按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 现将烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 烽火通信科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限 公 司 在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总 ...

烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-042 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议， 于 2025 年 8 月 21 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购 注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中 56 人已辞职，不再符合激励对 象条件，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 59.364 万股限制性股票； 激励对象中的 17 人因 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议， 于 2025 年 8 月 21 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-041 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2021 年 限制性股票激励计划激励对象资格及 2024 年度绩效考核结果的议案》：经公司 董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司限制性股票激励计划 1642 名激励对象中 56 人因个人原因已主动辞职，不再符合激励对象条件；除已 离职不符合激励条件的对象外，其余 1586 名激励对象中的 1569 人考核分数达 到 90 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入111.17亿元人民币，同比下降19.73%[20] - 营业收入111.17亿元人民币，同比下降19.73%[35] - 2025年半年度营业总收入111.67亿元人民币，同比下降19.7%[116] - 公司营业收入为75.24亿元人民币，同比下降24.8%[119] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元人民币，同比增长32.02%[20] - 利润总额2.94亿元人民币，同比增长32.31%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.82亿元人民币，同比增长31.59%[20] - 营业利润为2.95亿元人民币，同比增长35.5%[117] - 净利润为2.85亿元人民币，同比增长31.8%[117] - 归属于母公司股东的净利润为2.87亿元人民币，同比增长32.0%[117] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率2.03%，同比增加0.39个百分点[21] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长33.3%[117] - 综合收益总额为3.26亿元人民币，同比增长71.5%[117] - 母公司净利润为3.24亿元人民币，同比下降48.2%[119] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.90亿元，其中归属于母公司所有者的部分为1.95亿元[128] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为3.23亿元[130] - 本期综合收益总额为6.25亿元人民币，是所有者权益增长的主要来源[131] - 综合收益总额为325,859,751.35元，其中归属于母公司部分为328,566,853.32元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本86.47亿元人民币，同比下降20.64%[35] - 研发费用14.39亿元人民币，同比下降9.48%[35] - 研发费用14.39亿元，同比下降9.5%[116] - 研发费用为4.18亿元人民币，同比下降20.2%[119] - 财务费用从2.64亿元降至1.19亿元，降幅54.9%[116] - 财务费用为1.58亿元人民币，同比增长46.1%[119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-6.09亿元人民币，同比改善81.61%[20] - 经营活动现金流量净额-6.09亿元人民币，同比改善81.61%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由-33.11亿元改善至-6.09亿元，同比大幅收窄81.6%[121] - 