降10.71%[143] - 公司期末流动负债合计27.87亿元，期初为35.68亿元，期末较期初下降21.89%[144] - 公司期末非流动负债合计30.82亿元，期初为27.53亿元，期末较期初上升11.95%[144] - 公司期末负债合计58.68亿元，期初为63.21亿元，期末较期初下降7.17%[144] - 公司期末所有者权益合计41.30亿元，期初为48.77亿元，期末较期初下降15.32%[144] - 母公司期末流动资产合计31.06亿元，期初为32.43亿元，期末较期初下降4.22%[146] - 母公司期末非流动资产合计64.19亿元，期初为65.80亿元，期末较期初下降2.45%[146] - 母公司期末资产总计95.25亿元，期初为98.23亿元，期末较期初下降3.03%[146] - 2016年营业总收入为18.0235742823亿美元，较上期的17.5477294204亿美元增长2.71%[149] - 2016年营业总成本为24.8809243417亿美元，较上期的27.3378426585亿美元下降8.99%[149] - 2016年净利润为 -7.4492495797亿美元，较上期的 -9.3136046960亿美元亏损收窄20.02%[149] - 2016年流动负债合计为24.8511053739亿美元，较上期的28.5015784281亿美元下降12.81%[147] - 2016年非流动负债合计为25.1981325251亿美元，较上期的22.2343118433亿美元增长13.33%[147] - 2016年负债合计为50.0492378990亿美元，较上期的50.7358902714亿美元下降1.35%[147] - 2016年所有者权益合计为45.1987218112亿美元，较上期的47.4945479415亿美元下降4.83%[147] - 2016年基本每股收益为 -0.42元/股，较上期的 -0.49元/股亏损收窄14.29%[150] - 2016年稀释每股收益为 -0.42元/股，较上期的 -0.49元/股亏损收窄14.29%[150] - 2016年母公司营业收入为3.6243841695亿美元，较上期的4.0145244812亿美元下降9.72%[152] - 2016年投资收益为3795.92万元，2015年为4498.55万元[153] - 2016年营业利润亏损1.94亿元，2015年亏损1.47亿元[153] - 2016年净利润亏损2.30亿元，2015年亏损1.45亿元[153] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元/股，2015年均为 -0.10元/股[153] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元，2015年为17.03亿元[156] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元，2015年为0.67亿元[156] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，2015年为0.42亿元[157] - 2016年取得借款收到的现金为17.76亿元，2015年为17.52亿元[157] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -5.98亿元，2015年为 -4.27亿元[157] - 2016年现金及现金等价物净增加额为126.31万元，2015年减少3.18亿元[157] - 经营活动现金流出小计从722,759,338.92元降至611,835,497.77元，经营活动产生的现金流量净额从168,226,761.01元增至633,521,798.64元[160] - 投资活动现金流入小计从22,433,136.15元降至2,183,099.89元，投资活动现金流出小计从157,984,436.02元降至7,805,874.07元，投资活动产生的现金流量净额从 -135,551,299.87元变为 -5,622,774.18元[160] - 筹资活动现金流入小计从2,388,310,000.00元降至1,839,280,000.00元，筹资活动现金流出小计从2,685,301,090.21元降至2,453,000,832.66元，筹资活动产生的现金流量净额从 -296,991,090.21元变为 -613,720,832.66元[160] - 现金及现金等价物净增加额从 -264,315,629.07元变为14,178,191.80元，期末现金及现金等价物余额从129,560,369.73元增至143,738,561.53元[160] - 归属于母公司所有者权益本期减少746,138,841.26元，少数股东权益减少170,593,630.63元，所有者权益合计减少746,138,841.26元[162] - 综合收益总额使未分配利润减少575,545,210.63元，少数股东权益减少169,379,747.34元，所有者权益合计减少744,924,957.97元[162] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益减少1,213,883.29元，所有者权益合计减少1,213,883.29元[162] - 上年期末和本年期初股本为1,378,790,086元，资本公积为3,201,711,675.37元[162] - 本期期末未分配利润为 -716,880,787.58元，少数股东权益为134,030,085.68元，所有者权益合计为4,130,456,178.98元[162] - 购买商品、接受劳务支付的现金从369,837,187.86元降至239,055,384.93元，支付给职工以及为职工支付的现金从63,422,933.23元增至72,359,380.59元[160] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为58.71亿元，本期期末余额为48.77亿元，减少9.95亿元[163] - 母公司所有者权益上年期末余额为47.49亿元，本期期末余额为45.20亿元，减少2.29亿元[165] - 归属于母公司其他综合收益本期增加43.37万元[163] - 归属于母公司未分配利润本期减少7.36亿元[163] - 归属于母公司少数股东权益本期减少2.59亿元[163] - 母公司未分配利润本期减少2.29亿元[165] - 归属于母公司综合收益总额本期减少9.31亿元[163] - 归属于母公司所有者投入和减少资本本期减少253.94万元[163] - 归属于母公司利润分配本期减少6106.51万元[163] - 股本金额为13.79亿元，本年期初期末未发生变动[163][165] - 2016年末公司所有者权益合计为47.4945479415亿元，较期初的49.4883100095亿元减少1.993762068亿元[166] - 2016年其他综合收益增加43.370902万元，未分配利润减少1.9980991582亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有水泥产能超过2000万吨，全为新型干法水泥产能[29] - 公司水泥销量较上年同期减少6.08%，营业收入较上年同期增加2.71%，营业总成本较上年同期下降11.90%，营业利润较上年同期增加40.25%，净利润较上年同期增加20.01%，归属上市公司股东的净利润较上年同期增加15.46%[31] - 水泥生产量为629.92，较上年增减 - 8.04%；销售量为638.87，较上年增减 - 6.08%；库存量为20.28，较上年增减 - 30.62%[36] - 工业营业收入为178,037.80万元，较上年增减6.40%；营业成本

