财务数据 - 2024年公司在信科财务存款增4462074289.33元，减2465483119.71元，年末余额1996591169.62元[14] - 2024年公司向信科财务贷款增51300000元，年末余额51300000元[14] - 2024年公司与信科财务委托贷款增500000000元，年末余额500000000元[14] 业务进展 - 2024年9月公司与信科财务签《金融服务协议》[14] - 2024年9月公司股东大会通过相关关联交易议案[14] 审计与审批 - 致同审计公司2024财报并出具无保留意见报告[6] - 汇总表2025年4月24日获董事会批准[15]

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为烽火通 信科技股份有限公司（以下简称"公司""烽火通信"）2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对烽火通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 ...

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 降火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-7 t Thornton 2015 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国·北京 致同专字(2025)第 110A010020 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通 信）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是烽火通信董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对烽火通信董事会编制的 2024 年 ...

会议情况 - 2024年公司召开股东大会5次，董事会会议10次[3] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次、战略委员会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事陈真2024年出席董事会、股东大会情况[5] - 陈真对多项议案发表独立意见并审核薪酬方案[6][7] 未来展望 - 2025年陈真将继续为公司提供建设性意见[10]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事独立性并出具意见[1] - 四位独立董事不存在不得任职情形，符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2025年4月24日[2]

公司基本信息 - 公司于2001年8月23日在上海证券交易所上市，首次发行8800万股[4] - 公司注册资本为人民币1184472336元，股份总数为1184472336股[5][11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内和离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情况为公司利益诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后，或一年内担保金额、购买出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[28] - 董事人数少于十人或公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东大会[28] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，独立董事不少于四名且至少含一名会计专业人士[71][157] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十天书面通知全体董事和监事[78] 监事会 - 监事会由七名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[95][97] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，每届任期二年，可连聘连任[83] - 高级管理人员违法给公司造成损失需承担赔偿责任[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘或不再续聘提前三十天通知[107] - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[114]

独董履职 - 独立董事王雄元2024年应参加董事会10次，亲赴2次通讯8次，出席股东大会5次[4] - 王雄元审计委员会应出席7次、实际7次，薪酬与考核委员会应出席3次、实际3次[4] - 2025年独董将提升履职能力并为公司提建议[10] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所被暂停证券服务业务六个月[7] - 公司改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[7]

会议情况 - 2024年公司召开股东大会5次，董事会会议10次[3] - 胡川出席董事会会议10次，股东大会5次[4] 合规审核 - 独立董事审核公司股份发行、关联交易等事项[7] - 认为多项事项合规，无操纵财务指标情况[8]