销售商品提供劳务收到现金132.29亿元，与去年同期131.71亿元基本持平[121] - 购买商品接受劳务支付现金109.94亿元，较去年同期129.61亿元下降15.2%[121] - 取得借款收到现金27.01亿元，较去年同期40.32亿元下降33.0%[122] - 偿还债务支付现金29.27亿元，较去年同期17.21亿元增长70.1%[122] - 期末现金及现金等价物余额34.67亿元，较期初48.10亿元下降27.9%[122] - 母公司经营活动现金流量净额-10.79亿元，较去年同期-12.37亿元改善12.8%[124] - 母公司取得投资收益收到现金2.04亿元，较去年同期2.10亿元下降2.7%[124] - 母公司取得借款收到现金20.01亿元，较去年同期36.82亿元下降45.7%[125] - 母公司期末现金余额15.24亿元，较期初25.71亿元下降40.7%[125] 资产和负债状况 - 货币资金36.03亿元人民币，同比下降31.28%[39] - 货币资金为36.03亿元人民币，较上年末的52.44亿元减少31.3%[108] - 货币资金从26.01亿元减少至15.53亿元，降幅40.3%[112] - 应收票据6.54亿元人民币，同比下降52.81%[39] - 应收账款为152.23亿元人民币，与上年末的152.61亿元基本持平[108] - 应收账款从109.66亿元增至117.36亿元，增长7.0%[112] - 存货为100.28亿元人民币，较上年末的93.29亿元增长7.5%[108] - 存货从44.01亿元降至39.80亿元，减少9.6%[112] - 短期借款为54.32亿元人民币，较上年末的50.80亿元增长6.9%[109] - 短期借款保持稳定，为12.56亿元[113] - 应付票据为51.32亿元人民币，较上年末的85.13亿元下降39.7%[109] - 一年内到期非流动负债为38.81亿元人民币，较上年末的31.62亿元增长22.8%[109] - 长期借款28.57亿元人民币，同比增加47.47%[39] - 长期借款为28.57亿元人民币，较上年末的19.37亿元增长47.4%[109] - 负债总额从226.57亿元降至211.32亿元，减少6.7%[113] - 资产总计430.16亿元人民币，较上年末的447.57亿元减少3.9%[108] 业务线表现 - 公司光网络产品在移动普缆、电信PON等集采项目中标，服务器中标中国铁塔、联通数科等项目[28] - 公司FTTR出货量持续提升，获取多个工信部万兆光网试点[28] - 公司服务器入围南网信息化框架集采，在金融行业延续国有银行突破态势[28] - 公司联合完成全球首次400G/800G融合速率ROADM网络现网试点，并业界首发FlexO电交叉1.6T双载波混合组网系统[29] - 全国光缆线路总长度达7377万公里，同比增长9.9%[27] - 光纤接入（FTTH/O）端口达11.93亿个，比上年末净增3264万个[27] - 具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达3022万个，比上年末净增201.9万个[27] 子公司和联营企业表现 - 武汉烽火信息集成技术有限公司营业收入为5.68亿元，营业利润亏损2,510.11万元，净利润亏损2,510.10万元[45] - 南京烽火星空通信发展有限公司营业收入为2.20亿元，营业利润亏损1.69亿元，净利润亏损1.69亿元[45] - 武汉烽火技术服务有限公司营业收入为2.99亿元，营业利润亏损2,238.85万元，净利润亏损2,238.85万元[45] - 烽火藤仓光纤科技有限公司营业收入为3.99亿元，营业利润为966.80万元，净利润为975.85万元[45] - 武汉烽火国际技术有限责任公司营业收入为21.18亿元，营业利润亏损8,062.23万元，净利润亏损1.02亿元[45] - 锐光信通科技有限公司营业收入为5,253.48万元，营业利润为246.56万元，净利润为207.20万元[45] - 烽火超微信息科技有限公司营业收入为1.30亿元，营业利润亏损2,716.15万元，净利润亏损2,716.09万元[45] - 成都大唐线缆有限公司营业收入为3.59亿元，营业利润为3,805.52万元，净利润为3,108.54万元[45] 研发投入和技术创新 - 公司研发投入占营业收入的比例稳定在12%以上，用于关键技术突破和产品升级[50] 关联交易 - 2025年预计向武汉光迅科技股份有限公司采购商品金额为15,000至30,000万元，占同类交易额比重0.5640%至1.1281%[62] - 2025年预计向武汉电信器件有限公司采购商品金额为7,000至15,000万元，占同类交易额比重0.2632%至0.5640%[62] - 报告期内与关联人累计已发生采购商品交易金额12,490.28万元，占同类业务比例1.2685%[62] - 报告期内与关联人累计已发生销售商品交易金额3,937.52万元，占同类业务比例0.3611%[63] - 在信科（北京）财务有限公司存款金额61,117.36万元，占同类业务比例16.9613%[63] - 在信科（北京）财务有限公司贷款金额45,130.00万元，占同类业务比例16.7059%[63] - 