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产1,093,204.47万元，较上年度末减少2.38%；归属于上市公司股东的净资产438,749.18万元，较上年度末减少4.04%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入146,164.92万元，较上年同期增加1.24%；归属于上市公司股东的净利润 - 18,586.13万元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 4.15%，较上年增加1.45个百分点；基本每股收益 - 0.135元/股，稀释每股收益 - 0.135元/股[5] - 2016年1 - 9月营业总收入为14.62亿元，上年同期为14.44亿元，同比增长1.24%[26] - 2016年1 - 9月营业总成本为18.08亿元，上年同期为19.36亿元，同比下降6.60%[26] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 3.37亿元，上年同期为 - 4.76亿元，亏损幅度收窄29.19%[26] - 2016年1 - 9月利润总额为 - 2.81亿元，上年同期为 - 4.24亿元，亏损幅度收窄33.77%[27] - 2016年1 - 9月净利润为 - 2.96亿元，上年同期为 - 4.38亿元，亏损幅度收窄32.40%[27] - 2016年第三季度末负债合计为52.96亿元，上年同期为50.74亿元，同比增长4.38%[25] - 2016年第三季度末所有者权益合计为47.13亿元，上年同期为47.49亿元，同比下降0.76%[25] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年第三季度末流动负债合计为26.65亿元，上年同期为28.50亿元，同比下降6.49%[25] - 2016年1 - 9月公司营业收入285,742,051.41元，上年同期为314,648,829.11元，同比下降约9.19%[30] - 2016年1 - 9月公司净利润为 - 37,614,646.17元，上年同期为 - 52,763,942.92元，亏损有所收窄[30] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.027元/股，上年同期为 - 0.038元/股[31] 非经常性损益指标变化 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为55.32万元，年初至报告期末（1 - 9月）为121.48万元；计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为223.87万元，年初至报告期末（1 - 9月）为773.31万元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为82,199户；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股，占比26.21%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加97.18%，原因是降低赊销比例和加强对往年应收款的清收[11] - 应收票据较年初减少31.79%，原因是票据到期兑现和票据背书转让[11] - 存货较年初减少37.05%，原因是公司本年加大消化库存力度，减少存货采购[12] - 应收票据较年初减少60.40%，期末余额为85,621,507.80元，年初余额为125,527,216.13元，主要因银行承兑票据到期承兑[13][20] - 货币资金期末余额为387,668,632.76元，年初余额为196,608,222.58元[20] - 存货期末余额为530,059,924.36元，年初余额为841,967,844.21元[20] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为1,477,000,000.00元，年初余额为1,188,000,000.00元[21] - 应付票据期末余额为30,052,818.99元，年初余额为75,883,276.10元[21] - 应交税费期末余额为38,544,289.99元，年初余额为 - 357,265.79元，大幅增加因销售旺季、增值税销项增加和负数余额转至其他流动资产[13][21] 利润相关项目关键指标变化 - 投资收益较上年同期减少43.78%，主要是联营企业利润减少导致[14] - 营业外支出较上年同期减少85.50%，主要是捐赠支出和资产处置减少[15] - 利润总额较上年同期增长35.39%，因水泥产品毛利率上升和严控非生产经营费用支出[16] 未分配利润指标变化 - 未分配利润期末余额为 - 327,196,933.56元，年初余额为 - 141,335,576.95元[22] 现金流量关键指标变化 - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为372,223,765.39元，上年同期为 - 62,060,752.95元[34] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 64,056,433.28元，上年同期为 - 274,151,880.77元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 118,469,106.50元，上年同期为350,871,385.29元[34] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,316,677,624.59元，上年同期为1,215,219,823.75元[33] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为596,424,476.47元，上年同期为851,605,915.25元[33] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为1,287,000,000.00元，上年同期为1,122,000,000.00元[34] - 2016年1 - 9月偿还债务支付的现金为1,542,046,620.88元，上年同期为1,572,000,000.00元[34] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为373,718,009.57元，上年同期为237,113,484.50元[36] - 1-9月经营活动现金流入小计为729,657,248.02元，上年同期为511,679,307.92元[36] - 1-9月经营活动现金流出小计为325,604,602.01元，上年同期为661,671,606.08元[36] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为404,052,646.01元，上年同期为 - 149,992,298.16元[36] - 1-9月投资活动现金流出小计为10,731,020.38元，上年同期为151,143,756.29元[36] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,731,020.38元，上年同期为 - 130,888,756.29元[36] - 1-9月筹资活动现金流入小计为1,320,000,000.00元，上年同期为1,772,000,000.00元[36] - 1-9月筹资活动现金流出小计为1,515,891,808.89元，上年同期为1,448,071,197.26元[37] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 195,891,808.89元，上年同期为323,928,802.74元[37] - 现金及现金等价物净增加额为197,429,816.74元，上年同期为43,047,748.29元[37]

