会议安排 - 2026年3月26日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议[1] 议案审议 - 审议《关于2025年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》[1] 财务评估 - 财务公司受监管，无损害公司及中小股东权益情形[1] - 财务公司金融服务正常、公平、合理[2] - 财务公司无资金安全隐患，风险管理无重大缺陷[2] 后续行动 - 同意风险评估报告[2] - 同意将议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议[3]

会议情况 - 2025年公司召开董事会7次，审议议案44项；召开股东会2次，审议议案18项[4][25][49] - 2025年公司召开战略委员会3次，审议议案4项；召开审计与风险管理委员会6次，审议议案19项；召开薪酬与考核委员会3次，审议议案4项[4][25][49] - 2025年公司召开3次独立董事专门会议，审议多项议案并发表审核意见[25][26] 独立董事情况 - 2025年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[9][31][55] - 独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权，公司未阻挠其行使职权[6] - 独立董事与外部审计机构安永华明就审计工作保持密切沟通[7] - 独立董事参加上交所和公司法律顾问组织的培训，满足监管要求[11] - 独立董事通过业绩说明会和股东会与中小股东沟通交流[29] - 独立董事本人及相关人员不存在影响独立性的情况[47][48] - 2025年独立董事认为公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确，符合规定[14] - 2026年公司独立董事将继续按规定为公司提建设性意见，促进公司发展，维护股东利益[69] 公司运营情况 - 2025年度公司日常关联交易对财务和经营影响在正常范围，表决程序合法[12] - 2025年度公司及相关方未发生违反或未按期履行承诺的情况[13][36][60] - 报告期内公司未发生被收购情况[13][36] 审计与财务情况 - 公司聘请安永华明作为2025年度审计机构，其完成审计业务且符合相关规定[15][37][38][62] - 2025年度公司未重新聘任或解聘财务负责人[17][39][64] - 2025年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[18][40][65] 人事与激励情况 - 2025年度公司未提名任免董事、聘任解聘高级管理人员[19][41][66] - 2025年公司董事会审议通过企业负责人2024年度薪酬分配议案[19][42][67] - 2025年度公司未实施股权激励计划等措施[19][43][67]

会议情况 - 2025年董事会审计与风险管理委员会召开6次会议[1][2][3][4] - 各次会议分别审议报告、预算、分红等议案[1][2][3][4] 财务相关 - 2025年聘任安永华明为审计机构，费用65万元（含税）[5] - 2024年度财务报告基本反映公司资产负债情况[6] 人事变动 - 2026年2月11日吴凤东因工作调整辞去相关职务[1]

财务审计 - 安永华明于2026年3月27日对上海大屯能源2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[2][3] 应收账款 - 中煤北京煤矿机械有限责任公司应收账款期初781,000.00，期末333,500.00[15] - 乌审旗蒙大矿业有限责任公司应收账款期末88,350.00[15] - 中煤能源研究院有限责任公司应收账款期末10,260.00[15] - 中煤陕西榆林能源化工有限公司应收账款期末9,690.00[15] - 中煤蒙陕能源销售有限公司应收账款期末2,085,845.25[15] - 太原华润煤业有限公司应收账款期末42,000.00[15] - 中国中煤能源集团有限公司应收账款期末655,000.00[15] - 中天合创能源有限责任公司应收账款期末1,613,420.00[15] - 甘肃灵南煤业有限公司应收账款期末354,813.76[15] - 中煤新集刘庄矿业有限公司应收账款为209,244.00美元，较之前变化(688,470.00)美元[16] - 中煤张家口煤矿机械有限责任公司应收账款为1,040,000.00美元，较之前变化(2,835,532.00)美元[16] - 中煤伊犁能源开发有限公司应收账款为165,000.00美元，较之前变化(202,800.00)美元[16] - 中煤财务有限责任公司应收账款为5,193,599.53美元，较之前变化(24,477,760.19)美元[16] 