特此公告。 附件： 1．李跃文先生简历 2．吴宇先生简历 上海大屯能源股份有限公司董事会 证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-036 上海大屯能源股份有限公司 关于变更安监局局长、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到公司安监局局长李跃文先生的书面辞职报告。因工作原 因，李跃文先生请求辞去公司安监局局长职务。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定，李跃文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据公司的实际需要，公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理、安监局 局长的议案》，同意聘任李跃文先生为公司副总经理，聘任吴宇 先生为公司安监局局长。 附件 1 李跃文先生简历 李跃文，男，1975 年 8 月出生，中共党员，工程硕士，教 授级高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进 十队技术员、姚桥煤矿掘进八队 ...

会议召开时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 15:00-16:00 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-033 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 17 日（星期四）至 10 月 23 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600508@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 24 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/23 | － | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-032 上海大屯能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日的 2023 年 年度股东大会获批准授权制定并实施 2024 年度中期分红方案。本次利润分配方案已经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-028 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日在上海 召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先生、董事吴凤 东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；副董事长张付涛先生以视频方式参加会议。 公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持 会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举毛中华先生为公司第九届董事会董事长（毛中华先生简 历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举张付涛先生为公司第九届董事会副董事长（张付涛先生 简历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于 ...

股权与资本 - 中煤财务公司注册资本金30亿元，中煤能源集团持股9%出资2.7亿元，中煤能源股份持股91%出资27.3亿元[3] 资产与财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额1061.74亿元，存放同业余额780.53亿元，存放中央银行余额44.61亿元，发放贷款余额234.23亿元[15] - 2024年上半年，公司累计实现营业收入12.71亿元，利润总额7.09亿元，净利润5.27亿元[15] - 2024年6月末公司资本充足率13.59%，高于规定的10.5%[18] - 2024年6月末公司流动性比例47.85%，高于规定的25%[18] - 2024年6月末公司贷款余额234.23亿元，存款余额933.98亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于存款余额与实收资本之和的80%[18] - 2024年6月末公司集团外负债总额0万元，资本净额685,024.87万元，集团外负债总额低于资本净额[18] - 2024年6月末公司票据承兑余额0万元，资产总额1,061.74亿元，票据承兑余额低于资产总额的15%[18] - 2024年6月末公司票据承兑余额0万元，存放同业余额780.53亿元，票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍[19] - 2024年6月末公司票据承兑余额0万元，转贴现余额43,178.81万元，资本净额685,024.87万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[19] - 2024年6月末公司承兑汇票保证金余额0万元，存款余额933.98亿元，承兑汇票保证金余额低于存款总额的10%[20] - 2024年上半年公司及控股子公司在中煤财务公司日最高存款余额26.73亿元，日最高各项贷款余额5.58亿元；截至6月30日存款余额24.91亿元，各项贷款余额5.58亿元[21] 公司治理 - 公司董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成，经营层现有总经理1人、副总经理2人[4] - 公司共设置9个部门[5] 风险与荣誉 - 2024年上半年，公司未发生风险事件，内部控制执行有效[14] - 2024年6月末公司不良资产率和不良贷款率均为0，整体资产质量较好[20] - 2024年上半年，国务院国资委对中煤司库建设成效进行典型宣传[12] - 在2023年度非银行金融机构信息科技风险评估工作中，公司成为全国361家非银行金融机构中仅有的19家最高评级机构之一[12] 系统建设 - 2014年4月，公司核心业务系统上线运行[12] - 2017年，公司对原核心业务系统进行升级，打造中煤统一数字金融平台[12]

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-029 上海大屯能源股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2024 年 6 月底总股本 72,271.80 万股为基数，拟向公司 全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 1 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， 截至2024年6月30日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计拟 派发现金红利144,543,600.00元（含税）。本次公司现金分红比 例为30.65%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/ ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-030 上海大屯能源股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中期评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作、上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》 等有关要求，上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案中期评估报告，具体 内容如下： 2024 年上半年，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神， 全面践行"存量提效、增量转型"发展思路，不断增强核心功能、 提高核心竞争力，将提高上市公司发展质量与生产经营、改革发 展等工作有机融合，全力推动《上海大屯能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"） 各项任务高质量落实并取得实效。根据上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》有关要求，现就 公司《行动方案》各方面措施执行情况及实施效果逐项 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临 2024－031 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 22 日在上海浦东假日酒店以现场+视频方式召开。会议应到 监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事罗彩云女士委托监事袁 辉先生出席并表决），监事会主席王文章先生视频参加会议，监事吴 超先生、袁辉先生现场参加会议，公司董事会秘书、财务部部长、 证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 会议选举王文章先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告审核意见的议案》。 会议认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审核 ...

