股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-011 2、新增关联交易： （1）2024 年公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司租赁关联企业北京 市昌华物业服务中心有限公司房屋用于办公，交易金额 99.12 万元。 （2）2024 年公司接受关联企业上海星骈管理咨询有限公司、北京篮丰蔬菜 配送有限公司提供的劳务，交易金额共计 29.07 万元。 北京三元食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因 2024 年 4 月 18 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2024-016 号《关于 2024 年度日常关联交易公告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超 ...

业绩总结 - 2025年第一季度主营业务收入合计159,649.18万元[3][4][5] - 直营渠道2025年1 - 3月主营业务收入为59,464.06万元[3] - 经销商渠道2025年1 - 3月主营业务收入为79,249.26万元[3] - 其他渠道2025年1 - 3月主营业务收入为20,935.86万元[3] - 北京地区2025年1 - 3月主营业务收入为77,852.32万元[4] - 北京地区以外2025年1 - 3月主营业务收入为81,796.86万元[4] - 液态奶2025年1 - 3月主营业务收入为102,355.12万元[5] - 固态奶2025年1 - 3月主营业务收入为21,290.54万元[5] - 冰淇淋及其他2025年1 - 3月主营业务收入为36,003.52万元[5] 用户数据 - 报告期末经销商数量合计2,362个，2025年1 - 3月增加192个，减少1,291个[8]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入687318.05万元[3][4][5] - 2024年液态奶、固态奶、冰淇淋及其他收入分别为441066.08万、96320.25万、149931.72万元[3] - 2024年直营、经销商、其他渠道收入分别为224257.42万、384025.92万、79034.71万元[4] - 2024年北京地区及以外收入分别为343603.52万、343714.53万元[5] 用户数据 - 报告期末公司经销商3461个，2024年增871个减521个[8]

注册资本：20 亿元 企业类型：有限责任公司 北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股 份有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称 "集团财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原 北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。 2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。 法定代表人：郗雪 ...

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。 本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容 ...

