租赁情况 - 公司租同为公司2套设备和部分办公房产，年租金135.89万元[1][6] - 过去12个月租入同为公司资产租金累计达331.7万元[1] 关联交易 - 过去12个月公司及子公司关联交易未达3000万元及净资产绝对值5%以上[2] 同为公司业绩 - 2023年营收173万元，净利润 -713万元[4] - 2024年1 - 6月营收134.58万元，净利润 -10.57万元[4] 同为公司资产 - 2023年末资产95408万元，负债120509万元，净资产 -25101万元[4] - 2024年6月末资产95292.75万元，负债120404.61万元，净资产 -25111.86万元[4] 决策通过 - 2024年8月6日独立董事会议、8月9日董事会会议通过租赁议案[10]

人事变动 - 公司董事刘伟因达法定退休年龄申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告送达董事会时生效[1] 其他信息 - 公告发布于2024年8月6日[2]

业绩数据 - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润2200万元左右，实现扭亏为盈][2][7] - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润1700万元左右][7][11] - [上年同期利润总额为 -3467.68万元，归属母公司所有者净利润为 -3955.80万元][12] - [上年同期归属母公司所有者扣非净利润为 -4673.95万元][12] - [上年同期每股收益为 -0.021元][8] 业绩预盈原因 - [本期业绩预盈原因是特高压等产品订单实现销售，营收和产品毛利增加][13] 业绩预告信息 - [业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日][3] - [本次业绩预告未经注册会计师审计][17] - [公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素][19] - [业绩预告适用情形为净利润扭亏为盈][21]

诉讼进展 - 公司收到最高法（2023）最高法民终375号《民事裁定书》[1] - 建信信托申请撤回对兵装集团和公司起诉，双方均同意[2] - 最高法裁定撤销北京高院（2018）京民初34号判决，准许撤诉[3] - 本裁定为终审裁定[5] 影响说明 - 本次诉讼进展对公司生产经营无重大影响[6]

市场扩张和并购 - 2023年12月28日公司股东大会审议通过吸收合并秦变公司议案[1] - 近日公司完成吸收合并秦变公司相关程序[1] - 秦变公司工商注销登记手续已办理完毕[1] 其他 - 公告发布时间为2024年5月27日[3]

业绩说明会安排 - 2024年5月22日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年5月15日至5月21日16:00前可预征集提问[2][5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事、总经理刘东升等参加[5] - 联系部门为战略资本部，电话0312 - 3252455，邮箱tzb@btw.cn[6]

股东大会信息 - 2024年5月8日在公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人11人[2] - 出席股东所持表决权股份1,068,090,945股，占比58%[2] 议案表决情况 - A股同意票数1,068,025,889，比例99.9939%[4][5][6][7][10] - 5%以下股东同意票数73,878,626，比例99.912%[9][11]

