2019 年半年度报告 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 168 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 168 2019 年半年度报告 目录 | --- | --- | |-- ...

2019 年半年度报告 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 168 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 168 2019 年半年度报告 目录 | --- | --- | |-- ...

2019 年半年度报告 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 168 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 168 2019 年半年度报告 目录 | --- | --- | |-- ...

2019 年第一季度报告 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 25 2019 年第一季度报告 | --- | --- | |-------|--------------| | | | | | | | | 目录 | | | | | Í | 重要提示 | | 二、 | 公司基本情况 | | IIÍ | 重要事项 . | | 四、 | 附录 . | 2 / 25 2019 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------ ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业收入241,352.72万元，较2017年的210,112.03万元增长14.87%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润36,522.24万元，较2017年的5,060.42万元增长621.72%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,627.03万元，较2017年的 - 15,889.26万元增长198.35%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额79,119.70万元，较2017年的56,420.76万元增长40.23%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产441,542.35万元，较2017年末的404,703.03万元增长9.10%[22] - 2018年末总资产833,665.15万元，较2017年末的978,588.13万元减少14.81%[22] - 2018年末期末总股本137,879.0086万股，与2017年末持平[22] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较2017年的0.04元/股增长550%[23] - 2018年加权平均净资产收益率为8.63%，较2017年增加7.37个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为8699.53万元、86608.44万元、99885.12万元、46159.63万元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 8066.77万元、14682.82万元、38594.91万元、 - 8688.72万元[26] - 2018年非流动资产处置损益为469758834.27元，2017年为263837294.81元，2016年为 - 143390362.4元[27] - 2018年计入当期损益的政府补助为21267370.27元，2017年为11424979.21元，2016年为11733726.10元[27] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 564064491.67元，2017年为3225592.04元，2016年为 - 1237694.25元[30] - 2018年少数股东权益影响额为367541509.89元，2017年为 - 2411932.85元，2016年为9430829.81元[30] - 2018年所得税影响额为 - 91212440.63元，2017年为 - 67330287.73元，2016年为 - 70738.60元[30] - 公司营业收入较上年同期增加14.87%，营业总成本下降2.99%，营业利润为70707.33万元，净利润增加59.14%，归属上市公司股东的净利润为36522.24万元[40] - 截止报告期末，公司应收账款余额较上年期末减少4338.57万元[40] - 公司预计控股子公司破产清算固定资产、在建工程损失计57206.74万元，非流动资产报废损失9037.40万元[40] - 主营业务工业营业收入233982.08万元，同比增长13.34%，营业成本167440.74万元，同比下降2.69%，毛利率增加11.79个百分点[45] - 本报告期销售费用下降10.48%，管理费用下降27.51%，财务费用下降16.85%[43][53] - 经营活动产生的现金流量净额79119.70万元，同比增加40.23%；投资活动产生的现金流量净额38548.83万元，同比减少46.94%；筹资活动产生的现金流量净额 -137068.90万元，同比增加44.19%[43] - 本期费用化研发投入764,245.26元，研发投入总额占营业收入比例为0.032%[54] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额79,119.70万元，较上年同期增加22,698.94万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为38,548.83万元，较上年同期减少34,108.66万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额137,068.90万元，较上年同期减少42,009.11万元[55] - 货币资金本期期末数35,915.76万元，占总资产比例4.31%，较上期期末变动-33.40%[59] - 其他应收款本期期末数21,539.08万元，占总资产比例2.58%，较上期期末变动-32.70%[59] - 可供出售金融资产本期期末数1,998.00万元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动107.97%[59] - 递延所得税资产本期期末数1,574.79万元，占总资产比例0.19%，较上期期末变动664.29%[59] - 2018年、2017年、2016年公司现金分红数额均为0万元，对应净利润分别为36522.24万元、5060.42万元、 - 57554.52万元，分红比率均为0%[84] - 母公司累计未分配利润为25578.08万元，合并报表累计未分配利润为 - 32947.42万元，2019年到期公司债券本息合计85821.37万元[87] - 2018年息税折旧摊销前利润为99,451.58万元，较2017年的83,794.82万元增长18.68%[188] - 2018年流动比率为0.52，较2017年的0.62下降16.36%[188] - 2018年速动比率为0.35，较2017年的0.47下降25.54%[188] - 2018年资产负债率为51.30%，较2017年的58.33%下降12.06%[188] - 2018年贷款偿还率为41%，较2017年的19%增长114.41%[188] - 2018年利息偿付率为300.48%，较2017年的 - 1.23%变动 - 24,574.92%[188] - 公司2018年度实现营业收入241,352.72万元，较上年增加31,240.69万元，增幅为14.87%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 