报告期信息 - 本报告期为2016年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72,815.81万元，上年同期82,503.01万元，同比减少11.74%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,122.12万元，上年同期为 - 23,265.59万元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产440,213.19万元，上年度末457,197.13万元，同比减少3.71%[14] - 本报告期末总资产1,108,284.44万元，上年度末1,119,803.58万元，同比减少1.03%[14] - 本报告期基本每股收益为 - 0.124元/股，上年同期为 - 0.169元/股[15] - 非经常性损益合计635.32万元，其中非流动资产处置损益66.16万元，计入当期损益的政府补助549.44万元[16][17] - 本报告期公司营业总收入72,815.81万元，较上年同期减少11.74%；营业总成本100,001.71万元，比上年同期减少14.79%[20] - 利润总额亏损24,579.84万元，较上年同期减少亏损8,676.58万元；净利润亏损25,248.45万元，较上年同期减少亏损8,402.14万元；归属于上市公司所有者的净利润亏损17,122.72万元，比上年同期减少亏损6,143.47万元[20] - 报告期内应收账款比年初增长8,509.80万元[20] - 工业营业收入70,816.85万元，同比减7.14%，营业成本64,179.94万元，同比减18.51%，毛利率增加12.64个百分点[28] - 水泥营业收入63,410.68万元，同比减4.48%，营业成本57,210.44万元，同比减13.92%，毛利率增加9.89个百分点[28] - 新疆地区营业收入70,816.85万元，同比减7.14%[30] - 本报告期末流动比率0.64，较上年度末增长6.92%[70] - 本报告期末速动比率0.36，较上年度末增长21.02%[70] - 本报告期末资产负债率0.58，较上年度末增长3.25%[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.01，较上年同期增长411.81%[70] - 报告期末公司总资产110.83亿元，比期初减少1.15亿元[71] - 2016年1 - 6月营业总收入为7.2815814272亿元，较上期8.2503006673亿元下降11.74%[85] - 2016年1 - 6月营业总成本为10.0001706512亿元，较上期11.7355915419亿元下降14.8%[85] - 2016年1 - 6月营业利润为 - 2.7499186912亿元，较上期 - 3.472654877亿元亏损减少20.81%[85] - 2016年1 - 6月净利润为 - 2.5248448416亿元，较上期 - 3.3650586003亿元亏损减少24.97%[85] - 流动负债合计2016年为25.9565412675亿元，上期为28.5015784281亿元，下降9.09%[83] - 非流动负债合计2016年为25.9327882923亿元，上期为22.2343118433亿元，增长16.63%[83] - 负债合计2016年为51.8893295598亿元，上期为50.7358902714亿元，增长2.27%[83] - 所有者权益合计2016年为47.0475512499亿元，上期为47.4945479415亿元，下降0.94%[83] - 2016年基本每股收益为 - 0.124元/股，上期为 - 0.169元/股，亏损减少26.63%[86] - 母公司2016年1 - 6月净利润为 - 4608.147546万元，上期为 - 7310.868965万元，亏损减少36.97%[89] - 2016年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计729,767,707.69元，流出小计605,554,292.02元，净额124,213,415.67元，上期净额为 - 186,098,403.88元[91] - 2016年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计424,057.57元，流出小计38,431,699.96元，净额 - 38,007,642.39元，上期净额为 - 173,575,927.11元[91][92] - 2016年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计1,348,912,449.94元，流出小计1,397,674,572.69元，净额 - 48,762,122.75元，上期净额为456,080,236.03元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计410,104,754.30元，流出小计222,126,926.33元，净额187,977,827.97元，上期净额为 - 238,583,726.56元[94][95] - 2016年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计为0元，流出小计3,500,124.54元，净额 - 3,500,124.54元，上期净额为 - 133,694,682.34元[95] - 2016年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入小计1,110,000,000.00元，流出小计1,240,776,485.75元，净额 - 130,776,485.75元，上期净额为497,858,861.88元[95] - 2016年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额37,443,650.53元，期初余额184,404,278.74元，期末余额221,847,929.27元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额53,701,217.68元，期初余额129,560,369.73元，期末余额183,261,587.41元[95] - 2016年1 - 6月合并所有者权益本期增减变动金额为 - 253,424,354.81元，其中综合收益总额为 - 251,102,677.86元[96] - 2016年1 - 6月合并所有者权益期末余额为4,623,170,665.43元[97] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为58.71亿元，本期期末余额为54.80亿元，减少3.91亿元[98] - 母公司所有者权益上年期末余额为47.49亿元，本期期末余额为47.05亿元，减少0.45亿元[100] - 