募集资金支取 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[4] 专户协议 - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[5] 募投项目论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，应对募投项目重新论证[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[9] 现金管理 - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[10] - 使用闲置募集资金投资产品，应经公司董事会审议通过，相关方发表明确同意意见[10] 补充流动资金 - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[11] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，应经公司董事会审议通过，相关方发表明确同意意见[11] 三方监管协议 - 财务管理部应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[4] 信息报告 - 应在协议签订或终止等情况发生后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告[5] 超募资金使用 - 每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[12] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）高于100万元且高于该项目募集资金承诺投资额5%时，用于其他募投项目需经相关审议[13] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，使用需经董事会和股东会审议[13] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，使用需经董事会审议[13] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用可免于特定程序，情况在定期报告披露[14] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及相关方同意，仅变更实施地点可免股东会程序[16] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[19] 审计与鉴证 - 年度审计时，应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并提交披露[19] - 二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或监事会可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[21] 意见披露 - 每个会计年度结束后，董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[21]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会规范领导人员选任[2] - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] 提名与职责 - 委员由董事长等提名，主任委员由独立董事担任[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] 选任与会议规则 - 董事、总经理选任提前一至两个月提建议[8] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 细则相关 - 工作细则由董事会办公室拟订，董事会修订和解释[13]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-050 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于延长迁安三元经营期限的议案》； 迁安三元食品有限公司（简称"迁安三元"）为公司控股子公司，公司持有 其 60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"） 全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称"南牧兴"）持有其 40%股 权。迁安三元经营期限自 2004 年 11 月至 2024 年 11 月。 考虑到 ...

股权结构 - 平闰投资持股219,277,151股，约占总股本14.53%[4] - 复星创泓持股56,661,562股，约占总股本3.75%[4] - 二者合计持股275,938,713股，约占总股本18.28%[4] 股份质押 - 2024年11月7日平闰投资质押172,000,000股无限售流通股[4] - 累计质押占其持股78.44%，占总股本11.40%[4] - 质押融资用于股东偿还债务，到期日2025年10月31日[5]

股份情况 - 平闰投资持有公司股份219,277,151股，占总股本14.53%[5] - 复星创泓持有公司股份56,661,562股，占总股本3.75%[5] - 二者合计持股275,938,713股，占总股本18.28%[5] 质押解除 - 2024年10月28日平闰投资解除质押120,000,000股，占其持股54.73%[3] - 本次解除质押占二者合计持股43.49%[5] - 交易购回后二者所持股份无质押或冻结[5][7]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-047 北京三元食品股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年前三季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 | | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 区域 | 2024 年 | 1-9 月主营业务收入 | | 北京地区 | | 266,957.54 | | 北京地区以外 | | 264,565.07 | | 合计 | | 531,522.61 | 1 单位:个 | 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 北京地区 | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.44亿元，上年同期调整后为18.74亿元，同比减少17.59%；年初至报告期末营业收入53.97亿元，上年同期调整后为61.29亿元，同比减少11.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2476.87万元，上年同期调整后为1779.12万元，同比下降239.22%；年初至报告期末为1.03亿元，上年同期调整后为2.33亿元，同比减少55.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3375.17万元，上年同期为735.08万元，同比下降559.16%；年初至报告期末为7102万元，上年同期为2431.78万元，同比增长192.05%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6435.38万元，上年同期调整后为 - 5302.80万元[3] - 本报告期基本每股收益 - 0.0164元/股，上年同期调整后为0.0117元/股，同比下降240.17%；年初至报告期末为0.0686元/股，上年同期调整后为0.1532元/股，同比下降55.22%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.4693%，上年同期调整后为0.3069%，减少0.7762个百分点；年初至报告期末为1.9914%，上年同期调整后为4.5298%，减少2.5384个百分点[3] - 本报告期末总资产93.89亿元，上年度末调整后为93.35亿元，同比增长0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益51.17亿元，上年度末调整后为51.47亿元，同比下降0.59%[5] - 2024年前三季度营业总收入为53.97亿元，较2023年同期的61.29亿元下降11.96%[26] - 2024年前三季度营业总成本为54.36亿元，较2023年同期的61.12亿元下降10.99%[26] - 2024年前三季度净利润为1.13亿元，较2023年同期的2.02亿元下降44.07%[28] - 2024年第三季度末资产总计为93.89亿元，较上一报告期的93.35亿元增长0.58%[24] - 2024年第三季度末负债合计为40.99亿元，较上一报告期的40.23亿元增长1.89%[25] - 