会议与决策 - 报告期为2024年1月1日至5月9日[1] - 战略发展委员会本年内召开1次[4] - 审计委员会本年内召开6次[4] - 公司治理委员会本年内召开4次[4] - 薪酬与考核委员会本年内召开3次[4] - 2024年4月9日，独立董事审议通过日常关联交易预计议案[4] - 2024年4月15日，董事会审议通过提名独立董事候选人议案[10] - 2024年4月15日，董事会审议通过董事长薪酬方案等议案[11] 人员情况 - 独立董事现场工作时间合计5.5天[5] - 仲明振本年应参加董事会3次，出席3次；应参加股东大会1次，参加0次[5] 其他事项 - 2024年度公司变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所[9] - 报告期公司薪酬体系政策符合规定[11] - 报告期第三期员工持股计划执行符合规定[11] - 报告期公司未发生拟分拆所属子公司情形[11]

会议与工作参与 - 2024年董事应参加董事会12次、股东大会3次，均全部出席[6] - 2024年审计委员会召开6次，董事全部参加[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] - 2024年5、9、11月出席公司业绩说明会等活动[6] 公司决策与事项 - 2024年4、9、12月审议通过提名等议案及换届选举议案[12] - 2024年4、8月审议通过董事长等薪酬议案[13] - 2024年聘请大信会计师事务所提供审计服务[11][12] 公司运营情况 - 2024年度公司第三期员工持股计划股票11月9日全部出售完毕[13] - 2024年度公司未发生拟分拆所属子公司情形[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理结构[15]

会议与履职 - 审计委员会本年内召开6次，应参加3次，实际参加3次[5] - 公司治理委员会本年内召开4次，应参加2次，实际参加2次[5] - 薪酬与考核委员会本年内召开3次，应参加2次，实际参加2次[5] - 独立董事现场工作时间合计15天[6] 事件动态 - 2024年9月与现任年审会计师事务所沟通年度审计工作[5] - 2024年10月前往控股子公司考察并指导数智化升级改造[7] - 2024年变更大信会计师事务所为审计机构[9] - 2024年9月26日审议通过提名董事候选人议案[10] - 2024年12月19日审议通过董事会换届选举议案[10] - 2024年8月26日审议通过《高级管理人员薪酬体系规定》[11] 员工持股与分拆 - 2024年度第三期员工持股计划1834100股股票于11月9日锁定期届满后全部出售完毕[11] - 报告期公司未发生拟分拆所属子公司的情形[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，推进公司治理结构完善与优化[12]

