收入和利润表现 - 营业收入30.89亿元人民币，同比增长8.36%[19] - 公司实现营业收入308869.88万元，同比增长8.36%[34] - 营业收入30.89亿元人民币同比增长8.36%[40] - 营业总收入为30.89亿元人民币，同比增长8.4%[125] - 归属于上市公司股东的净利润3453.19万元人民币，同比下降80.79%[19] - 公司实现归属于母公司所有者净利润3453.19万元[34] - 归属于上市公司股东的净利润3453.19万元人民币，同比下降80.79%[19] - 净利润为3.26亿元人民币，同比下降83.4%[126] - 归属于母公司所有者的净利润为3.45亿元人民币，同比下降80.8%[126] - 扣除非经常性损益的净利润1380.27万元人民币，同比下降77.57%[19] - 基本每股收益0.0231元/股，同比下降80.75%[21] - 基本每股收益为0.0231元/股，同比下降80.8%[126] - 加权平均净资产收益率0.7264%，同比下降2.3556个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本21.13亿元人民币同比增长9.76%[40] - 营业成本为21.13亿元人民币，同比增长9.8%[125] - 销售费用8.39亿元人民币同比增长18.16%[40] - 销售费用为8.39亿元人民币，同比增长18.2%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元人民币，同比下降181.21%[20] - 经营活动现金流量净额-1.63亿元人民币同比下降181.21%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比下降181.2%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，同比改善74.4%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5208万元，同比由正转负[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.13亿元人民币，同比增长5.3%[131] - 支付的各项税费为1.23亿元，同比下降13.3%[132] - 收回投资收到的现金为10.10亿元，同比增长34.7%[132] - 购建固定资产支付的现金为1.97亿元，同比下降43.4%[132] - 母公司经营活动现金流出同比增长22.4%至19.38亿元[134] - 母公司投资活动现金流入同比减少32.7%至5.09亿元[134] - 母公司取得借款收到的现金为100万元，同比无变化[135] 资产和负债关键指标 - 货币资金11.99亿元人民币同比下降31.83%[42] - 货币资金期末余额为11.99亿元人民币，较期初17.59亿元减少5.6亿元[118] - 货币资金从7.54亿元降至4.75亿元，减少37.1%[123] - 应收账款期末余额为7.29亿元人民币，较期初5.42亿元增长34.4%[118] - 应收账款从4.08亿元增至5.22亿元，增长27.9%[123] - 存货7.17亿元人民币同比增长53.92%[42] - 存货期末余额为7.17亿元人民币，较期初4.66亿元增长53.8%[118] - 存货从1.64亿元增至1.90亿元，增长15.9%[123] - 流动资产合计期末余额为38.77亿元人民币，较期初38.52亿元基本持平[118] - 长期股权投资期末余额为6.69亿元人民币，较期初5.84亿元增长14.5%[118] - 长期股权投资从41.87亿元增至42.73亿元，增长1.9%[123] - 在建工程期末余额为1.28亿元人民币，较期初0.76亿元增长68.3%[118] - 应付账款从8.25亿元增至9.85亿元，增长19.4%[120] - 母公司短期借款从0元增至100万元[124] - 母公司应交税费从1726万元降至911万元，减少47.2%[124] - 母公司其他应付款从3.80亿元降至3.46亿元，减少9.0%[124] 子公司和关联方表现 - 河北三元食品有限公司营业收入59,864万元同比增长9.61%但净利润亏损3,744万元同比增亏16,104万元[47] - 呼伦贝尔三元乳业营业收入90万元同比下降94.53%且净利润亏损1,688万元同比增亏895万元[47] - 迁安三元食品有限公司净利润139万元同比增长104%[48] - 新乡市三元食品有限公司营业收入8,402万元同比增长3.76%且净利润亏损收窄至372万元同比减亏401万元[48] - 天津三元乳业有限公司营业收入7,040万元同比下降9.29%但净利润64万元同比增长45%[48] - 柳州三元天爱乳业有限公司营业收入1,772万元同比增长23.1%但净利润亏损101万元同比增亏98%[49] - 上海三元乳业有限公司营业收入18,385万元同比增长10.32%但净利润亏损2,225万元同比增亏240%[49] - 湖南太子奶集团营业收入3,942万元同比下降48.83%且净利润亏损1,760万元同比增亏3,140%[50] - 北京艾莱发喜食品有限公司营业收入65,635万元同比增长18.82%且净利润7,380万元同比增长27.7%[51] - 艾莱发喜2017年度承诺扣非净利润为9,257.26万元[73] 投资和收购活动 - 对北京麦当劳投资实现账面投资收益8542.39万元[46] - 公司收购唐山三元食品有限公司70%股权 交易价格为2629.52万元[57] - 联合收购Brassica Holdings 99.93%股权 交易金额约6.25亿欧元[58] - 公司持有SPV（卢森堡）49%股份 复星高科和复星健控分别持有45%和6%[58] - St Hubert管理层持有合营公司股权比例约0.9%[58] - 公司收购唐山三元食品有限公司70%股权的最终交易价格为2,629.52万元[72] - 唐山三元70%股权收购最终交易价格为2629.52万元[83] - 唐山三元70%股权收购于2017年6月30日完成工商变更[84] - 唐山三元自2017年7月起纳入公司合并报表范围[84] 融资和担保活动 - 湖南太子奶向新华联控股有限公司借款330万元，年利率6.6%[76] - 三元双宝向北京南牧兴资产管理中心借款300万元，年利率5.576%[76] - 报告期末对子公司担保余额合计122,719,959元[94] - 公司担保总额占净资产比例为2.57%[95] - 公司为三元普度国际提供765万加元担保[95] - 非公开发行股票募集资金净额为39.72亿元人民币[110] 关联交易 - 公司向承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司购买原料奶的关联交易金额超出预计[67] - 与北京首农香山会议中心的关联销售商品交易金额为2,794.87元，占同类交易金额比例0.000092%[70] - 与北京三元双日食品物流有限公司的关联销售商品交易金额为2,326.23元，占同类交易金额比例0.000077%[70] - 与唐山三元食品有限公司的关联购买原辅料交易金额为13,159.05元，占同类交易金额比例0.000435%[70] - 与北京市圆山大酒店的关联销售商品交易金额为1,969.23元，占同类交易金额比例0.000065%[70] - 与北京首都农业集团有限公司的关联销售商品交易金额为53,444.04元，占同类交易金额比例0.001768%[70] - 公司向双日物流租赁场地及自有库房2017年租金为411,242.86元[90] - 公司向首农集团租赁土地使用权年租金为1,247,619.05元[90] - 公司向北京市五环顺通物流中心租赁库区年租金为491,800.00元[90] - 子公司江苏三元向山东三元租赁设备年租金为72,815.53元[90] - 公司向山东三元租赁机器设备年租金为376,213.60元[90] - 子公司江苏三元租赁土地使用权年租金为59,649.73元[90] - 子公司北京艾莱发喜租赁房屋年租金为226,190.48元[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助494.27万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产的收益1656.33万元人民币[24] - 公司因会计政策变更增加其他收益4279617.02元[99] - 会计政策变更导致财务费用利息支出减少255555.56元[99] - 会计政策变更导致营业外收入减少4535172.58元[99] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29668户[103] - 北京首都农业集团有限公司持股535908935股占比35.79%[105] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股296839387股占比19.82%[105] - 上海平闰投资管理有限公司持股249617151股占比16.67%[105] - 上海复星创泓股权投资基金持股56661562股占比3.78%[105] - 控股股东首农集团持有限售股3.06亿股，限售期至2020年2月6日[108] - 战略投资者平闰投资持有限售股2.50亿股，复星创泓持有0.57亿股[108][109] - 独立董事薛健报告期内通过二级市场增持25,000股[113] - 股份限售期至2020年2月5日[64] - 公司总股本为635,000,000股[149] - 截至2017年6月30日公司累计发行股本总数1,497,557,426股[157] 业务发展和战略布局 - 三元品牌价值提升23.33亿[29] - 公司婴幼儿配方乳粉爱力优系列产品配方注册于8月8日获批[34] - 公司2016年在加拿大和新西兰布局生产基地[28] - 公司2017年7月计划进军法国健康产业[28] - 公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋等产品系列[26] - 公司构建常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户五大事业部[26] - 公司是国家乳品健康科技创新联盟理事长单位[31] - 公司拥有国家认定企业技术中心等创新平台[31] - 北京区域连锁便利店渠道增长143%[35] - 电商渠道同比增长160%[35] - 研发支出1514万元人民币[38] - 公司精准扶贫项目已覆盖13个县市并向26000多名3岁以下儿童发放奶粉营养扶贫手册[96] - 公司向43800多名3至7岁儿童发放营养扶贫手册不含奶粉[96] 委托经营和租赁安排 - 山东三元需连续两个会计年度盈利且净资产为正方可启动股权转让[64] - 山东三元100%股权委托经营期限延长至2017年9月8日[81] - 物业管理分公司承包收益为247619.06元[87] - 山东三元委托经营收益为首农集团享有净利润的15%[78][80] - 唐山三元委托经营收益为三元创业享有净利润的15%[82][85] - 设备租赁收益为20512.80元[89] - 物业管理承包期限为2016年1月1日至2018年12月31日[87] - 山东三元委托经营亏损时首农集团不支付托管收益[78][80] 会计政策和审计 - 2017年度财务决算审计费用为150万元 内部控制审计费用为82万元[65] - 非同一控制下企业合并的中介费用计入当期损益，交易费用计入证券初始确认金额[168] - 购买日后12个月内或有对价调整可相应调整合并商誉[168] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[168] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产并减少商誉[169][170] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认差额计入当期损益[170] - 非一揽子交易分步合并时个别财务报表以账面价值加新增投资作为初始成本[170] - 合并财务报表对购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[171] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与份额差额计入投资收益[174] - 多次处置子公司股权属于一揽子交易时前期价款与份额差额计入其他综合收益[175] - 合营企业投资采用权益法核算[177] - 现金及现金等价物包含三个月内到期的高流动性投资[178] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额[179] - 外币非货币性项目按交易发生日即期汇率或公允价值确定日汇率折算[179] - 境外经营报表折算差额计入其他综合收益[181] - 金融工具初始确认以公允价值计量[182] - 交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[183] - 持有至到期投资按摊余成本采用实际利率法计量[184] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[185] - 可供出售金融资产包含非衍生金融资产及特定未分类资产[185] - 单项金额重大应收款项标准为人民币100万元以上[195] - 可供出售债务工具期末成本按摊余成本法确定[186] - 可供出售权益工具投资期末成本为初始取得成本[186] - 金融资产减值测试包含单项金额重大及不重大资产分类测试[187] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[186] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止[188] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益[190] - 财务担保合同按公允价值初始确认后按较高者计量[191] - 应收款项减值客观证据包含债务人财务困难等4类情形[194] - 金融资产部分转移时按相对公允价值分摊账面价值[189] - 单项金额不超过100万元的应收款项被认定为单项金额不重大但风险较大的应收款项[196] - 1年以内（含1年）账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5%[197] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为20%[197] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为50%[197] - 3-4年账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为80%[197] - 