其他应收款 - 山西保利裕丰煤业有限公司其他应收款新增17,250,000.00美元[16] - 哈密市和翔工贸有限责任公司其他应收款新增28,750,000.00美元[16] - 中煤招标有限责任公司其他应收款为2,820,273.81美元，较之前变化(2,887,727.36)美元[16] 预付账款 - 中煤能源南京有限公司预付账款为10,365,893.08美元，较之前变化(393,186,997.92)美元[16] - 中国煤炭开发有限责任公司预付账款为23,934,247.41美元，较之前变化(104,771,757.72)美元[16] 账款总计 - 各项账款总计为77,478,578.46美元，较之前变化(578,988,039.32)美元[16]

业绩相关 - 2001 - 2024年累计分红39.10亿元，是募股资金8.77亿元的4.46倍[12] - 2025年9月实施半年度现金利润分配0.65亿元[12] - 2025年度拟继续现金分红，2026年度拟实施中期现金分红[12] - 2025年度拟向全体股东每10股送红股3股，股本扩大40%至10.12亿股[12] 股价与市场 - 2025年1 - 3月21日收盘价低于2023年经审计每股净资产17.45元[5] - 2025年3月22日至12月31日低于2024年经审计每股净资产17.72元[5] - 控股股东中煤能源承诺增持公司A股股份3000 - 5000万元[12] 项目进展 - 新能源二期20.4万千瓦光伏项目年底前全容量并网[9] - 固定大基地33万千瓦光伏项目年底前开工建设[9] - 20/60万千瓦时储能项目力争8月底前建成投运[9] - 苇子沟煤矿项目力争10月底实现联合试运转[9] 市场扩张与并购 - 拟收购启东市华尔晟新能源科技有限公司100%股权[9] 未来展望与策略 - 2026年将召开不少于4次投资者业绩说明会[10] - 2026年3月27日通过《关于公司2026年估值提升计划的议案》[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为76.77亿元，同比下降19.09%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比下降69.20%[19] - 2025年基本每股收益为0.31元/股，同比下降68.69%[20] - 2025年利润总额为1.55亿元，同比下降82.38%[19] - 2025年母公司实现净利润1.44亿元[5] - 公司2025年度营业总收入为76.77亿元，较2024年的94.88亿元同比下降19.1%[161] - 2025年度归属于母公司股东的净利润为2.20亿元，较2024年的7.16亿元同比下降69.2%[161] - 2025年度基本每股收益为0.31元/股，较2024年的0.99元/股同比下降68.7%[161] - 公司总营业收入为75.78亿元，同比增长15.01%，但总营业成本为64.41亿元，同比下降19.26%，导致毛利率下降11.82个百分点[44] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2.20亿元[102] - 2025年度归属于母公司所有者的综合收益总额为22.160亿元，较上年度的71.479亿元下降69.0%[169] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年营业成本为65.98亿元，同比下降11.40%[41] - 2025年研发费用为4160.98万元，同比下降33.23%[41] - 公司2025年度营业成本为65.98亿元，占营业总收入的比例为85.9%[161] - 公司2025年度财务费用为6484.42万元，其中利息费用为8972.78万元[161] - 公司2025年度研发费用为4.16亿元，较2024年的6.23亿元同比下降33.2%[161] - 2025年通过降本增效措施，原煤生产成本较预算下降40元/吨，售电成本下降0.012元/度[31] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，同比下降60.76%[19] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，同比下降60.76%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，同比大幅下降60.76%[54] - 