2024年第三季度末所有者权益合计为52.89亿元，较上一报告期的53.11亿元下降0.43%[25] - 2024年前三季度销售费用为9.54亿元，较2023年同期的10.52亿元下降9.34%[28] - 2024年前三季度管理费用为1.91亿元，较2023年同期的2.19亿元下降12.21%[28] - 2024年前三季度研发费用为0.90亿元，较2023年同期的1.01亿元下降10.96%[28] - 2024年前三季度财务费用为0.61亿元，较2023年同期的0.28亿元增长118.48%[28] - 2024年前三季度其他综合收益税后净额为 -6007.60万元，2023年同期为1846.59万元[29] - 2024年前三季度综合收益总额为5299.73万元，2023年同期为2.21亿元[29] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金54.72亿元，2023年同期为63.10亿元[30] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金7570.30万元，2023年同期为2.86亿元[31] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计55.48亿元，2023年同期为65.96亿元[31] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6435.38万元，2023年同期为 -5302.80万元[31] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，2023年同期为3.31亿元[31] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.32亿元，2023年同期为 -4.63亿元[32] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -245.38万元，2023年同期为748.38万元[32] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.78亿元，2023年同期为 -1.78亿元[32] 主营业务收入变化 - 2024年1 - 9月公司主营业务收入同比减少约8.69%，主要因合并范围变化和市场需求疲软[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计898.30万元，年初至报告期末为3244.87万元[7] 股权转让收益情况 - 2023年5月公司转让首农畜牧部分股权取得1.92亿元股权转让收益，增加当期净利润[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,868 [11] - 北京首农食品集团有限公司持股535,908,935股，持股比例35.51% [11] - 上海平闰投资管理有限公司持股283,142,849股，持股比例18.76% [11] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股219,277,151股，持股比例14.53%，其中120,000,000股质押 [11] - 股东何工通过信用证券账户持有10,151,122股 [12] - 北京企业（食品）有限公司与首农食品集团为一致行动人，复星创泓与平闰投资为一致行动人 [12] 股权激励与股本变动 - 公司2022年股权激励拟授予限制性股票2,246万股，约占公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5% [14] - 2022年公司向219名激励对象授予2,155.3万股限制性股票，总股本增至151,911.0426万股 [14] - 2023年公司回购注销限制性股票260.5万股 [14] - 2024年6月公司回购注销限制性股票732.9383万股，总股本变更为1,509,176,043股 [14] 股权价值与减资情况 - 公司持有百鑫经贸98%股权，百鑫经贸持有三元种业1.95%股权，经国资备案三元种业股东全部权益价值为28.97亿元，百鑫经贸持有的1.95%股权对应价值约5644.44万元，减资对价为5209.78万元，2023年11月完成减资退出，2024年9月完成注销[15] 股权收购与补偿情况 - 2020年公司收购艾莱发喜5%股权，交易对价1.002亿元，艾莱宏达承诺2020 - 2022年累计净利润4.165亿元，实际为2.749亿元，差额1.416亿元，需补偿公司约3406.64万元[16] - 截至2023年12月31日，艾莱发喜净资产账面价值10.72亿元，采用收益法评估股东全部权益价值为23.22亿元，评估增值12.5亿元，增值率116.61%，其5%股权对应价值为1.161亿元[16] 借款与增资情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议同意向香港三元提供687万欧元借款支付利息及管理费，向其提供不超1813万欧元借款用于法国HCo并购贷款置换，合计不超2500万欧元[17] - 公司第八届董事会第二十七次会议同意将借款转为增资，向香港三元增资不超2500万欧元，香港三元及其他股东向SPV（卢森堡）增资合计不超3700万欧元，SPV（卢森堡）向法国HCo增资不超3700万欧元[17] 收购项目情况 - 2017年公司与复星共同收购法国Brassica Holdings 100%股权，总交易金额约6.25亿欧元[17] 股东协议期限变更 - 2017年和2018年股东协议均于2024年1月15日到期，公司第八届董事会第二十三次会议同意签署修正案，将协议期限延至2030年1月15日[18] 利润分配与授信情况 - 公司以总股本1,509,176,043股为基数，每10股派发现金红利0.49元（含税），共计派发现金红利约73,949,626元[19] - 公司及所属控股子公司向集团财务公司申请10亿元综合授信额度，在集团财务公司每日最高存款余额上限为15亿元，存款利率范围为0.35%-2.25%[19] - 公司向北京农商银行申请一年期综合授信，额度为3亿元[19] - 公司对最高额度不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理[19] 子公司设立与股权收购 - 公司设立全资子公司燕山食品，注册资本为800万元[21] - 公司收购三元梅园66%股权，按持股比例补缴资本公积约582.30万元[21] 项目投资与借款情况 - 唐山三元技术改造项目总投资额约1,632万元，建设期约15个月，投资回收期约5.67年[21] - 公司向艾莱发喜借款1亿元，期限一年，年利率2.3%[21] 资产减值准备情况 - 2024年7 - 9月，公司计提（转回）资产减值准备共计1,422.01万元[21] 商业贷款情况 - Crowley公司向加拿大帝国商业银行申请995万加元商业贷款，期限不超过5年[22]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-046 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司经营班子绩效考核、年薪标准相关议案》； 同意公司经营班子绩效考核及年薪标准相关事项。涉及本议案的董事、首席 科学家、副总经理陈历俊先生回避本议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十五次会议，本次会议的通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-045 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 10 月 9 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-044 北京三元食品股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司于2024年9月13日收到平闰投资进行股票质押式回购延期的通知，具 体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 平闰投资于2022年9月13日将持有的本公司120,000,000股无限售流通股质押 给中泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交 易日为2022年9月13日，购回交易日为2023年9月13日（详见公司2022-075号公 告）。平闰投资于2023年9月13日将持有的本公司120,000,000股无限售流通股办 理质押延期，延期后质押到期日为2024年9月13日（详见公司2023-048号公告）。 2024年9月13日，本公司收到平闰投资进行股票质押式回购延期的通知，平闰投 1 上海平闰投资管理有限公司（简称"平闰投资"）持有本公司股份数量为 219,277,151 股，约占本公司总股本的 14.53%；截至本公告日，平闰投资持 有本公司股份累计质押数量为 120,000,000 股，约占其持股数量的 54.73%， 约占本公司总股本 ...