募集资金情况 - 2017年1月非公开发行455,301,455股A股，每股9.62元，募集资金4,379,999,997.10元，扣除手续费后实际收到4,301,159,997.15元[9] - 2019年公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实际收到3,922,723,440.00元[10] - 截至2023年12月31日，2017年期募集资金投资项目均已结项[15] - 截至2023年12月31日，2019年期募集资金余额为2,314.16万元[19] 项目资金使用 - 2017年新能源汽车用锂电池项目计划使用募集资金180,000.00万元[22] - 2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计利息收入3,942.28万元，合计434,058.28万元[24] - 本期使用2017年期募集资金7,589.42万元，截至期末累计使用339,061.55万元，部分项目结项永久补充流动资金94,996.73万元[24] - 2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计利息收入1,888.06万元，合计394,160.40万元[36] - 本期使用募集资金27,969.64万元，截至期末累计使用210,728.44万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，期末专户余额2,314.16万元[36] 项目变更情况 - 2017年“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”，变更资金50,000万元[45] - 2021年“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，变更资金10,000万元[45] - 2022年“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，计划使用变更募集资金22,196.12万元[48] - “950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月，原计划投入该项目的50000万元募集资金变更转投“新能源用环保型光电缆项目”，新项目预定2026年6月投产并产生收益[50] - “大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[50] 项目效益情况 - 新能源汽车用领航源动力高能锂电池系列产品研究及产业化项目2023年投入575.9万元，累计投入11086.4万元，2023年实现效益3204.51万元[53] - 能源互联用海底光电缆研发专业化项目2023年投入7655.49万元，累计投入22344.51万元，2023年实现效益30293万元[53] - 海上风电工程施工及运行项目2023年投入50188.05万元，累计投入50188.05万元，2023年实现效益142.49万元[53] - 多种光纤系列产品研发及产业化项目2023年投入5015.6万元，累计投入5015.6万元，2023年实现效益4302万元[53] - 新型高性能电子铜箔研发及产业化项目2023年投入9999.92万元，累计投入65116万元，2023年实现效益848万元[53] 其他资金操作 - 2017 - 2023年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额从30,000万元到120,000万元不等，均已归还[26][27][29][30][31] - 2019年5月30日公司用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，至2020年5月27日赎回，收益726.18万元[29] - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为150,000万元、45,000万元、160,000万元、200,000万元、200,000万元、190,000万元，均已归还[38][39][41][42] - 2019年5月30日同意用不超过30,000万元闲置募集资金现金管理，截至2020年3月24日理财收益744.94万元[38]

担保情况 - 公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额3973211万元[3][21] - 截至2023年12月31日，已实际为控股子公司提供担保余额990928.49万元[3][25] - 2024年4月24日相关会议审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[6] - 已实际提供担保占公司2023年度经审计净资产的比例为28.62%[25] - 公司无逾期对外担保[25] 子公司财务数据 - 中天科技海缆股份有限公司2023年末资产总额116.57亿元，负债59.42亿元，净资产57.15亿元，营收124.20亿元，净利润9.41亿元[14] - 中天科技集团海洋工程有限公司2023年末资产总额47.44亿元，负债24.29亿元，净资产23.15亿元，营收5.74亿元，净利润0.03亿元[14] - 江东科技有限公司2023年末资产总额10.53亿元，负债37.12亿元，净资产 -26.59亿元，营收7.52亿元，净利润0.43亿元[14] 子公司资产负债率与担保额度 - 中天科技精密材料有限公司资产负债率27.96%，2023年末担保余额8795万元，本次审议担保额度58800万元[8] - 苏北光缆有限公司资产负债率21.96%，2023年末担保余额1537.48万元，本次审议担保额度15000万元[8] - 中天科技光纤有限公司资产负债率68.29%，2023年末担保余额4000万元，本次审议担保额度21000万元[8] - 上海中天铝线有限公司资产负债率42.03%，2023年末担保余额56000.30万元，本次审议担保额度186100万元[8] - 中天储能科技有限公司资产负债率49.96%，2023年末担保余额81323.31万元，本次审议担保额度556200万元[9] - 中天科技海缆股份有限公司资产负债率51.05%，2023年末担保余额477483.29万元，本次审议担保额度1195700万元[9] 子公司持股与注册资本 - 公司对中天科技集团海洋工程有限公司持股比例51.20%，金额78145.32万元[10] - 中天科技精密材料有限公司注册资本192400万元，公司持股100%[11] - 得美电缆有限公司注册资本69578.1万里拉，公司间接持股100%[11] - 中天储能科技有限公司注册资本163393万元，公司持股98.54%[11] - 中天光伏技术有限公司注册资本179210万元，公司持股100%[12] - 中天科技海缆股份有限公司注册资本158000万元，公司直接持股98.85%，间接持股1.15%[12] - 中天科技摩洛哥有限公司注册资本2200万美元，公司持股100%[12] - 中天科技印度有限公司注册资本295376.26万卢比，公司持股100%[12] - 中天科技印尼贸易有限公司注册资本275000万印尼盾，公司间接持股100%[12] 子公司授信与业务情况 - 中天科技精密材料等多家子公司2024年拟获银行综合授信[15][16] - 中天超容等多家子公司在不同银行有业务往来[17][18][19] 担保决策依据 - 公司本次担保根据控股子公司资信及生产经营需要决策，利于业务发展[22] - 被担保子公司资信良好，偿债能力较强，担保风险可控[22] - 非全资子公司日常经营由公司负责，少数股东未提供同比例担保[23] - 本次担保或有风险不影响公司持续经营能力，不损害公司及股东利益[23]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-026 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成 本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵 御风险能力。 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过 14 亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度商品期货 套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开 ...