公司2025年度经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，较2024年的12.77亿元同比下降60.8%[165] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至1.089亿元，较上年度的11.706亿元下降90.7%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为67.287亿元，较上年度的89.873亿元下降25.1%[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.238亿元，较上年度的39.521亿元下降33.6%[167] - 公司2025年度投资活动产生的现金流量净额为流出10.45亿元，主要用于购建长期资产[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负66.141亿元，主要用于购建固定资产等支出[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为负12.331亿元，公司取得借款3.444亿元并偿还债务1.044亿元[167] - 公司2025年末现金及现金等价物余额为15.42亿元，较期初的22.61亿元减少7.19亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额下降至15.313亿元，较期初减少30.6%[167] 各条业务线表现：煤炭业务 - 煤炭业务实现销售收入45.19亿元，占主营业务收入的59.63%[26] - 煤炭业务营业收入为45.19亿元，毛利率为17.83%，毛利率同比下降11.95个百分点[43] - 煤炭业务合计收入45.19亿元，同比下降28.18%，毛利率为17.83%，同比下降11.95个百分点[44] - 2025年煤炭业务动力煤产量5,437,368吨，销量5,427,363.94吨，销售收入45.19亿元，销售成本37.14亿元，毛利8.05亿元[59] - 公司商品煤销售收入同比大幅下降[72] 各条业务线表现：电力业务 - 电力板块实现销售收入19.16亿元，占主营业务收入的25.28%[26] - 电力业务营业收入为19.16亿元，毛利率为16.89%，毛利率同比增加4.56个百分点[43] - 电力业务收入19.16亿元，同比下降2.23%，毛利率为16.89%，同比增加4.56个百分点[44] 各条业务线表现：铝加工业务 - 铝产品加工实现销售收入10.10亿元，占主营业务收入的13.33%[26] - 铝加工业务营业收入为10.10亿元，毛利率为1.82%，毛利率同比增加4.19个百分点[43] - 铝加工业务合计收入10.10亿元，同比增长5.50%，毛利率为1.82%，同比增加4.19个百分点[44] 各条业务线表现：新能源业务 - 2025年新能源装机规模达47.39万千瓦，包括建成16.5万千瓦光伏项目及开工建设20.4万千瓦光伏项目[38] - 2025年公司建成龙东采煤沉陷区16.5万千瓦光伏项目，并全面开工建设沛县基地二期20.4万千瓦光伏电站项目[57] 生产与运营数据 - 2025年原煤产量809.79万吨，商品煤产量613.55万吨，发电量42.37亿度，铝材加工产量11.21万吨[30] - 原煤产量96.18万吨，同比下降15.12%；销量95.99万吨，同比下降15.41%[45] - 精煤产量447.55万吨，同比下降1.15%；销量446.75万吨，同比下降1.30%[45] - 公司煤炭核定总产能为909万吨/年，其中江苏基地729万吨/年，新疆基地180万吨/年[26] - 公司煤炭资源总量为12.63亿吨，可采储量为5.84亿吨，证实储量为4.33亿吨[60] - 公司严格执行产品质量管控，确保产品质量100%合格稳定[71] - 公司动态优化矿井生产与洗选方案，提升高附加值精煤及适销对路产品的产出比例[71] 地区与子公司表现 - 主要子公司江苏大屯煤炭贸易有限公司2025年营业收入429,126.09万元，净利润6,310.61万元[63] - 主要子公司中煤江苏新能源有限公司2025年营业收入20,038.62万元，净利润9,322.38万元[63] - 主要子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司2025年营业收入19,126.19万元，净亏损12,716.03万元[63] - 公司新疆基地煤炭产量稳定但利润贡献有限[72] - 新疆苇子沟煤矿项目总投资39.85亿元，建设规模240万吨/年，2025年完成投资2.95亿元，累计完成投资30.85亿元[61] 管理层讨论和指引：战略与展望 - 公司认为长期煤炭供给趋向宽松，价格在合理区间波动，行业竞争加大[56][64] - 公司实施“12345”发展战略，立足煤炭+煤电、煤电+新能源“两个联营”，推进转型发展[64][65] - 2026年公司经营计划包括原煤产量909万吨，商品煤产量660万吨，发电量35.50亿度[66] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司本部矿井安全生产标准化保持国家一级水平，孔庄煤矿、106煤矿、姚桥煤矿安全周期分别达13周年、8周年、4周年以上[37] - 