财务表现 - 2025年前三季度营业总收入170.72亿元，同比下降19.3% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润5.13亿元，同比增长30.28% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.43元 [1]

关联方信息 - 香港信科由公司间接控股股东中国信科100%持股[4] - 香港信科注册资本金为2000万元人民币[6] 业务限额 - 2025 - 2027年吸收存款类每日余额折合人民币最高不超1亿元[10] - 2025 - 2027年发放贷款类每日余额折合人民币最高不超5亿元[10] 协议情况 - 《金融服务协议》有效期为三年[12] - 公司与香港信科签署协议可拓宽融资渠道、加强境外资金管控[14] 审批情况 - 关联交易经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决[16] - 独立董事认为协议遵循自愿等原则，定价公允，符合公司长期发展需要[17] - 保荐机构认为关联交易程序合规，无损害公司及股东利益行为[18] 风险控制 - 公司已对香港信科进行风险评估并制定存贷款业务风险控制制度[15]

公司章程修订 - 2025年10月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过修改《公司章程》及相关规则议案[1] - 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 《公司章程》修订共涉及条款143项[2] - 原注册资本为11.84472336亿元，修订后为12.89212644亿元[5] - 原股份总数为11.84472336亿股，修订后为12.89212644亿股[5] 公司运营规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[11] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[12] - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[15] 股东权益与会议 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 中小投资者表决单独计票且结果及时公开披露[16] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可征集投票权[16] 公司决策权限 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举和更换董事并决定报酬等多项重大事项[9] - 董事会可批准占公司最近经审计净资产值50%且低于总资产30%以下的资产处置等事项[25] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十天书面通知全体董事和监事[26] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[119] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[121] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在会后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[120] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度和职责经董事会批准后实施[31] - 聘用会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[32] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[32]

关联交易 - 公司拟与信科香港签《金融服务协议》，构成关联交易，需股东大会审议[3][6][7] 财务数据 - 信科香港2024年末、2025年9月末资产及净资产分别为2055.76万、2062.86万元[8] 协议条款 - 2025 - 2027年公司在信科香港日存款、贷款余额最高1亿、5亿元[4][10] - 协议有效期三年，届满前两月协商续签或终止[10] 利率及收费 - 信科香港吸存利率不低于同类，贷款利率、业务收费不高于同类[4][9] 风险控制 - 公司对信科香港评估，制定存贷业务风控制度[13]

业绩数据 - 本报告期营业收入为5,954,811,852.52元，同比减少18.48%[4] - 本报告期利润总额为231,348,117.63元，同比增长29.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为226,116,237.92元，同比增长28.14%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 52,970,250.58元，同比增长96.69%[4] - 本报告期基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[5] - 本报告期末总资产为45,295,982,679.68元，较上年度末增长1.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15,766,349,419.78元，较上年度末增长13.01%[5] - 2025年前三季度营业总收入170.72亿元，2024年同期为211.54亿元，同比下降19.3%[18] - 2025年前三季度营业总成本176.26亿元，2024年同期为213.65亿元，同比下降17.5%[18] - 2025年前三季度净利润5.05亿元，2024年同期为3.87亿元，同比增长30.5%[19] - 2025年研发费用23.74亿元，2024年为28.15亿元，同比下降15.7%[18] - 2025年投资收益3.47亿元，2024年为2.31亿元，同比增长49.9%[18] - 2025年其他综合收益的税后净额4.21亿元，2024年为0.78亿元，同比增长439.7%[19] - 基本每股收益本期为0.43元/股，上期为0.33元/股；稀释每股收益本期为0.43元/股，上期为0.33元/股[20] - 2025年前三季度营业收入为112.77亿元，2024年前三季度为126.88亿元[27] - 2025年前三季度净利润为5.38亿元，2024年前三季度为6.95亿元[27] - 2025年前三季度研发费用为7.02亿元，2024年前三季度为9.17亿元[27] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为119,329[11] 股东数据 - 烽火科技集团有限公司持股494,097,741股，持股比例38.33%[11] 财务指标对比 - 2025年9月30日货币资金为5,286,322,301.22元，2024年12月31日为5,243,756,897.63元[13] - 2025年9月30日应收票据为784,408,519.25元，2024年12月31日为1,385,971,273.23元[13] - 2025年9月30日应收账款为14,870,872,031.62元，2024年12月31日为15,260,856,800.40元[13] - 2025年9月30日存货为10,127,343,220.77元，2024年12月31日为9,329,225,688.68元[14] - 2025年9月30日流动资产合计33,690,600,403.25元，2024年12月31日为33,611,432,613.58元[14] - 2025年9月30日非流动资产合计11,605,382,276.43元，2024年12月31日为11,146,006,878.31元[14] - 2025年9月30日资产总计45,295,982,679.68元，2024年12月31日为44,757,439,491.89元[14] - 2025年9月30日短期借款为5,723,425,199.40元，2024年12月31日为5,079,857,945.81元[14] - 2025年流动负债合计234.82亿元，2024年为264.86亿元，同比下降11.3%[15] - 2025年非流动负债合计43.37亿元，2024年为26.01亿元，同比增长66.7%[15] - 2025年负债合计278.19亿元，2024年为290.87亿元，同比下降4.4%[15] - 2025年所有者权益合计174.77亿元，2024年为156.70亿元，同比增长11.5%[16] - 2025年9月30日货币资金为3052358503.21元，2024年12月31日为2601128782.71元[22] - 2025年9月30日应收账款为12157092397.82元，2024年12月31日为10966347300.20元[23] - 2025年9月30日资产总计为34182780645.98元，2024年12月31日为33128412966.95元[23] - 2025年9月30日短期借款为1582910334.86元，2024年12月31日为1252571866.64元[23] - 2025年9月末负债合计214.91亿元，2024年末为226.57亿元[24] - 2025年9月末所有者权益合计126.92亿元，2024年末为104.72亿元[24] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为-12.25亿元，2024年前三季度为-5.36亿元[31] - 2025年前三季度投资活动现金流量净额为-1.13亿元，2024年前三季度为-0.56亿元[31] - 2025年前三季度筹资活动吸收投资收到现金10.94亿元，2024年前三季度无此项[31] - 2025年9月末应付账款为49.63亿元，2024年末为44.56亿元[24] - 2025年9月末长期借款为21.46亿元，2024年末为11.68亿元[24] 现金流量及等价物 - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19973046267.00元，2024年前三季度为20814655375.68元[20] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-52970250.58元，2024年前三季度为-1601198869.28元[20] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-445138650.17元，2024年前三季度为-197404885.66元[21] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为768949255.17元，2024年前三季度为1584526482.74元[21] - 取得借款收到的现金为22.162006亿美元，上年为39.822725亿美元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为48.980402亿美元，上年为36.255亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计为82.0839079046亿美元，上年为76.077725亿美元[32] - 偿还债务支付的现金为7.1812236009亿美元，上年为19.431020269亿美元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.7729165504亿美元，上年为2.4846794067亿美元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为54.3898464943亿美元，上年为43.7998822709亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计为64.3439866456亿美元，上年为65.7155819466亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.739921259亿美元，上年为10.3621430534亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为4.575934707亿美元，上年为5.2305797062亿美元[32] - 期末现金及现金等价物余额为30.2822460238亿美元，上年为26.3143287632亿美元[32] 其他 - 本报告期非经常性损益合计为6,345,643.76元，年初至报告期末为11,378,063.56元[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长28.14%，主要是经营质量提升所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长96.69%，主要是本期经营活动现金流出同比减少所致[9] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为-8953577.67元，上期为-8136068.45元[20]