4-5年及5年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100%[197] - 预计无法收回的应收款项100%计提坏账准备[198] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[200] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[200] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[200] 公司治理和会议 - 劳资委员会咨询程序于2017年8月8日完成[59] - 2016年年度股东大会于2017年5月26日召开[61] - 半年度未拟定利润分配及资本公积金转增预案[62] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益合计为49.53亿元人民币[138] - 本期综合收益总额为3142.69万元人民币[138] - 未分配利润本期增加3453.19万元人民币[138] - 少数股东权益减少240.09万元人民币[138] - 上期期末所有者权益合计为60.99亿元人民币[139] - 上期综合收益总额为1.99亿元人民币[139] - 母公司上年期末所有者权益合计为57.63亿元人民币[143] - 母公司本期综合收益总额为6014.98万元人民币[143] - 其他综合收益本期减少70.41万元人民币[138] - 资本公积保持32.29亿元人民币未变动[138] - 期末所有者权益总额为5,823,621,455.51元[145] - 期初所有者权益总额为6,148,262,846.88元[145] - 本期综合收益总额为71,028,512.29元[145] - 期末未分配利润为314,969,408.17元[146] 公司历史股权变动 - 公司注册资本由2,952万美元增至5,627万美元[147] - 2003年首次公开发行15,000万股社会公众股[149] - 股权分置改革流通股股东每10股获付4.2股[152] - 北企食品2007年累计出售公司股票31,750,000股[152] - 三元集团直接和间接持有公司股份413,560,000股[152] - 三元集团2007年出售公司股票25,218,244股，占公司总股本的3.97%[153] - 公司2009年非公开发行股票250,000,000股，每股发行价4元，注册资本增至885,000,000元[153] - 2009年非公开发行后首都农业集团直接持股26.5%，通过北企食品间接持股41.33%，实际控股67.83%[153] - 2013年首都农业集团减持4,871,534股（占总股本0.55%），北企食品减持38,999,500股（占总股本4.41%）[154] - 2015年非公开发行612,557,426股，首都农业集团认购306,278,713股（占发行后总股本35.79%）[156] - 2016年北企食品减持15,075,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.83亿元人民币，同比小幅下降0.18%[6] - 公司营业总收入为13.83亿元人民币，较上年同期13.86亿元人民币略微下降0.18%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为168.72万元人民币，同比大幅下降92.78%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-658.19万元人民币，同比下降152.14%[6] - 净利润为48.43万元人民币，同比下降98.10%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为168.72万元人民币，同比下降92.78%[27] - 基本每股收益为0.0011元/股，同比下降92.95%[6] - 基本每股收益为0.0011元人民币，同比下降92.95%[28] - 加权平均净资产收益率为0.0356%，同比下降0.3704个百分点[6] - 母公司营业利润为2629.56万元人民币，同比增长60.05%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为14.32亿元人民币，同比增长4.76%[27] - 营业成本为9.61亿元人民币，同比下降0.49%[27] - 销售费用为3.95亿元人民币，同比增长17.40%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，同比大幅下降336.57%[6] - 经营活动现金流量净额由正转负，从上年同期的3599.78万元流入转为-1.24亿元流出[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.76亿元人民币，同比增长2.58%[34] - 销售商品提供劳务收到现金增长10.25%，从7.58亿元增至8.36亿元[38] - 购买商品接受劳务支付现金大幅增长27.59%，从5.51亿元增至7.03亿元[38] - 支付给职工现金增长22.10%，从7126.16万元增至8701.34万元[38] - 收到的税费返还增长299.43%，从6.74万元增至26.93万元[38] - 投资活动现金流出增长328%至107,000万元，主因购买理财产品增加[11] - 投资活动现金流出增长146.05%，从2.55亿元增至6.28亿元，主要因投资支付从2.5亿元增至6.2亿元[39] - 购建固定资产支付现金增长52.66%，从547.51万元增至835.78万元[39] - 取得借款收到的现金大幅减少，从1.75亿元降至4905.80万元[35] - 汇率变动对现金影响为-1302.49元，较上年同期的-1万元有所改善[39] 资产和负债变化 - 货币资金余额为12.76亿元，较年初17.59亿元减少27.5%[18] - 货币资金为4.03亿元人民币，较年初7.54亿元人民币大幅减少46.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额下降83.15%，从21.72亿元降至4.03亿元[39] - 应收票据减少62.24%至660万元，主要因销售商品回款[11] - 应收账款为4.33亿元人民币，较年初4.08亿元人民币增长6.1%[22] - 预付款项增长64.98%至14,141.56万元，主因河北三元预付设备款及货款增加[11] - 存货增长41.25%至65,786.32万元，主要为艾莱发喜季节性备货增加[11] - 存货为1.85亿元人民币，较年初1.64亿元人民币增长12.6%[23] - 长期股权投资余额为6.29亿元，较年初5.84亿元增长7.8%[18] - 长期股权投资为42.32亿元人民币，较年初41.87亿元人民币增长1.1%[23] - 短期借款为8337.44万元人民币，较年初9941.39万元人民币减少16.1%[19] - 流动负债合计为19.10亿元人民币，较年初19.54亿元人民币减少2.3%[19] - 未分配利润为-7851.87万元人民币，亏损较年初扩大2.1%[20] 投资收益和政府补助 - 投资收益大幅增长452.71%至5,251.66万元，主因合营企业麦当劳及现金管理收益增加[11] - 投资收益为5251.66万元人民币，同比增长452.70%[27] - 计入当期损益的政府补助为102.99万元人民币[6] 股东和股权结构 - 股东总数为28,028户，北京首都农业集团有限公司持股35.79%为第一大股东[9] - 股东北企食品累计减持公司2%股份，减持后持股比例降至19.82%[13] 公司资金管理活动 - 公司使用不超过20亿元闲置募集资金及2亿元自有资金进行现金管理[12][13] 管理层讨论和指引 - 预测下一报告期净利润同比降幅可能超50%，主因原材料涨价及政府补助减少[15]

收入和利润表现 - 公司2016年营业收入为58.54亿元人民币，同比增长5.98%[21] - 公司2016年营业收入为58.54亿元，同比增长5.98%[45][47] - 公司2016年营业收入58.54亿元同比增长5.98%[86] - 主营业务收入55.99亿元，同比增长4.51%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降6.36%[21] - 2016年实现归属于母公司所有者净利润105.42百万元[4] - 2016年实现归属于母公司所有者净利润105.42百万元[95] - 归属于母公司所有者净利润为1.05亿元[45] - 母公司实现净利润100.92百万元[4] - 母公司2016年实现净利润100.92百万元[95] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元人民币[25] - 基本每股收益为0.0704元/股，同比下降12.76%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0521元/股，同比下降998.28%[23] - 加权平均净资产收益率为1.93%，减少0.31个百分点[23] 成本和费用 - 营业成本同比增长8.12%至40.73亿元[47][48] - 销售费用同比增长8.58%至14.76亿元[47] - 管理费用同比增长34.29%至3.15亿元[47] - 管理费用同比增长34.29%至3.15亿元[57] - 财务费用由正转负，为-1146.95万元，同比下降176.06%[47] - 主营业务毛利率32.31%，同比下降0.65个百分点[48][50] - 液态奶制造费用同比增长15.02%至2.86亿元，占总成本12.43%[55] - 固态奶制造费用同比大幅增长34.34%至1.35亿元，占总成本15.8%[55] - 研发投入总额3093.56万元，占营业收入比例0.53%[59] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元人民币，同比下降29.62%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.62%至3.75亿元[47] - 经营活动现金净流量3.75亿元，同比减少1.58亿元[60] - 投资活动现金净流出13.47亿元，同比扩大12.02亿元[61] - 货币资金减少56.3%至17.59亿元，主要因并购及项目支出[66] 业务表现与产品结构 - 公司因收购北京艾莱发喜食品有限公司90%股权新增冰淇淋业务[30] - 高端产品收入同比增长12%，占比提高2个百分点[48] - 三元奶粉销售额连续五年保持行业增速领先[40] - 公司收购北京艾莱发喜食品有限公司90%股权[42] - 公司在加拿大收购Crowley公司100%股权[42] - 公司在新西兰设有工厂[42] - 公司投资设立甘肃三元乳业有限公司[42] - 公司2016年完成加拿大和新西兰生产基地布局[33] - 河北工业园项目总投资16亿元日处理鲜奶能力1000吨[40] - 行业数据显示2016年国内乳品产量同比增长7.7%至2,993万吨[71] 子公司和地区表现 - 河北三元净利润同比增加3,106万元至6,008万元，主因收到乳粉补贴[78] - 迁安三元总资产8959万元净资产4784万元营业收入24526万元同比增加299万元净利润245万元同比减少69万元[79] - 新乡三元营业收入17175万元同比增加2979万元增幅20.98%净利润亏损1850万元同比增亏130万元[79] - 天津三元营业收入14710万元同比增加494万元增幅3.47%净利润103万元同比增加160万元[80] - 柳州三元营业收入3176万元同比减少84万元降幅2.57%净利润16万元同比增加6万元[80] - 上海三元营业收入34311万元同比下降2920万元降幅7.84%净利润亏损1942万元同比减亏1055万元[81] - 湖南太子奶营业收入18231万元同比下降413万元降幅2.21%净利润亏损5120万元同比下降5125万元[81] - 北京艾莱发喜营业收入101900万元同比增加3927万元增幅4.01%净利润8308万元同比增加473万元[82] - 江苏三元双宝营业收入7653万元同比下降276万元降幅3.48%净利润346万元同比下降7万元[82] 资产和负债变动 - 其他应收款减少46.88%至68,255,213.68元，主要因子公司河北三元收到土地出让金[67] - 其他流动资产激增14,104.71%至913,694,602.71元，因银行保本理财产品增加[67] - 固定资产增长45.90%至3,815,535,667.62元，因河北工业园项目转固及新西兰工厂建设投入[67] - 在建工程下降86.87%至75,846,171.69元，因河北工业园建成投产转固[67] - 商誉增加646.22%至20,942,314.91元，因收购克劳利置业形成商誉2,094.23万元[67] - 短期借款激增9,841.39%至99,413,887.20元，因子公司银行借款增加[67] - 应付账款增长33.48%至825,424,155.01元，因采购原辅材料及工程设备款增加[67] - 公司总资产76.18亿元[34] - 境外资产2.75亿元占总资产比例3.16%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为47.37亿元人民币，同比下降17.51%[21] 利润分配和未分配利润 - 上年结转未分配利润为-185.09百万元[4] - 本年度可供股东分配利润为-80.21百万元[4] - 母公司未分配利润为344.32百万元[4] - 累计合并未分配利润为负值[4] - 本年度不进行利润分配且不实施资本公积金转增股本[4] - 公司累计未分配利润为负8020.59万元[95] - 2016年现金分红数额为0元[94] - 近三年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率均为0%[94] - 公司未分配利润用途为支持持续经营及长期发展[95] 关联交易 - 与母公司首都农业集团关联交易金额为228,484.48元，占同类交易比例0.0041%[106] - 与承德晓雅乳业关联采购金额为1,700,870元，占同类交易比例0.0884%[107] - 房屋租赁关联交易金额为563,214.29元，占同类交易比例12.04%[107] - 关联交易总额为2,740,666.13元[107] - 湖南太子奶向新华联控股借款330万元人民币，利率6.6%[114] - 三元双宝向北京南牧兴资产管理中心借款300万元人民币，利率5.576%[114] - 关联债权债务总额为630万元人民币，期初与期末余额无变化[114] 投资和并购活动 - 公司以现金130,526.93万元收购艾莱发喜90%股权，报告期内其净利润8,308万元[74] - 重大资产重组购买艾莱发喜90%股权[99] - 