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张玉利） 2024 年度，本人作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于客观和 独立的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表意见，切实有效地维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 张玉利，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士 生导师。曾任南开大学研究生院副院长、商学院副院长、院长，公司 独立董事，天津中环半导体股份有限公司独立董事，天津津燃公用事 业股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，天 津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学创新创业学院院长， 南开大学商学院教授、博士生导师，浙江大华技术股份有限公司独立 董事，天津港股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.0944455974亿元，较2023年的1.1879196948亿元下降192.13%[3][19] - 2024年营业收入为19.6207206221亿元，较2023年的20.3524672015亿元下降3.60%[19] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为18.7086151772亿元，较2023年的19.5319659914亿元下降4.22%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9026167581亿元，较2023年的2.1066709029亿元下降9.69%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.2005129053亿元，较2023年末的20.5478701914亿元下降6.56%[19] - 2024年末总资产为37.7315129234亿元，较2023年末的39.4093813713亿元下降4.26%[19] - 2024年基本每股收益为-0.1006元/股，较2023年的0.1092元/股下降192.12%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.52%，较2023年的5.90%减少11.42个百分点[20] - 2024年各季度营业收入分别为5.06亿元、3.99亿元、5.11亿元、5.44亿元；归属上市公司股东净利润分别为3477.49万元、2995.43万元、3823.42万元、 - 2.12亿元[22] - 2024年非经常性损益合计8715.78万元，2023年为9470.26万元，2022年为5616.53万元[24] - 2024年公司实现营业收入19.62亿元，同比减少3.60%；归属上市公司股东净利润 - 1.09亿元，同比减少192.13%[27] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 1.18亿元，同比减少208.08%[27] - 报告期末公司总资产37.73亿元，较年初减少4.26%；归属上市公司股东的净资产19.20亿元，较年初减少6.56%[27] - 报告期内公司营业收入196,207.21万元，同比减少3.60%；净利润-10,944.46万元，同比减少192.13%；扣非净利润-11,816.03万元，同比减少208.08%[52] - 报告期末公司总资产377,315.13万元，较年初减少4.26%；净资产192,005.13万元，较年初减少6.56%[52] - 营业成本1,495,232,859.43元，同比减少0.21%；销售费用107,251,437.88元，同比增加0.33%；管理费用166,055,378.44元，同比增加2.67%；财务费用7,555,123.79元，同比减少35.56%；研发费用101,966,864.59元，同比减少9.84%[53] - 经营活动现金流量净额190,261,675.81元，同比减少9.69%；投资活动现金流量净额-35,169,860.11元，同比减少153.46%；筹资活动现金流量净额-76,524,310.78元，同比增加12.08%[53] - 公司产品主营业务毛利率下降2.57个百分点[54] - 主营业务收入较上年同期下降4.22%，主营业务成本同期下降0.81%，产品综合毛利率24.82%，下降2.57个百分点[58] - 国内业务收入占主营业务收入比重92.92%，较上年略有下降，产品综合毛利率24.14%，下降2.90个百分点；国外销售收入占比7.08%，产品毛利率33.73%，上升0.67个百分点[59] - 2024年12月31日货币资金为836,843,047.11元，2023年12月31日为767,545,628.86元[187] - 2024年12月31日交易性金融资产为96,600.00元，2023年12月31日为45,850.00元[187] - 2024年12月31日应收账款为929,098,846.90元，2023年12月31日为980,218,647.89元[187] - 2024年12月31日应收款项融资为110,996,979.33元，2023年12月31日为368,439,523.26元[187] - 2024年12月31日预付款项为34,042,000.34元，2023年12月31日为44,790,617.27元[187] - 2024年12月31日存货为460,369,550.81元，2023年12月31日为475,884,958.97元[187] - 2024年12月31日其他流动资产为8,296,080.98元，2023年12月31日为5,406,380.82元[187] - 2024年12月31日流动资产合计为2,673,298,038.20元，2023年12月31日为2,657,021,922.45元[187] - 2024年12月31日长期股权投资为366,262,361.34元，2023年12月31日为359,538,431.94元[187] - 公司2024年末资产总计37.73亿元，较2023年末的39.41亿元下降4.26%[188] - 2024年末流动负债合计15.81亿元，较2023年末的16.29亿元下降2.91%[188] - 2024年末非流动负债合计0.90亿元，较2023年末的0.75亿元增长19.97%[188] - 2024年末所有者权益合计21.02亿元，较2023年末的22.37亿元下降6.03%[189] - 