注册资本金：2,000 万元人民币 住所：中国香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室 经营范围：资金统一管理业务、融资业务、贷款业务。 二、香港财资中心内部控制的基本情况 中国信科集团（香港）有限公司风险评估说明 一、香港财资中心基本情况 中国信科集团（香港）有限公司（以下简称"香港财资中心"） 于 2022 年 12 月 5 日在香港挂牌成立，是中国信息通信科技集团的 有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 注册证明编码：3214728 （一）内部控制环境 香港财资中心持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融 风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化公司 内部控制环境建设，提高公司内部控制管理水 平。 （二）风险的识别与评估 香港财资中心制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操 作规程。根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制标准、操 作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对各种风险进 行预测、评估和控制。 （三）控制活动 1.资金管理 2.信贷业务控制 香港财资中心贷款的对象仅限于集团的成员单位。香港财资中心 制定了 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同为2025年度审计机构，待股东大会审议通过[1] - 2025年10月28日董事会全票通过续聘议案[6] 致同数据情况 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注会1359人，签过证券审计报告注会445人[1] - 2024年度致同业务收入261427.45万元，审计业务收入210326.95万元，证券业务收入48240.27万元[1] - 2024年度致同上市公司审计客户297家，同行业上市公司审计客户36家[1][3] - 2024年度上市公司年报审计收费总额38558.97万元[2] - 致同累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] - 致同近三年受行政处罚4次、监管措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次[3] 审计费用 - 2025年财务审计费用含税价不超113.6万元（不含专项审计），内控审计费用20万元，与2024年持平[5] 项目合伙人情况 - 项目合伙人郭丽娟近三年签上市公司审计报告4份，复核上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告1份[3][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点30分在武汉烽火科技园1号楼5楼召开[4] - 网络投票11月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议关联交易、聘任审计机构、修改《公司章程》3项议案[8] 股东相关 - 应回避表决关联股东为中国信息通信科技集团等[9] - 股权登记日为11月10日，登记在册股东有权参会[15] 会议登记 - 登记时间为11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在董事会秘书处[17]

会议相关 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年10月28日通讯召开，11名董事全参加[1] 报告与议案 - 审议通过《2025年三季度报告》[1] - 审议通过与中国信科集团（香港）相关议案及风险评估说明[2] - 续聘致同会计师事务所，2025年度财务审计费不超113.6万，内控审计费20万[3] - 审议通过修改《公司章程》有关条款及召开临时股东大会议案[4]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约为170.72亿元，同比下降19.3% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为5.13亿元，同比增长30.28% [1] - 截至发稿时公司市值为338亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2] - 市场被描述为在十年沉寂后迎来爆发，并开启“慢牛”新格局 [2]