关联方向公司提供资金期末余额100,230.00万元，其中中国信科提供50,000.00万元[65] - 烽火科技集团有限公司向公司提供借款期末余额5,100.00万元[65] - 信科（北京）财务有限公司向公司提供借款期末余额45,130.00万元[65] - 公司与关联方的金融业务涉及存款及贷款，均通过信科（北京）财务有限公司进行[66] - 与关联方信科（北京）财务有限公司存款业务期初余额为199,659.12万元，本期存入382,847.28万元，取出521,389.04万元，期末余额为61,117.36万元[67] - 与关联方信科（北京）财务有限公司贷款业务期初余额为5,130.00万元，本期贷款金额40,000.00万元，期末余额为45,130.00万元[70] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为308,835.00万元，募集资金净额为305,688.72万元，承诺投资总额为305,688.72万元[74] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为286,779.86万元，投入进度为93.81%[74] - 本年度投入募集资金金额为6,698.86万元，占募集资金总额比例为2.19%[74] - 5G承载网络系统设备研发及产业化项目承诺投资金额97,317.72万元，期末累计投入96,452.88万元，投入进度99.11%[73] - 下一代光通信核心芯片研发及产业化项目承诺投资金额81,203.00万元，期末累计投入80,622.58万元，投入进度99.29%[75] - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）承诺投资金额50,000.00万元，期末累计投入46,239.13万元，投入进度92.48%[75] - 下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目承诺投资金额38,090.00万元，期末累计投入35,464.77万元，投入进度93.11%[75] - 信息安全监测预警系统研发及产业化项目承诺投资金额39,078.00万元，期末累计投入28,000.50万元，投入进度71.65%[75] - 公司使用不超过2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[80] 股东和股权结构 - 控股股东烽火科技集团持股494,097,741股占比41.71%[89] - 香港中央结算有限公司持股15,758,894股占比1.33%[89] - 北京行动天地电子科技持股18,956,067股占比1.60%[89] - 湖南省电信实业集团持股10,900,000股占比0.92%[89] - 前十名无限售股东中烽火科技集团持股数量最高，为494,097,741股人民币普通股[90] - 香港中央结算有限公司持有15,758,894股人民币普通股，位列无限售股东第三位[90] - 中国人寿保险传统产品账户持有无限售流通股8,429,210股，位列股东第八位[90] - 中汇人寿保险传统产品账户持有无限售流通股7,146,300股，位列股东第九位[90] - 普通股股东总数为128,167户[87] - 无限售流通股份占比98.49%[84] - 有限售条件股份占比1.51%[84] - 总股本由1,184,464,490股增至1,184,474,064股[84] - 可转换债券转股增加9,574股普通股[86] - 股权激励计划激励对象曾军等1,642人合计持有有限售条件股份17,884,680股，限售期至2025年11月10日[92] - 2021年限制性股票激励计划向1,773名激励对象授予5,628.30万股[54] - 2023年11月17日首次解锁17,772,678股限制性股票[54] - 2024年11月19日第二次解锁17,260,452股限制性股票[54] - 公司回购注销共计336.518万股限制性股票（126.4万+107.3692万+102.7498万）[54] 可转债情况 - 可转债烽火转债发行总额为人民币308,835万元，存续期6年，利率第一年0.2%至第六年2.0%[94] - 烽火转债初始转股价格为25.99元/股，报告期末修正后转股价格为22.37元/股[96] - 报告期内烽火转债转股额为216,000元，转股数为9,574股，累计转股数39,066股，占转股前总股本0.00334%[100] - 期末尚未转股的可转债余额为3,087,377,000元，占发行总量比例99.96849%[100] - 可转债持有人总数5,503人，前十名持有人最高持仓为招商银行旗下基金136,967,000元，占比4.44%[97] - 最新转股价格为22.37元/股[103] - 公司主体信用评级维持AAA，烽火转债评级为AAA[104] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产140.68亿元人民币，较上年度末增长0.84%[20] - 公司累计现金分红总额达37.94亿元人民币[51] - 公司分红比例保持在30%以上[51] - 公司实收资本（或股本）期末余额为1,184,474,064.00元，较期初增加9,574.00元[127] - 资本公积期末余额为6,285,027,411.02元，较期初增加248,612.35元[127] - 其他综合收益期末余额为62,207,066.61元，较期初增加41,998,086.55元[极长文档，内容已截断]