公司计划收购唐山三元食品有限公司70%股权[108] - 重大资产重组方案已获北京市国资委批准(京国资产权[2016]84号)[109] - 公司对艾莱发喜进行同一控制下企业合并，自2016年10月起生效[110] - 公司完成对北京艾莱发喜食品有限公司的同一控制下企业合并，自2016年10月起纳入合并范围[138] - 公司收购加拿大Crowley Properties Limited 100%股权，交易价格约1900万加元[141] - 公司与普度资本按51:49比例共同出资约2100万加元设立加拿大合资公司[141] - 公司收购唐山三元食品有限公司70%股权，交易价格以国资监管部门核准的评估结果为准[144] - 公司同意收购唐山三元食品有限公司70%股权，股权转让正在履行国资监管部门审批程序[196] 委托理财和现金管理 - 公司委托理财实际获得收益总额为8,528,886.62元[135] - 公司进行单笔最大金额委托理财为5亿元，年收益率3.40%[135] - 公司委托理财总金额达2,350,000,000元[135] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，委托理财总金额达52.5亿元人民币[136][139] - 公司委托理财实现总收益约1751万元人民币[136] - 单笔最大委托理财金额为5亿元人民币，年收益率3.55%[136] - 公司使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[139] - 公司使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行保本型理财[139] 担保和融资 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为10,373.95万元[133] - 公司担保总额为10,373.95万元，占净资产比例为2.19%[133] - 公司为合资公司三元普度提供765万加元担保[133] - 控股子公司北京艾莱发喜为新西兰子公司提供64,413,887.20元担保[133] - 公司为加拿大控股子公司向BMO银行申请1500万加元商业贷款，并提供51%的保证担保[143] 租赁和托管安排 - 山东三元股权托管协议延长至2017年9月8日，托管收益为净利润的15%[119] - 唐山三元股权托管期间，托管收益为唐山三元年度净利润的15%[120] - 河北三元受托经营管理唐山三鹿70%股权，委托报酬为三元创业享有年度净利润的15%[122] - 物业管理分公司承包给北京市牛奶公司，2016-2018年承包收益为503,492.08元[126] - 租赁山东三元设备（2012-2017年）产生租赁收益41,025.6元[125] - 租赁首都农业集团土地（2012-2021年）增加管理费用2,380,952.38元[125] - 租赁江苏三元设备（2010-2020年）计入产品成本145,631.07元[125] - 租赁北京三元机器设备（2014-2017年）计入产品成本752,427.19元[127] - 租赁新乡三元设备（2014-2016年）计入产品成本35,803.51元[127] - 租赁五环顺通房屋（2016年）计入产品成本991,800元[127] - 租赁三元双日场地及房产（2016年）增加其他业务收入822,485.72元[127] - 租赁江苏双宝土地（2002-2033年）增加管理费用125,984.17元[127] - 子公司新乡三元设备租赁期限为2年（2014/10/1-2016/9/30）[128] - 公司向首农集团租赁七块土地国有土地使用权[128] - 子公司江苏三元租赁东辛农场土地总面积367亩（251亩+75亩+41亩）[129] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1.29亿元人民币[28] - 子公司收到政府补贴1亿元导致非主营业务利润重大变化[64] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2017年经营目标营业收入63亿元费用控制在20亿元以内[86] - 艾莱发喜2016年承诺扣非净利润8441.81万元[99] - 艾莱发喜2017年预测扣非净利润9257.26万元[99] - 艾莱发喜2018年预测扣非净利润10163.43万元[99] 审计和机构信息 - 审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[4][7] - 审计报告为标准无保留意见[7] - 境内会计师事务所报酬为150万元人民币[101] - 境外会计师事务所报酬为41万元人民币[101] - 内部控制审计会计师事务所报酬为82万元人民币[101] - 财务顾问报酬为80万元人民币[101] 股东和股权结构 - 公司股票代码600429，简称三元股份[12][17] - 北企食品减持公司股份14,975,509股，约占公司总股本的1%，减持价格区间为8.11元/股至8.43元/股[143] - 北企食品再次减持公司股份14,975,604股，约占公司总股本的1%，减持价格区间为8.01元/股至8.28元/股[143] - 北企食品持有公司股份296,839,387股，约占公司总股本的19.82%[143] - 报告期末普通股股东总数为29,702户，年度报告披露日前上一月末为28,028户[152] - 北京首都农业集团有限公司持有公司股份535,908,935股，占总股本35.79%[154] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持有公司股份311,714,991股，占总股本20.81%[154] - 控股股东北京首都农业集团有限公司持有公司306,278,713股限售股，占非公开发行限售股份[157] - 战略投资者上海平闰投资管理有限公司持有249,617,151股限售股，占非公开发行限售股份[157] - 战略投资者上海复星创泓股权投资基金持有56,661,562股限售股，占非公开发行限售股份[157] - 北京企业（食品）有限公司持有311,714,991股流通股，占人民币普通股[155] - 中国证券金融股份有限公司持有29,661,175股流通股[155] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有15,116,200股流通股[155] - 天安财产保险股份有限公司持有17,547,433股流通股[155] - 持股10%以上法人股东北京企业（食品）有限公司注册资本50,000美元[170] - 持股10%以上法人股东上海平闰投资管理有限公司注册资本100,000,000元人民币[170] - 控股股东首农集团截至2016年底总资产618.05亿元[168] 募集资金和资本运作 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为39.72亿元人民币[158] - 非公开发行股票价格为6.53元/股，核准发行不超过612,557,426股[158] - 公司放弃北京麦当劳50%股权的优先购买权，股权转让对价17.5亿元人民币[142] 管理层和人事信息 - 董事长常毅年度税前报酬总额132.37万元[174] - 董事兼总经理陈历俊年度税前报酬总额241.85万元[174] - 独立董事白金荣年度税前报酬总额6.05万元[174] - 独立董事薛健年度税前报酬总额6.05万元[174] - 独立董事郑晓东年度税前报酬总额3.58万元[174] - 职工监事唐燕平年度税前报酬总额131.43万元[174] - 常务副总经理欧阳凯年度税前报酬总额45.02万元[174] - 副总经理王辉年度税前报酬总额153.51万元[174] - 监事会主席王涛因工作变动于2017年3月辞职[177] - 王涛曾担任北京首都农业集团有限公司财务总监（2010年6月至2017年2月）[178] - 王涛曾兼任北京企业（食品）有限公司董事长（2013年1月至2017年1月）[178] - 刘旭自2016年10月起任公司副总经理兼财务总监[179] - 谷子自2012年4月起任董事会秘书并自2012年12月起兼任总法律顾问[179] - 陈历俊自2015年9月起任总经理并自2016年5月起任董事[176] - 欧阳凯自2016年6月起任公司常务副总经理[176] - 许静自2015年9月起任公司副总经理[179] - 王辉自2014年10月起任公司副总经理[179] - 郑晓东自2016年5月起兼任公司独立董事[176] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1127.86万元[184] - 公司高级管理人员实行以目标工资为基准的月度和年度考核相结合的激励机制[199] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为2479人，主要子公司在职员工数量为5154人，合计7633人[185] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1616人[185] - 员工专业构成中生产人员3590人占比47.0%，销售人员2079人占比27.2%，技术人员479人占比6.3%[185] - 员工教育程度大专以下5020人占比65.8%，大专及本科2500人占比32.8%，硕士及以上113人占比1.5%[185] - 公司2017年计划培训1817期，合计培训3.84万人次[187] - 劳务外包支付的报酬总额为4550.76万元[188] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司共召开11次董事会和7次监事会[191] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬由岗位工资、绩效工资及董事会批准的绩效奖励三部分构成[182] - 独立董事津贴由董事会提出议案经股东大会批准，高级管理人员由董事会制定薪酬标准[182] - 公司2016年召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开1次[194] - 董事薛刚、常毅、陈启宇、张学庆、白金荣、薛健全年应参加董事会11次，亲自出席11次，以通讯方式参加9次[194] - 董事常玲应参加董事会4次，亲自出席3次，以通讯方式参加2次，缺席1次[194] - 董事闫锋、陈历俊应参加董事会7次，亲自出席7

收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.90亿元人民币，同比增长3.21%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比增长325.96%[7] - 加权平均净资产收益率为3.01%，较上年同期增加0.56个百分点[8] - 基本每股收益为0.1143元/股，同比增长290.10%[8] - 公司第三季度营业总收入为11.91亿元人民币，同比增长4.95%[37][38] - 年初至报告期营业总收入达34.90亿元人民币，较上年同期32.82亿元增长6.38%[37][38] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为1783.32万元人民币，上年同期为亏损1051.75万元[38][39] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为1.71亿元人民币，较上年同期3994.11万元增长328.50%[38][39] - 公司净利润为1.1986亿元人民币，相比上年同期的3675.7万元人民币增长226.0%[41] - 营业利润为1.1430亿元人民币，相比上年同期的2003.8万元人民币增长470.4%[41] - 基本每股收益年初至报告期为0.1143元/股，较上年同期0.0293元增长290.10%[39] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从11,562,586.75元降至-11,768,839.58元，降幅201.78%，主要因银行存款利息收入增加及银行借款利息支出减少[13] - 资产减值损失从2,930,270.98元增至7,276,603.98元，增幅148.33%，主要因坏账准备及存货跌价准备增加[13] - 销售费用第三季度为2.96亿元人民币，同比增长0.44%[38] - 管理费用第三季度为6537.80万元人民币，同比增长48.36%[38] - 管理费用为1.0069亿元人民币，相比上年同期的6626.6万元人民币增长52.0%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元人民币，同比下降29.25%[7] - 收到的其他与经营活动有关的现金从76,050,343.71元增至187,111,794.06元，增幅146.04%，主要因河北三元收到河北省乳粉企业补贴款1亿元[14] - 收回投资所收到的现金从1,380,000,000.00元增至1,850,000,000.00元，增幅34.06%，主要因收回购买银行产品投资的现金增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3210亿元人民币，相比上年同期的3.2803亿元人民币下降29.3%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.1416亿元人民币，相比上年同期的-14.4568亿元人民币改善29.8%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.4767亿元人民币，相比上年同期的35.7773亿元人民币下降0.8%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.5052亿元人民币，相比上年同期的22.4522亿元人民币增长9.1%[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.7018亿元人民币，相比上年同期的3.7974亿元人民币增长23.8%[46] - 期末现金及现金等价物余额为30.3767亿元人民币，相比上年同期的23.5058亿元人民币增长29.2%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.49亿元，同比增长4.7%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比下降25.2%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.09亿元，同比改善74.8%[49] - 