归属于母公司其他综合收益本期增加44.44万元[98] - 母公司其他综合收益本期增加138.18万元[100] - 归属于母公司未分配利润本期减少2.88亿元[98] - 母公司未分配利润本期减少4608.15万元[100] - 归属于母公司少数股东权益本期减少1.04亿元[98] - 归属于母公司综合收益总额本期减少3.36亿元[98] - 母公司综合收益总额本期减少4469.97万元[100] - 归属于母公司利润分配本期减少5515.16万元[98] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为49.48831亿元，期末余额为48.2101515亿元，减少1.2781585亿元[101] 业务线相关信息 - 公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售[19] - 2016年水泥市场持续低迷，报告期内水泥销量比上年同期减少15.30%以上[19] - 报告期内公司主导产品水泥毛利率较上年同期有较大幅度提高，经营效益较上年同期有较大好转[19] - 公司水泥产能超2000万吨，全为新型干法水泥产能[33] - 参股公司煤矿预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨算，可供开采超50年[33] 项目投资情况 - 库车青松水泥年产300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目于2012年11月投产，克州青松水泥年产260万吨水泥熟料改扩建项目于2013年3月投产，新疆青松建材2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目一期于2015年8月正式投产[21] - 2012年非公开发行募集资金27.89亿元，已累计使用25.77亿元，未使用2.12亿元[36] - 2012年公司债募集资金22亿元，已累计使用22亿元[36] - 克州青松水泥项目拟投入9.54亿元，累计实际投入7亿元，收益1100.22万元[38] - 库车青松水泥项目拟投入4.85亿元，累计实际投入3.78亿元，收益327.52万元[38] - 新疆青松建材项目拟投入20.21亿元，累计实际投入14.99亿元，收益 - 2325.13万元[39] 参股公司情况 - 国电阿克苏河流域水电开发公司持股24.81%，营收7879.71万元，净利润263.52万元[40] - 国电青松吐鲁番新能源公司持股35%，营收4585.09万元，净利润216.95万元[40] - 新疆塔里木建筑安装工程公司持股28%，营收7.50亿元，净利润2545.31万元[40] 担保情况 - 报告期内非子公司担保发生额合计为0，报告期末非子公司担保余额合计为0；报告期内对子公司担保发生额合计为10,000，报告期末对子公司担保余额合计为10,000[46] - 公司担保总额为10,000，占公司净资产的比例为2.27%[46] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[46] 同业竞争承诺 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺2009年7月起公司及控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争，未来若有遵循其优先原则[48] 股权结构信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[53] - 截止报告期末股东总数为89,445户，截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[54] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股数量为361,367,646股，持股比例为26.21%[56] - 安徽海螺水泥股份有限公司期末持股数量为146,028,004股，持股比例为10.59%[56] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股数量为68,800,000股，持股比例为4.99%[56] - 新疆阿拉尔水利水电工程总公司期末持股数量为42,163,052股，持股比例为3.06%[56] - 博时、大成、工银瑞信、广发基金－农业银行相关中证金融资产管理计划均持有945.48万股，占比0.69%[57] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售条件流通股3.61367646亿股[57] 债券信息 - 2012年公司债券余额22亿元，利率6.20%，到期一次性还本付息[64] - 2012年公司债券发行总额22亿元，15亿元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金，2013年4月使用完毕[65] - 2015年6月9日公司发行8亿元第一期短期融资券，2016年6月到期并偿付本息[72] 银行授信情况 - 报告期内公司及控股子公司银行授信总额36.70亿元，已使用10.77亿元，未使用25.93亿元[73] 市场风险 - 新疆区域水泥市场产能严重过剩，或对公司经营和偿债能力产生负面影响[75] 股本变更历史 - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付2100万股，改革后限售股占比56.20%，无限售股占比43.80%[103] - 2007年公司公开增发6100万股，变更后注册资本为2.459275亿元[103] - 2008年以2007年末总股本为基数每10股转增5股，共1.2296375亿股，变更后注册资本为3.6889125亿元[104] - 2010年公司向公众股股东按每10股配3股比例配售1.09803793亿股，配股后注册资本增至4.78695043亿元[104] - 2012年公司非公开发行2.107亿股，注册资本增至6.89395043亿元[105] - 2013年以2012年末股本为基数每10股转增10股，共转增6.89395043亿股，股本总数变更为13.78790086亿股，注册资本变更为13.78790086亿元[105] - 截至2016年6月30日，公司累计发行股本总数13.78790086亿股，注册资本为13.78790086亿元[106] 公司基本信息

