股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-014 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法定代表人：关文杰 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农商银 行经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期综合授信，总额度 人民币 3 亿元。 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于向北 京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》。本次关联交易事项在提交董事 会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、 郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于公司提高资金融通效率，补 充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独立董事同意该议案。该关联交易 议案尚需提请公司股东会审议。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 1 ● 因经营需 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京三元食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

北京三元食品股份有限公司监事会 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》《暂行规定》《准 则解释 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、监事会意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法 1 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称 "《暂行规定》"），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（简称"《准则 ...

业绩总结 - 2024年初预计2024年度日常关联交易总金额不超238130万元，实际发生197682.25万元[4] 未来展望 - 2025年拟与关联方日常关联交易预计总金额不超239740万元[6] 数据相关 - 2025年预计向北京首农畜牧发展有限公司购买原料奶140000万元，2024年实际为123707.74万元[7] - 2025年预计向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶45000万元，2024年实际为43645.46万元[7] - 2025年预计向承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司购买原料奶6500万元，2024年实际为4436.66万元[7] - 2025年预计向承德三元有限责任公司购买原料奶7500万元，2024年实际为7076.67万元[7] - 2025年预计接受北京首农三元物流有限公司运输及仓储服务18000万元，2024年实际为11639.34万元[7] - 2025年预计向北京市馨德润农业旅游开发有限公司销售商品15000万元，2024年实际为3284.17万元[7] - 北京首农食品集团有限公司注册资本623760.528319万人民币，为公司控股股东[8] - 公司注册资本为20000万元[11] - 关联公司注册资本为40838.55万元[11] 其他新策略 - 公司与关联方经营性关联交易合同定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[22] - 公司与关联方的关联交易是为满足正常生产经营需要，利用关联方优势资源[23] - 关联交易按市场价格确定，签署法律文件，不损害公司及非关联股东利益[24] - 关联交易议案需公司股东会审议，通过后至下一年度批准新议案前有效[24]

财务数据 - 2024年公司通过北京首农财务公司存款年初余额1,038,627,858.4元，本年增加3,598,519,614元，年末余额908,278,784元，本年减少28,868,688.7元[12] - 公司向财务公司短期借款金额为300,210,833.3元[12] - 期末短期借款余额本金3亿元，其余为未结算利息[12] - 财务公司向公司及子公司贷款余额不超5亿元[12] 审计与报告 - 2024年度财报审计由致同会计师事务所出具无保留意见审计报告[6] - 专项说明汇总表于2025年4月27日获董事会批准[12] 事务所信息 - 会计师事务所为致同会计师，首席合伙人李惠琦，特殊普通合伙形式[26] - 执业证书编号11010156，批准文号财会许可[2011]0130号，2011年12月13日批准[26]

北京三元食品股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查情 况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务。三位独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》 对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司 董事会评估，各独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 北京三元食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-016 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第八届 董事会第四十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币 的部分闲置自有资金进行现金管理。 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管 理。 2、投资金额 使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根 据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 4、现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。 5、资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。 6、实施方式 在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-015 北京三元食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，全体董事一致同 意该会计政策变更事项。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《准则解释 17 号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。2024 年 ...

北京三元食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"致同所"）作为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市 财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审 计，2017 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 上市公司审计报告 1 份。 签字注册会计师：吕艳，2005 年成 ...

郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司及盛达金属资源 股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董 事。 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第八届董事会审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先 生、蒋林树先生和倪静女士 5 名委员组成，主任委员由郑登津先生担任。其中， 郑登津先生、蒋林树先生、倪静女士为独立董事。审计委员会各位委员的基本情 况如下： 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及北京三元食品股份有限公司 （简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作 为公司董事会审计委员会委员，现就2024年度工作情况向董事会报告如下： 姚宇：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公 司投资分析师，北京清科投 ...