公司业务涵盖水泥、建材、化工产品等多领域，所处水泥制造业竞争激烈，产能过剩[33] - 公司水泥产能超1500万吨，全为新型干法水泥产能[37] - 报告期内公司水泥销量较上年同期下降91.28万吨，销售价格大幅上涨，生产成本略有下降[39] - 公司主导产品水泥销售收入增长12.19%，营业成本下降3.47%，毛利率增加12.59个百分点；水泥制品销售收入增长6.16%，营业成本上升5.09%，毛利率增加0.95个百分点[44] - 2018年新疆规模以上水泥企业生产水泥约3,550万吨，同比下降约21.04%，销售水泥3,541.78万吨，同比下降17.63%[63] - 2018年新疆水泥熟料产能利用率一直处于50%以下，近两年降至不足40%[70] 公司子公司相关情况 - 新疆青松投资集团有限责任公司注册资本26,500.00万元，持股比例88.92%，净利润33,400.27万元[67] - 阿拉尔青松化工有限责任公司注册资本55,000.00万元，持股比例96.59%，净利润 - 6,897.30万元[67] - 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司注册资本490万元，持股比例65%，净利润228.36万元[67] - 巴州青松绿原建材有限责任公司注册资本36,159.00万元，持股比例65%，净利润1,828.69万元[67] - 新疆青松国际货代物流有限责任公司注册资本1,000.00万元，持股比例51%，净利润 - 330.07万元[67] - 伊犁青松南岗建材有限责任公司注册资本27,418.09万元，持股比例51%，净利润 - 56,799.89万元[67] - 国电阿克苏河流域水电开发有限公司注册资本36,934.80万元，持股比例24.81%，净利润 - 516.84万元[67] - 国电青松吐鲁番新能源有限公司注册资本24,949.02万元，持股比例35%，净利润1,095.72万元[67] 公司经营计划与培训情况 - 公司2018年经营计划为销售水泥610万吨，实现营业收入25.40亿元，实现经营性净利润1.8亿元[72] - 2018年公司举办内部培训178期、培训7290人次，外送各类培训104期、培训907人次[103] - 2019年公司计划举办各类培训班350期，培训8044人次[103][164] 公司社会责任与环保情况 - 公司有321名党员与321户少数民族职工家庭进行了结亲活动[106] - 公司为904名女职工办理“中华团体女性安康险”[107] - 2018年公司各所属分、子公司捐赠水泥700余吨、商品混凝土590方[108] - 2018年公司缴纳各项税费37,002.57万元[110] - 2018年巴州青松烟尘排放浓度15.4mg/m³，排放总量13.9吨/年，核定排放总量98.25吨/年[111] - 2018年绿原建材有限责任公司二氧化硫排放浓度20.4mg/m³，排放总量11.7吨/年，核定排放总量187.5吨/年[111] - 2018年公司氮氧化物排放浓度194.4mg/m³，排放总量113.6吨/年，核定排放总量600吨/年[111] - 2018年库车青松水泥有限责任公司烟尘排放总量9.1吨/年，核定排放总量282吨/年[111] - 2018年库车青松水泥有限责任公司二氧化硫排放浓度2mg/m³，排放总量8.8吨/年，核定排放总量21吨/年[111] - 2018年克州青松水泥有限责任公司二氧化硫排放浓度20mg/m³，排放总量136.46吨/年[111] - 2018年和田青松建材有限责任公司烟尘排放浓度16.22mg/m³，排放总量34吨/年，核定排放总量313吨/年[111] - 2018年水泥分公司冬季将窑头原配备的电除尘器改造为高效袋式除尘器，投入1600万元新建储存5万吨熟料堆棚，更新改造4套烟气在线监测仪，阿拉尔青松化工安装水质在线监测仪1套[115] - 2018年公司投入1.12亿元用于环保技术改造、收尘、降低氮氧化物排放及无组织排放治理[117] - 自动在线监测设备运行正常，数据有效传输率平均达到98%以上[117] - 各单位各建设项目全部进行环境影响评价，取得环评批复、环保验收许可和排污许可证[118] - 各水泥生产单位制定《突发环境事件应急预案》并报当地环保局备案[119] - 各水泥生产单位按要求制定并执行环境自行监测方案，设立环境管理机构，配备环保负责人，完善环境管理制度，建立环境管理体系[120] - 2018年阿克苏三五九建材有限公司石灰窑石灰生产线8月新增安装2套杭州泽天生产的烟气在线监测设备[121] 公司股权结构与股东情况 - 公司股票代码为600425，简称青松建化，上市交易所为上海证券交易所[18] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[124] - 截止报告期末普通股股东总数为87,562户，年度报告披露日前上一月末为116,993户[127] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股361,367,646股，占比26.21%[127] - 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司期末持股42,163,052股，占比3.06%[127] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股34,080,000股，占比2.47%[127] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股27,800,000股，占比2.02%[127] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司期末持股10,300,000股，占比0.75%[127] - 大成、嘉实、广发、中欧、华夏基金－农业银行相关中证金融资产管理计划期末均持股9,454,800股，占比均为0.69%[127][128] - 公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司15381.56万股人民币普通股，占比40.32%[132] - 公司控股股东为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，法定代表人为高鹏[132] - 公司实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会，负责人为方兴国[133] 公司董监高相关情况 - 现任及报告期内离任董监高年初与年末持股数均为0股，年度内股份增减变动量为0股[142] - 董事长郑术建报告期内从公司获得税前报酬总额为18.15万元[142] - 董事、副总经理宁沉浮报告期内从公司获得税前报酬总额为15.96万元[142] - 职工董事张广贵报告期内从公司获得税前报酬总额为15.65万元[142] - 董事高鹏报告期内从公司获得税前报酬总额为9.41万元，在公司关联方获取报酬[142] - 独立董事何云、边新俊、张磊报告期内从公司获得税前报酬总额均为5.00万元[142] - 监事胡鑫报告期