公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2016 年第一季度报告 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 3 / 19 单位：万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,125,491.18 1,119,803.58 0.51 归属于上市公司股东的净资产 441,571.92 457,197.13 -3.42 年初至报告期 末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,590.20 -22,998.98 不适用 年初至报告期 末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 10,400.32 11,713.15 -11. ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 甘 军、主管会计工作负责人 郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员） 吴陇 青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 2015 年年度报告 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司利润大幅下降，经营效益下滑，提醒广大投资者注意投资风险。 1 / 160 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为121.88亿元，较上年度末增长1.067%[6] - 2015年9月30日公司资产总计101.27亿元，较年初的96.99亿元增长4.41%[21][22] - 应收账款较期初增加42.08%，期末余额为756,654,449.01元，期初为532,544,197.93元[11][17] - 固定资产较期初增加46.96%，期末余额为7,079,635,225.02元，期初为4,817,449,665.87元[11][18] - 在建工程较期初减少75.05%，期末余额为808,983,191.84元，期初为3,242,418,670.55元[11][18] - 工程物资较期初减少97.22%，期末余额为228,135.90元，期初为8,198,625.67元[11][18] - 2015年第三季度货币资金期末余额4.45亿元，年初余额4.02亿元，增长10.82%[20] - 2015年第三季度应收账款期末余额2.04亿元，年初余额1.14亿元，增长78.94%[21] - 2015年第三季度其他应收款期末余额26.22亿元，年初余额24.30亿元，增长7.92%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日公司负债合计52.85亿元，较年初的47.51亿元增长11.23%[22] - 短期借款较期初增加103.36%，期末余额为1,211,000,000.00元，期初为595,500,000.00元[11][18] - 应交税费较期初增加506.41%，期末余额为34,209,050.04元，期初为 - 213,843,426.92元[11][18] - 应付职工薪酬较期初增加124.71%，期末余额为55,495,816.76元，期初为24,696,988.09元[11][18] - 一年内到期的非流动负债较期初减少72.38%，期末余额为25,000,000.00元，期初为90,500,000.00元[11][18] - 专项应付款较期初增加103.5%，期末余额为115,025,878.50元，期初为56,523,200.00元[11][19] - 2015年第三季度短期借款期末余额10.94亿元，年初余额4.70亿元，增长132.77%[21] - 2015年第三季度应付债券期末余额22.96亿元，年初余额21.91亿元，增长4.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为49.64亿元，较上年度末下降6.470%[6] - 2015年9月30日公司所有者权益合计48.42亿元，较年初的49.49亿元下降2.17%[22] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为14.44亿元，较上年同期下降33.364%[6] - 2015年1 - 9月营业总收入14.44亿元，较上年同期的21.67亿元下降33.33%[26] - 2015年1 - 9月营业收入为3.15亿元，上年同期为3.35亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2.90亿元，较上年同期下降35.340%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 5.6%，较上年减少1.51个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.21元/股，较上年下降35.484%[7] - 预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润约为 - 6.9亿元，较上年同期0.06亿元下降约116%[13] - 2015年1 - 9月营业总成本19.36亿元，较上年同期的25.97亿元下降25.46%[26] - 2015年第三季度营业利润为-1.29亿元，上年同期为-1.11亿元[27] - 2015年第三季度利润总额为-9099.14万元，上年同期为-6387.36万元[27] - 2015年第三季度净利润为-1.01亿元，上年同期为-6749.39万元[27] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-5689.78万元，上年同期为-5956.07万元[27] - 2015年第三季度少数股东损益为-4443.05万元，上年同期为-793.33万元[27] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为87.41万元，上年同期为0元[27] - 2015年第三季度综合收益总额为-1.00亿元，上年同期为-6749.39万元[28] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.04元/股，上年同期为-0.04元/股[29] - 2015年1 - 9月营业利润为-6473.15万元，上年同期为-4757.61万元[29] - 2015年第三季度利润总额为20344746.73元，上年同期亏损17002087.97元[31] - 2015年第三季度净利润为20344746.73元，上年同期亏损15038881.50元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6206.08万元，较上年同期下降140.216%[6] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1306425787.79元，上年同期为2289681191.07元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计1368486540.74元，上年同期为2135361190.57元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 62060752.95元，上年同期为154320000.50元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计76205.02元，上年同期为12903240.00元[33][34] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计274228085.79元，上年同期为564472962.09元[34] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 274151880.77元，上年同期为 - 551569722.09元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计2011728000.00元，上年同期为2669694000.00元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计1660856614.71元，上年同期为2115218283.71元[34] - 