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 2024 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 8 月 22 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第九届董事会第一次会议拟审议的 《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案》进行了认真审议。全体独立董事仔细阅读了公司提供的 相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。经审核，全体独立 董事一致同意《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 3、同意将《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。 1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监 管， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年母公司实现净利润2.19亿元，6月底可供股东分配利润为72.05亿元，拟派发现金红利1.45亿元，实施后剩余可供分配利润70.61亿元[4] - 公司以2024年6月底总股本72,271.80万股为基数，拟每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 本报告期营业收入48.54亿元，上年同期58.67亿元，同比减少17.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，上年同期11.80亿元，同比减少60.02%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.70亿元，上年同期11.75亿元，同比减少60.00%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，上年同期1.58亿元，同比增加195.11%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产128.58亿元，上年度末126.12亿元，同比增加1.96%[18] - 本报告期末总资产199.92亿元，上年度末199.38亿元，同比增加0.27%[18] - 本报告期基本每股收益0.65元/股，上年同期1.63元/股，同比减少60.12%[19] - 本报告期待权平均净资产收益率3.70%，上年同期9.42%，减少5.72个百分点[19] - 非经常性损益合计1605146.80元，其中计入当期损益的政府补助4787044.61元，其他营业外收支 -2240096.25元[19] - 2024年上半年公司营业收入48.54亿元，较上年同期下降17.26%；营业成本36.70亿元，较上年同期增长0.05%[26] - 2024年上半年公司研发费用3507.42万元，较上年同期增长77.94%，主要因加大科技创新投入力度[26] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，较上年同期增加195.11%，主要受支付税费减少影响[26][27] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额净流出1.86亿元，较上年同期净流出增加1032.12%，主要受偿还借款增加影响[26][27] - 2024年上半年公司所得税费用1.93亿元，较上年同期减少56.98%，主要受利润总额同比减少影响[26][27] - 截至2024年上半年末，公司应收账款4.93亿元，较上年期末增加71%，主要因尚在信用期内的销售款项增加[28] - 截至2024年上半年末，公司存货3.67亿元，较上年期末增加26.72%，主要因库存煤增加[28] - 2024年6月30日流动资产合计46.71亿元，较2023年12月31日的44.32亿元增长5.38%[67] - 2024年6月30日非流动资产合计153.21亿元，较2023年12月31日的155.05亿元下降1.18%[67] - 2024年6月30日资产总计199.92亿元，较2023年12月31日的199.38亿元增长0.27%[67] - 2024年6月30日流动负债合计33.58亿元，较2023年12月31日的35.99亿元下降6.69%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计38.11亿元，较2023年12月31日的37.27亿元增长2.25%[69] - 2024年6月30日负债合计71.69亿元，较2023年12月31日的73.26亿元下降2.15%[69] - 2024年6月30日所有者权益合计128.23亿元，较2023年12月31日的126.12亿元增长1.67%[69] - 2024年6月30日应收账款为4.93亿元，较2023年12月31日的2.89亿元增长70.39%[67] - 2024年6月30日长期借款为12.44亿元，较2023年12月31日的11.53亿元增长7.81%[67] - 2024年6月30日未分配利润为104.58亿元，较2023年12月31日的102.82亿元增长1.71%[69] - 2024年上半年营业总收入48.54亿元，2023年上半年为58.67亿元，同比下降17.26%[73] - 2024年上半年营业总成本42.28亿元，2023年上半年为42.02亿元，同比上升0.62%[73] - 2024年上半年营业利润6.28亿元，2023年上半年为16.63亿元，同比下降62.22%[73] - 2024年上半年净利润4.33亿元，2023年上半年为12.19亿元，同比下降64.52%[73] - 2024年上半年基本每股收益0.65元/股，2023年上半年为1.63元/股，同比下降60.12%[73] - 2024年上半年所有者权益合计94.88亿元，2023年上半年为94.99亿元，同比下降0.11%[72] - 2024年上半年负债和所有者权益总计183.71亿元，2023年上半年为184.93亿元，同比下降0.66%[72] - 2024年上半年营业收入41.76亿元，2023年上半年为48.91亿元，同比下降14.62%[74] - 2024年上半年营业成本33.98亿元，2023年上半年为33.66亿元，同比上升0.94%[74] - 2024年上半年利润总额3.30亿元，2023年上半年为11.15亿元，同比下降70.41%[74] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为49.7043912612亿元，2023年同期为54.5641439306亿元[75] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.6511251451亿元，2023年同期为1.576047279亿元[75] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.5266595268亿元，2023年同期为 - 3.2269477191亿元[75] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8599895905亿元，2023年同期为 - 0.1642923078亿元[75] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 0.7355239722亿元，2023年同期为 - 1.8151927479亿元[75] - 2024年半年度实收资本（或股本）为7.22718亿元[77] - 2024年半年度资本公积为9.1697970134亿元[77] - 2024年半年度其他综合收益为 - 0.0173458943亿元，较上期减少0.0091144915亿元[77] - 2024年半年度专项储备为4.0131009472亿元，较上期增加0.7232841485亿元[77] - 2024年半年度未分配利润为104.5778099275亿元，较上期增加1.753063909亿元[77] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为9,487,755,631.51元，较期初减少77,488,059.42元[80] - 2024年上半年专项储备本期提取228,938,235.86元，本期使用162,878,722.36元[80] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润296,314,380.00元[80] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为12,910,501,722.36元，较期初增加773,010,137.84元[78] - 2023年上半年专项储备本期提取225,843,975.01元，本期使用154,664,425.52元[78] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润527,584,140.00元[78] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为31.0028187533亿元，期初余额为31.6164069956亿元，其中银行存款期末余额为6.07882799亿元，期初余额为5.7376723515亿元；存放财务公司存款期末余额为24.9239907633亿元，期初余额为25.8787071968亿元[160] - 2024年6月30日，受限制的货币资金为3.9695490271亿元，主要为矿山地质环境恢复治理基金3.9160087467亿元、保函保证金535.402804万元；2023年12月31日受限制的货币资金为3.8476132972亿元，主要为矿山地质环境恢复治理基金3.7840730168亿元、保函保证金635.402804万元[161] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为58.7万元，期初余额为6.612万元，均为银行承兑票据[162] - 截至2024年6月30日，公司将58.7万元的银行承兑汇票背书给供应商，因未转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未予以终止确认；2023年12月31日为6.612万元[163] - 1 - 6个月应收账款期末余额488,067,274.93元，期初余额293,124,992.39元；7 - 12个月应收账款期末余额10,450,625.00元，期初余额495,555.00元[165] - 应收账款期末账面余额合计504,420,825.89元，期初账面余额合计298,913,754.75元；期末坏账准备合计11,049,908.83元，期初坏账准备合计10,393,795.49元[165][166] - 按单项计提坏账准备期末账面余额5,293,207.36元，比例1.05%，计提比例100%；按组合计提坏账准备期末账面余额499,127,618.53元，比例98.95%，计提比例1.15%[166] - 客户A - E按单项计提坏账准备账面余额合计5,293,207.36元，坏账准备合计5,293,207.36元，计提比例均为100%[167] - 信用损失准备2024年1月1日余额10,393,795.49元，本期计提1,034,375.11元，本期转回(378,261.77)元，2024年6月30日余额11,049,908.83元[167] - 按组合计提坏账准备期初余额5,100,588.13元，本期计提1,034,375.11元，本期转回(378,261.77)元，期末余额5,756,701.47元；按单项计提坏账准备期初与期末余额均为5,293,207.36元[168] - 期末余额前五名应收账款合计269,893,138.68元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为53.50%，坏账准备期末余额合计2,698,931.39元[168] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据期初余额303,029,663.31元，本期公允价值变动(1,185,726.86)元，期末余额494,572,979.77元[171] - 银行承兑汇票期末余额494,572,979.77元，期初余额303,029,663.31元[171] - 2024年6月30日，公司将952,204,882.82元应收票据背书给供货商支付应付账款并终止确认[172] - 预付款项期末余额89,350,223.88元，期初余额84,113,245.16元，账龄均在1年以内[174] - 期末余额前五名的预付款为74,096,113.34元，占预付款项期末余额合计数的82.93%[175] - 其他应收款期末余额10,311,573.62元，期初余额9,551,887.22元[176] - 其他应收款期末账面余额26,768,138.72元，期初账面余额26,050,175.46元[178] - 2024年6月30日，按单项计提坏账准备的其他应收款账面余额16,281,696.79元，比例60.82%，计提比例100%[179] - 2024年6月30日，按组合计提坏账准备的其他应收款账面余额10,486,441.93元，比例39.18%，计提比例1.67%[179] - 2023年12月31日，按单项计提坏账准备的其他应收款账面余额16,324,633.94元，比例62.67%，计提比例100%[180] - 2023年12月31日，按组合计提坏账准备的其他应收款账面余额9,725,541.52元，比例37.33%，计提比例1