股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-016 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第八届 董事会第四十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币 的部分闲置自有资金进行现金管理。 一、现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管 理。 2、投资金额 使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根 据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 4、现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。 5、资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。 6、实施方式 在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 关于会计政策变更专项说明 北京三元食品股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理：第六号-定期报告》的相关规定，现将会计政策变更情况说明如下： 一、会计政策变更的性质、内容和原因 2、财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 （1）流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟 至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规 定的条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循 的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵 ...

业绩总结 - 2024年初预计2024年度日常关联交易总金额不超238130万元，实际发生197682.25万元[4] 未来展望 - 2025年拟与关联方日常关联交易预计总金额不超239740万元[6] 数据相关 - 2025年预计向北京首农畜牧发展有限公司购买原料奶140000万元，2024年实际为123707.74万元[7] - 2025年预计向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶45000万元，2024年实际为43645.46万元[7] - 2025年预计向承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司购买原料奶6500万元，2024年实际为4436.66万元[7] - 2025年预计向承德三元有限责任公司购买原料奶7500万元，2024年实际为7076.67万元[7] - 2025年预计接受北京首农三元物流有限公司运输及仓储服务18000万元，2024年实际为11639.34万元[7] - 2025年预计向北京市馨德润农业旅游开发有限公司销售商品15000万元，2024年实际为3284.17万元[7] - 北京首农食品集团有限公司注册资本623760.528319万人民币，为公司控股股东[8] - 公司注册资本为20000万元[11] - 关联公司注册资本为40838.55万元[11] 其他新策略 - 公司与关联方经营性关联交易合同定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[22] - 公司与关联方的关联交易是为满足正常生产经营需要，利用关联方优势资源[23] - 关联交易按市场价格确定，签署法律文件，不损害公司及非关联股东利益[24] - 关联交易议案需公司股东会审议，通过后至下一年度批准新议案前有效[24]

北京三元食品股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查情 况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务。三位独立董事按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》 对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司 董事会评估，各独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 北京三元食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

业绩总结 - 2025年第一季度主营业务收入合计159,649.18万元[3][4][5] - 直营渠道2025年1 - 3月主营业务收入为59,464.06万元[3] - 经销商渠道2025年1 - 3月主营业务收入为79,249.26万元[3] - 其他渠道2025年1 - 3月主营业务收入为20,935.86万元[3] - 北京地区2025年1 - 3月主营业务收入为77,852.32万元[4] - 北京地区以外2025年1 - 3月主营业务收入为81,796.86万元[4] - 液态奶2025年1 - 3月主营业务收入为102,355.12万元[5] - 固态奶2025年1 - 3月主营业务收入为21,290.54万元[5] - 冰淇淋及其他2025年1 - 3月主营业务收入为36,003.52万元[5] 用户数据 - 报告期末经销商数量合计2,362个，2025年1 - 3月增加192个，减少1,291个[8]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入687318.05万元[3][4][5] - 2024年液态奶、固态奶、冰淇淋及其他收入分别为441066.08万、96320.25万、149931.72万元[3] - 2024年直营、经销商、其他渠道收入分别为224257.42万、384025.92万、79034.71万元[4] - 2024年北京地区及以外收入分别为343603.52万、343714.53万元[5] 用户数据 - 报告期末公司经销商3461个，2024年增871个减521个[8]

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。 本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容 ...

一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议的 通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董 事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-010 北京三元食品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为6,609.10万元，合并报表中期末未分配利润为 38,423.50万元。2024年公司实现合并报表归母净利润5,481.18万元。经第八届董 事会第四十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。截至目前，公司总 股本为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约1,811.01万元（含税）， 约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%。本次利润分配，公司不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.47亿元，上年同期20.45亿元，同比减少19.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8782.18万元，上年同期7266.82万元，同比增加20.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8289.62万元，上年同期6763.26万元，同比增加22.57%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，上年同期3751.05万元，同比增加297.25%[4] - 本报告期末总资产91.55亿元，上年度末88.34亿元，同比增加3.63%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.63亿元，上年度末49.44亿元，同比增加2.41%[4] - 2025年3月31日流动资产合计24.74亿元，较2024年12月31日的22.68亿元有所增加[20] - 2025年3月31日非流动资产合计66.80亿元，较2024年12月31日的65.65亿元有所增加[21] - 2025年3月31日资产总计91.55亿元，较2024年12月31日的88.34亿元有所增加[21] - 2025年第一季度营业总收入为16.47亿元，2024年同期为20.45亿元，同比下降19.45%[25] - 2025年第一季度营业总成本为16.47亿元，2024年同期为20.10亿元，同比下降18.08%[25] - 2025年第一季度净利润为8719.99万元，2024年同期为8058.43万元，同比增长8.21%[26] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8782.18万元，2024年同期为7266.82万元，同比增长20.85%[26] - 2025年第一季度综合收益总额为1.18亿元，2024年同期为5835.76万元，同比增长102.86%[26] - 2025年第一季度基本每股收益为0.058元/股，2024年同期为0.048元/股，同比增长20.83%[26] - 2025年流动负债合计为26.95亿元，2024年为25.26亿元，同比增长6.70%[22] - 2025年非流动负债合计为12.84亿元，2024年为12.50亿元，同比增长2.71%[22] - 2025年负债合计为39.79亿元，2024年为37.76亿元，同比增长5.38%[22] - 2025年所有者权益合计为51.76亿元，2024年为50.58亿元，同比增长2.33%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38415户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，持股比例35.51%[10] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，持股比例18.76%[10] - 上海平闰投资管理有限公司持股2.19亿股，持股比例14.53%，质押1.72亿股[10] 公司业务及资金安排 - 香港三元贷款余额1.3亿欧元，公司拟增资不超1200万欧元，若未及时注入可向首农国际借款不超1200万欧元，借款利率3.45%[12][13] - 公司设立全资子公司燕山食品，注册资本800万元[13] - 公司出资70万元持有国创中心7%股权，放弃本次同比例增资[14] - 公司2024年度拟派发现金红利约1811.01万元，约占2024年合并报表归母净利润的33.04%[15] - 公司及所属子公司向集团财务公司申请10亿元综合授信额度，每日最高存款余额预计上限15亿元，存款利率0.35%-2.20%[16] - 公司向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度3亿元[16] - 公司拟对最高不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[17][18] 现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.59亿美元，2024年第一季度为18.11亿美元[28] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3446.75万美元，2024年第一季度为2319.41万美元[28] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为19.94亿美元，2024年第一季度为18.34亿美元[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿美元，2024年第一季度为3751.05万美元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为101.45万美元，2024年第一季度为124.37万美元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1739.17万美元，2024年第一季度为1.54亿美元[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1637.73万美元，2024年第一季度为 - 1.52亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1.5亿美元，2024年第一季度为1.4亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1097万美元，2024年第一季度为 - 2647.47万美元[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.20亿美元，2024年第一季度为 - 1.44亿美元[29]