经营活动现金流出小计为6.62亿美元，上一年度为6.49亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿美元，上一年度为-1.67亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为2025.5万美元，上一年度为6528.68万美元[37] - 投资活动现金流出小计为1.51亿美元，上一年度为4.85亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿美元，上一年度为-4.20亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为17.72亿美元，上一年度为23.09亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为14.48亿美元，上一年度为14.93亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.24亿美元，上一年度为8.16亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为4304.77万美元，上一年度为2.30亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿美元，上一年度为3.74亿美元[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为104,551户[9] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[9] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股1.46亿股，占比10.59%[9]

报告期信息 - 本报告期为2015年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为-0.169元/股，较上年同期减少50.89%；稀释每股收益为-0.169元/股，较上年同期减少50.89%[15] - 营业收入为825,030,066.73元，较上年同期减少32.81%；归属于上市公司股东的净利润为-232,655,895.46元，较上年同期减少50.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,098,403.88元，较上年同期减少1,123.63%；归属于上市公司股东的净资产为5,020,124,716.84元，较上年度末减少5.41%[15] - 本报告期营业总收入82,503.01万元，较上年同期减少32.81%；营业总成本117,355.91万元，比上年同期减少22.74%[18] - 利润总额亏损33256.42万元，较上年同期减少38.86%；净利润亏损33650.59万元，较上年同期减少39.49%[18] - 应收账款较年初增长10,699.71万元[19] - 营业收入为82,503.01，较上年同期122,792.69下降32.81%，原因是水泥销售价格和销量减少[28] - 归属于母公司所有者的净利润为 -23,265.59，较上年同期 -15,438.44下降50.70%，原因是水泥销售价格和销量减少[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,609.84，较上年同期1,818.02下降1,123.63%，原因是销售商品收到的现金大幅减少[28] - 2015年1 - 6月营业总收入为8.25亿元，较上期的12.28亿元下降32.79%[74] - 2015年1 - 6月营业总成本为11.74亿元，较上期的15.19亿元下降22.74%[74] - 2015年1 - 6月营业利润为 - 3.47亿元，较上期的 - 2.85亿元亏损扩大21.97%[74] - 2015年1 - 6月净利润为 - 3.37亿元，较上期的 - 2.41亿元亏损扩大39.5%[74] - 2015年基本每股收益为 - 0.169元/股，较上期的 - 0.112元/股亏损扩大50.89%[75] - 本期营业收入为184,092,650.15元，上期为200,893,397.79元[77] - 本期营业利润为 -74,105,169.48元，上期为 -24,776,878.93元[78] - 本期净利润为 -73,108,689.65元，上期为 -17,994,214.78元[78] - 本期基本每股收益为 -0.053元/股，上期为 -0.013元/股[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -186,098,403.88元，上期为18,180,186.60元[81] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -173,575,927.11元，上期为 -272,522,961.25元[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为456,080,236.03元，上期为1,235,176,458.59元[82] - 本期现金及现金等价物净增加额为96,405,905.04元，上期为980,833,683.94元[82] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为654,696,745.70元，上期为1,208,919,101.43元[81] - 本期吸收投资收到的现金为800,000,000.00元，上期无此项目[82] - 经营活动现金流出小计为5.0344072761亿美元，上年同期为5.8446795393亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.3858372656亿美元，上年同期为-1.7048427403亿美元[85] - 投资活动现金流入小计为0.578868亿美元，上年同期为0.578868亿美元；投资活动现金流出小计为1.3369468234亿美元，上年同期为2.2231695092亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.3369468234亿美元，上年同期为-1.6443015092亿美元[85] - 筹资活动现金流入小计为16.62亿美元，上年同期为21.09亿美元；筹资活动现金流出小计为11.6414113812亿美元，上年同期为7.5390864575亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为4.9785886188亿美元，上年同期为13.5509135425亿美元[85] - 现金及现金等价物净增加额为1.2558045298亿美元，上年同期为10.201769293亿美元；期初现金及现金等价物余额为3.938759988亿美元，上年同期为1.4434900265亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.1945645178亿美元，上年同期为11.6452593195亿美元[85] - 本期归属于母公司所有者权益合计为54.7991324809亿美元，上年期末为58.7112626926亿美元，本期增减变动金额为-3.9121302117亿美元[87] - 本期少数股东权益为4.5978853125亿美元，上年期末为5.6363849582亿美元，本期增减变动金额为-1.0384996457亿美元[87] - 