一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议的 通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董 事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-010 北京三元食品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为6,609.10万元，合并报表中期末未分配利润为 38,423.50万元。2024年公司实现合并报表归母净利润5,481.18万元。经第八届董 事会第四十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。截至目前，公司总 股本为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约1,811.01万元（含税）， 约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%。本次利润分配，公司不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.47亿元，上年同期20.45亿元，同比减少19.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8782.18万元，上年同期7266.82万元，同比增加20.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8289.62万元，上年同期6763.26万元，同比增加22.57%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，上年同期3751.05万元，同比增加297.25%[4] - 本报告期末总资产91.55亿元，上年度末88.34亿元，同比增加3.63%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.63亿元，上年度末49.44亿元，同比增加2.41%[4] - 2025年3月31日流动资产合计24.74亿元，较2024年12月31日的22.68亿元有所增加[20] - 2025年3月31日非流动资产合计66.80亿元，较2024年12月31日的65.65亿元有所增加[21] - 2025年3月31日资产总计91.55亿元，较2024年12月31日的88.34亿元有所增加[21] - 2025年第一季度营业总收入为16.47亿元，2024年同期为20.45亿元，同比下降19.45%[25] - 2025年第一季度营业总成本为16.47亿元，2024年同期为20.10亿元，同比下降18.08%[25] - 2025年第一季度净利润为8719.99万元，2024年同期为8058.43万元，同比增长8.21%[26] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8782.18万元，2024年同期为7266.82万元，同比增长20.85%[26] - 2025年第一季度综合收益总额为1.18亿元，2024年同期为5835.76万元，同比增长102.86%[26] - 2025年第一季度基本每股收益为0.058元/股，2024年同期为0.048元/股，同比增长20.83%[26] - 2025年流动负债合计为26.95亿元，2024年为25.26亿元，同比增长6.70%[22] - 2025年非流动负债合计为12.84亿元，2024年为12.50亿元，同比增长2.71%[22] - 2025年负债合计为39.79亿元，2024年为37.76亿元，同比增长5.38%[22] - 2025年所有者权益合计为51.76亿元，2024年为50.58亿元，同比增长2.33%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38415户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，持股比例35.51%[10] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，持股比例18.76%[10] - 上海平闰投资管理有限公司持股2.19亿股，持股比例14.53%，质押1.72亿股[10] 公司业务及资金安排 - 香港三元贷款余额1.3亿欧元，公司拟增资不超1200万欧元，若未及时注入可向首农国际借款不超1200万欧元，借款利率3.45%[12][13] - 公司设立全资子公司燕山食品，注册资本800万元[13] - 公司出资70万元持有国创中心7%股权，放弃本次同比例增资[14] - 公司2024年度拟派发现金红利约1811.01万元，约占2024年合并报表归母净利润的33.04%[15] - 公司及所属子公司向集团财务公司申请10亿元综合授信额度，每日最高存款余额预计上限15亿元，存款利率0.35%-2.20%[16] - 公司向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度3亿元[16] - 公司拟对最高不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[17][18] 现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.59亿美元，2024年第一季度为18.11亿美元[28] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3446.75万美元，2024年第一季度为2319.41万美元[28] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为19.94亿美元，2024年第一季度为18.34亿美元[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿美元，2024年第一季度为3751.05万美元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为101.45万美元，2024年第一季度为124.37万美元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1739.17万美元，2024年第一季度为1.54亿美元[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1637.73万美元，2024年第一季度为 - 1.52亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1.5亿美元，2024年第一季度为1.4亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1097万美元，2024年第一季度为 - 2647.47万美元[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.20亿美元，2024年第一季度为 - 1.44亿美元[29]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润5481.18万元[10] - 截止2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为38423.50万元，母公司报表中期末未分配利润为6609.10万元[10] - 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至目前总股本为1509176043股，合计拟派发现金红利约1811.01万元（含税），约占2024年合并报表归属于母公司所有者净利润的33.04%[10] - 2024年公司营业收入为7012384972.71元，2023年调整后为7855089234.97元，本期比上年同期减少10.73%[30] - 2022年公司营业收入调整后为7988157709.42元[30] - 2024年基本每股收益0.036元/股，较2023年的0.160元/股减少77.50%[31] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.020元/股，较2023年的0.002元/股增长900.00%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润54,811,753.04元，较2023年的242,923,725.45元减少77.44%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,821,486.55元，较2023年的2,883,556.79元增长934.19%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额359,404,676.16元，较2023年的141,767,485.09元增长153.52%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,943,733,225.78元，较2023年末的5,151,641,127.50元减少4.04%[33] - 2024年末总资产8,833,687,755.90元，较2023年末的9,345,466,450.20元减少5.48%[33] - 2024年公司实现营业收入70亿元、归母净利润5,481万元，扣非归母净利润大幅改善[42] - 2024年非经常性损益合计24,990,266.49元，2023年为240,040,168.66元，2022年为9,023,628.52元[38] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额594,727,453.35元，期末余额455,767,612.02元，当期变动-138,959,841.33元[39] - 2024年公司实现营业收入70.12亿元，同比减少10.73%[66] - 2024年营业成本54.05亿元，同比减少10.51%[67] - 2024年销售费用12.10亿元，同比减少4.67%[67] - 2024年管理费用2.67亿元，同比减少14.58%[67] - 