股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-042 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日以通讯会议 方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 30 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1 公司的全资子公司Avalon Dairy Limited（简称"Avalon公司"）为该银行贷款提 供总额为1,150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1,150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部 资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-043 2016 年 8 月 5 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成 立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议 案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited （"Crowley 公司"）100%股 权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment & Trade Group LTD. （中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称"普度资本（加拿 大）"）同意由合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司（简称"三元普度"， 公司及普度资本（加拿大）分别持有其 51%及 49%的股权）向加拿大蒙特利尔 银行申请总额为 1,500 万加元的商业贷款用于支付收购 Crowley 公司的对价。 2019 年 9 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司 Crowley 公司申请银行贷款暨向 Crowley 公司提供担保的议案》，同意 Crowley 公司向 Canadian Imperial Bank of Commerce（ ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为38.52亿元，同比下降9.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比下降40.69%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.17亿元，同比增长517.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.71亿元[23] - 公司总资产为94.07亿元，较上年度末增长0.78%[24] - 公司归属于上市公司股东的净资产为51.23亿元，较上年度末下降0.47%[24] - 基本每股收益为0.085元，同比下降40.31%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0691元，同比增长516.96%[25] - 加权平均净资产收益率为2.46%，同比下降1.76个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.01%，同比增加1.68个百分点[25] - 2024年上半年公司实现营业收入38.52亿元，同比减少约9.05%[26] - 公司实现归母净利润1.28亿元，同比减少约40.69%[26] 业务发展 - 公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心等创新平台，在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果[34] - 公司在北京市场液态奶份额稳居首位[34] - 公司持续完善从牧场到餐桌的基于风险分析的乳品全产业链质量安全标准化管理体系[35] - 公司自主创新生乳指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息溯源等技术，提升"源头严管、过程严控、结果快检"的专业化管控措施[35] - 公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业和首批国家级两化融合示范企业[35] - 持续优化渠道结构，特色渠道收入同比增长27%[37] - 持续优化产品结构，退市SKU占比近20%，高端产品占比持续提升[37] - 通过各种措施有效降低采购成本[37] - 获授乳酸菌及应用等发明专利，持续打造新质生产力[37] - "三元"品牌价值以547.06亿元跃升至中国品牌500强第183位，品牌价值同比提升41.28亿元[38] 资产负债变动 - 应收账款较上年期末增加71.07%，主要为冰淇淋及低温产品备货旺季，回款延后以及大客户账期较长所致[43] - 其他应收款较上年期末增加33.54%，主要为应收往来款项增加所致[43] - 在建工程较上年期末减少34.49%，主要为艾莱发喜新西兰子公司生产线转固减少在建工程[43] - 应交税费较上年期末增加51.04%，主要为冰淇淋销售旺季，应交增值税增长增加所致[43] - 库存股较上年期末减少38.68%，主要为回购限制性股票减少库存股[43] - 其他综合收益较上年期末减少216.92%，主要为其他权益工具投资公允价值变动及外币汇率变动影响所致[43] - 境外资产占总资产的比例为22.83%[45] - 期末受限资产主要为房屋建筑物和土地抵押以及银行冻结资金[49] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为527,819,387.46元[54] 投资并购 - 公司收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权，交易对价为10,020万元，并签署利润承诺及补偿协议[66] - 艾莱发喜2020-2022年实际实现的扣除非经常性损益后的累计净利润为27,489.44万元，差额14,160.22万元，艾莱宏达需补偿公司约3,406.64万元[66] - 公司分支机构北京三元食品股份有限公司乳品四厂主要从事干酪生产、"燕山"牌奶粉销售等业务，为进一步享受昌平区属地政策支持，公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司，承接乳品四厂现有业务[74] - 公司收购北京三元梅园食品有限公司66%股权，为保全三元梅园老字号品牌、北京市非物质文化遗产价值，培养优良赛道，助力公司十四五规划实现[76] 融资与股权变动 - 公司实施2022年限制性股票激励计划，向219名激励对象授予2,155.3万股限制性股票[2] - 公司回购注销部分限制性股票，包括未达解除限售条件的631.6052万股、部分激励对象离职的101.3331万股[4] - 公司向全资子公司香港三元食品股份有限公司提供合计不超过2,500万欧元的借款，用于支付贷款利息及管理费用，并将借款转为增资[67,68] - 公司实施2023年度利润分配，以总股本1,509,176,043股为基数，每10股派发现金红利0.49元（含税），共计派发现金红利约73,949,626元[70] - 公司及所属控股子公司向北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元人民币的综合授信额度，在该公司的每日最高存款余额上限为15亿元[71] - 公司向北京农村商业银行申请3亿元人民币的一年期综合授信[72] - 公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品[73] - 公司总股本从151,845.0426万股减少至150,917.6043万股[88] 关联交

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-041 北京三元食品股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年半年度主营业务收入 | | --- | --- | | 北京地区 | 192,519.10 | | 北京地区以外 | 187,400.60 | | 合计 | 379,919.70 | 1 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年半年度主营业务收入 液态奶 229,889.36 固态奶 45,951.88 冰淇淋及其他 104,078.46 合计 379,919.70 单位：万元 币种：人民币 ...

北京三元食品股份有限公司 关于北京首农食品集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份有 限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称"集团 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业 监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理 局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准同意公 司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原北京银保 监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 法定代 ...

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届监事会第十二次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年半年度财 务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会 议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-039 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

评估目的：为北京艾莱宏达商贸有限公司拟减资行为提供价值参考依据。 评估对象：北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益。 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司 减资涉及的北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司减资涉及的 北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 中同华评报字（2024）第 060863 号 北京艾莱发喜食品有限公司： 北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"或我公司）接受贵公司的委托， 根据有关法律、行政法规和资产评估准则、资产评估原则，采用公认的评估方法，按 照必要的评估程序，对北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益在评估基准日的市场 价值进行了评估。现将评估报告摘要如下： 北京中同华资产评估有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 账面价值 评估值 增减值 增值率(%) A B C=B-A D=C/A*100 流动资产 1 100,035.12 非流动资产 2 33,781.31 其中：长期股权投资 3 4,627.15 投资性房地产 4 固定资产 5 21,316.37 在建工程 6 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-038 北京三元食品股份有限公司董事会 北京三元食品股份有限公司 关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告 2024 年 8 月 1 日 本次艾莱宏达减资退出实施完成后，公司持有艾莱发喜的股权比例将由 95% 变更为 100%，艾莱发喜将成为公司全资子公司。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十七次会议审 议通过了《关于艾莱宏达减资退出艾莱发喜的议案》，鉴于北京艾莱发喜食品有 限公司（简称"艾莱发喜"）是公司重点培育的冰淇淋业务单元，市场空间大， 为进一步加强对艾莱发喜的管理权和控制权，促进其未来长远发展，同时一揽子 实现北京艾莱宏达商贸有限公司（简称"艾莱宏达"）对公司的利润补偿，董事 会同意艾莱宏达将持有的艾莱发喜剩余 5%股权全部减资退出，减资价格依据经 国资备案的评估值确定（详情请参见公司 2023-050、051 号公告）。 根据北京中同华资产评估有限公司出具的《北京艾莱宏达商贸 ...

会议信息 - 公司于2024年7月24日召开第八届董事会第三十二次会议[2] - 会议通知于2024年7月21日发出[2] - 公司9名董事均参加会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]