人员任职 - 王宗军自2023年12月25日起担任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席2次，通讯参加8次，股东大会出席5次[4] - 2024年审计委员会应出席7次、薪酬与考核委员会应出席3次，均实际全出席[5] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所被暂停业务六个月[8] - 公司改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入28,548,830,852.28元，较2023年减少8.29% [23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润702,705,979.99元，较2023年增长39.05% [23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润653,137,700.35元，较2023年增长43.70% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,638,175,919.21元，较2023年增长7739.32% [23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13,950,803,035.79元，较2023年末增长5.91% [24] - 2024年末总资产44,757,439,491.89元，较2023年末增长6.73% [24] - 2024年基本每股收益0.61元／股，较2023年增长41.86% [25] - 2024年稀释每股收益0.61元／股，较2023年增长45.24% [25] - 2024年加权平均净资产收益率5.52%，较2023年增加1.46个百分点 [25] - 2024年各季度营业收入分别为第一季度50.59亿元、第二季度87.91亿元、第三季度73.04亿元、第四季度73.95亿元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4147.65万元、第二季度1.76亿元、第三季度1.76亿元、第四季度3.09亿元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -18.62亿元、第二季度 -14.50亿元、第三季度17.10亿元、第四季度62.39亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为458.96万元，2023年为 -1050.90万元，2022年为419.96万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为5520.34万元，2023年为8614.26万元，2022年为5975.01万元[29] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益及处置损益为26.90万元，2023年为33.42万元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为 -918.92万元，2023年为60.78万元，2022年为 -111.40万元[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为232.71万元，2023年为245.51万元[29] - 2024年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额1.48亿元，期末余额1.19亿元，当期变动 -2860.36万元[31] - 2024年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额9668.52万元，期末余额1645.36万元，当期变动 -8023.17万元，对当期利润影响金额26.90万元[31] - 2024年公司营业总收入285.49亿元，同比下降8.29%[46] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长39.05%，加权平均净资产收益率5.52%，较上年增加1.46个百分点[46] - 公司全年实现营业收入285.49亿，较2023年下降8.29%[48] - 营业成本224.83亿，较2023年下降9.13%[47] - 销售费用18.81亿，较2023年增长6.06%；管理费用4.40亿，较2023年增长28.90%；财务费用5.58亿，较2023年增长76.70%；研发费用28.81亿，较2023年减少19.48%[47] - 经营活动产生的现金流量净额46.38亿，较2023年增长7739.32%；投资活动产生的现金流量净额-10.03亿，较2023年下降182.03%；筹资活动产生的现金流量净额-36.51亿，较2023年下降460.14%[47] - 通信行业毛利率21.43%，较上年增加0.75个百分点；通信系统设备毛利率19.46%，较上年增加0.26%；光纤及线缆毛利率25.35%，较上年增加4.16%；数据网络产品毛利率43.92%，较上年增加2.56%[50] - 国内市场毛利率19.14%，较上年增加1.97%；国外市场毛利率27.22%，较上年减少0.97%[50] - 直销模式毛利率21.43%，较上年增加0.75个百分点[50] - 2024年销售费用188,135.82万元，较2023年增加10,744.95万元，增幅6.06%[55] - 2024年研发投入合计3,578,104,430.21元，占营业收入比例12.53%，资本化比重19.48%[56] - 2024年经营活动现金流量净额463,817.59万元，较2023年增加457,901.04万元，增幅7739.32%[60] - 2024年投资活动现金流量净额 -100,337.43万元，较2023年减少64,759.98万元，减幅182.03%[60] - 2024年货币资金524,375.69万元，占总资产11.72%，较上期增加0.69%[62] - 2024年应收账款1,526,085.68万元，占总资产34.10%，较上期增加22.95%[62] - 境外资产1,027,689,755.92元，占总资产比例2.30%[63] - 公司长期股权投资期初额2,743,059,301.78元，期末额2,745,926,908.58元，增加2,867,606.8元[67] 各条业务线表现 - 通信系统设备销售收入223.13亿，较2023年减少6.19%；光纤及线缆销售收入46.99亿，较2023年减少12.77%；数据网络产品销售收入11.44亿，较2023年减少27.44%[48] - 2024年公司FTTR合同规模增长达800%[40] 各地区表现 - 国内市场毛利率19.14%，较上年增加1.97%；国外市场毛利率27.22%，较上年减少0.97%[50] 管理层讨论和指引 - 2024年公司把握行业趋势，在连接和计算领域推进业务发展[65][66] - 公司2025年围绕“一增一稳四提升”目标，提升发展质量效益[80] - 公司将布局前瞻性技术预研，完善产品管理和研发度量体系[80] - 