2024年财务费用0.84亿元，同比增长250.84%[67] - 2024年研发费用1.19亿元，同比减少15.56%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，同比增加153.52%[67] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，同比下降122.98%[67] - 2024年公司实现归母净利润5481万元，同比减少77%[70] - 2024年销售费用12.10亿元，较2023年减少4.67%；管理费用2.67亿元，较2023年减少14.58%；财务费用0.84亿元，较2023年增加250.84%；研发费用1.19亿元，较2023年减少15.56%[82] - 2024年经营活动现金净流量359,404,676.16元，较2023年增加153.52%；投资活动现金净流量-93,265,298.92元，较2023年减少122.98%；筹资活动现金净流量-538,493,600.54元，较2023年减少221,243,136.94元[85] - 2024年公司实现归母净利润5,481万元，同比减少77%，剔除股权转让收益因素影响，2024年度利润同比大幅增长[86] - 交易性金融资产本期期末数6,569,319.00元，占总资产比例0.13%，较上期减少80.72%；在建工程本期期末数25,799,974.89元，占总资产比例0.51%，较上期减少48.57%等多项资产负债数据变动[87] - 境外资产2,147,679,132.19元，占总资产的比例为24.31%[88] - 受限资产包括货币资金281,000.00元（保证金）、其他非流动资产981,082.41元（银行冻结）等，合计账面价值50,627,513.88元[90][92] - 2024年液态奶营业收入4,410,660,832.02元，毛利率21.31%，同比减少1.15%；固态奶营业收入963,202,488.22元，毛利率16.26%，同比减少1.05%等产品经营数据[95] - 直营模式营业收入2,242,574,216.98元，毛利率23.49%，同比增加0.03%；经销商模式营业收入3,840,259,158.67元，毛利率22.23%，同比增加0.23%等销售模式经营数据[95] - 北京地区营业收入3,436,035,240.58元，毛利率27.21%，同比减少1.02%；北京地区以外营业收入3,437,145,272.97元，毛利率18.25%，同比增加4.60%等地区经营数据[95] - 主营业务合计营业收入6,873,180,513.55元，营业成本5,310,981,527.39元，毛利率22.73%，同比减少0.08%[95] - 2024年7月公司实施2023年度利润分配方案，以1,509,176,043股为基数，每10股派发现金红利0.49元，合计派发现金红利约7,394.96万元[143] - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.12元，合计派发现金红利约1,811.01万元，该方案尚需提交2024年度股东会审议[144] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.04%[147] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为104,207,342.04元，现金分红比例为92.90%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务收入68.73亿元，其中液态奶收入44.11亿元，固态奶收入9.63亿元，冰淇淋及其他收入14.99亿元[71] - 乳制品营业收入68.73亿元，营业成本53.11亿元，毛利率22.73%，营业收入比上年减少7.94%，营业成本比上年减少6.48%，毛利率比上年减少1.21%[73] - 液态奶生产量558362.59吨，销售量570750.42吨，库存量12949.44吨，生产量比上年减少5.90%，销售量比上年减少4.76%，库存量比上年减少36.41%[75] - 固态奶生产量45773.74吨，销售量48550.13吨，库存量6086.08吨，生产量比上年增加9.29%，销售量比上年增加27.71%，库存量比上年减少50.96%[75] - 冰淇淋及其他生产量99744.85吨，销售量111111.06吨，库存量6019.45吨，生产量比上年减少12.94%，销售量比上年减少12.06%，库存量比上年减少31.94%[75] - 乳制品直接材料成本40.92亿元，占总成本比例77.05%，较上年同期变动比例-7.84%[78] - 液态奶直接材料成本26.85亿元，占总成本比例77.35%，较上年同期变动比例-9.16%[78] 公司科研与创新情况 - 公司在研科技项目15项，新获批8项，申请发明专利16项，授权15项，发表SCI文章15篇、EI文章4篇[44] 公司组织架构与人员调整 - 公司总部部门从21个调整为14个，总部人员减幅46%[46] - 公司明确7大序列、17个职级体系，完成全体员工职级薪酬体系优化[53] 公司品牌建设与市场地位 - 公司在《巴黎奥运会品牌传播指数》排行榜位列第52位[47] - 2024年“三元”品牌价值547.06亿元，跃升至中国品牌500强第183位，同比提升41.28亿元[51] - 2024年公司在北京市场液态奶份额稳居首位[57] 公司业务布局与发展战略 - 三元梅园门店达100家，完成艾莱发喜小股东5%股权退出[46] - 公司收购三元梅园66%股权，交易完成后持有其100%股权；投资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司；原控股子公司北京百鑫经贸有限公司完成清算注销[79] - 公司以“70年，只为一杯好牛奶”为使命，以“最受国人信赖的民族乳企”为愿景[106] - 公司未来将聚焦主业，深耕优势区域、渠道，培育三元梅园等特色业务[106] - 公司将推进战略协同型并购，探索多元化业务发展[106] - 公司将发挥国家级科研平台优势，为消费者提供乳制品，引领乳业发展[106] - 2025年度公司经营目标力争在2024年营业收入基础上实现增长[107] 公司股东与股权变动 - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为400万股，年末持股总数为213.3332万股，减少186.6668万股[115] - 陈历俊年初持股80万股，年末持股53.3333万股，减少26.6667万股，报酬209.24万元[114] - 唐宏年初持股80万股，年末持股53.3333万股，减少26.6667万股，报酬209.54万元[115] - 安长林年初持股40万股，年末持股26.6666万股，减少13.3334万股，报酬105.51万元[115] - 张娜年初持股30万股，年末持股20万股，减少10万股，报酬79.08万元[115] - 周辉年初持股30万股，年末持股20万股，减少10万股，报酬84.25万元[115] - 于永杰年初持股80万股，年末持股0股，减少80万股，报酬93.48万元[115] - 王辉年初持股60万股，年末持股40万股，减少20万股，报酬129.22万元[115] - 2024年6月公司完成对部分限制性股票的回购注销，近期将回购注销王辉已获授但尚未解锁的限制性股票[116] - 2022年股权激励拟授予限制性股票数量为2246万股，约占公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5%[150] - 2022年首次授予限制性股票数量调整为1972.8万股，授予182名激励对象，授予价格为3.01元/股[152] - 2022年向37名激励对象授予预留限制性股票182.5万股，授予价格为2.64元/股[153] - 2023年公司回购注销7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票660,000股，回购注销价格为3.01元/股[153] - 2023年调整后首次授予限制性股票回购价格为3.002元/股，预留部分为2.632元/股[154] - 2023 - 2024年公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，包括12万股等[154] - 2023年10月26日，公司回购注销182.5万股限制性股票，总股本从151,845.0426万股减至151,650.5426万股[155] - 2024年6月21日，公司回购注销732.9383万股限制性股票，总股本从151,650.5426万股减至150,917.6043万股[156] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[110] - 报告期内公司召开15次董事会，董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[111] - 报告期内公司召开4次监事会，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[111] - 2024年第一次临时股东大会于2月7日召开，各项议案均审议通过[113] - 2023年年度股东大会于2024年6月20日召开，各项议案均审议通过[113] - 2024年1月至12月公司召开多次董事会会议，如第八届董事会第二十三次会议于1月12日召开，决议于1月16日披露[127] - 董事袁浩宗本年应参加董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会1次[129] - 董事朱顺国本年应参加董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会2次[129] - 年内召开董事会会议次数为15次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议12次，现场结合通讯方式召开会议3次[130] - 审计委员会成员有郑登津、姚宇、曾焜、蒋林树、倪静[131] - 提名委员会成员

三元股份（600429）公告，2025年第一季度营收为16.47亿元，同比下降19.45%；净利润为8782.18万 元，同比增长20.85%。 ...