股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于10月16日发布，10月31日召开[4] - 出席股东和代理人共276人，代表股份120,983,151股，占比19.21%[7] - 现场会议股东及代理人1人，代表股份117,364,470股，占比18.63%[7] - 网络投票股东275人，代表股份3,618,681股，占比0.58%[7] - 中小股东及代理人275人，代表股份3,618,681股，占比0.58%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意120,572,991股，占比99.66%[12] - 《<华纺股份有限公司股东会议事规则>修正案》，同意120,549,851股，占比99.64%[15] - 《<华纺股份有限公司董事会议事规则>修正案》，同意120,667,851股，占比99.74%[16] - 《<华纺股份有限公司独立董事工作制度>修正案》，同意120,549,851股，占比99.64%[18] - 《<华纺股份有限公司关联交易决策管理办法>修正案》，同意120,548,151股，占比99.64%[19] - 《<华纺股份有限公司投资管理办法>修正案》，同意120,553,051股，占比99.64%[20] - 《<华纺股份有限公司募集资金管理制度>修正案》，同意120,590,551股，占比99.68%[21] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，表决程序、结果合法有效[22][23] - 出席会议人员和召集人资格合法有效，决议程序合法有效[23]

核心观点 - 公司2025年第三季度报告未经审计 [3] - 公司报告期业绩整体出现亏损 主要受美国关税政策 国内市场竞争及人民币汇率波动影响 [5] - 公司外贸销售订单受到较大影响 产品价格下降幅度较大 [5] 经营挑战与业绩表现 - 公司业务面临较大经营挑战 业绩下滑 [5] - 进入第二季度后 公司外贸销售订单受到较大影响 [5] - 产品价格下降幅度较大 [5] - 叠加国内市场竞争加剧影响 [5] - 受人民币汇率波动影响 造成了较大的汇兑损失 [5] 财务报告信息 - 季度财务报表未经审计 [3][5] - 报告包含主要会计数据和财务指标 [3] - 报告包含非经常性损益项目和金额 [3] - 报告包含主要会计数据 财务指标发生变动的情况及原因 [4] - 报告包含股东信息及前十名股东持股情况 [4]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为23.52亿元，同比增长9.02% [1] - 归属母公司股东净利润为-7882.36万元，上年同期为盈利252.33万元 [1] - 基本每股收益为-0.125元 [1]