公司本部及新疆两矿均为瓦斯矿井，关键地点易出现瓦斯超限风险[68] - 公司机电、运输系统部分设备服役年限较长，设备老化问题凸显[68] - 公司本部矿区剩余可采储量有限，生产接续面临挑战[72] - 公司新能源转型项目投资回报周期长，前期投入大[72] - 公司针对新能源建设交叉作业等风险，升级安全培训与技术交底[73] - 公司采用动态销项清单管理，对照关键工期节点确保资源投入[73] 研发与创新投入 - 2025年完成科技研发投入3.18亿元，研发投入强度为4.12%[34] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计43.90亿元，占年度销售总额的57.19%[47][48] - 前五名供应商采购额合计28.39亿元，占年度采购总额的63.22%，其中关联方采购额16.94亿元，占比37.73%[50][51] 关联交易 - 与关联方大屯煤电（集团）有限责任公司的商品及劳务采购交易金额为6.8348亿元，占同类交易金额的40.33%[120] - 与关联方中国中煤能源集团有限公司的商品及劳务采购交易金额为3.8343亿元，占同类交易金额的22.63%[120] - 与关联方中国中煤能源股份有限公司的商品及劳务采购交易金额为6.2757亿元，占同类交易金额的37.04%[120] - 报告期内与日常经营相关的关联交易总额为18.2936亿元[120] - 公司向关联财务公司中煤财务有限责任公司的贷款期末余额为5.3708亿元，利率范围为2.47%-2.60%[124] - 公司在关联财务公司中煤财务有限责任公司的存款期末余额为1.4769亿元，报告期内累计存入97.4803亿元，取出104.7159亿元[125] 利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）并送红股3股（含税）[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增1股[6] - 公司2024年度现金分红总额为2.89亿元，分红比例为40.4%[97] - 公司2025年报告期利润分配方案为每10股送3股派3元（含税）并转增1股，现金分红金额为2.17亿元，占合并报表归母净利润的98.36%[101] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为8.02亿元，占同期年均净利润的126.32%[102] - 2025年度向所有者（或股东）分配利润20.959亿元，较上年度的44.086亿元下降52.5%[169] - 2025年度向股东分配利润2.10亿元，导致未分配利润减少同等金额[171] 资产、负债与权益状况 - 2025年末总资产为193.68亿元，较上年末下降1.62%[19] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为126.34亿元，较上年末下降1.37%[19] - 2025年非经常性损益总额为821.95万元，其中政府补助409.10万元[23] - 所得税费用为-326.13万元，同比大幅下降101.51%[52] - 固定资产账面价值为人民币111.48亿元[146] - 无形资产账面价值为人民币14.40亿元[146] - 在建工程账面价值为人民币20.27亿元[146] - 合并总资产为193.68亿元，较上年末的196.88亿元下降1.6%[155] - 合并货币资金为20.00亿元，较上年末的27.04亿元下降26.0%[155] - 合并应收账款为4.20亿元，较上年末的3.44亿元增长21.9%[155] - 合并存货为3.33亿元，较上年末的2.54亿元增长31.0%[155] - 合并长期借款为15.63亿元，较上年末的13.50亿元增长15.8%[155] - 合并归属于母公司所有者权益为126.34亿元，较上年末的128.10亿元下降1.4%[156] - 母公司货币资金为19.70亿元，较上年末的26.19亿元下降24.8%[158] - 母公司其他应收款为24.68亿元，较上年末的23.40亿元增长5.5%[158] - 母公司长期借款为9.82亿元，较上年末的7.42亿元增长32.3%[158] - 母公司资产总计为179.78亿元，较上年末的183.38亿元下降2.0%[158] - 公司2025年末所有者权益合计为89.66亿元，较2024年末的92.08亿元略有下降[159] - 2025年度所有者权益合计减少24.831亿元，期末余额为125.151亿元[169] - 专项储备本期使用金额为66.371亿元，导致该科目余额大幅减少[169] - 2025年度所有者权益合计从年初92.08亿元减少至期末89.66亿元，净减少2.42亿元[171] - 2025年度综合收益总额为1.44亿元，其中未分配利润贡献1.44亿元，其他综合收益贡献559.05万元[171] - 