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产9,698,709,339.23元，较上年度末减少0.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,500,081,220.68元，较上年度末增加11.19%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额242,608,594.16元，较上年同期减少18.04%[6] - 年初至报告期末营业收入1,951,930,945.71元，较上年同期增加24.26%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润452,109,589.34元，较上年同期增加18,509.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,251,978.57元，较上年同期增加1,711.43%[6] - 加权平均净资产收益率为10.580%，较上年增加10.41个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.328元/股，较上年增加16,300%[6] - 公司2018年第三季度末资产总计96.99亿元，年初为97.86亿元，略有下降[21] - 流动负债合计32.43亿元，年初为32.38亿元，基本持平[22] - 非流动负债合计20.99亿元，年初为24.70亿元，有所减少[22] - 所有者权益合计43.57亿元，年初为40.78亿元，有所增加[22] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为9.99亿元，上年同期为8.39亿元；年初至报告期期末（1 - 9月）营业总收入为19.52亿元，上年同期为15.71亿元[27] - 本季度营业总成本为10.11亿元，上年同期为7.64亿元；年初至报告期期末营业总成本为19.44亿元，上年同期为17.19亿元[27] - 本季度营业利润亏损9813.12万元，上年同期盈利9597.04万元；年初至报告期期末营业利润亏损8327.88万元，上年同期亏损5287.74万元[28] - 本季度利润总额为3.60亿元，上年同期为1.37亿元；年初至报告期期末利润总额为4.04亿元，上年同期亏损4226.74万元[28] - 本季度净利润为2.49亿元，上年同期为1.28亿元；年初至报告期期末净利润为2.78亿元，上年同期亏损5228.97万元[28] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为3.86亿元，上年同期为1.25亿元；年初至报告期期末为4.52亿元，上年同期为242.94万元[29] - 本季度少数股东损益亏损1.37亿元，上年同期盈利313.29万元；年初至报告期期末亏损1.74亿元，上年同期亏损5471.91万元[29] - 基本每股收益本季度为0.28元/股，上年同期为0.09元/股；年初至报告期期末为0.33元/股，上年同期为0.002元/股[30] - 2018年第三季度营业利润为425,503,982.01元，上年同期为28,517,927.55元[33] - 2018年第三季度利润总额为391,555,230.27元，上年同期为38,913,173.09元[33] - 2018年第三季度净利润为390,864,614.33元，上年同期为38,913,173.09元[33] - 2018年基本每股收益为0.283元/股，上年同期为0.028元/股；稀释每股收益为0.283元/股，上年同期为0.028元/股[34] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,149,959,196.11元，上年同期为1,423,745,415.03元[36] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为242,608,594.16元，上年同期为295,999,032.97元[37] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为477,420,539.78元，上年同期为 - 44,951,038.44元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 664,723,042.39元，上年同期为 - 157,200,565.34元[37] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为55,306,091.55元，上年同期为93,847,429.19元[37] - 2018年期末现金及现金等价物余额为581,158,010.60元，上年同期为279,514,774.00元[37] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计18.94亿美元，上年同期为9.01亿美元[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流出小计11.74亿美元，上年同期为4.44亿美元[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额7.20亿美元，上年同期为4.57亿美元[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计692.17万美元，上年同期为540万美元[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流出小计319.66万美元，上年同期为656.58万美元[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额372.51万美元，上年同期为 - 116.58万美元[39] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计5.13亿美元，上年同期为9.53亿美元[39][40] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流出小计12.77亿美元，上年同期为13.30亿美元[40] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动产生的现金流量净额 - 7637.54万美元，上年同期为 - 3767.76万美元[40] - 期末现金及现金等价物余额4.13亿美元，上年同期为2.22亿美元[40] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计95.86亿元，年初为95.85亿元，基本不变[25] - 母公司流动负债合计32.73亿元，年初为34.52亿元，有所减少[25] - 母公司非流动负债合计13.76亿元，年初为15.82亿元，有所减少[25] - 母公司所有者权益合计49.37亿元，年初为45.51亿元，有所增加[26] - 母公司本季度营业收入为1.65亿元，上年同期为1.25亿元；年初至报告期期末为3.22亿元，上年同期为2.69亿元[31] - 母公司本季度营业成本为0.97亿元，上年同期为0.79亿元；年初至报告期期末为2.05亿元，上年同期为1.99亿元[31] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增加81.76%，应收账款较年初增加81.64%，预付款项较年初增加162.98%[12] - 应收股利较年初减少40.09%，其他流动资产较年初增加91.95%，固定资产清理较年初减少96.19%[13] - 递延所得税资产较年初增加139.28%，短期借款较年初减少39.84%，应付票据较年初增加224.77%[13] - 预收款项较年初降低61.16%，应交税费较年初增加256.91%，一年内到期的非流动负债较年初增加3540.45%[13] - 专项储备较年初增加219.01%，少数股东权益较年初减少565.08%，投资收益较上年同期减少32.03%[14] - 公司长期股权投资期末余额5.17亿元，年初为5.56亿元，有所减少[21] - 公司固定资产期末余额49.70亿元，年初为55.98亿元，有所减少[21] 营业外及所得税关键指标变化 - 营业外收入较上年同期增加6949.52%，营业外支出较上年同期增加34764.15%，所得税费用较上年同期增加1152.92%[14][15] 非经常性损益影响 - 新疆青松投资集团有限责任公司卡子湾厂区搬迁补偿金已收到8.08亿元，确认非经常性损益5.56亿元，影响归属于上市公司股东的净利润4.94亿元[16] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为85,592户[9] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股361,367,646股，持股比例26.21%[9] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售条件流通股361,367,646股[10] - 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司持有无限售条件流通股42,163,052股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股34,080,000股[10]