核心财务表现 - 前三季度主营收入23.52亿元，同比增长9.02% [1] - 前三季度归母净利润为-7882.36万元，同比大幅下降3223.8% [1] - 前三季度扣非净利润为-8137.85万元，同比大幅下降6116.03% [1] - 第三季度单季度主营收入8.26亿元，同比增长10.48% [1] - 第三季度单季度归母净利润为-4414.59万元，同比下降2716.46% [1] - 第三季度单季度扣非净利润为-4595.12万元，同比下降3880.02% [1] 盈利能力与效率指标 - 销售毛利率为8.67%，同比下降28.32% [12] - 净资产收益率为-6.73%，同比下降3026.08% [12] - 每股收益为-0.13元，同比下降3225% [12] - 每股营业收入为3.73元，同比增长9.02% [12] - 每股经营性现金流为0.25元，同比增长54.49% [12] 财务健康状况 - 公司负债率达到69.41% [1] - 财务费用为6389.83万元 [1] - 每股净资产为1.79元，同比下降10.26% [12] 业绩变动原因分析 - 利润总额、归母净利润及扣非净利润大幅下降的主要原因是国内市场竞争加剧及国际贸易政策影响导致产品价格下降 [4] - 经营活动产生的现金流量净额增长54.5%，原因是销售收入增加带动销售回款增加 [4] 股东结构变动 - 第一大流通股东为滨州安泰控股集团有限公司，持股18.63% [16] - 股东名单中出现多家新进投资者，包括中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金、Barclays bank plc等 [16][17]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.26亿元人民币，同比增长10.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为23.52亿元人民币，同比增长9.02%[5] - 2025年1-9月营业总收入为23.52亿元人民币，较2024年同期的21.57亿元增长9.0%[21] - 2025年前三季度营业收入22.43亿元，较2024年同期20.96亿元增长7.0%[31] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4414.59万元人民币，同比下降2716.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7882.36万元人民币，同比下降3223.80%[5] - 2025年1-9月净亏损为7870.72万元人民币，而2024年同期净利润为293.14万元[22] - 归属于母公司股东的净亏损为7882.4万元，而去年同期为净利润252.3万元[23] - 2025年前三季度净利润为亏损7706万元，而2024年同期为盈利272万元[32] - 第三季度基本每股收益为-0.070元/股，同比下降2433.33%[6] 成本和费用 - 2025年1-9月营业总成本为24.36亿元人民币，超过营业总收入，导致营业利润为负7854.83万元[22] - 2025年前三季度营业成本20.60亿元，较2024年同期18.52亿元增长11.2%[31] - 2025年1-9月研发费用为1.23亿元人民币，较2024年同期的1.10亿元增长11.1%[22] - 2025年前三季度研发费用1.14亿元，较2024年同期1.05亿元增长8.6%[32] - 2025年1-9月财务费用为6389.83万元人民币，较2024年同期的4972.49万元增长28.5%[22] - 2025年前三季度财务费用6054万元，较2024年同期4791万元增长26.4%[32] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，同比增长54.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.5%，从1.0亿元增至1.55亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.91亿元，较去年同期的23.39亿元增长6.5%[25] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较2024年同期1.02亿元增长5.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1564.1万元，较去年同期的-3312.0万元亏损收窄52.8%[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3997.5万元，较去年同期的1829.0万元增长118.5%[26] - 2025年前三季度筹资活动现金流入净额为5168万元，而2024年同期为净流出1035万元[36] 资产负债项目 - 截至2025年9月30日货币资金为5.25亿元人民币，较2024年底的3.45亿元增长52.0%[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.36亿元，较期初的5625.6万元大幅增加1.79亿元[26] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为1.73亿元，较2024年末1.36亿元增长27.3%[36] - 截至2025年9月30日存货为8.35亿元人民币，较2024年底的9.69亿元下降13.8%[16] - 母公司存货从9.09亿元减少至7.74亿元，下降了14.9%[27] - 母公司应收账款为6.39亿元，较上年末的5.59亿元增长14.3%[27] - 截至2025年9月30日短期借款为10.73亿元人民币，较2024年底的9.47亿元增长13.3%[17] - 母公司短期借款为9.93亿元，较上年末的8.97亿元增加10.7%[28] - 2025年9月末负债总额25.80亿元，较2024年末24.51亿元增长5.3%[29] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.27亿元人民币，较上年度末下降6.54%[6] - 截至2025年9月30日未分配利润为负4.47亿元人民币，较2024年底的负3.68亿元亏损扩大21.4%[18] - 2025年9月末未分配利润为负4.17亿元，较2024年末负3.40亿元亏损扩大22.7%[29] 管理层讨论和业绩指引 - 业绩大幅下滑主要因国内市场竞争加剧及国际贸易政策影响导致产品价格下降[9][10][14] 其他重要内容 - 第三季度非经常性损益合计为180.53万元人民币，主要为政府补助[8]

股东大会相关 - 华纺股份2025年第一次临时股东大会现场会议于10月31日14:00开始，网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[4] - 会议地点在山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司[4] - 会议议案包括取消监事会暨修订《公司章程》等7项规则修正案[4] 章程修订 - 拟将“股东大会”变更为“股东会”，取消监事会，设审计委员会行使监事会职权，2026年1月1日前完成[7][39][75] - 依据《民法典》等将“半数以上”“1/2以上”修改为“过半数”[9] - 修订章程新增职工合法权益相关表述[1] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（特定情形除外）[15] 交易审议 - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形的交易需审议[17] 临时股东大会 - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的三分之二等多种情形需召开临时股东大会[18] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[18][19] 会议主持与表决 - 董事长、副董事长等不同情况下股东会的主持人规定[43][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] 独立董事 - 独立董事应就可能损害中小股东权益等问题发表独立意见并提交年度述职报告[29] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] 资金使用与担保 - 募投项目节余募集资金不同情况的使用规定[17][45][58] - 公司不同担保情形需经董事会或股东会审议[22][45][46] 专门委员会 - 战略委员会由3至5人组成，其中2名独立董事，由董事长担任召集人[30] - 其他专门委员会由1名董事和2名独立董事共3人组成，独立董事担任召集人[30] 公司运营与管理 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[31]