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划激励对象中的 56 人因个人原因已辞职，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，上述 56 人已获授予但尚未解锁的 59.364 万股限制性 股票将由公司回购并注销；激励对象中的 17 人因 2024 年度个人绩效考核不符合 全部解锁要求，其已获授限制性股票中确认第三期不可解锁部分合计 3.9474 万 股，由公司回购并注销；此次共计回购注销 63.3114 万股限制性股票。本次回购 注销事宜已经公司薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，第九届董事会第八次 会议和第九届监事会第八次会议审议通过。具体内容如下： 一、限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过 了《烽火通信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议 案（以下简称"本次股权激励计划"、"《2021 年限制性股票激励计划》"），公司 独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第八届监事会第二次临时会议审议 通过了本次股权激励计划相关议案。上述相关公告于 2021 年 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-044 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司关于回购注销 部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）回购部分已 授予但尚未解锁的股权激励限制性股票相关议案已经 2025 年 8 月 21 日召开的公 司第九届董事会第八次会议审议通过，详见同日刊载于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科 技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-041）及 《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-043）。 根据相关决议，本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 63.3114 万股。回购完毕后 5 日内，公司将向中国证券登 ...

公司融资与股权结构 - 烽火通信完成向特定对象发行A股股票约8655万股 登记托管及限售手续已于2025年8月20日办理完毕 [1] - 发行价格为12.71元/股 募集资金总额约11亿元 [1] - 新增股份为有限售条件流通股 限售期届满后于上交所上市流通 [1] 股东限售安排 - 中国信息通信科技集团有限公司认购股份限售期为36个月 自发行完成之日起不得转让 [1] - 一致行动人烽火科技集团有限公司持有股份限售18个月 自发行结束之日起不得转让 [1] 业务构成与市值 - 公司2024年度营业收入构成中光通信业务占比98.63% 其他业务占比1.37% [1] - 当前市值达308亿元 以收盘价26.02元计算 [1]

转股价格调整 - 烽火转债转股价格从22.37元/股下调至21.71元/股 [1] - 调整实施日期为2025年8月25日 [1] - 转股价格调整系因公司向特定对象发行新股触发 [1][5] 定向增发详情 - 公司向特定对象发行人民币普通股86,546,026股 [5] - 发行价格为12.71元/股 [5] - 新增股份于2025年8月20日完成登记 [5] 调整计算依据 - 采用增发新股调整公式P1=(P0+A×k)÷(1+k) [3][5] - 其中P0为22.37元/股 A为12.71元/股 k为7.3067% [5] - 总股本基准为2025年6月30日总股本1,184,474,064股 [5] 可转债基本信息 - 烽火转债于2019年12月25日在上海证券交易所上市 [1] - 债券代码110062 初始转股价格为25.99元/股 [1][2] - 本次调整前转股价格为22.37元/股 [1] 停牌安排 - 可转债转股业务于调整实施日停牌 [1] - 停牌起始日为2025年8月25日 [1] - 复牌日期未在公告中明确 [1]