2025年度专项储备减少1.77亿元，主要因本期使用5.99亿元远超提取的4.23亿元[171] - 2024年度所有者权益合计从年初94.99亿元减少至期末92.08亿元，净减少2.91亿元[171] - 2024年度综合收益总额为2.31亿元，但向股东分配利润4.41亿元，导致未分配利润净减少2.10亿元[171] - 2024年度专项储备减少8097.54万元，提取44.14亿元，使用52.24亿元[171] - 2025年度其他综合收益由负转正，从-100.59万元改善至-44.69万元[171] - 报告期末母公司剩余可供股东分配的利润为69.29亿元[97] 季度财务表现 - 2025年第一季度营业收入为17.36亿元，第二季度为17.62亿元，第三季度为21.42亿元，第四季度为20.37亿元[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.05亿元，第二季度为1.01亿元，第三季度为4972.13万元，第四季度亏损3469.71万元[22] - 2025年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.91亿元，第二季度为3.62亿元，第三季度为2.64亿元，第四季度为6582.68万元[22] 公司治理与董事会运作 - 报告期内董事及高级管理人员持股总数保持不变，年初与年末均为226,800股[78] - 报告期内董事及高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为959.31万元[78] - 董事长张付涛持股27,000股，报告期内从公司获得税前薪酬121.30万元[78] - 副董事长兼总经理李跃文持股26,800股，报告期内从公司获得税前薪酬117.03万元[78] - 董事刘广东持股26,600股，报告期内从公司获得税前薪酬103.14万元[78] - 总会计师张成斌持股26,500股，报告期内从公司获得税前薪酬102.92万元[78] - 总工程师翁明月持股26,400股，报告期内从公司获得税前薪酬108.69万元[78] - 安监局局长吴宇持股25,900股，报告期内从公司获得税前薪酬99.01万元[78] - 公司独立董事津贴标准为每年13.8万元（含税）[78] - 离任监事袁辉持股13,800股，报告期内从公司获得税前薪酬64.90万元[78] - 公司董事会年内共召开7次会议，全部为现场会议[88] - 董事李跃文在7次董事会中亲自出席5次，委托出席2次[88] - 董事朱世艳在7次董事会中亲自出席6次，委托出席1次[88] - 审计与风险管理委员会在报告期内召开了6次会议[90] - 审计与风险管理委员会审议通过了公司2024年度财务报告审计、年度报告及利润分配等议案[90] - 审计与风险管理委员会审议通过了公司2025年第一季度报告[90] - 审计与风险管理委员会审议通过了关于2025年度中期分红安排的议案[90] - 审计与风险管理委员会审议通过了公司2025年半年度报告及中期利润分配预案[90] - 审计与风险管理委员会审议通过了公司2025年第三季度报告[90] - 审计与风险管理委员会审议通过了公司2025年年度报告审计计划及2026年日常关联交易安排等议案[90] - 公司2024年工资总额清算与2025年工资总额预算议案于2025年3月20日审议通过[91] - 公司2024年度超额利润分享兑现方案于2025年8月21日审议通过[91] 股权结构与股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[131] - 截至报告期末普通股股东总户数为34,211户，较年度报告披露日前上一月末的35,584户有所减少[132] - 控股股东中国中煤能源股份有限公司期末持股数量为453,707,333股，占总股本比例为62.78%[133] - 第二大股东长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股33,000,896股，占比4.57%[133] - 股东香港中央结算有限公司报告期内减持1,391,946股，期末持股7,495,914股，占比1.04%[133] - 股东孟庆亮报告期内减持50,000股，期末持股4,650,000股，占比0.64%[133] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股[133] - 控股股东中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系或一致行动关系[134] - 控股股东中国中煤能源股份有限公司成立于2006年8月22日，主营业务包括煤炭、煤化工、煤矿装备等[134] - 公司总股本为7.23亿股，每股面值1.00元人民币[173] - 控股股东中煤能源持股比例由62.43%增至62.