板块整体表现 - 纺织制造板块在10月20日较上一交易日上涨0.93% [1] - 当日上证指数上涨0.63%报收于3863.89点，深证成指上涨0.98%报收于12813.21点 [1] - 板块主力资金净流入7451.89万元，游资资金净流出6231.55万元，散户资金净流出1220.34万元 [2] 领涨个股表现 - 孚日股份领涨板块，收盘价为6.16元，涨幅为10.00%，成交量为48.10万手，成交额为2.96亿元 [1] - 欣龙控股涨幅为5.06%，收盘价为5.81元，成交量为39.52万手，成交额为2.30亿元 [1] - 古麒绒材涨幅为3.92%，收盘价为26.79元，成交量为12.87万手 [1] 领跌个股表现 - 金春股份领跌板块，跌幅为4.98%，收盘价为31.47元，成交量为5.66万手，成交额为1.81亿元 [2] - 云中马跌幅为2.22%，收盘价为43.67元，成交量为4.05万手，成交额为1.77亿元 [2] - 航民股份跌幅为2.18%，收盘价为7.19元，成交量为15.70万手，成交额为1.13亿元 [2] 个股资金流向 - 孚日股份主力资金净流入7204.75万元，主力净占比为24.32%，游资资金净流出4193.60万元，散户资金净流出3011.14万元 [3] - 古麒绒材主力资金净流入4292.18万元，主力净占比为12.32%，游资资金净流出2644.82万元，散户资金净流出1647.36万元 [3] - 鲁泰A主力资金净流入1879.33万元，主力净占比为17.08%，游资资金净流入35.10万元，散户资金净流出1914.44万元 [3]

战略委员会构成 - 由三至五人组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 审查跨行业投资超300万元项目并提交报告[7] 战略委员会会议 - 每年至少召开两次定期会议[12] - 会议通知及议案提前七天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可召开[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 制度施行 - 2025年10月15日董事会审议通过后施行[16]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[5] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[5] - 季度财务会计报告在每会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送[34] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况等十项内容[6] - 中期报告记载公司基本情况等七项内容[6] - 持股5%以上股东等情况在年度和中期报告披露[6] 重大事件披露 - 5%以上股份被质押等情况及时披露[12] - 重大影响信息及风险因素披露[5] - 发生可能影响证券价格重大事件立即披露[11] - 公司变更名称等立即披露[13] 披露流程与职责 - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核[7] - 临时报告经部门通报、合规审查等后董事长敦促披露[22] - 信息披露按上交所规定，涉专业事项中介审查[23] 内幕信息与保密 - 5%以上股东等属于内幕信息知情人[26] - 内幕知情人员对未公开信息保密[25] - 确立未公开信息内部流转制度[25][26] 责任与处罚 - 董高对信息披露负责，董事长等对财报负主要责任[41] - 人员失职致违规可处分索赔[41] - 信息披露涉嫌违法犯罪追究刑事责任[41] 其他 - 信息披露指定报纸为《中国证券报》[36] - 信息披露指定网站为上海证券交易网站[36] - 实行内部审计制度，配备专职审计人员[34] - 本制度经董事会审议通过后生效[43] - 本制度解释权归公司董事会[43]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 任期履职 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 对董事会负责，提案提交审议，提前提建议材料[10] 工作协助 - 公司人力资源管理部门协助工作[7]