投资支付的现金为23.5亿元，同比下降31.3%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1186万元，上年同期为31.28亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为20.65亿元，同比增长25.8%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.85亿元，同比增长15.9%[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.56亿元，同比增长17.2%[49] - 收到的税费返还为6.74万元，同比下降65.3%[49] - 收回投资收到的现金为18.5亿元，同比增长34.1%[49] 资产和负债变动 - 其他流动资产从704,434,448.04元增至1,117,683.68元，增幅62,926.28%，主要因购买银行产品投资增加[12] - 固定资产从2,034,599,056.19元增至1,180,548,545.79元，增幅72.34%，主要因河北工业园转固[12] - 在建工程从92,554,856.60元减至516,890,598.73元，降幅82.09%，主要因河北工业园转固[12] - 货币资金减少至30.51亿元，较年初38.57亿元下降20.8%[28] - 应收账款增长至4.07亿元，较年初2.70亿元增长50.8%[28] - 存货减少至3.38亿元，较年初3.90亿元下降13.3%[28] - 其他流动资产激增至7.04亿元，较年初111.77万元大幅增长62,900%[28] - 固定资产增长至20.35亿元，较年初11.81亿元增长72.3%[28][29] - 短期借款增至1100万元，较年初100万元增长1000%[29] - 应付账款增长至7.60亿元，较年初5.12亿元增长48.4%[29] - 未分配利润亏损收窄至-6047.54万元，较年初-2.32亿元改善73.9%[30] - 母公司货币资金减少至20.65亿元，较年初23.91亿元下降13.6%[32] - 母公司其他流动资产新增5亿元，年初为0元[33] - 公司流动负债合计10.01亿元人民币，较期初7.62亿元增长31.38%[34] - 长期借款保持3.16亿元人民币无变动[34] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助达1.13亿元人民币[9] - 营业外收入从6,550,976.32元增至116,089,177.82元，增幅1,672.09%，主要因子公司河北三元收到河北省乳粉企业补贴款1亿元[13] 股东和股权结构 - 北京首都农业集团有限公司持股35.79%，为公司第一大股东[9] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股20.82%，为第二大股东[10] - 上海平闰投资管理有限公司持股16.67%，为第三大股东[10] - 股东北企食品计划减持不超过2995.11万股（占总股本2%），实际减持1497.55万股（占总股本1%）[21] - 控股股东首农集团承诺在山东三元连续两年盈利且净资产为正后六个月内转让其股权[23][24] - 首农集团等承诺非公开发行股份限售期为2015年2月6日至2020年2月5日[25] 投资和收购活动 - 公司对北京艾莱发喜食品有限公司进行同一控制下企业合并，工商变更于2016年10月完成[15] - 公司使用不超过20亿元人民币暂时闲置募集资金及不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，购买保本型银行产品[16][17] - 在甘肃省张掖市设立乳品合资公司注册资本10000万元，黑河水电现金出资6200万元占62%，张掖农投现金出资2000万元占20%，公司出资1800万元占18%[18] - 收购加拿大Crowley Properties Limited 100%股权交易价格约1900万加元[19] - 与普度资本（加拿大）按51:49比例共同投入约2100万加元设立合资公司完成收购[20] - 北京麦当劳50%股权转让对价17.5亿元人民币[20] - 合资公司向加拿大蒙特利尔银行申请1500万加元商业贷款用于支付收购对价[22] - 公司为上述贷款提供一般保证担保金额349.35万加元[22] - 公司收购唐山三元食品70%股权，交易价格以国资核准评估值为准[25] 投资收益 - 投资收益第三季度达3574.66万元人民币，同比增长74.60%[38] - 投资收益为7618.2万元人民币，相比上年同期的4149.2万元人民币增长83.6%[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.99亿元人民币，同比增长2.33%[16] - 公司营业收入为22.99亿元人民币，同比增长2.33%[25] - 营业总收入为22.99亿元人民币，较上年同期的22.47亿元人民币增长2.3%[113] - 营业收入为16.05亿元人民币，同比增长6.9%[117] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长202.42%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长202%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1.53亿元人民币，较上年同期的0.51亿元人民币增长202.4%[114] - 扣除非经常性损益的净利润为3515.18万元人民币，同比增长40.53%[16] - 净利润为1.38亿元人民币，较上年同期的0.50亿元人民币大幅增长176.3%[114] - 净利润为7102.85万元人民币，同比增长89.1%[117] - 基本每股收益为0.1024元人民币，同比增长161.22%[17] - 基本每股收益为0.1024元/股，较上年同期的0.0392元/股增长161.2%[114] - 加权平均净资产收益率为2.70%，同比增加1.51个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 公司研发支出为1151.07万元人民币，同比增长116.91%[25][26] - 公司管理费用为1.27亿元人民币，同比增长39.12%[25] - 管理费用为1.27亿元人民币，较上年同期的0.92亿元人民币增长39.1%[113] - 公司销售费用为6.08亿元人民币，同比增长8.82%[25] - 销售费用为6.08亿元人民币，较上年同期的5.59亿元人民币增长8.8%[113] - 营业总成本为23.09亿元人民币，较上年同期的22.42亿元人民币增长3.0%[113] - 营业成本为11.50亿元人民币，同比增长6.0%[117] - 公司上半年实现营业收入23亿元人民币，费用7.26亿元人民币[29] 各业务线表现 - 婴幼儿配方奶粉销售收入实现两位数同比增长[22] - 公司高端产品收入实现两位数增长[23] - 公司乳业毛利率为33.53%，同比增加1.31个百分点[31] - 公司固态奶毛利率为42.34%，同比增加13.66个百分点[31] 各地区表现 - 河北三元公司报告期营业收入5.41亿元人民币同比增长3.62%[52] - 河北三元公司净利润1.24亿元人民币主要受益于1亿元政府补贴[52] - 呼伦贝尔三元营业收入下降22.78%至1654万元人民币[52] - 上海三元乳业营业收入下降19.62%至1.67亿元人民币[54] 管理层讨论和指引 - 河北工业园项目于2016年5月16日开始陆续投入生产[22] - 公司拟收购艾莱发喜90%的股权以提升经营规模和盈利能力[22] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度增至不超过人民币20亿元[62] - 公司授权对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理[64] - 公司在甘肃省张掖市设立合资公司注册资本1亿元公司出资1800万元占比18%[65] - 公司收购加拿大Crowley Properties Limited 100%股权交易价格约1900万加元[66] - 公司与普度资本（加拿大）按51:49比例向合资公司投入约2100万加元[66] - 北京麦当劳50%股权转让对价为17.5亿元人民币[67] - 股东北企食品计划减持不超过2995.1148万股占总股本2%[67] - 加拿大合资公司向BMO银行申请1500万加元商业贷款用于收购[68] - 公司为加拿大合资公司贷款提供一般保证担保范围349.35万加元[69] - 普度资本（加拿大）为贷款提供一般保证担保范围685万加元[69] - 首农集团重新承诺启动收购唐山三元股权[90] - 山东三元需连续两个会计年度盈利且净资产为正方可启动股权转让[89] - 唐山三元需连续两个会计年度盈利且净资产为正方可启动股权转让[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降29.91%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降29.91%[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降29.9%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.75亿元人民币，同比改善36.3%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.09亿元，同比改善68.8%（从-29.10亿元）[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.04亿元人民币，同比下降2.3%[119] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.44亿元人民币，同比增长11.3%[119] - 投资支付的现金为16.50亿元人民币，同比下降36.0%[119] - 投资支付的现金为16.50亿元，同比减少51.7%（从34.19亿元）[123] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.01亿元人民币，同比增长26.0%[119] - 筹资活动现金流入小计为100万元，同比减少99.98%（从40.07亿元）[123] - 吸收投资收到的现金为0元，同比减少100%（从39.76亿元）[123] - 期末现金及现金等价物余额为28.02亿元人民币，同比增长51.1%[120] - 期末现金及现金等价物余额为16.49亿元，同比增加143.1%（从6.78亿元）[123] 资产和负债变化 - 货币资金减少10.26亿人民币（26.5%），从38.57亿降至28.35亿[105] - 应收账款增加1.06亿人民币（39.2%），从2.70亿增至3.76亿[105] - 其他流动资产大幅增加90.78亿人民币（81,300%），从111.77万增至9.09亿[105] - 固定资产增加4.79亿人民币（40.6%），从11.81亿增至16.59亿[106] - 应付账款增加2.84亿人民币（55.6%），从5.12亿增至7.96亿[106] - 预收款项减少2.33亿人民币（20.7%），从1.13亿降至0.89亿[106] - 未分配利润改善1.53亿人民币（66.2%），亏损从2.32亿减少至0.78亿[107] - 母公司货币资金减少7.42亿人民币（31.0%），从23.91亿降至16.49亿[109] - 母公司应收账款增加1.02亿人民币（36.4%），从2.81亿增至3.83亿[109] - 母公司存货增加2980万人民币（19.2%），从1.55亿增至1.85亿[109] - 资产总计为75.89亿元人民币，较期初的72.83亿元人民币增长4.2%[110][111] - 所有者权益合计为62.19亿元人民币，较期初的61.48亿元人民币增长1.2%[111] - 未分配利润为3.15亿元人民币，较期初的2.44亿元人民币增长29.1%[111] - 归属于母公司所有者权益合计为59.14亿元，同比增长233.3%（从17.74亿元）[126][127] - 资本公积为42.62亿元，同比增长349.2%（从9.48亿元）[126][127] - 未分配利润为-7830.86万元，同比改善74.8%（从-3.10亿元）[126][127] - 股本为14.98亿元，同比增长69.3%（从8.85亿元）[126][127] - 其他综合收益为187.18万元，同比增长413.0%（从-36.53万元）[126][127] - 公司股本总额为1,497,557,426.00元[128][130][132][134] - 公司资本公积为4,307,418,070.19元[128] - 公司未分配利润为-259,668,364.95元[128] - 母公司所有者权益合计6,219,291,359.17元[132] - 本期综合收益总额71,028,512.29元[132] - 上期期末未分配利润243,940,895.88元[130] - 股东投入普通股增加资本3,972,347,226.62元[134] - 资本公积增加3,359,789,800.62元[134] 投资和理财活动 - 计入当期损益的政府补助为1.11亿元人民币[19] - 对北京麦当劳食品有限公司股权投资采用权益法核算，投资成本7734.07万元，期末账面余额54010.35万元，本期投资收益3515.89万元[38] - 对北京三元梅园食品有限公司股权投资采用权益法核算，投资成本1391.55万元，期末账面余额790.87万元，本期投资亏损170.05万元，计提减值准备573.81万元[38] - 公司委托理财总额28.5亿元，实际收回本金19.5亿元，获得收益697.74万元[40] - 委托理财中最大单笔为北京银行保本保证收益型理财产品5亿元，年收益率3.4%，获得收益163.01万元[40] - 恒丰银行5000万元结构性存款年收益率3.2%，获得收益39.45万元[40] - 北京银行中轴路支行3亿元理财产品年收益率3.3%，获得收益94.93万元[40] - 厦门国际银行4亿元结构性存款为T+2模式，实际到账日为2016年7月1日[42] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额39.72亿元，截至2016年6月30日累计使用募集资金16.81亿元[45] - 尚未使用募集资金22.91亿元，存放于募集资金专户并用于现金管理[45] - 募集资金净额为39.72亿元，扣除发行费用2781.13万元[45] - 公司非公开发行股票募集资金总额为39.72亿元人民币[48] - 原计划15亿元人民币用于北京三元乳粉加工厂项目[48][50] - 募集资金变更为河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目[50] - 变更后新项目总投资额约16亿元人民币[50] - 变更后项目拟使用募集资金12.78亿元人民币[50] - 