证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-045 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持， 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 699 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,264,957,363 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.9402 （五）公司董事、监 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为65.61亿元，同比下降4.21%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为205.39亿元，同比下降5.56%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比下降20.88%[2] - 公司2024年前三季度净利润为12.95亿元，同比下降13.41%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.19亿元，同比下降11.26%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-15.47亿元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15.47亿元，较2023年同期的-11.61亿元有所下降[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.86亿元，而2023年同期为0.51亿元[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.36亿元，较2023年同期的-57.68亿元有所改善[20] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为47.83亿元，较2023年同期的56.22亿元有所减少[20] 资产与负债 - 公司总资产为628.79亿元，同比增长9.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为261.78亿元，同比增长4.01%[3] - 公司2024年前三季度负债合计为3602.29亿元，同比增长13.09%[14] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为2685.61亿元，同比增长4.05%[14] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.17元，同比下降22.73%[2] - 加权平均净资产收益率为1.54%，减少0.43个百分点[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.56元，同比下降9.68%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为88,202人[5] - 中国中铁股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为49.13%[6] 新签合同额 - 公司2024年1-9月新签合同额为3,732,802万元，同比下降2.82%[10] - 专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额为1,019,903万元，同比下降15.75%[10] - 隧道施工装备及相关服务业务新签合同额为807,493万元，同比下降23.25%[10] - 工程施工机械及相关服务业务新签合同额为212,410万元，同比上升34.10%[10] - 交通运输装备及相关服务业务新签合同额为2,456,552万元，同比上升0.72%[10] - 钢结构制造与安装业务新签合同额为1,905,043万元，同比上升3.87%[10] - 境内新签合同额为3,512,372万元，同比下降3.25%[11] - 境外新签合同额为220,430万元，同比上升4.72%[11] 货币资金与应收账款 - 公司2024年9月30日货币资金为4,907,552,420.69元，较2023年12月31日下降29.7%[12] - 公司2024年9月30日应收账款为19,062,113,151.94元，较2023年12月31日上升21.3%[12] 营业利润与研发费用 - 公司2024年前三季度营业利润为14.13亿元，同比下降10.96%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为11.94亿元，同比增长6.07%[17] 销售商品与提供劳务收到的现金 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为180.78亿元，与2023年同期的180.69亿元基本持平[19]

会议安排 - 2024年10月14日召开第九届董事会第六次会议决议召开2024年第二次临时股东大会[5] - 2024年10月15日公告召开股东大会通知[6] - 2024年10月30日上午8:30现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东699名，代表股份1,264,957,363股，占享有表决权股份总数56.9402%[9] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本为2,221,551,588股[9] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于公开发行永续类债券产品的议案》[12]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-044 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席 1 名，董事 杨飞因事请假，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长 张威主持。公司全体监事，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （二）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度财务报告>的议案》。本 议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。 表决情况：7 票同意、0 ...

新签合同额 - 2024年1 - 9月公司新签合同额373.28亿元，同比减2.82%[2][4] - 2024年1 - 9月境内新签合同额351.24亿元，同比减3.25%[4] - 2024年1 - 9月境外新签合同额22.04亿元，同比增4.72%[4] 各业务新签合同额 - 2024年1 - 9月专用工程机械装备业务新签101.99亿元，同比减15.75%[2] - 2024年1 - 9月隧道施工装备业务新签80.75亿元，同比减23.25%[2] - 2024年1 - 9月工程施工机械业务新签21.24亿元，同比增34.10%[2] - 2024年1 - 9月交通运输装备业务新签245.66亿元，同比增0.72%[2] - 2024年1 - 9月道岔业务新签55.15亿元，同比减8.85%[2] - 2024年1 - 9月钢结构业务新签190.50亿元，同比增3.87%[2] - 2024年1 - 9月其他业务新签25.63亿元，同比增33.95%[2] 第三季度重大合同 - 2024年第三季度重大合同签约16.09亿元，约占2023年营收5.35%[5]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-042 中铁高新工业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日至 11 月 1 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ztgyir@crhic.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 4 日(周一)上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流 ...

债券发行情况 - 2022 - 2023年分别发行可续期公司债券13亿、12亿元[8] - 2024 - 2026年到期可续期公司债券分别为13亿、5亿、7亿元[9] - 拟发行不超过18亿元永续类债券产品[7][10][16] 财务数据 - 截至2024年6月末，净资产规模264.79亿元，可续期公司债券25亿元[9] - 截至2024年6月末，永续类债券产品占净资产比重为9.4%[9] 债券产品特点 - 基础期限不超过5年[11] - 采用固定利率形式，单利按年计息[11] - 附设递延支付利息权[12] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会或获授权人士处理发行事宜[14] - 授权事项有效期至办理完毕之日止[16] - 董事会提请授权董事长为获授权人士[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月30日8点30分在京召开[3] - 网络投票10月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议《关于公开发行永续类债券产品的议案》[7] 时间安排 - 议案1于10月15日披露[7] - 股权登记日为10月24日[12] - 股东29日前送回执、办登记，授权书提前24小时备置[15][16][17] 公司信息 - 公司联系地址在京，邮编100070，电话010 - 83777888[19] - 公告发布于10月15日[21]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[10] - 半年度报告在上半年结束后2个月内披露[10] - 季度财务报表在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[10] 重大事项披露 - 担保超上年末净资产20%需披露[12] - 重大损失超上年末净资产10%需披露[13] - 承担他人债务超上年末净资产10%需披露[13] - 新增借款超上年末净资产20%需披露[13] 债务融资工具披露 - 公布当期发行文件通过交易商协会认可网站[7] - 不晚于交易流通首日披露发行结果[7] 其他披露要求 - 信息披露遵循真实等原则[4] - 重大事项2个工作日内披露[14] - 变更制度在定期报告披露或截止前披露[15] - 变更负责人2个工作日内披露[15] - 变更用途提前5个工作日披露[15] - 更正财务信息按情况3或30个工作日披露[16] - 付息或兑付提前5个工作日披露安排[17] - 未如期足额支付当日或次1个工作日披露[17] - 违约处置期间披露进展和方案，支付时1个工作日内披露[17] 信息披露管理 - 董事会领导，董事长负责，总会计师协调[19] 规定生效 - 规定经董事会审议通过生效[25]

融资计划 - 公司拟发行不超18亿元永续类债券产品[3] - 公司参与资产证券化业务发行规模不超17亿元[6] 议案表决 - 多项议案表决均高票通过，如永续类债券议案7票同意[5] - 资产证券化产品等议案表决情况良好[7] 其他决策 - 公司拟清算退出参股公司四川蓉铁[8]