股东大会信息 - 2024年4月16日公告召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月8日上午9:30举行现场会议[3] - 有权出席人员登记截至2024年4月30日下午收市[5] 参会情况 - 实际出席会议股东和代理人11人，代表股份1,068,090,945股，占总股本58%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数1,068,025,889股，占比99.9939%，反对65,056股，占比0.0061%[7][8][10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为671,075,800.63元，同比增长15.14%[2] - 2024年第一季度营业总收入为671,075,800.63元，同比增长15.1%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为2,096,290.28元，同比下降62.88%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,211,784.34元，同比下降71.64%[2] - 公司2024年第一季度净利润为7,608,614.77元，较2023年同期的5,856,035.06元增长29.93%[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2,096,290.28元，较2023年同期的5,647,417.57元下降62.88%[28] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5,098,748.92元，同比下降7.4%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-302,554,364.83元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-302,554,364.83元，同比下降274.9%[43] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为945,933,215.68元，同比增长6.8%[41] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为116,470,546.50元，同比下降34.9%[43] 资产与负债 - 公司总资产为6,544,029,604.03元，较上年度末增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为512,318,486.98元，较上年度末增长1.02%[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为512,318,486.98元，同比增长1.0%[36] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,960,068,503.99元，较2023年底的4,673,748,961.53元增长6.12%[23] - 公司2024年第一季度应收账款为1,943,755,945.04元，较2023年底的1,762,869,660.15元增长10.26%[18] - 公司2024年第一季度存货为1,349,011,443.68元，较2023年底的1,077,434,427.36元增长25.21%[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为5,022,746,887.45元，较2023年底的4,753,760,270.80元增长5.66%[25] - 公司2024年第一季度短期借款为1,295,000,000.00元，较2023年底的1,155,000,000.00元增长12.12%[25] - 公司2024年第一季度合同负债为1,520,464,636.25元，较2023年底的1,132,052,805.47元增长34.31%[25] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为86,423人[10] - 中国兵器装备集团有限公司为公司最大股东，持股比例为53.98%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为303,155.55元[6] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为19,770,689.67元，同比下降33.1%[38] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为507,550,655.75元，同比增长9.9%[43] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为3,336,065.16元，较2023年同期的-156,719.05元显著改善[28] 少数股东损益 - 公司2024年第一季度少数股东损益为5,512,324.49元，较2023年同期的208,617.49元增长2542.67%[28] 财务报表审计 - 公司2024年第一季度财务报表未经审计[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入346204.42万元，同比增加1641.14万元，上升0.48%[33] - 2023年公司营业成本298542.79万元，同比增加22914.69万元，上升8.31%[34] - 2023年公司期间费用57152.74万元，同比减少3957.94万元，下降6.48%[35] - 2023年公司利润总额-14244.80万元，归属于母公司净利润-20580.97万元[36] - 2023年基本每股收益为-0.112元，比上年同期减少0.128元[42] - 2023年末资产总额627734.35万元，同比增加85006.26万元，增加15.66%[43] - 2023年末负债总额568211.56万元，同比增加111440.53万元，上升24.40%[45] - 2023年销售费用19450.35万元，同比增加4962.49万元，上升34.25%[39] - 2023年研发费用8730.60万元，同比减少12406.54万元，下降58.70%[40] - 本年末所有者权益合计59522.79万元，较年初减少26434.27万元，同比下降30.75%[47] - 本年经营活动现金流入505147.59万元，销售商品、提供劳务收到现金488917.94万元，占比96.79%[48] - 本年经营活动现金流出442083.12万元，购买商品、接受劳务支付现金338904.48万元，占比76.66%[48] - 本年经营活动现金净流量63064.47万元，比上年多流入100244.00万元[48] - 本年投资活动现金流入482.35万元，现金流出6658.74万元，现金流净额-6176.38万元，比上年多流出1876.94万元[49] - 本年筹资活动现金流入240042.11万元，流出264699.59万元，现金流净额-24657.48万元，比上年多流出6558.23万元[50] - 本年度主营业务毛利率13.43%，较上年减少6.18个百分点；成本费用占营业收入比103.74%，较上年增加5.01个百分点[51] - 本期资产负债率90.52%，较上年上升6.36个百分点；本年现金流动负债比率为13.27%，较上年上升23.80个百分点[51] - 本年应收账款周转率1.76次，较上年降低0.17次；存货周转率2.92次，较上年降低0.19次[52] 新产品和新技术研发 - 2024年公司及子公司拟投资45项重点科研项目，共计约28085万元[27] 市场扩张和并购 - 2023年11月16日，公司拟以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资2000万元[66] - 2023年11月16日，公司拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司8.21%股权[66] 其他 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[18] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会[14] - 截至报告期末，未发现公司董事及高管人员执行职务时有违法违规或损害公司及股东权益情况[20] - 2023年度公司共召开董事会会议12次，审议56项议案，听取报告3项[64] - 2023年召开多次董事会会议，包括第十二次至第二十二次会议[65][66] - 2023年召开多次股东大会相关议案，如第一次临时股东大会、第二次临时股东大会等[65][66] - 2023年有计提资产减值准备、核销投资及应收款项减值准备等议案[65][66] - 2023年涉及对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告相关议案[66] - 2023年公司董事会下设各专门委员会积极履职，发挥重要作用[68] - 2023年度公司独立董事严格按规定履职，维护公司和股东利益[69] - 2023年度公司共对外披露58份临时公告[72] - 2023年公司完成2022年年度报告、2023年一季报等四个定期报告的编制和披露工作[72] - 《保定天威保变电气股份有限公司2023年年度报告》于2024年4月16日披露于上海证券交易所网站[76] - 《保定天威保变电气股份有限公司2023年年度报告摘要》于2024年4月16日披露于上海证券交易所网站、《证券日报》[76]