河北三元项目累计实际投入金额为6.59亿元人民币[51] - 非公开发行股票募集资金净额为人民币3,972,188,736.04元[100] 关联交易和委托经营 - 关联方借款期末余额630万元人民币，其中新华联控股有限公司330万元人民币，北京南牧兴资产管理中心300万元人民币[74] - 湖南太子奶向新华联控股有限公司借款利率为6.6%[74] - 三元双宝向北京南牧兴资产管理中心借款利率为5.576%[74] - 首农集团委托公司经营管理山东三元乳业有限公司95%股权，托管起始日为2009年4月17日[76] - 山东三元如盈利，首农集团支付托管收益为当年净利润的15%[76] - 2010年首农集团受让山东三元5%股权后，公司受托经营股权比例增至100%[77] - 公司转委托山东三元100%股权给控股子公司上海三元乳业有限公司经营管理，协议有效期至2012年9月8日[78] - 转委托协议经多次补充延期，山东三元股权托管期限延长至2016年9月8日[79] - 公司受托经营管理唐山市三元食品有限公司70%股权，托管起始日为2010年4月2日[80] - 河北三元受托经营管理唐山三鹿乳业有限公司70%股权，如盈利可获得三元创业按持股比例享有净利润的15%作为托管报酬[81] - 物业管理分公司承包给北京市牛奶公司年承包费52万元[82] - 报告期内承包收益26万元增加其他业务收入[82] - 土地使用权租赁年租金250万元[84][85] - 设备租赁给山东三元年租赁费20,512.8元[84] - 江苏三元设备租赁年费用15万元[84][85] - 利乐AI灌装机租赁年费用77.5万元[85] - 中亚塑杯灌装机租赁年费用47,284.18元[86] - 自管仓储服务合同年租金492,300元[84][86] - 场地及库房租赁给双日物流年收益411,242.86元[84] - 土地租赁给江苏省东辛农场年费用74,478.6元[84] 股东结构和承诺 - 首农集团已按照承诺将三元双宝53%股权转让给公司[90] - 首农集团承诺不减持公司股票期限为2015年7月10日至2016年3月31日[90] - 非公开发行股份限售期为60个月至2020年2月5日[90] - 股份限售承诺方包括北京首都农业集团/上海平闰/上海复星创泓[89] - 北京首都农业集团有限公司持股535,908,935股，占比35.79%[97] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股326,790,500股，占比21.82%[97] - 上海平闰投资管理有限公司持股249,617,151股，占比16.67%[97] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业持股56,661,562股，占比3.78%[97] - 中国证券金融股份有限公司持股29,661,175股，占比1.98%[97] - 天安财产保险股份有限公司持股16,121,463股，占比1.08%[97] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,116,200股，占比1.01%[98] - 江苏省国信资产管理集团有限公司持股12,000,000股，占比0.80%[98] - 农银人寿保险股份有限公司持股5,032,784股，占比0.34%[98] - 报告期末股东总数为33,536户[95] - 公司注册资本由2,952万美元增至5,627万美元[135] - 2003年首次公开发行15,000万股社会公众股[137] - 三元集团通过北企食品间接持有公司55%股权并直接持有15.28%股权，合计控制70.28%股权[138] - 燕啤集团转让485万股国有法人股及燕啤股份转让2425万股予三元集团，使三元集团直接持股增至19.86%并合计控制74.86%股权[140] - 股权改革中流通股股东每10股获付4.2股，共获6300万股股份[141] - 三元集团直接持股17.28%，通过持有北企食品65.46%股权间接控制47.85%股权，总计持股65.13%[141] - 北企食品2007年累计出售3175万股，占公司总股本5%[141] - 三元集团2007年出售25,218,244股，占公司总股本3.97%[142] - 2009年定向发行2.5亿股（每股4元），注册资本增至8.85亿元，首农集团直接持股26.5%并实际控制67.83%股权[142] - 2013年首农集团减持487.15万股（0.55%），北企食品减持3899.95万股（4.41%），首农集团实际持股降至62.87%[143] - 2015年非公开发行6.125亿股，首农集团认购3.062亿股，直接持股增至35.79%并实际控制57.61%股权[144] - 截至2016年6月30日公司累计发行股本总数14.975亿股[144] 审计和费用 - 2016年度财务决算审计费用为150万元[92] - 2016年度财务报告内部控制审计费用为82万元[92] 会计政策 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以澳币为记账本位币[153] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量资产和负债，差额调整资本公积或留存收益[154] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本及可辨认净资产[155] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[155] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整商誉[155] - 购买方取得可抵扣暂时性差异可能确认递延所得税资产并减少商誉[156] - 分步实现非同一控制合并需判断是否属于"一揽子交易"[157] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[159] - 非同一控制合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[160] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[161] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险投资[166] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益或按特定规则处理[167] - 可供出售外币货币性项目除摊余成本外账面余额变动产生汇兑差额计入其他综合收益[168] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[168] - 境外经营资产负债表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[169] - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用依类别计入损益或初始确认金额[170] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，缺乏活跃市场时采用估值技术确定[170] - 交易性金融资产需满足近期出售、短期获利管理或特定衍生工具等条件之一[171] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本计量

收入和利润表现 - 2015年公司营业收入为45.50亿元人民币，较上年调整后的45.34亿元增长0.35%[20] - 公司全年营业收入45.50亿元，同比增长0.35%[39][43] - 归属于上市公司股东的净利润为7873.40万元，较上年调整后的5479.79万元增长43.68%[20] - 归属于母公司所有者净利润7873.40万元，同比增长43.68%[39][43] - 公司2015年实现归属于母公司所有者净利润7,873.40万元[89] - 母公司2015年实现净利润10,682.93万元[89] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-568.95万元[20] - 2015年基本每股收益0.0564元，同比下降8.89%[22] - 加权平均净资产收益率1.6%，同比下降1.87个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率-0.12%，同比改善16.49个百分点[22] - 第四季度营业收入达11.68亿元，为全年最高季度[26] - 公司2015年营业收入45.5亿元，同比增长0.35%[76] - 公司2015年达成年度经营目标50亿元的91%[76] 成本和费用 - 营业成本316,177.94万元，同比下降6.85%[45][46] - 销售费用11.2789亿元同比上升15.59%，管理费用1.9907亿元同比上升4.89%，财务费用1035万元同比下降82.88%[51] - 研发支出1408.35万元，同比增长24.32%[45] - 研发投入总额1408.35万元占营业收入比例0.31%，研发人员45人占比0.49%[54] - 所得税费用合计1049万元，其中递延所得税调整915万元同比增长151.15%[53] - 公司2016年营业收入目标50亿元，费用控制目标15.97亿元以内[76] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，较上年调整后的7385.25万元大幅增长483.32%[20] - 经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，同比增长483.32%[45] - 经营活动现金流量净额4.308亿元较上年同期7385万元增加3.5695亿元，投资活动现金流量净额-4517万元较上年同期-2.2074亿元增加1.7558亿元[55] - 吸收投资收到现金39.76亿元，取得借款收到现金5200万元同比下降95.67%[56] 资产和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为56.05亿元，较上年调整后的16.00亿元增长250.22%[21] - 公司总资产为75.86亿元，较上年调整后的42.56亿元增长78.25%[21] - 期末总股本为14.98亿股，较上年的8.85亿股增长69.22%[21] - 总资产75.86亿元，较年初增长78.25%[33] - 非公开发行募集资金净额39.72亿元[33] - 货币资金38.5736亿元占总资产50.85%，较上期期末3.7387亿元增长931.75%[59] - 短期借款100万元较上期期末7.1亿元下降99.86%[59] - 境外资产1377.23万元，占总资产比例0.18%[34] - 股本同比增长69.22%至14.98亿元，主要因非公开发行股票[60] - 资本公积同比增长349.55%至42.62亿元，主要因非公开发行股票股本溢价[60] - 应交税费同比下降52.29%至975.43万元，主要因期末应交增值税减少[60] - 应付利息同比下降73.79%至50.54万元，主要因偿还银行借款利息[60] 业务线表现 - 高端产品收入同比增长两位数以上，毛利额增长15.9%[40][41] - 送奶到户业务收入同比增长10.8%[46] - 婴幼儿配方奶粉收入同比增长10.5%[46] - 固态奶业务毛利率33.82%，同比增长8.35个百分点[48] - 液态奶生产量40,675.19万公斤同比下降1.06%，销售量43,124.99万公斤同比下降0.37%，库存量775.92万公斤同比下降14.96%[49] - 固态奶生产量3,649.06万公斤同比下降4.51%，销售量4,038.7万公斤同比上升14.21%，库存量413.39万公斤同比下降42.79%[49] - 液态奶直接材料成本18.2457亿元占总成本82.84%，同比下降1.25%[52] - 前五名客户营业收入占比14.89%[46] 子公司和地区表现 - 河北三元食品有限公司营业收入同比增长2.87%至10.92亿元，净利润同比下降89.94%至2902万元[67] - 呼伦贝尔三元乳业营业收入同比下降40.39%至4155万元，净亏损同比收窄2157万元至1647万元[67] - 上海三元乳业营业收入同比增长3.24%至3.72亿元，净亏损同比扩大2024万元至2997万元[70] - 湖南太子奶集团净利润同比扭亏为盈，实现利润5万元[70] - 江苏三元双宝乳业营业收入同比增长9.18%至7929万元，净利润同比增长21.73%至353万元[71] 非经常性损益和委托理财 - 全年非经常性损益金额8442.35万元，主要为委托投资收益6241.72万元[28][29] - 非流动资产处置损益-20.97万元，同比大幅下降[28] - 政府补助1920.98万元，同比减少67.8%[28] - 公司委托中国建设银行理财金额2亿元，年收益率4.6%，实际收益88.22万元[126] - 公司委托中国民生银行结构性存款金额5亿元，年收益率4.65%，实际收益258.33万元[126] - 公司委托北京农村商业银行理财金额1亿元，年收益率4.3%，实际收益45.95万元[126] - 公司委托交通银行理财金额1亿元，年收益率5.1%，实际收益44.71万元[126] - 公司委托浙商银行理财金额2亿元，年收益率5%，实际收益71.23万元[127] - 公司委托招商银行结构性存款金额2亿元，年收益率4.3%，实际收益73.04万元[127] - 公司委托北京银行理财金额3亿元，年收益率4.8%，实际收益138.08万元[127] - 公司委托中国民生银行结构性存款金额5亿元，年收益率4.8%，实际收益253.33万元[127] - 公司委托交通银行理财金额2亿元，年收益率5.1%，实际收益97.81万元[127] - 公司委托招商银行理财金额2亿元，年收益率5%，实际收益117.8万元[128] - 中国民生银行光华支行保本浮动收益型理财产品金额2.5亿元，年收益率4.55%[129] - 北京银行保本保证收益型理财产品金额4.5亿元，年收益率4.30%[129] - 中国民生银行光华支行保本浮动收益型理财产品金额4.5亿元，年收益率5.10%[129] - 招商银行北京崇文门支行保本浮动收益型理财产品金额2亿元，年收益率5.00%[129] - 中国民生银行光华支行保本浮动收益型理财产品金额7亿元，年收益率4.90%[129] - 北京银行保本保证收益型理财产品金额4.8亿元，年收益率4.30%[129] - 中国民生银行光华支行保本浮动收益型理财产品金额7亿元，年收益率4.70%[129] - 北京银行保本保证收益型理财产品金额2亿元，年收益率3.80%[130] - 中国民生银行光华支行保本浮动收益型理财产品金额7亿元，年收益率4.65%[130] - 厦门国际银行保本浮动收益型理财产品金额5亿元，年收益率3.40%[130] - 公司委托理财总金额达159.8亿元人民币[132] - 