母公司2024年末资产总计21.82亿元，较2023年末的21.86亿元下降0.16%[191] - 母公司2024年末流动资产合计4.33亿元，较2023年末的4.03亿元增长7.37%[191] - 母公司2024年末非流动资产合计17.49亿元，较2023年末的17.83亿元下降1.92%[191] - 母公司2024年末流动负债合计5.19亿元，较2023年末的5.63亿元下降7.99%[192] - 母公司2024年末非流动负债合计0.20亿元，2023年末无相关数据[192] - 母公司2024年末所有者权益合计16.43亿元，较2023年末的16.23亿元增长1.27%[192] - 2024年营业总收入为19.62亿元，2023年为20.35亿元，同比下降3.59%[194] - 2024年营业总成本为18.91亿元，2023年为19.07亿元，同比下降0.82%[194] - 2024年净利润为-1.01亿元，2023年为1.29亿元，同比下降178.49%[194] - 2024年其他综合收益的税后净额为424.00万元，2023年为-70.85万元，同比增长695.78%[195] - 2024年综合收益总额为-9677.33万元，2023年为1.28亿元，同比下降175.61%[195] - 2024年基本每股收益为-0.1006元/股，2023年为0.1092元/股，同比下降192.12%[195] - 2024年母公司营业收入为407.71万元，2023年为422.39万元，同比下降3.47%[197] - 2024年母公司净利润为4750.20万元，2023年为2242.17万元，同比增长111.86%[197] - 2024年母公司其他综合收益的税后净额为423.84万元，2023年为147.13万元，同比增长188.07%[197] - 2024年母公司综合收益总额为5174.05万元，2023年为2389.30万元，同比增长116.55%[197] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为18.77亿元，2023年为21.83亿元[199] - 2024年收到的税费返还为1147万元，2023年为2360万元[199] - 2024年经营活动现金流入小计为19.59亿元，2023年为23.12亿元[199] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，2023年为2.11亿元[199] - 2024年取得投资收益收到的现金为2262万元，2023年为945万元[199] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3517万元，2023年为 - 1388万元[199] - 2024年取得借款收到的现金为2.40亿元，2023年为2.66亿元[200] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7652万元，2023年为 - 8704万元[200] - 2024年现金及现金等价物净增加额为7886万元，2023年为1.11亿元[200] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.68亿元，2023年末为6.89亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 泵产品承接55000吨自航甲板运输船配套泵项目，首次承接瑞典船东两条滚装船整船泵配套项目并完成交货[28] - 电气成套设备交易性金融资产期初4.59万元，期末9.66万元，变动5.08万元；应收款项融资期初3.68亿元，期末1.11亿元，变动 - 2.57亿元[29] - 公司电连接产品巩固电力系统高端用户份额，向通讯、新能源等领域扩张[28] - 电线电缆产品巩固传统领域优势，在新能源领域形成竞争优势，扩展国际市场[28] - 电磁线产品主营业务收入较上年度增加1.17%；高中低压电器产品主营业务收入同比下降14.20%；泵类产品主营业务收入同比增加11.78%[53] - 开关柜及电气开关配件生产量334,303件、套，较上年减少14.05%；销售量363,167件、套，较上年减少2.17%；库存量106,573件、套，较上年减少21.31%[60] - 电磁线产品原材料成本本期金额为673,991,062.45元，占成本比例92.59%，较上年同期变动3.17%[62] - 泵类产品原材料成本本期金额为140,755,489.26元，占成本比例79.14%，较上年同期变动21.53%[62] 研发与创新情况 - 报告期内公司新申请专利38项，其中发明专利14项；新授权专利37项，其中发明专利16项；新增软件著作权1项[31] - 公司研发的定子线圈交付产品应用于全球最大26MW级海上风力发电机组中[31] - 公司在电连接产品方面取得相关发明专利5项，其中1项为欧盟发明专利[31] - 公司在电线电缆产品方面采用新设备提升电磁线产品平直度质量，完成多台设备安装调试及系统升级[34] - 公司在泵产品方面开展技术创新及研究项目三十余项[32] - 公司在电气元件产品方面采用新技术改进生产工艺，购置新设备提高生产效率[34] - 公司2024年新申请专利38项，其中发明专利14项；新授权专利37项，其中发明专利16项；新增软件著作权1项[47] - 公司为东方电气成功研制我国首台13MW及10MW海上直驱风力发电机配套线圈[48] 公司荣誉与资质 - 公司控股子公司荣信兴业公司获“2024年度电力科学技术奖”等荣誉[32] - 公司牵头组建的“天津市安全应急装备产业创新联合体”被确定为天津市首批产业链创新联合体之一[33] - 公司1人当选“海河工匠”，1人获批享受国务院特殊津贴，2人被评定为青羊工匠[36] - 公司控股子公司中有9家高新技术企业，1家省级知识产权优势企业[47] - 报告期内公司荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会典型实践案例”[94] 公司战略与规划 - 公司将立足高端产品与服务，推动高端化、智能化、绿色化转型，布局新能源产业[84] - 2025年公司将把握国家战略机遇，推动高质量发展[85] - 公司将洞察趋势多元协同，深耕客户创新营销[85][86] - 2025年公司将推动高质量发展，为员工、客户、股东创造更大价值[88] - 公司将加速科技成果转化，向高端化、智能化、绿色化转型升级[87] - 公司将完善人力资源制度流程，加强人才队伍建设[87] - 公司将加强内部控制建设，提升公司治理水平[87][94] 公司风险提示 - 公司面临市场、原材料价格波动、应收账款、经营、重大项目等风险[89][90] 公司治理与会议情况 - 2023年度股东大会于202

