资金募集 - 公司公开发行可转债募资30.8835亿元，净额30.568872亿元[2] - 截至2024年12月8日，募集资金专户余额2.8799183403亿元[4] 资金使用 - 2023年12月同意4.6亿闲置募资补流，2024年11月已归还[5] - 拟2.7亿闲置募资补流，期限不超12个月[7] 项目投资 - 5G承载等5个项目拟投入募资共30.9825亿元[6]

资金使用 - 公司拟用不超2.7亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2023年同意不超4.6亿元补流，2024年已归还[7] 募集资金 - 公开发行可转债募资30.8835亿元，净额30.568872亿元[3] - 截至2024年12月8日，专户余额2.8799183403亿元[6] 项目投资 - 5G承载网络等多个项目有投资及募资投入计划[6]

募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行3088.35万张可转换公司债券，发行总额308835万元，净额305688.72万元[13] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放305688.72万元，账户余额407.70万元[15] - 截至2024年9月30日，前次募集资金余额30174.23万元，未使用占净额9.87%[31] - 募集资金总额305688.72万元，累计使用275953.44万元[38] 资金使用与调整 - 2019年12月使用68904.28万元募集资金置换预先投入自筹资金[20] - 2019 - 2024年1 - 9月变更用途的募集资金总额不同年份有不同数值[38] - 2019 - 2023年多次将闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，2023年12月决定不超4.6亿补充，截至2024年9月30日使用29766.53万元[22][23][24][26][27][28] - 2019年12月同意用不超3亿闲置募集资金投银行理财，2020年5月到期收益165.16万元[30] 项目情况 - 5G承载等项目投资与承诺有差异，烽火锐拓等项目延期[16] - 2023年12月26日三个可转换公司债券募投项目建设期由48个月调为72个月，结项延至2025年12月[17] - 截至2024年9月30日，未变更前次募集资金实际投资项目[19] 项目投入与效益 - 2019 - 2024年1 - 9月各项目累计投入资金不同[36] - “5G承载网络系统设备研发及产业化项目”和“下一代光通信核心芯片研发及产业化项目”效益不及预期[33][35] - 5G承载项目预计年均净利润21817万元，截至2024年9月30日累计效益12994.46万元[40] - 下一代光通信芯片项目预计年均净利润10517万元，截至2024年9月30日累计效益 - 6337.7万元[40] - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）预计年均净利润11322万元，截至2024年9月30日效益不适用于统计[40]

募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行3088.35万张可转换公司债券，发行总额308,835万元，募集资金净额为3,056,887,200元[2] - 截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目累计使用资金275,953.44万元[2][7] - 截至2024年9月30日，公司募集资金账户余额为407.70万元，用于暂时补充流动资金29,766.53万元，合计余额30,174.23万元，与实际余额差异438.95万元系利息收入[2] - 截至2024年9月30日，各专户存款余额合计4,076,972.88元[5] - 募集资金净额为305688.72万元，本年度投入9900.02万元，累计投入275953.44万元[18] 资金使用与归还 - 2019年12月公司使用68,904.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[7] - 2019年12月公司决定将不超过200,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年12月17日全部归还[7][8] - 2020年12月公司决定将不超过150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年11月5日全部归还[8][9] - 2021年11月公司决定将不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月7日全部归还[9] - 2022年11月决定将不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月21日已全部归还[10] - 2023年12月决定将不超4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月30日共使用29766.53万元[11] 理财情况 - 2019年同意用不超3亿元闲置募集资金买低风险短期保本型银行理财产品，2020年到期收回获收益165.16万元，本报告期无此情况[12] 项目投资情况 - 本次募集资金用于5个项目，包括5G承载网络系统设备研发及产业化等项目[6] - 5G承载网络系统设备研发及产业化项目承诺投资100464万元，累计投入96452.83万元，投入进度99.11%，本年度实现效益1624.95万元[18] - 下一代光通信核心芯片研发及产业化项目承诺投资81203万元，累计投入80622.46万元，投入进度99.29%，本年度效益 - 6337.71万元[18] - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）承诺投资50000万元，累计投入44090.73万元，投入进度88.18%[18] - 下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目承诺投资38090万元，累计投入33590.71万元，投入进度88.19%[18] - 信息安全监测预警系统研发及产业化项目承诺投资39078万元，累计投入21196.71万元，投入进度54.24%[18] 其他情况 - 截至2024年9月30日，公司在募集资金存放、使用等方面无违规情况[4] - 公司前期以自有资金投入68904.28万元，后用募集资金置换[19]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2024年12月11日通讯召开，11位董事全参加[1] 审议事项 - 审议通过《烽火通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》并提请股东大会审议[1] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] 资金安排 - 公司将不超2.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，额度可滚动使用[2]

公司中标情况 - 烽火通信旗下武汉烽火信息集成技术有限公司中标武汉轨道交通新港线一期及西延线通信系统集成项目，金额超2.7亿元 [1] 项目重要性 - 烽火通信提供的城市轨道交通通信系统是保障轨道交通安全高效运行的重要一环 [2]

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 06 日(星期五)至 12 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 info@fiberhome.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年三季度报告 ...

业绩与用户数据 - 计算与存储业务年复合增幅达50%以上[7] - 产品和服务覆盖100多个国家和地区[3] - 智慧城轨解决方案覆盖全国60%有地铁的城市[7] - 自2001年上市以来累计分红总金额约35.8亿元[15] 新产品和新技术研发 - 2024年承接多项国家重点研发计划，自研19芯单模光纤实现全球首次净传输容量3.61Pbit/s的系统传输[3] - 联合多方发布的系统实现19.65Thz超宽带S+C+L波段实时传输，单纤双向同波长传输最大传输容量超270Tbit/s，单波速率最高达1.2Tbit/s[7] - 近五年累计研发投入近两百亿元，年均研发投入强度超12%[6] 市场扩张和并购 - 联合10家单位组建湖北省新一代网络与数字化产业技术创新联合体[8] 其他新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案，全力执行[3][19] - 年度内完善《公司章程》等基本管理制度修订工作，建立完善独立董事专门会议机制[12] - 保障独立董事每年不少于15日的现场工作[13] - 制定《未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划》[15] - 2024年战略委员会更名为战略与ESG委员会[16] 其他亮点 - 累计制定全球行业标准近千项，获得国家级奖项30余项[8] - 绿色供应商占比90%以上[18] - 多个产业园被评为国家级绿色工厂[18] - 是中国首批加入联合国全球契约组织“加速前进”倡议的企业[18] - 为中国以外国家和地区带来数以万计工作岗位[18] - 方案所涉规划、战略等受多种因素影响有不确定性[19]

可转债发行 - 发行总额308,835万元，数量3,088,350手（30,883,500张）[2] 票面利率 - 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3] 转股价格 - 初始25.99元/股，最新22.55元/股[5] 付息情况 - 第五年付息，计息期2023.12.2 - 2024.12.1，票面利率1.8%（含税）[6] - 债权登记日2024.11.29，除息日和付息日2024.12.2[3][7] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发1.44元（税后）[9] - 居民企业每张1.80元（含税）[10] - 非居民企业免所得税，每张1.80元（含税）[10] 信用评级 - 公司主体和“烽火转债”信用等级均为“AAA”，展望“稳定”[5] 存续期限 - 2019.12.2 - 2025.12.1[2]

资金管理 - 2023年12月6日公司同意将不超4.6亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 截至2024年11月21日已将暂补流动资金的闲置募集资金全部归还专用账户[2]