委托理财总收益约为6241.72万元人民币[132] - 民生银行光华支行保本浮动收益型产品年收益率最高达5.1%[132] - 江苏银行结构性存款年收益率达4.8%[131] - 民生银行北京分行1500万元产品年收益率为3.4%[131] - 浙商银行5000万元产品年收益率为3.0%[131] - 建设银行鼎昆支行2亿元理财产品年收益率4.6%[131] - 民生银行3亿元产品单笔最高收益达146.71万元[132] 关联交易 - 公司向河北首农现代采购原料奶金额为10,418,608元人民币，占同类交易额比例0.6455%[100] - 公司向北京首农畜牧山东分公司采购原料奶金额为448,773元人民币，占同类交易额比例0.0278%[99] - 公司向北京首农商业连锁有限公司销售商品金额为145,948.56元人民币，占同类交易额比例0.0048%[100] - 公司向北京首农香山会议中心销售商品金额为64,616.52元人民币，占同类交易额比例0.0025%[100] - 公司向北京首农畜牧发展有限公司销售原辅料金额为137,820.51元人民币，占同类交易额比例0.5549%[100] - 公司向北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司销售原辅料金额为272,136.75元人民币，占同类交易额比例1.0956%[100] - 公司向北京三元双日食品物流有限公司销售商品金额为7,162.74元人民币，占同类交易额比例0.0002%[100] - 公司向北京市圆山大酒店销售商品金额为15,737.40元人民币，占同类交易额比例0.0005%[100] - 公司子公司上海三元乳业有限公司向关联方北京市双桥农工商公司借款2000万元人民币[104] - 公司控股子公司湖南太子奶向股东新华联控股有限公司借款330万元人民币[104] - 公司收购江苏三元双宝乳业有限公司53%股权最终交易价格为4588.44万元人民币[103] - 关联方北京南牧兴资产管理中心向公司提供资金300万元人民币[107] - 公司设备出租收入为206,025.60元人民币[101] - 公司设备租赁收入为145,631.07元人民币[101] - 公司土地租赁收入为88,711.20元人民币[101] - 公司关联交易总额为11,951,171.35元人民币[101] - 公司与首农集团的资产托管协议产生其他业务收入120,000元人民币[108] - 公司受托经营山东三元乳业有限公司100%股权[109] - 山东三元100%股权转委托给上海三元经营管理 协议有效期自2010年9月9日起至2012年9月8日止[110] - 山东三元年度盈利时首农集团需支付上海三元委托报酬 金额为当年度净利润的15%[110] - 山东三元年度亏损时首农集团不支付当年委托报酬[110] - 山东三元股权转委托协议四次延期 最终延期至2016年9月8日[111] - 唐山三元70%股权委托经营管理 委托报酬为三元创业按持股比例享有净利润的15%[112] - 唐山三鹿70%股权委托河北三元经营管理 委托报酬为三元创业按持股比例享有净利润的15%[114] - 首农集团资产托管给河北三元 每月托管报酬1万元 年度总报酬12万元[115] - 物业管理分公司承包给北京市牛奶公司 承包期2013年1月1日至2015年12月31日[117] - 年度承包费52万元 报告期内增加其他业务收入52万元[119] - 公司向山东三元乳业出租设备，2012年至2015年租赁收益为41,025.60元[120] - 公司向首农集团租赁土地使用权，2015年租金为2,380,000元[120][122] - 江苏三元向山东三元租用设备，年租赁费150,000元，2010年至2020年总收益145,631.07元[120][122] - 公司向山东三元租用设备，年租赁费775,000元，2011年至2017年总收益748,226.30元[120][122] - 新乡三元向山东三元租用设备，年租赁费47,284.18元，2014年至2019年总收益40,413.84元[120][123] - 公司向北京市五环顺通物流中心租用库房，2015年租金为1,015,433.92元[121] - 公司向双日物流出租场地及库房，2015年租金为863,610元[121] - 湖南太子奶向山东三元出租设备，年租金165,000元，2014年至2024年租赁期10年[121][123] - 江苏三元向江苏省东辛农场租赁土地326亩，年租金88,711.20元，2002年至2033年租赁期[121][123] 管理层讨论和指引 - 乳品行业面临低毛利时代，国外产品大量涌入加剧竞争[73] - 电商崛起改变销售模式和消费方式，渠道多样化[73] - 中国人均乳制品消费量对比亚洲及发达国家仍有较大差距[74] - 公司聚焦婴儿配方奶粉发展，强化规模化养殖加现代化加工产业模式[75] - 公司通过产融结合和资本运作整合资源，进行渠道变革和跨界合作[75] - 公司坚持巩固发展低温新鲜产品，通过市场扩张优化产品结构[75] - 行业竞争加剧导致新品未充分发挥带动作用，全国市场布局未达预期[76] - 公司2016年营业收入目标50亿元，费用控制目标15.97亿元以内[76] 利润分配政策 - 母公司实现净利润1.07亿元，但合并未分配利润为负2.32亿元[5] - 公司2015年度不进行利润分配且不实施资本公积金转增股本[5] - 公司2015年末累计未分配利润为-23,163.39万元[89] - 公司2015年现金分红数额为0元[88] - 公司2014年现金分红数额为0元[88] - 公司2013年现金分红数额为0元[88] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[84] - 现金分红政策要求最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[84] - 成熟期无重大支出安排时现金分红比例最低需达到80%[85] - 报告期内公司累计亏损未弥补不具备现金分红条件[86] 资本运作和股权变更 - 公司非公开发行612,557,426股A股股份，发行价格为每股6.53元[148] - 北京首都农业集团有限公司认购306,278,713股，占总股本20.45%[142][144] - 上海平闰投资管理有限公司认购249,617,151股[144] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业认购56,661,562股[144] - 非公开发行后有限售条件股份数量为612,557,426股，占总股本40.90%[142] - 无限售条件流通股份数量为885,000,000股，占总股本59.10%[142] - 普通股股份总数从885,000,000股增加至1,497,557,426股[143] - 限售股份限售期为2015年2月6日至2020年2月6日[144][147] - 北京首都农业集团有限公司持有公司股份306,278,713股，占总股本35.79%[153] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持有公司股份326,790,500股，占总股本21.82%[153] - 上海平闰投资管理有限公司持有公司股份249,617,151股，占总股本16.67%[153] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业持有公司股份56,661,562股，占总股本3.78%[153] - 中国证券金融股份有限公司持有公司股份29,661,175股，占总股本1.98%[153] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份15,116,200股，占总股本1.01%[153] - 公司非公开发行股票募集资金净额为人民币3,972,188,736.04元[158] - 非公开发行股票价格为人民币6.53元/股[158] - 北京首都农业集团有限公司通过非公开发行成为公司控股股东[159] - 北京企业（食品）有限公司与首农集团为一致行动人[154] - 公司控股股东于2015年2月6日变更为首农集团[160][163] - 实际控制人首农集团截至2015年底资产总额622.24亿元[166] - 首农集团员工规模近4万人[166] - 首农集团拥有国有全资及控股企业64家[166] - 首农集团中外合资合作企业32家[166] - 首农集团境外公司3家[166] - 控股股东北京企业（食品）有限公司注册资本50,000美元[168] - 股东上海平闰投资管理有限公司注册资本1亿元[168] - 控股股东承诺2015年7月10日至2016年3月31日不减持公司股票[169] 审计和中介费用 - 公司支付瑞华会计师事务所境内审计费用105万元人民币[94] - 公司支付瑞华会计师事务所内部控制审计费用58万元人民币[94] 公司治理和会议 - 报告期内公司共召开16次董事会会议[190][199] - 报告期内公司共召开6次监事会会议[190] - 董事会会议中14次采用通讯方式召开，占比87.5%[199] - 董事会会议中1次采用现场会议方式召开，占比6.25%[199] - 董事会会议中1次采用现场结合通讯方式召开，占比6

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.46亿元人民币，同比增长2.69%[6] - 营业总收入同比增长2.7%至11.46亿元人民币[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1683.44万元人民币，同比增长134.21%[6] - 净利润同比增长77.8%至1156.5万元人民币[28] - 归属于母公司净利润同比增长134.3%至1683.4万元人民币[28] - 基本每股收益为0.0112元/股，同比增长69.70%[6] - 基本每股收益同比增长69.7%至0.0112元/股[29] - 母公司营业收入同比增长8.0%至7.79亿元人民币[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.6%至7.97亿元人民币[27] - 销售费用同比增长5.4%至2.95亿元人民币[28] - 财务费用下降121.35%至-194.99万元，主要因银行利息支出减少及利息收入增加[11] - 财务费用同比改善121.4%至-195万元人民币[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长20.6%至1.4亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降10%至8.23亿元[35] - 支付的各项税费同比下降22.7%至4997.3万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为229.63万元人民币，同比下降94.97%[6] - 经营活动现金流入同比下降13.4%至11.25亿元人民币[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降94.97%，从4566.65万元降至229.63万元[35] - 母公司经营活动现金流量净额3599.78万元，同比增长62.2%[36] - 投资活动现金流出小计达4.19亿元，其中投资支付现金2.5亿元[35] - 筹资活动现金流入小计40.12亿元，主要来自吸收投资收到的现金39.76亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额34.06亿元，较期初减少11.5%[35] - 母公司投资支付现金2.5亿元，同比减少67.2%[36] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额32.64亿元[37] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额34.4亿元，较年初38.57亿元下降10.7%[19] - 应收账款期末余额3.48亿元，较年初2.7亿元增长28.7%[19] - 应收票据增加36.94%至1841.63万元，主要因特渠事业部和河北三元销售商品收到票据[11] - 存货期末余额3.84亿元，较年初3.9亿元下降1.5%[19] - 预付款项减少32.04%至4349.52万元，主要因预付包材款形成存货[11] - 其他流动资产激增22663.56%至25442.46万元，主要因购买银行产品增加[11] - 其他流动资产期末余额2.54亿元，较年初0.11亿元激增216倍[19] - 在建工程增长30.29%至67348.09万元，主要因河北工业园项目建设投入[11] - 在建工程期末余额6.73亿元，较年初5.17亿元增长30.2%[19] - 总资产为76.04亿元人民币，较上年度末增长0.24%[6] - 资产总计期末余额76.04亿元，较年初75.86亿元微增0.2%[20] - 短期借款保持稳定为0.1亿元[20] - 应付账款期末余额5.09亿元，较年初5.12亿元下降0.6%[20] - 预收款项期末余额0.87亿元，较年初1.13亿元下降22.8%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为56.22亿元人民币，较上年度末增长0.31%[6] - 未分配利润亏损2.15亿元，较年初亏损2.32亿元收窄7.4%[21] 投资和收益表现 - 投资收益增长318.82%至950.16万元，主要因合营企业麦当劳及银行产品收益增加[11] - 投资收益同比改善318.8%至950万元人民币[28] - 购建固定资产支付现金激增367.18%至16934.07万元，主要因河北三元新乐工业园建设投入[12] - 投资支付现金减少64.29%至25000万元，主要因本期购买银行产品减少[12] - 公司使用不超过78000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行产品[12] - 吸收投资现金减少100%至0元，上期为非公开发行股票收到现金397600万元[12] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为403.92万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为91.03万元人民币[8] - 股东总数30,634户，前三大股东持股比例分别为35.79%、21.82%、16.67%[9] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为0.2999%，同比减少0.145个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为33.55亿元人民币，较上年同期下降2.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3881.91万元人民币，较上年同期下降65.