独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 选举等决议需出席股东大会表决权三分之二以上通过[10] 独立董事履职与管理 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料保存至少十年[22] - 连续两次未出席董事会，三十日内提议解除职务[11] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事意见与职权 - 借款或资金往来超300万或净资产0.5％发表独立意见[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 对特定事项发表多种意见[24] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 公告独立董事意见，分歧时分别披露[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] 独立董事薪酬 - 薪酬分董事津贴与特别奖励，特别奖励分现金和期权[31] - 期权奖励赠与总额不超总股本5%，任期内不得行权[31]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-033 号 华纺股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七) 涉及公开征集股东投票权：否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 例会每年至少四次[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 职责权限 - 审阅财报，关注重大会计和审计问题[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[11] 其他 - 会议由董事会秘书安排，有记录并保存[15] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[17][18]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.53亿元，同比减少17.33%；年初至报告期末营业收入22.28亿元，同比减少22.12%[6] - 2023年前三季度营业总收入22.28亿元，较2022年前三季度的28.60亿元下降22.08%[20] - 2023年前三季度营业收入21.75亿元，2022年前三季度为27.79亿元[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润147.20万元，同比增加124.33%；年初至报告期末为333.52万元，同比增加8.10%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润17.09万元，同比增加14.39%；年初至报告期末为21.39万元，同比减少106.86%[6] - 2023年前三季度营业利润425.98万元，较2022年前三季度的461.08万元下降7.61%[21] - 2023年前三季度净利润385.77万元，较2022年前三季度的342.02万元增长12.80%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润333.52万元，较2022年前三季度的308.53万元增长8.10%[21] - 2023年前三季度净利润317.73万元，2022年前三季度为536.28万元[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0025元/股，同比增加150%；年初至报告期末均为0.006元/股，同比增加20%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.006元/股，较2022年前三季度的0.005元/股增长20%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.005元/股，2022年前三季度为0.009元/股[34] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比增加4.09%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.25亿元，较2022年前三季度的29.20亿元下降23.79%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计24.25亿元，流出小计22.40亿元，净额1.85亿元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计9000元，流出小计6771.72万元，净额 - 6770.82万元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计12.16亿元，流出小计13.26亿元，净额 - 1.10亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计24.14亿元，2022年前三季度为31.60亿元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，2022年前三季度为1.89亿元[35] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计9000元，2022年前三季度为20.80万元[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6770.82万元，2022年前三季度为 - 1.95亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计11.27亿元，2022年前三季度为12.41亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.18亿元，2022年前三季度为1.27亿元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额1.02亿元，2022年为1.84亿元[36] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.11亿元，较上年度末减少0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益12.66亿元，较上年度末增加0.26%[7] - 2023年9月30日货币资金为461,362,248.66元，较2022年12月31日的453,657,186.47元有所增加 [15] - 