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年报 工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，原第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独 立董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成。仲明振先生因个人原 因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职生效之后不再担任 公司任何职务，其辞职于 2024 年 5 月 9 日公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。2024 年 5 月 9 日，公司召开董事会八届二十五 次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，会议 选举独立董事郝颖先生、独立董事徐洪海先生、独立董事张玉利先生 为审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。独立董事委员占 审计委员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计 专业人士，为主任委员（召集人）。 ...

目录 CONTENTS | 关于报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 董事会 ESG | 管理声明 | 03 | | 关于公司 | | 05 | | 可持续发展管理 | | 17 | 专题 党建引领 强"根"铸"魂" 专题 科技创新 助力智能化升级 | 聚焦科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能化升级 | 40 | | 推动行业发展 | 42 | 持续改进 精益产品质量 | 保障产品质量 | 45 | | --- | --- | | 维护客户权益 | 47 | | 守护数据与隐私安全 | 49 | | 坚持责任采购 | 50 | 以人为本 竭诚回馈社会 | 维护员工权益 | 65 | | --- | --- | | 关爱健康与安全 | 70 | | 赋能员工发展 | 73 | | 投身社会公益 | 76 | | 思想引领 | 23 | | --- | --- | | 党的领导 | 24 | | 人才集聚 | 25 | | 基层争先 | 27 | | 全面从严治党 | 28 | 专题 市场开拓 发挥品牌精髓 | 业务板块 | 29 | | --- | --- ...

经核查独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生及报告期内 离任的独立董事仲明振先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 2024 年度任职独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海 先生及报告期内离任的独立董事仲明振先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1 ...

业绩总结 - 2024年度减值损失230,198,906.34元，减少利润总额[2][7] - 2024年应收账款坏账准备计提3,526,423.94元，转回844,517.75元[3] - 2024年存货跌价准备计提9,614,015.40元，转回1,059,333.86元[4] 市场扩张和并购 - 收购荣信兴业公司86.735%股权形成的商誉，2024年计提减值准备217,290,224.37元[4] 其他新策略 - 2025年4月17日相关会议审议通过计提减值准备议案[8]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额调增2045万元至4855万元[4] - 向茵梦达销售商品预计增2000万元至2000万元[7] - 向天津金山采购商品预计增45万元至45万元[7] - 年初至今日与关联人累计交易696.48万元[7] 具体交易情况 - 向天津液压出租房产预计100万元，已发生27.45万元[7] - 向天津天发销售商品预计500万元，已发生164.66万元[7] - 向天津特变销售商品预计2000万元，已发生184.10万元[7] - 向天津国际购买原材料预计150万元，已发生7.50万元[7] 股权情况 - 公司持有天津特变45%股权[11] - 天津鑫晧持有公司2.23%股权[11] 交易原则及影响 - 关联交易基于业务发展，遵循公平原则定价[14] - 关联交易利于业务发展，无不良影响[15] 其他 - 报备文件含董事会和独立董事会议决议[16] - 公告于2025年4月19日发布[17]