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-834.35万元人民币，上年同期为-1.44亿元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为0.8306%，较上年同期减少6.1394个百分点[7] - 基本每股收益为0.0285元/股，较上年同期下降77.38%[7] - 1-9月营业总收入33.55亿元，较上年同期34.35亿元下降2.3%[34] - 1-9月归属于母公司所有者的净利润0.39亿元，较上年同期1.11亿元下降65.2%[35] - 2015年1-9月营业收入为22.78亿元人民币，同比下降1.5%[38] - 2015年1-9月净利润为3675.74万元人民币，上年同期为亏损1.09亿元人民币[38] - 2015年1-9月基本每股收益为0.0285元/股[36] - 2015年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为3816.86万元人民币[36] - 2015年7-9月单季度营业收入为7.77亿元人民币，同比增长1.0%[38] 成本和费用（同比环比） - 1-9月营业成本23.74亿元，较上年同期26.01亿元下降8.7%[35] - 1-9月销售费用8.48亿元，较上年同期7.57亿元增长11.9%[35] - 2015年1-9月营业成本为16.80亿元人民币，同比下降6.6%[38] - 2015年1-9月销售费用为5.34亿元人民币，同比增长13.1%[38] - 2015年1-9月财务费用为801.89万元人民币，同比下降78.0%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为372,363,501.62元，较上年同期的349,126,728.73元有所增加[41] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至23.37亿元，增幅537.92%，主要由于非公开发行股票及销售回款[12] - 其他流动资产激增至12.01亿元，增幅48,178.53%，主要由于购买银行理财产品投资增加[12] - 短期借款减少至100万元，降幅99.86%，主要由于归还银行短期借款[12] - 资本公积增至42.69亿元，增幅369.20%，主要由于非公开发行股票股本溢价[13] - 货币资金从年初3.66亿元大幅增加至23.37亿元，增幅达538%[27] - 短期借款从年初7.1亿元大幅减少至100万元，降幅达99.9%[28] - 股本从年初8.85亿元增加至14.98亿元，增幅69.3%[29] - 资本公积从年初9.10亿元增加至42.69亿元，增幅369%[29] - 其他流动资产从年初248.74万元增加至12.01亿元，增幅4823%[27] - 在建工程从年初1.46亿元增加至3.68亿元，增幅152%[27] - 长期借款从年初4.37亿元减少至3.16亿元，降幅27.7%[28] - 应收账款从年初2.48亿元增加至2.96亿元，增幅19.4%[27] - 预付款项从年初6589.67万元增加至1.04亿元，增幅57.5%[27] - 未分配利润亏损从年初-3.08亿元收窄至-2.69亿元，改善12.7%[29] - 公司总资产从年初392.18亿元增长至期末727.25亿元，增幅85.4%[31][32] - 货币资金由年初2.70亿元大幅增至期末16.41亿元，增幅507.3%[30] - 其他流动资产新增7.00亿元（年初为0）[31] - 长期股权投资从年初18.94亿元增至期末32.39亿元，增幅71.0%[31] - 短期借款由年初7.00亿元大幅缩减至期末0.10亿元，降幅99.9%[31][32] - 所有者权益从年初20.78亿元增至期末60.87亿元，增幅193.0%[32] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元人民币，上年同期为-2065.21万元人民币[6] - 投资活动现金流出大幅增加至25.80亿元，增幅26,642.96%，主要由于购买银行理财产品支付现金增加[16] - 吸收投资收到现金39.76亿元，主要由于非公开发行股票募集资金[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-20,652,086.40元改善至320,755,098.98元[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-1,444,492,230.12元，上年同期为-86,548,053.47元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增长至3,094,478,248.81元，上年同期为222,607,615.57元[42] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至2,336,952,334.80元，上年同期为361,743,520.73元[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善至259,664,417.89元，上年同期为-157,579,277.77元[44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-2,016,539,633.11元，上年同期为-58,163,461.70元[45] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额显著增长至3,127,721,948.74元，上年同期为224,247,113.91元[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额大幅增加至1,641,053,295.51元，上年同期为164,463,660.84元[45] - 公司吸收投资收到的现金为3,975,999,991.78元[42][45] - 2015年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为35.50亿元人民币[40] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为4198.15万元人民币[8] - 投资收益增至4,857.65万元，增幅216.17%，主要由于银行理财产品收益及合营公司北京麦当劳投资收益增加[15] - 营业外收入减少至624.80万元，降幅97.56%，主要由于上期包含河北三元土地收储收益而本期无此项[15] - 2015年1-9月投资收益为4149.15万元人民币，上年同期为亏损4181.47万元人民币[38] 融资和投资活动 - 非公开发行股票募集资金总额40.00亿元，扣除发行费用后净额39.72亿元，总股本由8.85亿股增至14.98亿股[17] - 使用闲置募集资金不超过25亿元进行现金管理，购买保本型银行理财产品[19] 股权和股东信息 - 股东总数为29,557户，北京首都农业集团有限公司持股比例为35.79%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.3亿元同比下降0.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4957.75万元同比下降72.31%[17] - 基本每股收益0.0383元同比下降81.07%[18] - 加权平均净资产收益率1.17%同比下降9.79个百分点[18] - 扣除非经常性损益后净利润2389.51万元相比去年同期亏损7595.34万元实现扭亏[17] - 营业收入22.3亿元同比下降0.85%[25] - 净利润从上年同期的1.76亿元降至本期的4800万元，下降72.7%[130] - 归属于母公司所有者的净利润从1.79亿元降至4958万元，下降72.3%[130] - 基本每股收益从上年同期的0.2023元/股降至本期的0.0383元/股[130] - 营业收入为15.01亿元人民币，同比下降2.8%[132] - 净利润为3756.38万元人民币，去年同期净亏损6867.56万元人民币[133] - 公司本期综合收益总额为175,690,570.88元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.57亿元同比下降8.91%[25] - 营业成本从上年同期的17.09亿元降至本期的15.57亿元，下降8.9%[128] - 财务费用从上年同期的2746万元降至本期的1181万元，下降57.0%[128] - 销售费用为3.59亿元人民币，同比增长2.6%[132] - 财务费用为811.80万元人民币，同比下降63.5%[132] - 研发支出531万元同比增长17.77%[25] 各业务线表现 - 婴幼儿奶粉业务销售收入和利润均保持两位数增长[23] - 送户业务日销量创历史新高[23] - 液态奶收入14.72亿元同比下降3.76%但毛利率提升8.87个百分点[31] - 乳业整体毛利率31.92%同比增加7.1个百分点[31] 各地区表现 - 北京地区营业收入10.42亿元同比下降7.96%[29] - 河北三元报告期营业收入52,221万元，同比增长2.93%，但净利润3,924万元同比减少23,149万元，主因上期土地收储收益本期缺失[53] - 呼伦贝尔三元营业收入2,142万元同比下降37.85%，净利润亏损493万元但同比减亏179万元，受进口奶粉价格冲击影响[53] - 迁安三元营业收入11,211万元同比下降28.67%，净利润47万元同比减少51万元，因产能布局调整[54] - 新乡三元营业收入7,847万元同比增长23.46%，净利润亏损479万元但同比减亏430万元，其他业务收入上升[55] - 上海三元营业收入20,734万元同比增长10.74%，净利润亏损1,789万元同比增亏1,836万元，因华东市场投入费用增加[56] - 湖南太子奶营业收入9,683万元同比增长10.72%，净利润亏损105万元但同比减亏1,143万元，因费用管控优化[57] - 天津三元营业收入6,842万元同比下降19.91%，净利润亏损22万元同比增亏52万元[55] - 柳州三元营业收入1,609万元同比下降13.28%，净利润亏损16万元同比增亏92万元[56] 管理层讨论和指引 - 上半年完成年度营收目标50亿元的44.6%[26] - 预测下一报告期净利润同比下降因营业外收入减少[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.18亿元同比大幅增长277.64%[17] - 经营活动现金流量净额2.18亿元同比大幅增长277.64%[25] - 筹资活动现金流量净额30.99亿元同比激增1191.88%[25] - 经营活动现金流量净额为2.18亿元人民币，同比增长277.6%[136] - 投资活动现金流量净流出18.44亿元人民币，去年同期净流出2.53亿元人民币[136] - 筹资活动现金流量净流入30.99亿元人民币，去年同期净流入2.40亿元人民币[136] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期的-1.73亿元改善至1.85亿元[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.90亿元，较去年同期的16.38亿元下降2.9%[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少至9.99亿元，同比下降25.0%[139] - 投资活动现金流出大幅增加至34.29亿元，主要由于投资支付现金34.19亿元[139] - 筹资活动现金流入达40.07亿元，其中吸收投资收到现金39.76亿元[139][141] 委托理财及投资收益 - 委托他人投资或管理资产获得收益2110.61万元[20] - 公司委托理财总金额达3.47亿元人民币，涉及多家银行保本型及结构性存款产品[36][38][40] - 中国建设银行保本浮动收益型理财产品金额2亿元，年收益率4.6%，实际收益88.22万元[36] - 中国民生银行结构性存款金额5亿元，年收益率4.65%，实际收益258.33万元[36] - 北京农村商业银行保本理财产品金额1亿元，年收益率4.3%，实际收益45.95万元[36] - 交通银行保本保证收益型理财产品金额1亿元，年收益率5.1%，实际收益44.71万元[36] - 浙商银行保本浮动收益型理财产品金额2亿元，年收益率5%，实际收益71.23万元[38] - 招商银行结构性存款金额2亿元，年收益率4.3%，实际收益73.04万元[38] - 北京银行保本保证收益型理财产品金额3亿元，年收益率4.8%，实际收益138.08万元[38] - 单笔最高收益来自民生银行5亿元结构性存款，实际收益253.33万元[38] - 所有委托理财资金均来源于暂时闲置募集资金或自有资金[36][38][40] - 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品总额为21.8亿元人民币[45] - 委托理财总金额为81.5亿元人民币[45] - 委托理财总收益为3138.6万元人民币[45] - 单笔最高委托理财金额为6亿元人民币（民生银行光华支行，年收益率4.60%）[42] - 最高年化收益率为5.10%（民生银行光华支行，三笔产品合计7亿元人民币）[45] - 募集资金理财账户中5亿元本金于6月底到期后续做[45] - 北京银行理财产品年收益率4.30%（两笔合计4.8亿元）[42][44] - 招商银行崇文门支行理财产品年收益率5.00%（金额2亿元）[44] - 江苏银行理财产品年收益率4.80%（金额1亿元）[44] - 中国建设银行鼎昆支行理财产品年收益率4.60%（金额2亿元）[44] - 投资收益为2619.37万元人民币，同比增长59.6%[133] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金净额为3,972,188,736.04元（约39.72亿元），其中本报告期已使用106,391.56万元，累计使用106,391.56万元，尚未使用资金为290,827.31万元[48] - 募集资金原计划投入乳粉加工厂项目15亿元，实际变更为河北三元年产4万吨乳粉及25万吨液态奶搬迁改造项目，拟投入12.78亿元，剩余2.22亿元永久补充流动资金[49][52] - 河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目总投资额16亿元，本报告期投入2,403.63万元，累计实际投入32,213.82万元，项目进度60%[59] - 变更募集资金用途并向河北三元增资12.78亿元用于乳粉及液态奶项目[66] - 使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理[67] - 