2023年9月30日应收票据为3,045,150.00元，较2022年12月31日的50,287,900.00元大幅减少 [15] - 2023年9月30日应收账款为528,099,589.78元，较2022年12月31日的433,773,562.16元有所增加 [15] - 2023年9月30日存货为751,966,337.46元，较2022年12月31日的801,068,274.03元有所减少 [16] - 2023年9月30日固定资产为1,482,839,570.92元，较2022年12月31日的1,566,414,258.94元有所减少 [16] - 2023年9月30日在建工程为103,477,286.37元，较2022年12月31日的53,268,869.92元有所增加 [16] - 2023年9月30日短期借款为1,022,950,000.00元，较2022年12月31日的943,550,000.00元有所增加 [16] - 2023年9月30日长期借款为158,117,309.30元，较2022年12月31日的272,675,657.00元有所减少 [17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计12.66亿元，较上期的12.63亿元增长0.26%[18] - 2023年第三季度少数股东权益515.57万元，较上期的463.31万元增长11.28%[18] - 2023年第三季度所有者权益合计12.71亿元，较上期的12.68亿元增长0.23%[18] - 2023年9月30日流动资产合计17.95亿元，较2022年末的17.60亿元略有增长[28] - 2023年9月30日非流动资产合计18.74亿元，较2022年末的19.09亿元略有下降[29] - 2023年9月30日流动负债合计22.30亿元，较2022年末的21.20亿元有所增长[29] - 2023年9月30日非流动负债合计1.59亿元，较2022年末的2.74亿元有所下降[30] - 2023年9月30日所有者权益合计12.79亿元，较2022年末的12.76亿元略有增长[30] - 2023年1 - 9月应收账款为5.51亿元，较2022年末的4.66亿元有所增长[28] - 2023年1 - 9月合同负债为8303.14万元，较2022年末的3671.35万元大幅增长[29] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助129.21万元，年初至报告期末为329.20万元[9] 财务指标变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加是因政府补贴增加；扣除非经常性损益的净利润变动为负是因去年同期为负数，本期为正数[10] - 年初至报告期末财务费用增加43.06%是因人民币汇率波动，汇兑收益减少；其他收益减少50.36%是因收到的财政补贴减少[10] - 本期末应收票据减少93.94%是因办理的银行票据减少；在建工程增加94.25%是因未完成未结转固定资产[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,135 [12] - 前10大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股117,364,470股，占比18.63% [12]

华纺股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-028 问题 1：请问公司下半年战略规划及预期利润目标？ 三、其他事项 公司回复： 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年09月21日(星期四)下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司 已于2023年9月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年半度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-027）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，加速技术创新与技术改造， 优化公司产品结构，大力拓展国内、国际两个 ...

业绩报告 - 公司于2023年8月29日发布2023年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2023年9月21日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在9月14 - 20日16:00前提问[3][5] - 参加人员有董事长盛守祥、总经理闫英山等[5] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司整体财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入13.74亿元，较上年同期减少24.82%[10] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润186.32万元，较上年同期减少23.30%[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期减少0.83%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产12.65亿元，较上年度末增加0.15%[10] - 2023年6月末总资产35.99亿元，较上年度末减少3.74%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，与上年同期持平[10] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.18%，较上年同期减少0.02个百分点[10] - 2023年上半年营业收入13.74亿元，较上年同期减少24.82%，主要因国内外市场低迷订单减少[26] - 2023年上半年营业成本12.14亿元，较上年同期减少27.33%，因订单减少所致[26] - 2023年上半年销售费用2428.06万元，较上年同期增加26.73%，因上期基数低且开拓市场[26] - 2023年上半年管理费用3439.63万元，较上年同期增加12.30%，因上期基数低且业务增加[26] - 2023年上半年财务费用2075.87万元，较上年同期增加17.94%，因出口下降汇兑收益减少[26] - 2023年上半年研发费用7088.26万元，较上年同期减少13.74%，因研发活动减少[26] - 