公司基本信息 - 财务公司注册资本303,300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团公司出资69,456万元，占22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68,546万元，占22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40,249万元，占13.27%[2] - 其他27家股东出资125,049万元，占41.23%[2] - 财务公司法定代表人为崔云江[3] - 财务公司注册及营业地为北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并资产总额769.13亿元、保证金及客户存款643.71亿元、净资产86.63亿元[30] - 2023年1 - 12月公司合并利润总额8.71亿元，净利润7.05亿元[30] 合规指标 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为12.67%[33] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为79.34%[33] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为48%[34] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债与资本净额的比例为0.00%[35] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为16.57%[36] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为9.39%[37] - 截至2023年12月31日，公司投资总额与资本净额的比例为26.88%[40] - 截至2023年12月31日，公司固定资产净额与资本净额的比例为0.89%[41] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司及子公司存款余额90,175.24万元，在财务公司存款余额66,974.37万元，占比74.27%[53] - 截至2023年12月31日，公司及子公司贷款余额214,540.00万元，在财务公司贷款余额为86,040.00万元，占比40.10%[53] 其他新策略 - 近年公司在信息系统建设累计投入数千万元[50] - 公司对财务公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度[54] - 财务公司将党风廉政风险纳入公司风险防控体系，加强防控并开展教育[52] 风险评估 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[55] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控得到有效执行[55] - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[55] - 财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，关联金融业务风险可控[55] - 财务公司对业务操作进行定期、不定期监督检查，保证管理措施和规章制度有效执行[49]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额145243.29万元，年末27083.44万元[11] - 保定天威集团特变电气年末占用资金余额27.26万元[10] - 五矿天威钢铁年末占用资金余额131.09万元[10] - 天威新能源系统工程年末占用资金余额7.22万元[10] 账款情况 - 保定天威顺达变压器应收账款年末余额18.93万元[10] - 保变股份 - 阿特兰塔变压器印度应收账款年末余额93.69万元[10] 款项情况 - 保定天威互感器预付款项年末余额90.33万元[10] - 天威保变（合肥）变压器预付款项年末余额13113.29万元[10] - 保定天威线材制造其他应收款年末余额4000.00万元[10]

审计相关 - 审计公司对保变电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 保变电气于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月12日[8]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润 -25,091.48万元[2] - 收参股公司款增未分配利润37.10万元[2] - 2023年末可供股东分配利润 -532,631.73万元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[1] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[1]

内部控制评价 - 公司2024年4月12日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[1] - 2023年度内部控制设计与运行有效，无财务和非财务报告重大缺陷[1] 监事会建议 - 以风险为导向健全内控体系，加强运行监督[2] - 强化内控与风险管理，完善制度及执行[2] - 强化内部控制监督检查[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会5次[4][5] - 2023年召开审计等各类委员会会议多次[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] 人员管理 - 提名委员会审查高管候选人资格[19] - 薪酬与考核委员会评价管理层绩效[19] 审计安排 - 聘请北京国富会计师事务所负责2023年度审计[20] 未来展望 - 独立董事2024年加强沟通并提高履职水平[22]

会议情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会5次[3][5] - 2023年召开审计等各类委员会会议多次[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 合规情况 - 报告期内公司及股东无违反承诺情况[16] - 独立董事认为关联交易事项合规[15] 公司治理 - 提名委员会审查高管候选人资格[19] - 薪酬与考核委员会评价管理层绩效[19] 审计安排 - 聘请北京国富会计师事务所为2023年度审计机构[20] 未来计划 - 独立董事2024年加强与公司人员沟通学习[22]

人员与客户数据 - 2023年末北京国富合伙人为55人，注册会计师258人，签过证券服务审计报告的50人[1] - 2023年北京国富上市公司年报审计客户家数为0[1] - 北京国富担任公司2023年度审计机构配备专属团队20人[6] 业绩数据 - 2023年北京国富经审计收入总额25,559.94万元，审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入821.65万元[1] - 截至2023年末，北京国富累计计提职业风险基金4,177.91万元[5] 审计相关 - 2023年度审计重点领域包括收入确认等[7] - 2023年度审计无未解决意见分歧[10] - 北京国富对审计项目实施逐级复核制度，项目质量控制复核于审计报告日前完成[11] - 2023年度审计所有质量管理制度有效执行[14] 其他 - 北京国富完成涉密业务咨询服务安全保密体系建设与运行风险核查，通过保密安全第三方评估[15]

科研成果 - 2023年承担国家以及产学研合作重大科研课题20项[10] - 2023年完成智能装备储备项目20余项[15] - 2023年重大课题攻关和关键技术取得突破[10] 产品研发 - 2023年重大产品研发取得进展，川渝特高压工程现场组装变压器等试制成功[10] - 自主研制成功世界首台1000kV现场组装特高压变压器[45] - 研制成功乌拉盖高效超超临界燃煤发电机组工程用主变压器[45] - 自主研制的世界首台海拔最高现场组装式特高压1000千伏现场组装主变压器厂内试制成功[55] 技术进展 - 2023年高效能仿真计算中心投入运行，计算速度大幅提升[10] - 开展新型移相变压器关键技术研究，完成多项技术攻关[55] 企业荣誉 - 2023年保变电气工业设计中心通过工信部“国家级工业设计中心”认定[10] - 2023年两家子公司入选第五批国家级“专精特新小巨人”企业[10] - 入选河北省绿色工厂和节水型企业名单[60] 人才与管理 - 子公司经理层成员任期制和契约化管理覆盖率达100%[14] - 全年开展各类培训90余项，参培人员达8500余人次[33] - 新增集团公司科技带头人、河北省突出贡献技师等各类高级人才19人次[33] 业务表现 - 2023年新增订单大幅增长，订单结构优化，高质量订单占比提升[12] - 助力特高压1000kV交流工程北京东项目、福厦项目顺利投运[45]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年结合业务和规模完善内控体系[20] 其他新策略 - 2023年保变电气本部新增和修订完善制度97项[20]