算力稳固国内生态地位，推进液冷服务器布局，国际市场创新提升经营质量[81] - 数智化转型搭建数据共享机制，借助AI赋能提质增效与智能决策[81] - 质量管控推进产品可靠性体系建设，提升失效分析能力[82] - 人才队伍建设推动多类人才协同发展，引入和培养博士[82] - 品牌宣传精细策划国际化传播，创新媒体宣传形式[82] - 市值管理系统谋划，在价值创造基础上做好价值传递[82] - 绿色发展落实实质性议题，加强ESG信息披露[83] - 规范信息披露，加强投资者关系管理，促进公司持续健康发展[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；扣除已实施2023年度现金分红151,742,951.94元，本次可供股东分配利润1,612,458,164.27元；每10股派发现金红利1.79元（含税）[6] - 公司EcoVadis可持续发展评级得分跃升26%，跻身前35%，获铜牌认证，通过SBTI认证，获评中证报ESG金牛奖100强和央企50强[36] - 2024年全国光缆线路总长度达7288万公里，本地网中继光缆线路和接入网光缆线路同比增幅达19.9%和9.9%[37] - 截至2024年底，我国5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重达33.6%；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年净增518.3万个，已建成千兆城市207个[38] - 截至2024年底，三家基础电信企业面向公众提供的数据中心机架数已达83万架，智算总规模超50EFlops（FP16），同比实现翻番[38] - 前五名客户销售额369,764.29万元，占年度销售总额12.95%；前五名供应商采购额823,781.46万元，占年度采购总额35.46%[54] - 成本减少主要是销售规模减少，相应成本减少[53] - 公司研发人员6,198人，占公司总人数比例45.99%[57] - 武汉烽火信息集成技术有限公司注册资本52262.42万元，持股比例100%，总资产297213.78万元，净利润6387.56万元[69] - 南京烽火星空通信发展有限公司注册资本53972.38万元，持股比例100%，总资产350345.01万元，净利润 - 26811.50万元[69] - 武汉烽火技术服务有限公司注册资本17091.5万元，持股比例100%，总资产113758.05万元，净利润2241.32万元[69] - 烽火藤仓光纤科技有限公司注册资本1650万美元，持股比例60%，总资产75419.09万元，净利润1707.93万元[69] - 2024 - 2029期间光传输设备市场规模复合增长率达4.2%，到2029年全球光传输市场将达200亿美元规模[71] - 2024 - 2029期间GPON设备市场复合增长率达3.8%，到2029年全球GPON市场达到100亿美元规模[74] - 预计全球光纤光缆需求到2029年将超630百万芯公里，2024 - 2029复合增长率达3.9%[78] - 未来三年海底通信光缆新建需求超110亿美元[78] - 公司面临宏观环境、技术创新、全球化经营管理和客户信用风险[84][85] - 公司完善法人治理结构，规范运营运作，维护股东合法权益[88] - 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会等三个专门委员会，成员组成合理[89] - 公司根据新修订法规制定《独立董事专门会议制度》，修订《董事会议事规则》等相关制度[89] - 公司严格按要求履行信息披露义务，优化工作并提高质量和透明度，还持续编制和披露 ESG 报告[90] - 公司建立多元化投资者沟通交流渠道，通过多种方式开展投资者关系管理工作[91] - 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 12 日召开，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》[93] - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 24 日召开，审议通过《2023 年度董事会工作报告》等多项议案[93] - 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 13 日召开，审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等议案[93] - 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日召开，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》[93] - 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 27 日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等多项议案[93] - 公司将继续完善治理结构，加强对子公司各方面控制和管理，做好防范监察工作[91] - 公司管理层年初与年末持股总数均为1,775,763股，年度内股份增减变动为0[96][97] - 董事长曾军年初与年末持股均为290,666股，年度税前报酬总额为153.70万元[96] - 董事蓝海年度税前报酬总额为148.0万元[96] - 独立董事王雄元、陈真、王宗军、胡川年度税前报酬均为7.79万元[96] - 职工监事尹淑妮、甘海慧、徐慧华年度税前报酬分别为20.5万元、33.8万元、29.8万元[96] - 副总裁蔡鑫年度税前报酬为33.7万元[96] - 副总裁李诗愈年初与年末持股均为158,333股，年度税前报酬总额为138.0万元[96] - 副总裁范志强年初与年末持股均为158,333股，年度税前报酬总额为138.5万元[97] - 副总裁汪洋年初与年末持股均为214,933股，年度税前报酬总额为119.5万元[97] - 公司管理层年度税前报酬总额合计为1,449.26万元[97] - 胡川任公司独立董事、中南财经政法大学工商管理学院副院长等职[98] - 丁峰任公司监事会主席、中国信科总经理办公室主任，还在武汉光迅科技等公司任董事[98][100] - 吴海波任公司监事、中国信科财务管理部主任，在宸芯科技等公司任董事[98][100] - 马建成、胡泊等在股东单位中国信息通信科技集团有限公司任职[99] - 曾军在烽火超微信息科技等公司任职[100] - 烽火通信下属全资子公司有武汉烽火信息集成等公司[101] - 烽火通信下属控股子公司有武汉烽火国际技术等公司[101] - 烽火通信参股公司有武汉烽火普天信息技术等公司[101] - 武汉烽火技术服务有限公司是烽火通信下属全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司的控股子公司[101] - 厦门烽火文广科技有限公司是烽火通信参股子公司武汉烽火普天信息技术有限公司的参股公司[101] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计144