利润分配与公积金转增 - 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2018年半年度拟定每10股送红股数为0股、派息数为0元、转增数为0股[44] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为95,307.97万元，上年同期为73,153.4万元，同比增长30.29%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,616.05万元，上年同期为 - 12,288.07万元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,779.53万元，上年同期为21,238.63万元，同比增长2.55%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为411,319.08万元，上年度末为404,703.03万元，同比增长1.63%[17] - 本报告期末总资产为967,709.25万元，上年度末为978,588.13万元，同比下降1.11%[17] - 本报告期基本每股收益为0.048元/股，上年同期为 - 0.089元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.622%，上年同期为 - 3.123%，增加4.745个百分点[18] - 非经常性损益合计为5378903.51元，其中非流动资产处置损益为 - 49684.18元，计入当期损益的政府补助为4640636.88元，其他营业外收入和支出为2580918.65元，少数股东权益影响额为 - 1792967.84元[20] - 报告期内公司营业收入较上年同期增加22154万元，上升30.28%[27] - 营业成本较上年同期增加2803.56万元，增加4.22%[27] - 本期营业收入为95307.97万元，上年同期数为73153.40万元，变动比例为30.29%[29] - 本期营业成本为69206.80万元，上年同期数为66403.24万元，变动比例为4.22%[29] - 2018年上半年销售费用1805.13万元，同比增长25.07%；管理费用10153.28万元，同比下降21.42%；财务费用9560.53万元，同比下降16.13%[30] - 2018年上半年经营活动现金流量净额21779.53万元，同比增长2.55%；投资活动现金流量净额36695.58万元，同比增长1593.69%；筹资活动现金流量净额 -84938.66万元，同比下降330.12%[30] - 2018年上半年末货币资金28999.90万元，占总资产3%，较上期期末下降46.23%[32] - 2018年上半年末应收票据26714.48万元，占总资产2.76%，较上期期末增长37.35%；应收账款33394.13万元，占总资产3.45%，较上期期末增长37.82%[33] - 2018年上半年末预付账款9373.9万元，占总资产0.97%，较上期期末增长124.26%；存货61606.99万元，占总资产6.37%，较上期期末增长30.7%[33] - 2018年上半年末短期借款89215万元，占总资产9.22%，较上期期末下降45.2%；应付票据6036.35万元，占总资产0.62%，较上期期末增长270.05%[33] - 2018年上半年末预收款项80113.61万元，占总资产8.28%，较上期期末增长144.71%；应交税费3442.07万元，占总资产0.36%，较上期期末下降35.89%[33] - 2018年6月30日货币资金期末余额289,999,041.00元，较期初539,315,431.06元减少[86] - 2018年6月30日应收票据期末余额267,144,763.83元，较期初194,505,445.42元增加[86] - 2018年6月30日应收账款期末余额333,941,307.87元，较期初242,306,802.14元增加[86] - 2018年6月30日存货期末余额616,069,863.73元，较期初471,351,417.85元增加[86] - 2018年6月30日短期借款期末余额892,150,000.00元，较期初1,628,000,000.00元减少[87] - 2018年6月30日资产总计9,677,092,514.99元，较期初9,785,881,274.59元减少[87] - 期末资产总计91.23亿元，较期初95.85亿元下降4.81%[90] - 期末负债合计45.78亿元，较期初50.34亿元下降9.06%[91] - 期末所有者权益合计45.45亿元，较期初45.51亿元下降0.13%[91] - 2018年1 - 6月营业总收入9.53亿元，较上期7.32亿元增长29.74%[93] - 2018年1 - 6月营业总成本9.33亿元，较上期9.54亿元下降2.22%[93] - 2018年1 - 6月营业利润4095.17万元，上期亏损2.16亿元[93] - 2018年1 - 6月净利润2921.67万元，上期亏损1.81亿元[93] - 归属于母公司所有者的净利润6616.05万元，上期亏损1.23亿元[94] - 基本每股收益0.048元/股，上期为 - 0.089元/股[94] - 稀释每股收益0.048元/股，上期为 - 0.089元/股[94] - 2018年上半年营业成本为108,482,937.30元，较上期119,340,364.17元有所下降[97] - 2018年上半年销售费用为3,830,134.12元，较上期2,128,083.19元有所上升[97] - 2018年上半年财务费用为30,845,900.81元，较上期17,865,558.66元有所上升[97] - 2018年上半年投资收益为 - 565,541.95元，上期为12,567,427.18元[97] - 2018年上半年净利润为 - 5,645,509.25元，上期为 - 17,948,228.58元[97] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为848,727,413.45元，上期为858,293,407.93元[99] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为217,795,272.77元，上期为212,386,256.84元[99] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为366,955,839.72元，上期为 - 24,542,999.58元[100] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 849,386,623.54元，上期为 - 197,475,498.29元[100] - 2018年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计为754,542,684.12元，上期为312,505,762.01元[102] - 经营活动产生的现金流量净额为434,558,528.61元，上年同期为159,918,613.30元[103] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,196,591.50元，上年同期为 - 3,497,015.24元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 805,751,790.46元，上年同期为 - 163,655,731.13元[103] - 现金及现金等价物净增加额为 - 374,389,853.35元，上年同期为 - 7,234,133.07元[103] - 期末现金及现金等价物余额为78,247,949.20元，上年同期为136,504,428.46元[103] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为4,107,033,570.69元，期初余额为4,077,816,850.88元[105] - 未分配利润本期增减变动金额为66,160,527.33元[105] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 