天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 4 月 15 日 1 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

会计政策变更 - 2024年4月15日董事会八届二十三次会议审议通过会计政策变更[4] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] 数据影响 - 租赁交易影响2022年相关报表递延所得税、所得税费用等多项数据[7] - 会计政策变更影响2022年1月1日报表递延所得税资产和负债[7] 决策支持 - 监事会和审计委员会同意本次会计政策变更[8][9]

那股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-004 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十三次会议于2024年4月15日上午9:30在公司以现场方式召开， 会议通知于2024年4月3日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董 事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在 审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议 由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所 ...

担保规定 - 控股子公司不得对外提供担保[2] - 担保事项需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议，且股东大会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[7] - 向控股子公司、合营或联营企业提供担保可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议通过额度[7][8] 担保管理 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情形应及时报告披露[29] - 提前二个月通知被担保企业做好清偿债务工作[35] - 财务部收集被担保企业过去3年的财务报表等文件资料归档保管[36] - 按规定履行信息披露义务，披露董事会或股东大会决议、对外担保总额等[42] - 财务部按规定向注册会计师如实提供全部担保事项[19] - 财务部派专人定期监测被担保人财务状况及偿债能力[28] - 加强对担保合同管理，妥善保管相关资料并定期检查[30] - 加强对反担保财产管理，核实存续状况和价值[14] - 担保合同到期全面清理担保财产和权利凭证，终止担保关系[32] 违规处理 - 违规担保应及时披露，采取措施解除或改正并追究责任[40]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备36,209,698.52元，减少利润总额[2][5] - 2023年应收账款坏账准备信用减值损失15,733,666.82元[3] - 2023年其他应收款坏账准备信用减值损失3,180,712.90元[4] - 2023年存货跌价准备资产减值损失7,082,431.67元[6] - 2023年商誉减值准备计提10,192,402.43元[4] 市场扩张和并购 - 2023年收购荣信兴业公司86.735%股权[4]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象 均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 （三）定价方式和发行价格 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为： 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在 股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐 机构（主承销商）协商确定。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供 2023 年度财务和内 部控制审计服务。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）年审期间出具报告总体情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

业绩总结 - 2023年合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.033元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）[4] - 本年度现金分红占2023年净利润的30.22%[4] 其他信息 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润227,850,958.15元[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股[4] - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需股东大会审议批准[4] - 方案不会对公司经营现金流产生重大影响[8]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从立信变更为大信[3] - 变更议案已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[10] 大信相关数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[4] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 截至2023年末，职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[5] 审计费用 - 拟确定2024年财报审计费93万元，内控审计费39万元[7] - 2023年财报审计费107万元，内控审计费43万元[7] - 2024年费用与上年度变化均不超20%[7]

专利与著作权 - 2023年新申请专利25项，发明专利7项；新授权专利45项，发明专利11项；新增软件著作权3项[6] 公司治理 - 2023年度召开1次股东大会，审议通过11个议案[7] - 2023年召开11次董事会会议，审议议案36项[9] - 2023年召开6次监事会，审议议案16项[9] 信息披露 - 2023年披露定期报告4份、临时公告43份、其他上传备案文件百余份[10] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为良好[10] 分红情况 - 2023年7月11日完成2022年度红利派发，每股派0.034元（含税），合计派36,983,000.91元（含税），占2022年净利润30.57%[13] - 最近三年以现金方式累计分红1.02亿元[13] 业务业绩 - 荣信兴业公司SVG运行业绩超4000套，全球超1500套动态无功补偿SVC业绩[16][17] 研发成果 - 2023年苏州贯龙公司完成13MW及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化项目中期检查[20] 员工情况 - 截至2023年12月31日，百利电气在职员工总数为1819人[27] 资质荣誉 - 泵业集团2023年获得高新技术企业等资质[22] 经营模式 - 公司主要采用“以销定产”经营模式，多方面降本增效[23] 员工持股 - 2023年完成第三期股票购买并锁定，激励基金及个人出资比例为1:1[31] 纳税情况 - 2023年度公司缴纳税费13,723.94万元，最近三年累计纳税约37,804.96万元[34] 未来展望 - 2024年健全法人治理结构，完善社会责任管理体系建设[38] - 2024年坚持以人为本，提升员工素质，维护职工权益[38] - 2024年以天津市工作部署为抓手，开拓市场[38]