本期其他综合收益为17974.4美元，上年期末为-426467.9美元，本期增减变动金额为444442.3美元[87] - 本期未分配利润为3.0680710268亿美元，上年期末为5.9461460158亿美元，本期增减变动金额为-2.878074989亿美元[87] - 上期归属于母公司所有者权益合计为60.9142519003亿美元，上年期末为60.9142519003亿美元，本期增减变动金额为-2.2029892077亿美元[89] - 上期少数股东权益为7.0275017835亿美元，上年期末为7.0275017835亿美元，本期增减变动金额为-1.3911168253亿美元[89] - 2015年上半年综合收益总额为-118,828,402.34元[90] - 股东投入的普通股为48,000,000.00元[90] - 对所有者（或股东）的分配为-86,553,790.45元[90] - 专项储备本期期末余额为-18,048,561.40元[90] - 本期期末所有者权益合计为5,871,126,269.26元[90] - 母公司本期综合收益总额为-72,664,247.35元[92] - 母公司利润分配为-55,151,603.44元[92] - 母公司本期期末所有者权益合计为4,821,015,150.16元[94] - 公司资产总计期末余额为101.32亿元，较期初余额97.05亿元增长4.4%[71] - 公司负债合计期末余额为53.11亿元，较期初余额47.56亿元增长11.67%[72] - 公司所有者权益合计期末余额为48.21亿元，较期初余额49.49亿元下降2.58%[72] - 公司流动负债合计期末余额为30.16亿元，较期初余额25.34亿元增长19.02%[72] - 公司非流动负债合计期末余额为22.95亿元，较期初余额22.23亿元增长3.24%[72] - 2015年6月30日公司流动资产合计3129400637.66元，较期初3070640753.76元有所增加[66] - 2015年6月30日公司非流动资产合计9199459897.94元，较期初9207827277.43元略有减少[67] - 2015年6月30日公司资产总计12328860535.60元，较期初12278468031.19元有所增加[67] - 2015年6月30日公司流动负债合计4275992662.24元，较期初3901320110.70元有所增加[68] - 2015年6月30日公司非流动负债合计2572954625.27元，较期初2506021651.23元有所增加[68] - 2015年6月30日公司负债合计6848947287.51元，较期初6407341761.93元有所增加[68] - 2015年6月30日公司所有者权益合计5479913248.09元，较期初5871126269.26元有所减少[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司水泥销量比上年同期减少30%以上，水泥平均售价大幅下降和销量大幅下降是利润亏损主要原因[18] - 工业营业收入76,263.81万元，营业成本85,052.67万元，毛利率 -11.52%，营业收入较上年减少36.65%，营业成本较上年减少28.37%，毛利率减少12.89个百分点[30] - 国电阿克苏河流域水电开发有限公司持股22.08%，本报告期营业收入7,534.99万元，实现净利润 -523.76万元[38] 募集资金使用情况 - 2012年非公开发行募集资金总额278,915.71万元，本报告期已使用10,000万元，已累计使用257,702.11万元，尚未使用21,213.60万元[36] - 克州青松水泥改扩建项目拟投入95,415.00万元，本报告期投入70,000.00万元，已完工投产，产生收益314.48万元[37] 分红情况 - 2014年度以总股本1,378,790,086股为基数，每10股派送现金红利0.40元（含税），共计分配利润55,151,603.44元[39] 业绩预测 - 预计下一报告期末累计净利润比上年同期减少50%左右，因新疆水泥市场产能过剩、需求萎缩[42] 对外投资与担保情况 - 报告期内公司无新增对外股权投资，证券投资、持有其他上市公司股权、持有金融企业股权等均不适用[33][34] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0万元[51] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为6800万元，报告期末对子公司担保余额合计为11700万元[51] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为11700万元，占公司净资产的比例为2.20%[51] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为11700万元[51] - 上述三项担保金额合计为11700万元[51] 股东情况 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股361367646股，占比26.21%[60] - 安徽海螺水泥股份有限公司期末持股146388704股，占比10.62%，报告期内减少181965562股[60] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股68800000股，占比4.99%[60] - 2015年上半年张力、沈付兴、新疆生产建设兵团投资有限责任公司分别持有普通股29405207元、10586416元、10300000元[61] - 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司等存在一致行动关系[61] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[56] 人员变动 - 2015年监事周波因个人工作原因离任[63] 公司历史沿革 - 公司于2000年9月22日发起设立，2003年7月24日在上海证券交易所上市[97] - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付2100万股；改革后有限售条件股份10392.75万股，占比56.20%，无限售条件股份8100万股，占比43.80%[98] - 2007年向社会公开增发6100万股，变更后注册资本为24592.75万元[98] - 2008年以2007年末总股本为基数，每10股以资本公积转增5股，共12296.375万股，变更后注册资本为36889.125万元[99] - 2010年向社会公众股股东按每10股配3股的比例配售10980.3793万股，配股后注册资本增至47869.5043万元[99] - 2012年非公开发行21070万股，非公开发行后注册资本增至68939.5043万元[101] - 2013年以2012年末股本为基数，每10股由资本公积金转增10股，共转增68939.5043万股，股本总数变更为137879.0086万股，注册资本变更为137879.0086万元[101] - 截至2015年6月30日，累计发行股本总数137879.0086万股，注册资本为137879.0