36,943,807.52元[105] - 取得借款收到的现金为229,000,000.00元，上年同期为631,000,000.00元[103] - 偿还债务支付的现金为950,850,000.00元，上年同期为579,000,000.00元[103] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为41.3045617898亿元，本期期末余额为40.7781685088亿元，减少了0.526393281亿元[106] - 母公司所有者权益上年期末余额为45.5102386263亿元，本期期末余额为45.4537835338亿元，减少了0.0564550925亿元[107] - 归属于母公司未分配利润本期增加5060.419467万元，少数股东权益本期减少10324.352277万元[106] - 母公司未分配利润本期减少564.550925万元[107] - 归属于母公司综合收益总额为 - 6076.398624万元，其中未分配利润增加5060.419467万元，少数股东权益减少11136.818091万元[106] - 母公司综合收益总额为 - 564.550925万元[107] - 归属于母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为280万元[106] - 归属于母公司所有者权益其他变动增加1092.465814万元[106] - 本报告期末流动比率65.28，较上年度末增加3.53%；速动比率45.37%，较上年度末减少64.77%；资产负债率57.56%，较上年度末减少4.06%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年度持平[80] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.44，较上年同期增加194.98%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有水泥产能近2000万吨，全为新型干法水泥产能[25] - 参股公司国电青松库车矿业开发有限公司预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨计算，可供开采年限达50年以上[25] - 公司主导产品水泥的毛利率同比上升约20个百分点[27] 子公司经营情况 - 新疆青松投资集团有限责任公司净资产36068.73万元，持股比例88.92%，净利润 -50.31万元[35] - 阿拉尔青松化工有限责任公司净资产7316.90万元，持股比例96.59%，净利润 -1060.20万元[35] 公司面临的风险 - 公司面临销售价格波动、市场竞争加剧、安全生产等经营风险，以及国家宏观调控和产业政策变化等政策风险[36][37] - 公司借贷规模呈上升趋势，未来有息债务规模增加，财务成本面临上升压力[39] - 受地理位置和季节性影响，北疆水泥行业季节性淡季近5个月，南疆近4个月，此期间销售收入和利润偏低[40] 公司发展战略 - 公司将做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整和新产品研发力度[41] - 公司通过扩大销售、降低成本和费用等增强盈利能力，减少对税收减免政策依赖[41] - 公司注重提高管理水平，加强内部控制制度建设，防范经营财务风险[41] - 公司全面推行清洁生产、6S管理，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化[42] 环保相关数据 - 部分单位窑头电除尘器电改袋完成80%，自动在线监测设备数据有效传输率平均达98%以上[55] - 巴州青松绿原建材有限责任公司烟尘排放总量7.848吨/年，二氧化硫9.038吨/年，氮氧化物67.488吨/年[51] - 库车青松水泥有限责任公司烟尘排放总量9.1吨/年，二氧化硫8.8吨/年，氮氧化物137.424吨/年[51] - 克州青松水泥有限责任公司烟尘排放总量10.45吨/年，二氧化硫1.595吨/年，氮氧化物50.08吨/年[51] - 和田青松建材有限责任公司烟尘排放总量13.1吨/年[51] - 新疆青松建材有限责任公司烟尘排放总量19.35吨/年，二氧化硫2.38吨/年，氮氧化物41.08吨/年[54] - 乌苏市青松建材有限责任公司烟尘排放总量5.1吨/年，二氧化硫0吨/年，氮氧化物72.15吨/年[54] - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司2500吨日线烟尘排放总量5.39吨/年，二氧化硫0.06吨/年，氮氧化物125.1吨/年[54] - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司3000吨日线烟尘排放总量未提及，二氧化硫0.28吨/年，氮氧化物82.26吨/年[54] 股东

财务数据关键指标变化 - 2017年基本每股收益为0.04元/股，2016年为 - 0.42元/股[18] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.12元/股，较2016年的 - 0.33元/股增长63.63%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为1.26%，较2016年的 - 13.43%增加14.69个百分点[18] - 2017年营业收入为210,112.03万元，较2016年的180,235.74万元增长16.58%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为5,060.42万元，2016年为 - 57,554.52万元[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 15,889.26万元，较2016年的 - 45,343.31万元增长67.06%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为56,420.76万元，较2016年的70,980.95万元下降20.51%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为404,703.03万元，较2016年末的399,642.61万元增长1.27%[18] - 2017年末总资产为978,588.13万元，较2016年末的999,874.19万元下降2.13%[18] - 2017年非流动资产处置损益为263,837,294.81元，2016年为 - 143,390,362.4元，2015年为 - 32,332,195.22元[21] - 2017年计入当期损益的政府补助为11,424,979.21元，2016年为11,733,726.10元，2015年为17,987,951.75元[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为10,752.08万元、62,401.32万元、83,937.06万元、53,021.57万元[21] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15,383.50万元、3,095.43万元、12,531.01万元、4,817.48万元[21] - 公司营业收入较上年同期增加16.58%，达210,112.03万元；营业总成本较上年同期下降2.18%；营业利润大幅减亏，为 - 325.03万元；净利润较上年同期增加91.84%，归属上市公司股东的净利润为5060.42万元[33][35] - 公司应收账款余额较上年同期减少8323.18万元[33] - 本报告期销售费用较上年同期下降5.94%，管理费用下降15.40%，财务费用增加5.27%[46] - 经营活动产生的现金流量净额56,420.76万元，较上年同期减少14,560.18万元；投资活动产生的现金流量净额为72,657.49万元，较上年同期增加83,697.37万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 95,059.79万元，较上年同期减少35,228万元[48] - 