2023年6月30日公司合并资产总计35.99亿元，较2022年12月31日的37.39亿元减少3.74%[53][54] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计20.82亿元，较2022年12月31日的21.97亿元减少5.23%[54] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2.47亿元，较2022年12月31日的2.74亿元减少9.71%[54] - 2023年6月30日母公司资产总计35.50亿元，较2022年12月31日的36.70亿元减少3.26%[55][56] - 2023年6月30日母公司流动负债合计20.25亿元，较2022年12月31日的21.20亿元减少4.40%[56] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2.47亿元，较2022年12月31日的2.74亿元减少9.90%[56] - 2023年6月30日公司合并货币资金4.30亿元，较2022年12月31日的4.54亿元减少5.15%[53] - 2023年6月30日公司合并应收账款3.90亿元，较2022年12月31日的4.34亿元减少9.92%[53] - 2023年6月30日公司合并存货7.68亿元，较2022年12月31日的8.01亿元减少4.14%[53] - 2023年6月30日母公司预付款项7435.73万元，较2022年12月31日的5511.98万元增加34.90%[55] - 2023年上半年营业总收入13.74亿元，2022年同期为18.28亿元[57] - 2023年上半年营业总成本13.75亿元，2022年同期为18.31亿元[57] - 2023年上半年营业利润267.17万元，2022年同期为396.85万元[58] - 2023年上半年净利润228.71万元，2022年同期为276.20万元[58] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润186.32万元，2022年同期为242.92万元[58] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，与2022年同期持平[58] - 2023年上半年母公司营业收入13.38亿元，2022年同期为17.92亿元[59] - 2023年上半年母公司营业利润283.40万元，2022年同期为762.45万元[59] - 2023年上半年母公司净利润252.26万元，2022年同期为646.63万元[59] - 2023年6月末所有者权益合计12.78亿元，2022年末为12.76亿元[57] - 2023年上半年综合收益总额为2,522,610.25元，2022年同期为6,466,344.06元[60] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2022年同期均为0.010元/股[60] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,601,688,526.80元，2022年同期为2,055,964,347.08元[60] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,492,755,482.81元，2022年同期为1,946,123,845.64元[61] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为108,933,043.99元，2022年同期为109,840,501.44元[61] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -38,001,899.38元，2022年同期为 -136,322,082.47元[61] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -94,310,237.74元，2022年同期为106,808,284.64元[61] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -23,379,093.13元，2022年同期为80,326,703.61元[61] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为97,234,924.90元，2022年同期为114,277,957.07元[62] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为2,287,127.16元[63] - 2023年上半年综合收益总额为2429183.16元[66][67] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1357180463.68元，期末为1359942470.28元[66][69] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1275920738.55元[69] - 2023年母公司本期综合收益总额为2522610.25元[69][70] - 2022年期末归属于母公司实收资本（或股本）为629819662.00元，2023年未变[66][69] - 2022年期末归属于母公司资本公积为1041739066.51元，2023年未变[66] - 2022年期末母公司资本公积为1035237602.75元，2023年未变[69] - 2022年期末归属于母公司其他综合收益为 - 91207050.54元，2023年为 - 91207050.54元[66] - 2022年期末母公司其他综合收益为 - 95605637.93元，2023年未变[69] - 2022年期末归属于母公司盈余公积为7928393.01元，2023年未变[66] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为13.6877892093亿元，较期初增加646.634406万元[72][73] - 期末货币资金合计430,278,093.34元，期初为453,657,186.47元，其中境外款项总额为250,183.61元[162] - 期末应收票据合计53,448,150.00元，期初为50,287,900.00元，已背书或贴现且未到期金额为53,660,250.00元[164] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末坏账准备为212,100.00元，计提比例0.40%[164][165] - 期末应收账款账面余额合计390,143,143.92元，其中1年以内360,085,162.35元[165] - 应收账款按单项计提坏账准备金额为8,422,118.96元，比例2.04%；按组合计提坏账准备金额为13,688,411.38元，比例3.39%[166] - 