会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议，独立董事出席12次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[5] 履职情况 - 2023年独立董事履职，2024年将继续履职[20] - 听取2023年半年经营情况汇报[9] 审核事项 - 审核2023年度关联交易及股权收购，未发现利益损害[11] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 财务报告及内控评价报告真实准确[13]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为82.42亿元，较去年同期下降0.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.36亿元，同比下降17.20%[4] - 公司2024年第一季度净利润为6.32亿元人民币，较去年同期下降约16%[17] 资产负债 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为371.91亿元，较上一期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为168.09亿元，较上一期略有下降[14] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债总额为172.50亿元，较上一期略有下降[14] 现金流量 - 公司2024年第一季度财报显示，公司经营活动现金流入小计为841.47亿人民币，较去年同期增长6.99%[19] - 公司2024年第一季度财报显示，公司经营活动现金流出小计为997.42亿人民币，较去年同期增长19.34%[19] - 公司2024年第一季度财报显示，公司投资活动现金流入小计为40.29亿人民币，较去年同期增长2391.67%[19] - 公司2024年第一季度财报显示，公司投资活动现金流出小计为50.38亿人民币，较去年同期减少13.99%[19] - 公司2024年第一季度财报显示，公司筹资活动现金流入小计为97.48亿人民币，较去年同期增长55.32%[19] - 公司2024年第一季度财报显示，公司筹资活动现金流出小计为191.64亿人民币，较去年同期增长155.08%[19] - 汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为-2.99亿人民币[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-26.32亿人民币[20] - 期初现金及现金等价物余额为142.55亿人民币，期末现金及现金等价物余额为116.23亿人民币[20] 股东情况 - 公司前十名股东中，中天科技集团有限公司持股22.68%，香港中央结算有限公司持股9.83%[7] - 前十名股东中不存在关联关系或一致行动人[8] - 公司回购专用证券账户持有普通股数量为1665万股，持股比例为0.49%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1.40亿元，包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] 资产变动原因 - 预付款项、其他应收款、其他非流动金融资产等发生变动，主要原因是采购预付款增加、支付合同保证金增加等[6]

人员数据 - 截至2022年末合伙人170人，注册会计师839人，签过证券服务业务审计报告的463人[1] - 项目合伙人闻国胜1999年从事注会业务，2004年起从事证券服务业务[3] - 签字会计师程晓芳2011年起从事证券服务业务[3] - 项目质量控制复核人李大胜从业20年，从事证券服务业务14年[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费14,809.90万元[1] 客户数据 - 中兴华在制造行业上市公司审计客户76家[2] 风险数据 - 截止2023年12月31日，计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000.00万元[10] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项及时咨询解决问题[4] - 2023年审计重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[4]

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 江苏中天科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、审计报告附送 江苏中天科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.注册会计师执业证书复印件 内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize S ...

江苏中天科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，总持有量折合不超8亿美元[2][4] - 2024年4月24日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[6] 业务情况 - 主营产品远销160多个国家及地区[3] 业务管理 - 业务额度有效期至2024年年度股东大会，可循环使用[5] - 制定业务管理制度，小组统一管理[9][10] 业务风险与原则 - 业务存在多种风险，以在手外币为基础不投机[8] 业务影响 - 开展业务有利于资金流动性及安全性[11]

江苏中天科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑所处行业特 征、实际经营情况、股东要求和意愿、外部融资环境、公司现金流量状况等因素 的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。在充分考虑和听取广大投资者、独立董事和监事的意见的基础上，实施连续、 稳定的利润分配政策。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方 式。公司利润分配不得超过累 ...

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票455,301,455股，每股9.62元，募集资金总额43.8亿元，净额43.01亿元[1] - 2019年公开发行可转债面值总额39.65亿元，净额39.23亿元[6] - 截至2023年12月31日，2017年期募集资金投资项目均已结项[5] - 截至2023年12月31日，2019年期募集资金余额2314.16万元[10] 资金投向变更 - 2017年“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”，变更投向资金5亿元[3] - 2021年“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，变更投向资金1亿元[3] - 2022年“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”变更投向资金2.219612亿元[8] - 2023年“新能源用环保型光电缆项目”变更投向资金5亿元[8] - 2023年5月23日董事会和6月14日股东大会同意将“950MWh分布式储能电站项目”5亿元募集资金转投“新能源用环保型光电缆项目”，预定2026年6月投产收益[24] 资金使用与补充 - 2017年期截至期末累计使用募集资金33.91亿元，部分项目结项永久补充流动资金9.5亿元[13] - 2023年1月17日公司同意使用7亿元闲置募集资金临时补充流动资金，12月4日已全部归还[18] - 2023年11月16日董事会和12月8日股东大会同意2017年非公开发行两项目结项，7.265214亿元节余募集资金永久补充流动资金[19] - 2023年2月15日公司同意使用19亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日实际使用17.6亿元，2024年1月8日已全部归还[27] 项目进展与效益 - 新能源汽车用锂电池项目截至期末累计投入111,086.49万元，投入进度61.71%，2023年11月达预定可使用状态，实现效益13,204.51万元[37][40] - 能源互联用海底光电缆项目截至期末累计投入67,655.49万元，投入进度75.17%，2020年4月达预定可使用状态，实现效益30,293.52万元[37] - 海上风电项目截至期末累计投入50,188.05万元，投入进度100.38%，2019年8月达预定可使用状态，实现效益142.49万元，未达预计效益[37] - 特种光纤项目截至期末累计投入35,015.60万元，投入进度100.04%，2019年8月达预定可使用状态，实现效益4,302.23万元，未达预计效益[37] - 新型高性能电子铜箔项目截至期末累计投入9,999.92万元，投入进度100.00%，2022年12月达预定可使用状态，实现效益 - 848.30万元，未达预计效益[38] - 110MWp分布式光伏项目累计投入32,889.94万元，投入进度86.86%，本年度实现效益990.47万元[43] - 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目累计投入15,105.85万元，投入进度99.90%[43] - 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目累计投入7,931.16万元，投入进度98.22%，本年度效益 -484.71万元[43] 项目延期与调整 - 2023年4月24日董事会决定“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”延期至2025年12月[24] - 分布式储能电站项目因成本上升、收益未达赢利点，预定可使用状态延期至2025年3月[44] - 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目因市场、供货周期等因素，预定可使用状态延期至2025年12月[44] - 公司将分布式储能电站规模减少250MWh[45]

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-017 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,215,723,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7955 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海 宾馆会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 " ...

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划 2024 年 4 月 1 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在摊派、强行分配等强制员工参与本员工持股计划的情形。 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 二期员工持股计划的有关参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性； 2、若参与对象认购比例较低，本期员工持股计划存在不能成立的风险； 3、本期员工持股计划将由公司自行管理； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 特别提示 1、《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计 ...