货币资金本期期末数为53,931.54，占总资产比例5.51%，较上期期末变动比例172.19%[50] - 其他应收款本期期末数为27,667.78，占总资产比例2.83%，较上期期末变动比例125.99%[50] - 其他非流动资产本期期末数为17,127.04，占总资产比例1.75%，较上期期末变动比例572.22%[50] - 短期借款本期期末数为162,800.00，占总资产比例16.64%，较上期期末变动比例34.99%[50] - 应付票据本期期末数为1,631.23，占总资产比例0.17%，较上期期末变动比例 -54.31%[51] - 预收款项本期期末数为32,738.17，占总资产比例3.35%，较上期期末变动比例548.71%[51] - 其他应付款本期期末数为42,601.59，占总资产比例4.35%，较上期期末变动比例 -33.87%[51] - 长期借款本期期末数为90,809.12，占总资产比例9.28%，较上期期末变动比例114.82%[51] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为5060.42万元，2016年为 - 57554.52万元，2015年为 - 68079.86万元，三年现金分红均为0[70] - 2017年息税折旧摊销前利润为83794.82万元，较2016年的8413.65万元增长895.94%[145] - 2017年流动比率为0.62，较2016年的0.56增长10.71%[145] - 2017年速动比率为0.47，较2016年的0.39增长20.51%[145] - 2017年资产负债率为58.33%，较2016年的58.69%下降0.36%[145] - 2017年末公司合并报表流动资产合计19.996265134亿元，期初为15.6854305014亿元，增长27.48%[163] - 2017年末公司合并报表非流动资产合计77.8625476119亿元，期初为84.3019889255亿元，下降7.64%[164] - 2017年末公司合并报表资产总计97.8588127459亿元，期初为99.9874194269亿元，下降2.13%[164] - 2017年末公司合并报表流动负债合计32.3814316548亿元，期初为27.8666574265亿元，增长16.21%[164] - 2017年末公司合并报表非流动负债合计24.6992125823亿元，期初为30.8162002106亿元，下降19.85%[165] - 2017年末公司合并报表负债合计57.0806442371亿元，期初为58.6828576371亿元，下降2.73%[165] - 2017年末公司母公司报表流动资产合计33.0476318445亿元，期初为31.0579523957亿元，增长6.40%[167] - 2017年末公司母公司报表非流动资产合计62.8016632367亿元，期初为64.1900073145亿元，下降2.16%[168] - 2017年末公司母公司报表资产总计95.8492950812亿元，期初为95.2479597102亿元，增长0.63%[168] - 2017年末公司母公司报表流动负债合计34.5173827855亿元，期初为24.8511053739亿元，增长38.90%[168] - 2017年公司营业总收入21.01亿元，较上期18.02亿元增长16.58%[171] - 2017年公司营业总成本24.34亿元，较上期24.88亿元下降2.20%[171] - 2017年公司投资收益2.48亿元，较上期0.81亿元增长204.77%[172] - 2017年公司营业利润-325.03万元，较上期-6.76亿元大幅减亏[172] - 2017年公司净利润-6076.40万元，较上期-7.45亿元大幅减亏[172] - 2017年归属于母公司股东的净利润5060.42万元，上期为-5.76亿元[172] - 2017年基本每股收益0.04元/股，上期为-0.42元/股[173] - 2017年母公司营业收入3.69亿元，较上期3.62亿元增长1.80%[176] - 2017年母公司净利润3115.17万元，上期为-2.30亿元[176] - 2017年母公司基本每股收益0.02元/股，上期为-0.17元/股[177] - 经营活动现金流入小计本期为21.9943140079亿美元，上期为22.4558682827亿美元，同比下降2.05%[179] - 经营活动现金流出小计本期为16.35223809亿美元，上期为15.3577736894亿美元，同比上升6.47%[179] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.6420759179亿美元，上期为7.0980945933亿美元，同比下降20.51%[179] - 投资活动现金流入小计本期为9.0255695898亿美元，上期为0.4619015047亿美元，同比增长1853.99%[179] - 投资活动现金流出小计本期为1.7598206716亿美元，上期为1.5658900176亿美元，同比上升12.38%[180] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7.2657489182亿美元，上期为 - 1.1039885129亿美元，同比增长760.09%[180] - 筹资活动现金流入小计本期为22.3675亿美元，上期为19.7928亿美元，同比上升12.91%[180] - 筹资活动现金流出小计本期为31.8734790937亿美元，上期为25.7759786996亿美元，同比上升23.66%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.5059790937亿美元，上期为 - 5.9831786996亿美元，同比下降58.88%[180] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.4018457424亿美元，上期为0.0126306607亿美元，同比增长2688.32%[180] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为48.77亿元，期末为41.30亿元，减少7.46亿元，减少比例约15.30%[187] - 2017年少数股东权益期初为3.05亿元，期末为1.34亿元，减少1.71亿元，减少比例约56.00%[187] - 2017年未分配利润期初为 - 1.41亿元，期末为 - 7.17亿元，减少5.76亿元[187] - 本期（未提及年份）期初归属于母公司所有者权益合计为41.30亿元，期末为40.78亿元，减少0.53亿元，减少比例约1.29%[186] - 本期少数股东权益期初为1.34亿元，期末为0.31亿元，减少1.03亿元，减少比例约76.90%[186] - 本期未分配利润期初为 - 7.17亿元，期末为 - 6.66亿元，增加0.51亿元[186] - 2017年综合收益总额使所有者权益减少7.45亿元[187] - 本期综合收益总额使所有者权益减少6.08亿元[186] - 2017年所有者投入和减少资本使所有者权益减少0.12亿元[187] - 本期利润分配使所有者权益减少0.28亿元[186] - 2017年所有者权益合计上年期末余额为4,749,454,794.15元，本期期末余额为4,519,872,181.12元，减少229,582,613.03元[190] - 2017年未分配利润上年期末余额为51,679,752.99元，本期期末余额为 - 177,902,860.04元，减少229,582,613.03元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司水泥销量较上年同期增加7.61%，增加48.59万吨，销售价格大幅上升，化工板块因企业停产未产生收益[32][33] - 水泥销售收入较上年同期增长17.61%，营业成本增加12.28%，毛利率增加3.96个百分点；水泥制品销售收入下降1.44%，营业成本下降6.98%，毛利率增加5.05个百分点[37] - 水泥生产量683.34万吨，较上年增减8.48%；销售量687.46万吨，较上年增减7.61%；库存量17.14万吨，较上年增减 - 15.48%[42] - 工业成本中，原材料本期金额62,964.57万元，占比36.59%，较上年同期变动 - 15.25%；折旧本期金额35,562.28万元，占比20.67%，较上年同期变动30.84%；燃料、动力本期金额41,491.08万元，占比24.11%，较上年同期变动62.40%[43] - 前五名客户销售额23,741.75万元，占年度销售总额11.30%；前五名供应商采购额11,855.62万元，占年度采购总额6.90%[45] 公司业务规模与资质 - 公司拥有水泥产能超过1800万吨，全为新型干法水泥产能[28] - 公司参股的国电青松库车矿业开发有限公司预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨算，可供开采年限达50年以上[29] - 公司“青松牌”水泥获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉[26] - 公司开发出多种特种水泥产品，G级和H级油井水泥通过国际通用的美国石油协会API认证[27] - 公司在乌鲁木齐等多地完成新型干法水泥

