股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[2] - 本次股东大会现场会议于2025年3月7日上午9:30举行[3] - 实际出席会议股东和代理人2170人，持有表决权股份1078558864股，占总股本58.57%[6] 议案投票情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意股数占比99.0925%[8] - 《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，同意股数占比99.0702%[8] - 《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意股数占比99.5722%[8] - 《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，同意股数占比99.4952%[9] - 《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7017%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人2170人，持表决权股份1078558864股，占比58.57%[2] - 公司在任董事7人出席2人，监事3人出席1人，董秘出席[2][3] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票数360126158，比例99.0925%[4] - 《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，A股同意票数360045097，比例99.0702%[4] - 《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，A股同意票数744207538，比例99.5722%[4] - 《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，A股同意票数743632257，比例99.4952%[5] - 《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》，A股同意票数1075341571，比例99.7017%[6] - 涉及关联交易议案，部分关联股东回避后，投票有效表决权股份分别为363423979股和747404785股[7] 其他 - 律师见证本次股东大会程序合法有效[8]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月7日9:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒与方式 - 公司委托上证信息短信提醒股东参会投票[2] - 投资者可按提示短信步骤直接投票[2] - 拥堵时可通过原系统和平台投票[2]

风险预防 - 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组，董事长任组长[3] - 领导小组每半年出具风险评估报告并同步披露[6] 应急处置 - 财务公司特定亏损或业务逾期，领导小组启动应急程序[9] - 启动程序后敦促说明情况并制定方案[10] 后续措施 - 风险平息后加强监督并重新评估[13] - 继续合作需董事会、股东大会审议[13]

财务数据 - 财务公司注册资本金36.55亿元[2] - 2024年末总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[14] - 2024年营收3.51亿元，净利润1.51亿元[14] - 2024年末资本充足率25.71%[18] 股权结构 - 中国电气装备集团持股41%，中国西电电气持股40%等[1] 风险管控 - 公司制订风险处置预案[21] - 定期审阅财务公司报告，半年出具评估报告[21] - 与财务公司业务风险可控[22]

担保情况 - 2025年拟向子公司提供非融资性保函担保不超13290万元[3] - 截至公告日累计非融资性保函担保1163.29万元，占净资产2.29%[1] - 对印度公司担保有反担保，对合变、保菱无反担保[1] - 公司不存在逾期担保情况[2] 子公司数据 - 合变公司2024年9月30日资产负债率63.83%，营收55039.38万元，净利润4342.44万元[7] - 保菱公司2024年9月30日资产负债率66.08%，营收22917.69万元，净利润1227.20万元[10] - 印度公司2024年9月30日资产负债率50.56%，营收32.64万元，净利润 - 833.11万元[12]

存贷款议案进展 - 2025年董事会和独立董事专门会议审议通过存贷款议案，待股东大会审议[2][3] 存贷款额度 - 2025年公司及子公司拟在兵装财务公司日均存款和贷款均不超10亿[4] - 2025年股东拟通过该公司提供委托贷款不超8.85亿[4] 其他信息 - 兵装财务公司注册资本303300万元[5] - 存贷款利率参照人行基准利率，业务可提高效率[7][8]

关联交易 - 2024年向关联人采购预计17500万元，实际9066.72万元；销售预计4000万元，实际177.15万元[5] - 2025年拟从关联公司购买总额176000万元，较2024年增1838.05%[5] - 2025年拟向关联公司销售总额126500万元，较2024年增34952.23%[6] - 中国电气装备集团供应链科技2025年购买预计150000万元，占比59.29%；销售预计100000万元，占比60.61%[6][8] - 同为电气及其所属公司2025年购买预计14000万元，占比4.25%；销售预计5000万元，占比9.46%[6][8] - 中国西电及其所属公司2025年购买预计10000万元，占比7.94%；销售预计7500万元，占比1.40%[6][8] - 中国电气装备其他所属公司2025年购买预计2000万元，占比9.09%；销售预计2000万元，占比8.70%[6][8] - 山东电工电气及其所属公司2025年销售预计12000万元，占比52.17%[8] 财务数据 - 2023年末公司资产332758万元，净资产103917万元，营收22779万元，净利润3792万元[10] - 2024年前三季度公司资产497362万元，净资产112938万元，营收19862万元，净利润4554万元[10] - 2023年末山东电工电气集团资产3259196万元，净资产1087994万元，营收2867061万元，净利润99816万元[11] - 2024年前三季度山东电工电气集团资产3565414万元，净资产1158191万元，营收1937018万元，净利润70217万元[11] - 2023年末保定同为电气设备资产131767万元，净资产 - 52524万元，营收106341万元，净利润 - 2018万元[13] - 2024年前三季度保定同为电气设备资产122215万元，净资产 - 53850万元，营收62169万元，净利润 - 783万元[13] - 2023年末中国西电电气资产4377874万元，净资产2442629万元，营收2105145万元，净利润101996万元[13] - 2024年前三季度中国西电电气资产4564662万元，净资产2474867万元，营收1524504万元，净利润98816万元[13] 股权与交易定价 - 中国电气装备直接持有公司37.98%股份，为控股股东[15] - 公司与关联方日常关联交易以市场价为基础确定，定期结算[17]

关联交易 - 公司拟与财务公司签三年期《金融业务服务协议》，构成关联交易，已过董事会审议，待股东大会批准[1][2] 财务数据 - 2025 - 2027年综合授信额度分别不高于60亿、80亿及100亿元[3][11] - 2025 - 2027年每日存款余额最高分别不超20亿、30亿及30亿元[3][11] - 2025 - 2027年贷款额度分别不超25亿、40亿及50亿元[3][12] - 2025 - 2027年委托贷款业务服务分别不超20亿、20亿及20亿元[3][12] - 2025 - 2027年金融服务手续费分别不超2000万元[4][13] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额349.49亿元、净资产55.09亿元[6] - 2024年度财务公司营业收入3.51亿元、净利润1.51亿元[6] 股东结构 - 财务公司主要股东中，中国电气装备集团持股41%，中国西电电气持股40%等[6] 利率原则 - 存款服务利率不低于国内主要全国性商业银行同期同类存款利率[9] - 贷款服务利率不高于国内主要全国性商业银行同期同类贷款利率[4][10] 审议情况 - 2025年2月19日董事会审议通过相关议案，7票同意，0票反对，0票弃权[16] - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会[16] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[16] 合作意义 - 财务公司为公司提供金融服务，利于优化财务管理等[17]

关联方信息 - 中国兵器装备持有公司294,734,746股股份，占总股本16%[2] 业绩数据 - 2024年半年度兵装集团营业收入1523亿元，净利润43.33亿元[4] - 截至2024年6月30日，兵装集团总资产4521.32亿元，净资产1723.48亿元[4] 委托贷款 - 中国兵器装备拟向公司提供1亿元委托贷款，期限不超两年，年利率不高于3.1%[1][2][5] - 2025年2月19日公司董事会和独立董事专门会议审议通过委托贷款议案[6][7] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，通过后签署合同[5][7] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[1][3]