按单项计提坏账准备合计8422118.96元，计提比例100%[167] - 按账龄组合计提坏账准备，应收账款期末余额403831555.30元，坏账准备13688411.38元，计提比例3.39%[167] - 应收账款坏账准备期初余额24306446.98元，本期变动-2195916.64元，期末余额22110530.34元[168] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额228255021.16元，占比55.36%，相应坏账准备期末余额汇总金额1164100.61元[168] - 预付款项期末余额24338723.53元，其中1年以内占比91.75%，期初余额22680674.43元，1年以内占比91.15%[169] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额10684199.86元，占预付款项期末余额合计数的比例43.90%[169] - 其他应收款期末余额21646674.35元，期初余额28632218.49元[170] - 其他应收款按款项性质分类，专项往来期末账面余额97346921.37元，期初104361778.34元[171] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额80372253.43元，本期计提-293067.45元，6月30日余额80079185.98元[171] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计74,647,461.47元，占其他应收款期末余额合计数的73.39%[172] - 期末存货账面余额897,637,543.18元，跌价准备129,693,872.90元，账面价值767,943,670.28元；期初账面余额929,394,178.08元，跌价准备128,325,904.05元，账面价值801,068,274.03元[173] - 本期存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提1,367,968.85元，期末余额129,693,872.90元[173] - 其他流动资产期末余额21,097,827.07元，期初余额29,693,065.80元，其中增值税留抵税额期末19,335,109.04元，期初26,715,576.60元；多交或预缴税款期末1,762,718.03元，期初2,977,489.20元[174] - 长期股权投资期末余额3,539,664.33元，与期初相同[175] - 其他权益工具投资期末余额72,394,362.07元，与期初相同，为对滨州农村商业银行股份有限公司的投资[175] - 固定资产期末余额为12.5083847501亿元，期初余额为13.1006938232亿元[177] - 固定资产清理期末余额为2.5994785898亿元，期初余额为2.5634487662亿元[177][179] - 在建工程期末余额为8254.4485万元，期初余额为5326.886992万元[180] - 智能绿色工厂预算1.8亿元，期末余额6522.645933万元，工程进度38%[181] - 工业园区花布预算2800万元，期末余额1106.028196万元，工程进度99%[181] - 动力公司设备改造项目预算1300万元，期末余额179.104989万元，工程进度96%[181] - 其他零星工程预算650万元，期末余额446.669382万元[181] - 截至2023年6月30日，公司以多项资产为短期借款2.6亿元、1.935亿元、6000万元及长期借款6.9217283752亿元提供抵押[178] - 固定资产本期增加金额为179.925305万元，本期减少金额为60.217999万元[177] - 固定资产累计折旧本期增加金额为6097.317947万元，本期减少金额为54.51991万元[177] - 无形资产期末账面原值249,328,953.42元，累计摊销54,198,999.58元，账面价值195,129,953.84元[182][183] - 截至2023年6月30日，公司多项土地及房屋建筑物为借款提供抵押，涉及长期借款138,0

华纺股份有限公司内部审计制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 为了规范华纺股份有限公司内部审计工作，保障内部审计工作的顺利进行、维护公 司股东和管理层的正当权益，按《公司法》关于公司治理的规定和华纺股份有限公司章 程、华纺股份有限公司相关财务管理制度的要求，参照《中华人民共和国审计法》、审计 署《关于内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会《内部审计标准》的规定，特制定 本制度。 第一章 内部审计的宗旨 第一条 内部审计是董事会领导下的一种独立、客观的保证和咨询工作；通过系 统化、规范化的方法，评价和改进风险管理、控制及治理过程的充分性、有效性、执行 的效果，提出改善华纺股份有限公司经营的建议，帮助华纺股份有限公司实现企业目标； 最终目的是为了保障华纺股份有限公司整体的利益，提高华纺股份有限公司整体的运营 效率。 第二章 内部审计的职责和要求 第二条 公司内部审计部门应当履行下列主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部 控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有 ...

华纺股份有限公司资金管理暂行办法 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范所属分（子）公司（以下简称所属公司）的融资管理和运用，降低 资金运作风险，确保公司生产经营和技术改造正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《华纺股份有限公司章程》以及证券监管部门和财务主管部门的有关规定，结合本公司 实际，特制定本暂行办法。 第二条 本暂行办法所指资金为除上市募集资金以外的用于生产经营活动而增加的 流动资金和经公司董事会或总经理办公会批准的新上技术改造项目的资金。 第三条 所属公司在生产经营过程中，应充分挖掘内部潜力，努力降低资金成本， 认真进行投入产出分析，发挥资金使用效益。 第二章 贷款资金的担保 第四条 所属公司确因生产规模扩大、季节性储备原材料和技术改造需要，可以向 银行申请贷款，并可向公司董事会申请为其提供贷款担保，也可以经公司董事会批准后 由各子公司相互提供担保。 第五条 公司总部或所属公司在提供贷款担保时，应坚持谨慎的原则，从严控制贷 款担保额度，具体金额由公司董事会批准。 第六条 未经公司董事会批准，公司总部及所属公司一律不得对外（包括子公司 ...