总资产变化 - 本报告期末总资产925,010.21万元，较上年度末的978,588.13万元减少5.47%[6] - 2018年3月31日资产总计92.50亿元，较年初减少5.36亿元[17][18][19] - 2018年第一季度公司资产总计93.45亿元，较上期95.85亿元减少2.51%[22] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产389,903.29万元，较上年度末的404,703.03万元减少3.66%[6] - 所有者权益合计45.17亿元，较上期45.51亿元减少0.75%[23] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入8,699.53万元，较上年同期的10,752.08万元减少19.09%[6] - 本报告期营业收入8699.53万元，较上期减少2052.54万元，减幅19.09%[12] - 2018年1 - 3月营业总收入8699.53万元，较上期1.08亿元减少19.09%[26] - 2018年第一季度营业收入22,207,086.37元，较上期29,886,342.17元下降约25.69%[29] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -8,066.77万元，较上年同期的 -15,383.50万元增长47.56%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,332.39万元，较上年同期的 -15,591.92万元增长46.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8066.77万元，较上期增加7316.73万元，增幅47.56%[13] - 净利润亏损1.07亿元，较上期亏损1.90亿元减亏43.64%[27] - 2018年第一季度净利润为-34,070,581.36元，较上期-38,224,380.72元亏损有所收窄[29] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -2.01%，较上年同期的 -3.92%增加1.91个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.06元/股，较上年同期的 -0.11元/股增长45.45%[6] - 稀释每股收益为 -0.06元/股，较上年同期的 -0.11元/股增长45.45%[6] - 基本每股收益为 - 0.059元/股，较上期 - 0.112元/股亏损幅度减小[27] - 2018年第一季度基本每股收益为-0.025元/股，上期为-0.028元/股[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为82,303户[10] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股，持股比例26.21%[10] 营业成本变化 - 本报告期营业成本8603.25万元，较上期减少6491.16万元，减幅43.00%[12] 管理费用变化 - 本报告期管理费用4413.14万元，较上期减少2123.52万元，减幅32.49%[12] 资产减值损失变化 - 本报告期资产减值损失420.76万元，较上期增加154.16万元，增幅57.82%[13] 投资收益变化 - 本报告期投资收益 -1138.25万元，较上期减少691.41万元，减幅154.73%[13] 其他收益变化 - 本报告期其他收益1972.59万元，较上期增加1537.31万元，增幅353.18%[13] 营业利润变化 - 本报告期营业利润 -10766.75万元，较上期增加8222.06万元，增幅43.30%[13] - 营业利润亏损1.08亿元，较上期亏损1.90亿元减亏43.60%[26] - 2018年第一季度营业利润为-34,852,355.34元，较上期-38,312,542.40元亏损有所收窄[29] 负债变化 - 2018年3月31日负债合计53.46亿元，较年初减少3.62亿元[18][19] - 流动负债合计32.42亿元，较上期34.52亿元减少6.09%[23] - 非流动负债合计15.86亿元，较上期15.82亿元增加0.24%[23] - 负债合计48.28亿元，较上期50.34亿元减少4.09%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本2.03亿元，较上期2.97亿元减少31.72%[26] 现金流量变化 - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-65,488,040.45元，上期为8,386,069.53元[31] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-25,696,136.09元，上期为-4,041,569.33元[32] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-302,600,128.01元，上期为117,920,306.52元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-393,784,304.55元，上期为122,264,806.72元[32] - 2018年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-111,842,415.44元，上期为61,677,206.77元[33] - 2018年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-241,540,198.88元，上期为47,843,761.22元[34]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产99.71亿元，较上年度末减少0.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.99亿元，较上年度末增加0.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.96亿元，较上年同期减少20.48%[6] - 年初至报告期末营业收入15.71亿元，较上年同期增加7.