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为118.08亿元，较上年度末减少2.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为51.58亿元，较上年度末减少2.81%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，较上年同期减少121.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.17亿元，较上年同期减少37.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1.50亿元，较上年同期减少14.76%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 2.86%，较上年增加0.41个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 稀释每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 2015年3月31日公司资产总计118.08亿元，较年初120.59亿元下降2.08%[16][17][18] - 2015年3月31日公司负债合计61.31亿元，较年初61.88亿元下降0.92%[17][18] - 2015年3月31日公司所有者权益合计56.77亿元，较年初58.71亿元下降3.30%[18] - 营业总收入本期为1.1713150615亿美元，上期为1.8723682405亿美元，同比下降37.44%[22] - 营业总成本本期为3.0339543755亿美元，上期为3.6061217064亿美元，同比下降15.87%[22] - 净利润本期净亏损1.9423426604亿美元，上期净亏损1.7728027538亿美元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.109元/股，上期为 - 0.095元/股[23] - 流动负债合计本期为24.8144980153亿美元，上期为25.2793988589亿美元[20] - 非流动负债合计本期为22.5695151891亿美元，上期为22.2281302236亿美元[20] - 负债合计本期为47.3840132044亿美元，上期为47.5075290825亿美元[20] - 所有者权益合计本期为48.8990674078亿美元，上期为49.4883100095亿美元[20] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.71亿元，较年初5.15亿元下降47.37%[16] - 应收票据期末余额4165.74万元，较年初1.07亿元下降61.16%[16] - 存货期末余额14.41亿元，较年初13.77亿元增长4.67%[16] - 短期借款期末余额7.27亿元，较年初5.96亿元增长21.96%[17] - 应付票据期末余额1.06亿元，较年初2.48亿元下降57.00%[17] - 未分配利润期末余额4.45亿元，较年初5.95亿元下降25.36%[18] 公司现金流相关关键指标变化 - 2015年1 - 3月公司经营活动现金流入小计189,321,683.88元，上期为472,490,744.35元；经营活动现金流出小计419,311,531.59元，上期为576,312,589.07元；经营活动产生的现金流量净额为 - 229,989,847.71元，上期为 - 103,821,844.72元[26] - 2015年1 - 3月公司投资活动现金流入小计47,012.00元，上期为230,000.00元；投资活动现金流出小计99,745,593.48元，上期为121,445,747.12元；投资活动产生的现金流量净额为 - 99,698,581.48元，上期为 - 121,215,747.12元[27] - 2015年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计383,800,000.00元，上期为691,800,000.00元；筹资活动现金流出小计298,462,605.31元，上期为380,974,559.54元；筹资活动产生的现金流量净额为85,337,394.69元，上期为310,825,440.46元[27] - 2015年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 244,351,034.50元，上期为85,787,848.62元；期初现金及现金等价物余额为502,870,232.51元，上期为324,192,510.43元；期末现金及现金等价物余额为258,519,198.01元，上期为409,980,359.05元[27] - 2015年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计113,613,306.68元，上期为195,776,902.97元；经营活动现金流出小计382,510,297.62元，上期为348,382,524.97元；经营活动产生的现金流量净额为 - 268,896,990.94元，上期为 - 152,605,622.00元[28] - 2015年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计9,678,635.38元，上期为200,574,116.33元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9,678,635.38元，上期为 - 200,574,116.33元[28] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元；筹资活动现金流出小计138,994,570.76元，上期为195,946,484.27元；筹资活动产生的现金流量净额为72,005,429.24元，上期为463,053,515.73元[28] - 2015年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 206,570,197.08元，上期为109,873,777.40元；期初现金及现金等价物余额为393,875,998.80元，上期为144,349,002.65元；期末现金及现金等价物余额为187,305,801.72元，上期为254,222,780.05元[28] - 2015年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为179,794,328.15元，上期为388,397,632.07元[26] - 2015年1 - 3月公司取得借款收到的现金为379,000,000.00元，上期为682,000,000.00元；母公司取得借款收到的现金为211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元[27][28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为0.4099706686亿美元，上期为0.5914392334亿美元，同比下降30.68%[25] - 母公司净利润本期净亏损0.5937637348亿美元，上期净亏损0.6806936982亿美元[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65,228户[11] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例为26.21%，为第一大股东[12] 股东承诺信息 - 阿拉尔统众国有资产经营有限公司承诺与公司不存在同业竞争，若未来发生遵循公司优先原则，承诺时间为2009年7月[13]