公司代码：600522 公司简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会会议，独立董事出席12次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[5] 审计相关 - 2023年4月24日决议续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 拟续聘其担任2023年度财务及内控审计机构[16] 股权交易 - 收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司稳健经营[22]

关联交易金额 - 2023年向关联人购买商品/接受劳务预计452,000万元，实际281,756.71万元[7] - 2023年向关联人销售商品/接受劳务预计157,300万元，实际68,295.82万元[8] - 2023年房屋租赁承租方交易预计1,550万元，实际310.98万元[8] - 2023年房屋及设备出租方交易预计950万元，实际162.40万元[8] - 2023年关联交易合计预计549,700万元，实际350,525.91万元[8] - 2024年向关联人购买商品/接受劳务预计513,000万元，2023年实际280,162.68万元[9] - 2024年江苏中天科技工程有限公司销售预计90,000万元，2023年实际16,963.60万元[9] - 业务小计金额328,000，对应数值68,204.55；房屋及设备租赁小计1,200，对应数值259.55；合计842,200，对应数值348,626.78[10] - 四川天府江东科技有限公司线缆业务预计增加34,929.22；郑州天河通信科技有限公司通信业务预计增加11,455.04[10] 公司注册资本 - 如东中天黄海大酒店有限公司注册资本3,000万元[14] - 江苏中天科技工程有限公司注册资本5,000万元[14] - 南通江东物流有限公司注册资本5,100万元[14] - 中天科技研究院有限公司注册资本9,300万元[14] - 上海昱品通信科技股份有限公司注册资本4,786万元[14] - 江苏中天华宇智能科技有限公司注册资本5,000万元[14] 关联交易相关 - 2024年4月24日多会议审议通过关联交易议案[4][5] - 公司日常经营性关联交易包括采购、销售等[17] - 公司与关联方关联交易按市场价格定价[18] - 向关联方采购可降低成本、提高效率[19] - 向关联方销售因关联方日常生产需要[19] - 出租办公用房和厂房给关联方可提高资产使用效率[19] - 关联交易合同价格公允，能按时结算，不损害公司及股东利益[20] - 关联交易不影响财务和经营成果及公司独立性[20] 备查文件 - 第八届董事会第二十三次会议决议[21] - 第八届监事会第二十次会议决议[21] - 董事会审计委员会2024年第三次会议决议[22]

会议信息 - 2024年4月13日发出召开第八届董事会第二十三次会议通知，4月24日通讯方式召开，9名董事参会[1] 报告审议 - 审议通过2023年度董事会工作报告，需提交股东大会审议[1] - 审议通过2024年第一季度报告[2] - 审议通过2023年度募集资金存放与使用专项报告，需提交股东大会审议[3] - 审议通过2023年度独立董事述职报告，需提交股东大会审议[4] - 审议通过2023年度内部控制评价报告，需提交股东大会审议[7] - 审议通过2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告[13] 方案决策 - 审议通过2023年度利润分配方案，需提交股东大会审议[8] - 审议通过提请授权董事会决定2024年度中期分红方案议案，上限不超当期净利润40%，需提交股东大会审议[9] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，需提交股东大会审议[10] 人事相关 - 全体董事薪酬议案提交股东大会审议[11] - 高级管理人员2023年度薪酬方案议案通过[11] 关联交易与担保 - 2023年度日常关联交易及2024年预计关联交易议案，需提交股东大会审议[11][12] - 为控股子公司2024年银行综合授信提供担保议案，需提交股东大会审议[12][13] 业务开展 - 开展2024年度外汇套期保值业务议案，需提交股东大会审议[13] - 开展2024年度商品期货套期保值业务议案通过[14] 制度修订 - 修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[14] - 制定会计师事务所选聘制度议案，需提交股东大会审议[14][15][16] 股东大会 - 召开2023年年度股东大会议案通过[16] 审计机构 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案，需提交股东大会审议[10]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议，独立董事均亲自出席并投赞成票[3][4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事亲自出席2次[5] - 2023年独立董事参加审计等会议多次且均亲自出席并投赞成票[7] 业务审核 - 独立董事审核2023年度日常关联交易等事项，认为交易具备商业实质，定价公允[10][11] 审计相关 - 2023年4月审议通过续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[21]

江苏中天科技股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | | 5 | | 第三章 | 股 | | 份 | | 6 | | | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | | | | 第二节 股份增减和回购 | 9 | | | | | | 第三节 股份转让 | 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 11 | | | | | | 第一节 股东 | 11 | | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | | | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | | 26 | | | | | | 第一节 董事 | 26 | | | | | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | | | | 经理 ...

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利2.20元（含税），不送股、不转增股本[3] - 2023年度股份回购支付总金额191,373,807.45元[6] - 2023年度合计分红（含股份回购）938,559,730.89元，占净利润比例30.12%[6] 数据相关 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润9,902,729,849.34元[4] - 截至2024年4月24日，总股本3,412,949,652股，扣减后基数3,396,299,652股[4] - 拟派发现金红利总额747,185,923.44元（含税）[4] 未来展望 - 2024年4月24日董事会、监事会通过利润分配方案，待股东大会批准[7][8]