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润242.94万元，上年同期为亏损1.86亿元[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.169%，较上年同期增加4.319个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，上年同期均为 - 0.135元/股[6] - 2017年第三季度末资产总计97.59亿元，较上期95.25亿元增长2.45%[26] - 2017年第三季度末负债合计52.19亿元，较上期50.05亿元增长4.24%[26] - 2017年1 - 9月营业总收入15.71亿元，较上年同期14.62亿元增长7.47%[29] - 2017年1 - 9月营业总成本17.19亿元，较上年同期18.08亿元下降4.93%[29] - 2017年1 - 9月营业利润亏损1.21亿元，较上年同期亏损3.37亿元减亏64.19%[31] - 2017年1 - 9月利润总额亏损4226.74万元，较上年同期亏损2.81亿元减亏84.97%[31] - 2017年1 - 9月净利润亏损5228.97万元，较上年同期亏损2.96亿元减亏82.37%[31] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润242.94万元，较上年同期亏损1.86亿元扭亏为盈[32] - 2017年第三季度综合收益总额为38,913,173.09元，上年同期为8,466,829.29元[35] - 2017年第三季度基本每股收益为0.028元/股，上年同期为0.006元/股[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本季度为504.67万元，年初至报告期末为917.07万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为97,577户[10] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例26.21%，为第一大股东[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加49%，期末余额295,233,785.80元，年初余额198,140,093.73元，原因是1 - 9月销售收入同比增长和加大应收账款清收力度[12][22] - 应收账款较年初增加46.17%，期末余额475,823,783.60元，年初余额325,538,555.16元，因1 - 9月部分销售收入为赊销且未收回[13][22] - 预付款项较年初增加89.42%，期末余额62,754,242.92元，年初余额33,129,232.59元，因区内原煤供应紧张且先款后货[13][22] - 2017年第三季度末其他非流动资产为228.93万元[26] 负债项目关键指标变化 - 预收款项较年初增加75.6%，期末余额88,619,968.35元，年初余额50,466,207.75元，因加强销售授信管理增加先款后货比例[13][23] - 应交税费较年初增加416.84%，期末余额60,937,265.61元，年初余额11,790,408.53元，因销售旺季税金增加[13][23] - 长期应付款较年初增加86.3%，期末余额555,244,744.19元，年初余额298,034,067.79元，因办理融资租赁业务[14][24] - 2017年第三季度末长期借款为2.9亿元，较上期2.95亿元下降1.69%[26] 权益项目关键指标变化 - 少数股东权益较年初减少42.92%，期末余额76,510,983.11元，年初余额134,030,085.68元，因利润中归属于少数股东的亏损增加[15][24] 费用与收益项目关键指标变化 - 管理费用较年初减少39.36%，因严控各类非生产经营费用支出[16] - 投资收益较年初增加199.12%，因参股企业利润同比增加[17] - 营业外收入较年初增加39.78%，因1 - 9月退税收入同比增加[18] 母公司财务指标变化 - 2017年1 - 9月母公司营业收入为268,508,987.56元，上年同期为285,742,051.41元[34] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为198,755,480.63元，上年同期为208,099,179.49元[34] 现金流量相关指标变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,532,263,255.67元，上年同期为1,393,497,545.97元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,423,745,415.03元，上年同期为1,316,677,624.59元[36] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为72,508,218.55元，上年同期为54,891,718.65元[36] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为803,860,153.11元，上年同期为596,424,476.47元[36] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计为12.362642227亿美元，上年同期为10.2127378058亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2.9599903297亿美元，上年同期为3.7222376539亿美元[37] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计为20万美元，上年同期为58.585863万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4495.103844万美元，上年同期为 - 6405.643328万美元[37] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为14.289271亿美元，上年同期为15.6076844994亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5720056534亿美元，上年同期为 - 1.184691065亿美元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.0103454422亿美元，上年同期为7.2965724802亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4.5658533818亿美元，上年同期为4.0405264601亿美元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为540万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 116.579936万美元，上年同期为 - 1073.102038万美元[39][40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为9.53亿美元，上年同期为13.2亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7677550137亿美元，上年同期为 - 1.9589180889亿美元[40] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为9384.742919万美元，上年同期为1.8969822561亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.79514774亿美元，上年同期为3.7410250435亿美元[38] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7864.403745万美元，上年同期为1.9742981674亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.2238259898亿美元，上年同期为3.2699018647亿美元[40] - 2017年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.3397364666亿美元，上年同期为2.5514427096亿美元；支付的各项税费为1.4786338449亿美元，上年同期为1.1459683642亿美元[37] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1231653542亿美元，上年同期为3.7371800957亿美元；收到的税费返还为1581.115162万美元[39]