会议安排 - 公司于2024年12月20日发出召开第八届董事会第三十二次会议通知[2] - 公司于2024年12月25日以通讯表决方式召开该会议[2] 会议情况 - 7名董事全部出席第八届董事会第三十二次会议[2] 会议决议 - 会议通过挂牌转让保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案[3] - 该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3]

会计师事务所人员数据 - 北京国富2023年末合伙人55人，注册会计师254人，签过证券审计报告的50人[17] - 签字项目合伙人陈晓玲近三年签1家上市公司[19] - 签字注册会计师刘功近三年签1家IPO公司[19] - 项目质量控制复核人孙野近三年签和复核挂牌公司4家以上，复核2家上市公司业务[19] 会计师事务所财务数据 - 北京国富2023年度收入总额25559.94万元，审计业务收入13793.54万元，证券业务收入821.65万元[17] - 截至2023年末，北京国富累计计提职业风险基金4177.91万元[18] 审计费用数据 - 2024年度审计费用102.00万元，与上年相同，年报审计83.50万元、内控审计18.50万元[20]

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月27日[3] - 现场会议9点30分开始，会期半天[3][10] - 网络投票9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 2024年12月11日经董事会审议通过[4] - 2024年12月12日披露于相关平台[4] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 登记时间为2024年12月26日[9] 其他 - 公司地址为河北省保定市天威西路2222号[10] - 公告发布时间为2024年12月11日[11]

人员数据 - 2023年末北京国富合伙人55人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的50人[2] - 签字项目合伙人陈晓玲近三年签1家上市公司[4] - 签字注册会计师刘功近三年签1家IPO公司[4] - 项目质量控制复核人孙野近三年签和复核挂牌公司4家以上，复核2家上市公司业务[4] 业绩数据 - 2023年度北京国富收入总额25559.94万元，审计业务收入13793.54万元，证券业务收入821.65万元[2] - 截至2023年末，北京国富累计计提职业风险基金4177.91万元[2] - 2024年度审计费用102万元，年报审计83.5万元、内控审计18.5万元[4] 决策进展 - 2024年12月9日公司审计与风险管理委员会同意续聘北京国富并提交董事会审议[5][6] - 2024年12月11日公司董事会以7票同意通过续聘议案并提交股东大会审议[6] - 聘任会计师事务所事项尚需股东大会审议通过后生效[6]

未来展望 - 2025年公司计划在各金融机构取得授信总额215亿元（含子公司），母公司200亿元[3] - 2025年公司实际融资总额不超100亿元（含存量），母公司不超80亿元[3] 融资安排 - 2025年度母公司拟在多家银行办理综合授信，额度从10 - 40亿元不等，其他机构不超75亿元[3][5]

股权划转 - 2024年9月2日披露控股股东筹划重大事项提示性公告[2] - 9月27日兵器装备集团与中国电气装备签无偿划转协议，划转公司37.98%股份[2] - 同为公司100%股权及持有的保变电气0.85%股份将无偿划转[2] - 9月28日披露无偿划转相关收购报告书及法律意见书[3] - 10、11月披露无偿划转进展公告[3][4] - 近日国资委同意划转保变电气股份和同为公司股权[5] - 本次划转尚需经国家市场监管总局审查通过[5]

股份变动 - 2023年6月22日确认39位债权人应分配天威集团所持公司股票数额[2] - 2023年6月30日保定中院扣划341,707,418股给33位债权人，6位未完成划转[2] - 2024年11月29日天威集团10,573,222股保变电气股票解除质押[3] - 735,800股公司股票司法执行分配完毕，上海山高和保定市财政局获股[4] 股权现状 - 司法划转后天威集团持股9,837,422股，占总股本0.53%[5] 影响说明 - 股份司法划转不触及要约收购等，不影响公司治理和经营[5]

市场扩张和并购 - 2024年8月31日公司拟与中国电气装备开展输变电装备业务整合[2] - 2024年9月26日兵器装备集团将公司37.98%股份无偿划转至中国电气装备[3] - 同为公司100%股权将被无偿划转至中国电气装备，其持保变电气0.85%股份[3] 进展披露 - 2024年9月27 - 10月28日公司多次披露无偿划转进展等公告[3][4] - 截止目前无偿划转股份未完成过户，工作在办理中[5]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期于2024年11月11日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将延期举行[1] - 换届选举完成前相关人员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将尽快推进换届并披露信息[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1,311,466,112.40元，同比增长69.78%[2] - 年初至报告期末营业收入为3,172,980,176.29元，同比增长54.85%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为61,613,088.05元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为84,398,754.98元[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,272,275.09元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,294,463.40元[2] - 2024年前三季度营业总收入为3,172,980,176.29元，同比增长54.85%[13] - 2024年前三季度营业总成本为3,073,240,068.93元，同比增长45.51%[13] - 2024年前三季度净利润为99,184,362.44元，去年同期为-63,684,604.40元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为84,398,754.98元，去年同期为-72,742,728.67元[15] 股东与持股情况 - 公司普通股股东总数为180,871[6] - 中国兵器装备集团有限公司持股数量为994,147,263股，持股比例为53.98%[6] 财务状况与资产负债 - 货币资金在2024年9月30日为620,946,007.60元，相比2023年12月31日的901,756,023.57元有所减少[7] - 应收账款在2024年9月30日为1,866,699,784.49元，相比2023年12月31日的1,762,869,660.15元有所增加[7] - 预付款项在2024年9月30日为773,005,611.33元，相比2023年12月31日的370,339,844.18元大幅增加[7] - 存货在2024年9月30日为1,602,210,314.63元，相比2023年12月31日的1,077,434,427.36元有所增加[7] - 流动资产合计在2024年9月30日为5,311,760,251.49元，相比2023年12月31日的4,673,748,961.53元有所增加[9] - 短期借款在2024年9月30日为1,549,500,000.00元，相比2023年12月31日的1,155,000,000.00元有所增加[9] - 应付账款在2024年9月30日为2,043,975,784.25元，相比2023年12月31日的1,660,055,417.06元有所增加[9] - 资产总计在2024年9月30日为6,872,229,426.56元，相比2023年12月31日的6,277,343,549.50元有所增加[9] - 2024年前三季度流动负债合计为5,168,995,779.37元，同比增长8.73%[10] - 2024年前三季度非流动负债合计为1,014,927,289.92元，同比增长9.33%[11] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.034元[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.046元[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为10.99%，同比增加15.90个百分点[2] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-605,806,221.18元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,179,907,344.73元，同比增长19.9%[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-605,806,221.18元，较2023年同期的-267,327,105.11元有所恶化[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-39,515,291.00元，较2023年同期的-41,161,792.01元有所改善[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为328,945,377.06元，同比增长62.7%[19] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-316,925,127.99元，较2023年同期的-105,196,915.38元有所减少[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为389,996,186.36元，同比增长40.0%[19] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为453,464,012.05元，同比增长7.3%[17] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为109,702,212.85元，同比下降7.0%[17] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为1,479,500,000.00元，同比增长12.1%[19] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为1,085,000,000.00元，同比增长3.3%[19] 费用与研发 - 2024年前三季度研发费用为63,832,188.54元，同比下降53.68%[13] - 2024年前三季度销售费用为123,795,218.08元，同比下降0.21%[13] - 2024年前三季度管理费用为139,463,778.44元，同比增长16.87%[13] - 2024年前三季度财务费用为60,605,569.73元，同比下降6.75%[13]