使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[67] 股权投资与并购 - 对北京麦当劳投资权益法核算年末账面价值5.06亿元[34] - 公司以人民币4437.41万元收购江苏三元双宝乳业有限公司53%股权[75] - 以120万元收购新乡三元1.2%股权实现全资控股[65] - 向全资子公司上海三元乳业增资6,000万元[65] - 长期股权投资增至5.12亿元人民币，较期初5.05亿元增长1.4%[120] - 长期股权投资从期初的18.94亿元增至期末的32.40亿元，增长71.1%[124] 关联交易与委托管理 - 公司子公司上海三元乳业有限公司向关联方北京市双桥农工商公司借款2000万元人民币[76] - 控股子公司湖南太子奶向股东新华联控股有限公司借款330万元人民币利率6.6%[76] - 首农集团委托公司经营管理山东三元乳业有限公司95%股权[78] - 山东三元盈利时首农集团需支付当年净利润15%作为托管收益[78] - 转委托协议将山东三元100%股权经营管理权授予上海三元乳业有限公司[79] - 山东三元年度盈利时首农集团需支付净利润15%给上海三元作为委托报酬[79] - 三元创业委托公司经营管理唐山市三元食品有限公司70%股权[81] - 唐山三元盈利时三元创业需支付持股比例净利润15%作为委托报酬[81] - 河北三元受托经营管理唐山三鹿乳业有限公司70%股权[82] - 首农集团与河北三元签署资产托管协议，委托报酬每月1万元，总报酬12万元[83] - 物业管理分公司承包给北京市牛奶公司，承包费每年52万元，报告期内承包收益26万元[84] - 土地使用权租赁年租金238万元[86][87] - 设备租赁给山东三元乳业，租赁收益20,512.80元[85] - 设备租赁给江苏三元双宝乳业，租赁收益212,181.72元[85] - 租用山东三元机器设备，年租赁费88万元[86][87] - 租用新乡三元机器设备，年租赁费47,284.18元[86][87] - 租用北京市五环顺通物流中心房屋，租赁收益519,482.32元[86] - 租赁场地及库房给双日物流，租赁收益431,805.00元[86] 资产与负债变化 - 货币资金大幅增加至18.4亿元人民币，较期初3.66亿元增长402.3%[120] - 流动资产总额增至49.2亿元人民币，较期初16.75亿元增长193.7%[120] - 总资产达到74.69亿元人民币，较期初41.8亿元增长78.7%[120] - 短期借款大幅减少至100万元人民币，较期初7.1亿元下降99.9%[121] - 应收账款增至2.89亿元人民币，较期初2.48亿元增长16.4%[120] - 存货减少至4.45亿元人民币，较期初5.24亿元下降15.1%[120] - 公司总资产从期初的39.22亿元增长至期末的72.65亿元，增幅85.2%[125][126] - 货币资金从期初的2.70亿元大幅增加至期末的6.78亿元，增长151%[124] - 期末现金及现金等价物余额为18.40亿元人民币，较期初增长402.3%[137] - 期末现金及现金等价物余额为6.78亿元，较期初2.70亿元增长151.2%[141] 所有者权益与股本结构 - 股本从8.85亿元人民币增至14.98亿元人民币，增长69.3%[122] - 资本公积从9.1亿元人民币增至42.69亿元人民币，增长369.1%[122] - 未分配利润亏损收窄至-2.59亿元人民币，较期初-3.08亿元改善16.0%[122] - 资本公积从期初的9.80亿元大幅增至期末的43.39亿元，增长343%[126] - 股本从8.85亿元增加至14.98亿元，增幅69.2%[144] - 资本公积从9.10亿元大幅增加至42.69亿元，增幅369.2%[144] - 未分配利润从-3.08亿元改善至-2.59亿元，亏损收窄15.9%[144] - 所有者权益合计从17.07亿元增加至57.26亿元，增幅235.4%[144] - 公司本期期末所有者权益合计为5,725,502,591.19元[146] - 公司上期期末所有者权益合计为1,670,158,264.52元[146] - 公司本期所有者投入和减少资本净额为-1,470,000.00元[146] - 公司期末股本为1,497,557,426.00元[146] - 公司期末资本公积为4,269,387,920.19元[146] - 公司期末未分配利润为-258,551,906.14元[146] - 公司期末少数股东权益为139,637,456.67元[146] - 母公司本期所有者投入资本为3,972,347,226.62元[150] - 母公司本期期末所有者权益合计为6,087,632,817.29元[150] - 公司股本总额为885,000,000元人民币[151][153] - 资本公积为979,680,222.35元人民币[151][153] - 未分配利润从期初的274,925,166.84元下降至期末的206,249,579.06元，减少68,675,587.78元（降幅约25%）[151][153] - 所有者权益合计从期初的2,215,535,436.24元下降至期末的2,146,859,848.46元，减少68,675,587.78元（降幅约3.1%）[151][153] - 综合收益总额为亏损68,675,587.78元[151] 非公开发行与股东结构 - 公司非公开发行612,557,426股A股股份，占总股份40.90%[101][102][103] - 首农集团认购306,278,713股，占总股份20.45%[101][103] - 上海平闰投资管理有限公司认购249,617,151股[103] - 上海复星创泓股权投资基金认购56,661,562股[103] - 非公开发行股份限售期为2015年2月6日至2020年2月5日[95][103] - 无限售流通股份为885,000,000股，占总股份59.10%[101][102] - 股份总数变动后为1,497,557,426股[101][102] - 国有法人持股306,278,713股，占总股份20.45%[101] - 其他内资持股306,278,713股，占总股份20.45%[101] - 报告期末股东总数为35,785户[107] - 北京首都农业集团期末持股535,908,935股占总股本35.79%[109] - 北京首都农业集团持有有限售条件股份306,278,713股[109] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股326,790,500股占总股本21.82%[109] - 上海平闰投资持股249,617,151股占总股本16.67%[109] - 上海复星创泓持股56,661,562股占总股本3.78%[110] - 非公开发行限售股份合计612,557,426股[106] - 限售股份统一于2020年2月6日解除限售[105][106][111] - 北京首都农业集团报告期增加限售股306,278,713股[105] - 上海平闰投资报告期增加限售股249,617,151股[106] - 非公开发行股票募集资金总额39.999亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额39.722亿元[64] - 公司2015年2月定向发行612,557,426股普通股，发行价格6.53元/股，注册资本增至1,497,557,426元[164] - 2015年定向发行后首都农业集团直接持有535,908,935股，占总股本35.79%；北企食品直接持有326,790,500股，占总股本21.82%[164] - 平闰投资2015年直接持有公司249,617,151股，占总股本16.67%；复星创泓直接持有56,661,562股，占总股本3.78%[164] - 截至2015年6月30日公司累计发行股本总数1,497,557,426股[165] 历史股权变动 - 公司2003年首次公开发行15,000万股普通股，发行价格为每股2.6元人民币[157] - 三元集团通过直接和间接方式合计持有公司股份413,560,000股，占总股本的65.13%[160] - 北企食品2007年累计出售公司股票31,750,000股，占总股本的5%[160] - 公司2006年股权分置改革中流通股股东每10股获付4.2股股份[160] - 公司注册资本曾增至5,627万美元，中外方持股比例保持不变[155] - 三元集团2007年出售公司股票25,218,244股，占公司总股本的3.97%[161] - 公司2009年定向发行人民币普通股股票250,000,000股，每股发行价4元，注册资本增加至885,000,000元[161] - 2009年变更后北企食品直接持有公司365,790,000股，占总股本41.33%；首都农业集团直接持有234,501,756股，占总股本26.5%[161] - 首都农业集团2013年累计减持公司股票4,871,534股，约占公司总股本的0.55%[

收入和利润 - 营业收入为1,108,573,901.59元，同比增长2.29%[6] - 营业总收入为人民币11.09亿元，较上年同期的10.84亿元增长2.3%[36] - 营业收入为7.21亿元人民币，同比下降1.0%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为6,737,632.16元，上年同期为亏损36,463,329.27元[6] - 净利润为人民币565.5万元，较上年同期的净亏损3706.9亿元实现扭亏为盈[37] - 净利润为16.28万元人民币，去年同期亏损4089.37万元人民币[39] - 基本每股收益为0.0062元/股，去年同期为-0.0412元/股[38] 成本和费用 - 营业成本为人民币7.67亿元，较上年同期的8.32亿元下降7.8%[36] - 营业成本为5.17亿元人民币，同比下降9.6%[39] - 销售费用为人民币2.78亿元，较上年同期的2.50亿元增长11.1%[36] - 销售费用为1.72亿元人民币，同比下降3.7%[39] - 营业税金及附加同比增长81.74%至555.32万元，主因城建税及教育附加费增加[13] - 支付的各项税费同比激增139.70%至6,433.15万元，主因增值税及附加税费增加[13] - 支付其他与经营活动有关的现金增长44%至1.18亿元[44] 资产和负债变化 - 总资产达到7,437,476,389.64元，较上年度末增长77.93%[6] - 公司总资产从年初的人民币41.80亿元增长至74.37亿元，增幅达77.9%[30] - 货币资金期末余额291,705.61千元，较年初增长696.28%，主要因非公开发行股票增加[12] - 货币资金期末余额29.17亿元较年初3.66亿元增长696%[28] - 货币资金从年初的人民币2.70亿元激增至27.90亿元，增幅达933.2%[32] - 其他流动资产达70,170.09千元，较年初大幅增长28,110.68%，主要因进行短期理财增加[12] - 其他流动资产期末余额7.02亿元较年初0.02亿元增长281倍[28] - 其他流动资产从0元增至7.00亿元[33] - 流动资产合计49.22亿元较年初16.75亿元增长194%[28] - 应收账款期末余额2.83亿元较年初2.48亿元增长14%[28] - 存货期末余额4.91亿元较年初5.24亿元下降6%[28] - 短期借款降至1,500.00千元，较年初减少97.89%，主要因偿还银行借款[12] - 短期借款期末余额0.15亿元较年初7.1亿元下降98%[29] - 短期借款从年初的人民币7.00亿元大幅减少至500万元，降幅达99.3%[33] - 应付利息同比下降57.42%至82.11万元，主要因偿还银行短期借款[13] - 负债总额从年初的人民币24.73亿元下降至17.54亿元，降幅为29.1%[30] - 长期借款保持稳定为4.37亿元[29] 股东权益和融资活动 - 归属于上市公司股东的净资产为5,543,044,551.37元，较上年度末大幅增长254.27%[6] - 归属于母公司所有者权益从年初的人民币15.65亿元大幅增至55.43亿元，增幅达254.2%[30] - 股本同比增长69.22%至149,755.74万元，资本公积激增369.20%至426,938.79万元，均因非公开发行股票[13] - 吸收投资收到现金397,600万元，因非公开发行股票募集资金[13][16] - 非公开发行股票募集资金净额39.72亿元，发行价6.53元/股，总股本增至14.98亿股[16] - 股东总数25,628户，前三大股东持股比例分别为35.79%、21.82%和16.67%[10] - 筹资活动现金流量净额为32.46亿元人民币，主要因吸收投资收到现金39.76亿元[41] - 筹资活动现金流入达40.06亿元，其中吸收投资收到39.76亿元[44] - 取得借款收到现金减少89%至3000万元[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,622,539.50元，同比增长9.11%[6] - 经营活动现金流量净额为3962.25万元人民币，同比增长9.1%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94%至2219.4万元[44] - 投资活动现金流量净额为-7.35亿元人民币，主要因投资支付现金7亿元[40] - 投资活动现金流出大幅增加至7.66亿元，主要由于7.61亿元投资支付[44] - 投资支付的现金同比暴涨47,519.05%至70,000万元，因购买短期银行理财产品[13] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少78%至445.7万元[44] - 偿还债务支付现金增长230%至7.25亿元[44] - 分配股利等支付现金增长20%至1508.5万元[44] - 现金及现金等价物净增加额达25.2亿元，同比增长9163%[44] - 期末现金及现金等价物余额为29.17亿元人民币，较期初增长696.3%[41] - 期末现金及现金等价物余额增长至27.9亿元，较期初增长833%[44] - 母公司销售商品收到现金7.61亿元人民币，同比下降1.4%[43] 投资和业务活动 - 投资收益同比暴跌139.41%至-434.23万元，因合营企业麦当劳净利润减少[13] - 公司以120万元收购新乡三元1.2%股权，实现100%控股[14] - 向河北三元增资12.78亿元用于年产4万吨乳粉及25万吨液态奶搬迁改造项目[18] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币25亿元[19] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币2亿元[19] 非经常性项目及未来指引 - 非经常性损益项目中政府补助贡献874,122.36元[8] - 预计下一报告期净利润同比下降因营业外收入减少[24]