发行概况 - 烽火通信向特定对象中国信息通信科技集团有限公司发行86,546,026股A股股票 发行价格为每股12.71元 募集资金总额为1,099,999,990.46元 [1][6] - 新增股份已于2025年8月20日完成登记托管 为有限售条件流通股 限售期届满后上市流通 [1] - 发行方案经中国证监会证监许可〔2025〕1357号文批准注册 上交所审核通过 [4][5][6] 发行方案调整 - 募集资金总额由不超过150,000万元调减至不超过110,000万元 调减幅度为26.67% [4] - 发行方案调整获中国信科信科投管〔2025〕7号文原则同意 [4] 发行对象及限售安排 - 发行对象唯一为中国信科 认购全部86,546,026股 限售期36个月 [7][8][9] - 一致行动人烽火科技承诺所持股份自发行结束起18个月内不转让 [2] - 中国信科系公司间接控股股东 持有烽火科技92.69%股权 [9] 资金募集及使用 - 扣除发行费用6,902,091.46元后 募集资金净额为1,093,097,899元 [6] - 其中86,546,026元计入股本 1,006,551,873元计入资本公积 [6] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [14] 股权结构变化 - 发行前总股本1,184,475,404股 发行后增至1,271,021,430股 [13] - 中国信科直接持股比例达6.81% 与一致行动人合计持股比例升至45.68% [12][13] - 控股股东仍为烽火科技（持股38.87%） 实际控制人仍为国务院国资委 [12][13] 公司治理与财务影响 - 发行不会导致控股股东和实际控制人发生变化 [13] - 总资产和净资产规模增加 资产负债率下降 资本结构优化 [13] - 现金流状况改善 经营规模扩大 盈利能力提升 [13][14] 中介机构 - 保荐机构及主承销商为广发证券 法律顾问为锦天城律师事务所 审计及验资机构为致同会计师事务所和广东司农会计师事务所 [14]

公司基本情况 - 公司名称为烽火通信科技股份有限公司，英文名称为Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.，股票代码为600498.SH，在上海证券交易所上市 [1] - 公司法定代表人为曾军，总股本为11.84亿元，成立于1999年12月25日，于2001年8月23日上市 [1] - 公司注册地址位于武汉市洪山区邮科院路88号，办公地址位于湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路6号，所属行业为通信系统设备制造(C3921) [1] 主营业务与行业地位 - 公司是全球唯一集光通信系统、光纤光缆、光电子器件三大战略技术于一体的科研与产业实体，产品和服务覆盖100多个国家和地区，服务全球40亿人口 [2] - 公司是中国光通信的发源地，参与建设光通信技术和网络全国重点实验室、光纤通信技术国家工程研究中心、国家信息光电子创新中心 [2] - 公司累计制定全球行业标准近千项，获得国家科技进步奖、国家技术发明奖等国家级奖项30余项，连续多年位列中国光通信最具竞争力企业十强首位 [2] 财务数据摘要 - 截至2025年3月31日，公司总资产为424.12亿元，较2024年末的447.57亿元下降5.24%；归属于母公司所有者权益合计为157.49亿元，较2024年末的156.70亿元增长0.50% [3] - 2025年第一季度营业收入为40.49亿元，2024年全年营业收入为285.49亿元，较2023年的311.30亿元下降8.29% [3] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为0.55亿元，2024年全年为7.03亿元，较2023年的5.05亿元增长39.20% [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为46.38亿元，较2023年的0.59亿元大幅增长7759.32% [3] 本次证券发行详情 - 本次向特定对象发行A股股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，发行时间为2025年8月 [7][8] - 发行对象为中国信息通信科技集团有限公司(中国信科)，以现金方式认购全部股份，构成关联交易 [8] - 发行价格调整为12.71元/股，募集资金总额为11.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.93亿元，全部用于补充流动资金 [9] - 发行数量为86,546,026股，未超过发行前总股本的30%，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [9][10] 研发与技术创新 - 公司每年将收入的10%左右用于研究开发核心和前瞻技术，保持在高端、关键核心技术方面的研发力度 [5] - 公司拥有有效期内的发明授权专利超2000余项，报告期内牵头或参与制定的国内外及行业标准达300余项 [6] - 公司执行严格的技术保密制度并与核心员工签署保密协议，以保护核心技术领先地位和产品竞争优势 [6] 市场竞争与风险因素 - 主要竞争对手包括华为、中兴通讯、上海贝尔、长飞光纤、亨通光电、中天科技等国内企业，以及诺基亚、爱立信、康宁等国外厂商 [5] - 公司业务覆盖全球多个国家和地区，面临法律法规、税务、汇率、政局等不确定性因素影响 [5] - 应收账款余额增长较快，2025年3月31日应收票据账面余额为13.86亿元，存在坏账增加风险 [7]