北京三元食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600429 证券简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,647,056,656.16 2,041,122,200.97 2,044,842,070.22 -19.45 归属于上市公司股东 的净利润 87,821,823.66 73,272,873.50 72,668,247.11 20.85 归属 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 1 / 243 北京三元食品股份有限公司2024 年年度报告 2024 年年度报告 北京三元食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁浩宗、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润5,481.18万元。截止2024年12 月31日，公司合并报表中期末未分配利润为38,423.50万元，其中：母公司报表中期末未分配利润 为6,609.10万元。 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利 ...

三元股份（600429）公告，2025年第一季度营收为16.47亿元，同比下降19.45%；净利润为8782.18万 元，同比增长20.85%。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-007 北京三元食品股份有限公司 修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十九次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

北京三元食品股份有限公司对外股权投资管理办法 北京三元食品股份有限公司 对外股权投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）对外股权投资活 动，建立规范、有效、科学的投资决策体系，防范投资风险，提高投资收益，实现 资产保值增值，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于北京三元食品股份有限公司及所属全资、控股子公司 （合称"公司及所属子公司"）。 第三条 本办法所称对外股权投资，是指公司或所属子公司为满足发展需要以 现金，经评估的股权、实物资产或无形资产等向外部企业或其他组织（指非本办法 发布施行前公司既有全资、控股、参股子公司）进行投资并取得股权（含基金份额） 的行为（含对本办法发布施行后被投资企业的新增股权投资），具体类型包括：通 过增资、受让现有股权形式取得被投资企业股权；通过与外部合作方合资新设主体 取得被投资企业股权。所称被投资企业是指对外股权投资的标的企业。 第二章 职责分工 第四条 公司股东会按法律法规和公司章程、制度规定职责权限审议公司及所 属子公司对外股权投资事项。 第五条 公司董事会 ...

投资审批 - 对外投资金额未达1亿元，由总经理办公会审批立项；达1亿元，经总经理办公会审议后报董事会审批立项[7] - 8种情况应经董事会审议通过并提交股东会审议[11][12] - 仅达第（四）项或第（六）项标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，无需提交股东大会审议[12] - 董事会闭会期间，董事长可决定成交金额或涉及资产总额未超1000万元的交易（对外担保和关联交易除外），并在5个工作日内向董事会报告[12] 部门职责 - 战略投资部为对外投资管理部门，负责统筹、协调和组织相关工作[8] - 财务管理部负责评估项目效益、筹措资金等财务管理工作[9] - 法律合规部参与项目文件审核，防范法律风险[10] - 审计部组织实施投资项目后评价工作并形成报告向分管领导汇报[16] 财务管理 - 财务管理部应对投资活动完整记录和详尽核算，设明细账簿和投资管理台账[19] - 对合营或参股子公司，至少每年取得经审计的年度财务报告[19] - 被投资企业出现财务状况恶化等情形，应合理计提减值准备、确认减值损失[19] 投资处置 - 投资回收、转让、核销等处置，由战略投资部申请，经总经理办公会审核，报董事会审批，超出权限提交股东会审议[21] - 投资转让，由财务管理部组织评估确定合理估值，报董事会或股东会批准并按国资监管规定执行[21] - 全资子公司之间吸收合并事项，由战略投资部申请，经总经理办公会审议、董事会审批，事后报主管单位备案，达股东会权限报股东会审批[21] - 投资核销应取得不能收回投资的法律文书或有效证明文件[21] 其他规定 - 投资项目涉及人员应履行保密义务，开展项目前应签署保密协议[23][24] - 违反规定造成国有资产损失等后果，公司将追究相关人员责任，涉嫌犯罪依法追究法律责任[26] - 投资预期收益低于5年期国债利率的一般竞争性投资项目列入特别监管类[33]

北京三元食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确保公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会战略委员会（简称"战 略委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限如下： 第三条 战略委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由三至七名董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任 ...

文章核心观点 公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过向子公司增资、子公司借款关联交易、乳品四厂部分资产无偿划转三项议案 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月28日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十八次会议，会议通知于3月25日以电话、传真和电子邮件方式发出 [1] - 公司9名董事均参加会议，会议召集、召开及表决程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 向子公司增资 - 为完成收购法国St Hubert项目，2018年公司全资子公司香港三元向金融机构申请贷款，目前贷款余额1.3亿欧元 [1] - 董事会同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1200万欧元，用于支付贷款利息及管理费用，增资后香港三元仍为公司全资子公司 [1] - 董事会授权经理层办理相关具体事宜，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 香港三元向首农国际借款关联交易 - 因增资事项需履行监管部门备案等手续，为避免香港三元贷款违约，若增资款未及时注入，香港三元可向首农国际借款不超过1200万欧元支付到期贷款利息 [2] - 增资款到账后，香港三元按一年期LPR利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并偿还本息 [2] - 该议案构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事同意该议案，表决结果为5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权 [2][3] 乳品四厂部分资产无偿划转 - 公司曾同意设立全资子公司三元燕山承接乳品四厂原有业务，现董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3]

市场扩张和并购 - 为完成收购法国St Hubert项目，香港三元贷款余额1.3亿欧元，公司将增资不超1200万欧元[3] 其他新策略 - 公司同意将乳品四厂部分资产无偿划转至全资子公司三元燕山[9] 决策表决 - 《关于向子公司增资的议案》9票同意通过[5] - 《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》5票同意、4票回避通过[8] - 《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》9票同意通过[10]

资金安排 - 公司拟向香港三元增资不超1200万欧元付利息及管理费[3] - 未及时注资，香港三元可向首农国际借不超1200万欧元[3] - 增资到账后，香港三元按3.45%利率还本息[3] 公司信息 - 首农国际2014年10月6日成立，注册资本1亿港元[5] 交易情况 - 关联交易议案5票同意，4票回避，0票反对弃权[6] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[3][4][6]