财务数据 - 2025年12月31日固定资产账面价值为111.4764064229亿元[7] - 2025年12月31日无形资产账面价值为14.4030357948亿元[7] - 2025年12月31日在建工程账面价值为20.2699733621亿元[7] - 2025年1 - 12月营业收入为7,676,596,132.54元，2024年为9,488,232,722.76元[23] - 2025年1 - 12月营业成本为6,598,132,711.40元，2024年为7,447,207,521.81元[23] - 2025年1 - 12月利润总额为89,727,800.54元，2024年为107,985,211.26元[23] - 2025年1 - 12月净利润为25,287,278.14元，2024年为38,123,324.61元[23] - 2025年营业收入为6,667,150,754.80元，2024年为8,096,649,844.75元[27] - 2025年营业成本为5,817,517,200.52元，2024年为6,879,186,302.77元[27] - 2025年净利润为143,716,811.96元，2024年为231,083,882.66元[27] - 2025年基本每股收益为0.31元/股，2024年为0.99元/股[25] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为221,599,049.28元，2024年为714,787,693.35元[25] - 2025年专项储备本年提取450,245,043.4元，本年使用637,985,616.81元[35] - 2025年对股东分配利润209,588,220.00元[35] - 2025年年末股东权益合计为2,515,120,031.92元[35] - 2025年资本公积为916,979,701.34元[35] - 2025年未分配利润为60,568,054,117.08元[35] - 2025年12月31日货币资金年末余额20.0040545亿元，年初余额27.0446360898亿元，受限制货币资金4.5797713521亿元[166] - 2025年末应收账款账面余额4.2994103552亿元，年初账面余额3.5353425553亿元[171] - 2025年末应收账款信用损失准备1037.290834万元，年初信用损失准备942.294624万元[171] 股权结构 - 中煤能源持有公司62.78%股权，此前持股比例为62.43%[44] 会计政策 - 公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定[46] - 公司对2025年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[47] - 公司根据生产经营特点确定会计政策和估计，体现在固定资产折旧等方面[48] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[49] 资产处理 - 管理层对存在减值迹象的长期资产按资产组进行减值测试[7] - 资产组可收回金额按公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量现值孰高确定[7] - 审计将长期资产的减值识别为关键审计事项[7] 税务政策 - 增值税税率为6%、9%及13%，城市维护建设税税率为5%及7%，企业所得税税率为25%，教育费附加税率为5%，资源税税率为3%及9%[163] - 子公司中煤江苏新能源有限公司可再生能源项目享受企业所得税“三免三减半”政策[164] - 子公司上海大屯蔚县新能源有限公司对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[164]

审计情况 - 2025年度境内审计师安永完成各项审计工作[1] - 安永出具标准无保留意见审计报告[2] - 安永职员与公司保持双重独立[6] 会议安排 - 2025年12月29日委员会召开审前沟通会议[4] - 2026年3月26日公司听取审计汇报并审议通过年度报告等议案[5]

公司概况 - 中煤财务公司于2014年3月5日取得开业批复和金融许可证，3月6日完成注册登记[1][2] - 中国中煤能源集团有限公司认缴81000万元，股权比例9.00%；中国中煤能源股份有限公司认缴819000万元，股权比例91.00%[3] 制度与部门 - 2025年完成核心制度修订，取消监事会设置，修订12项内部管理制度[4] - 截至2025年末，设置9个部门[4] 系统建设 - 2014年4月核心业务系统上线运行[17] - 2017年对原核心业务系统进行升级[17] - 2022年以来建成司库信息系统[17] - 2024年中煤司库系统建设通过国务院国资委二期验收[17] - 2025年深耕司库功能深化与数据质量提升工作，推进司库系统自主可控替代方案研究[18] 荣誉成果 - 2025年获得“内部控制最佳案例奖”“煤炭企业管理现代化创新成果一等奖”[18] 财务数据 - 截至2025年12月31日，资产总额1053.65亿元，负债总额922.20亿元，净资产131.45亿元，资产负债率87.52%[1] - 2025年，营业收入22.07亿元，净利润10.52亿元[1] - 2025年12月31日，存放同业余额728.57亿元，存放中央银行余额47.08亿元，各项贷款余额277.02亿元[1] - 2025年12月末，不良资产率和不良贷款率均为0[24] - 2025年，公司及控股子公司日最高存款余额22.33亿元，日最高各项贷款余额5.58亿元[25] - 截至2025年12月31日，公司及控股子公司存款余额14.77亿元，各项贷款余额5.37亿元[25] - 资本充足率25.08%，流动性比例34.13%，贷款余额/存款余额与实收资本之和为27.44%[25] - 集团外负债总额/资本净额等多项指标均为0[25] - 固定资产净额/资本净额为0.03%[25] 风险评估 - 公司制定风险处置预案，每半年对中煤财务公司进行持续评估并披露报告[27]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.97%，营收合计占比100%[9] - 纳入评价范围的主要业务和事项含发展战略、人力资源等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额1%且资产总额潜在错报≥资产总额0.5%（亏损情况）等[15] - 非财务报告重大缺陷：直接财产损失金额1000万元(含)以上[16] 内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[17] 审计与其他 - 公司聘请安永华明会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[8]