人员与业务数据 - 2024年末北京国富合伙人为48人，注册会计师280人，签过证券服务业务审计报告的50人[2] - 2023年北京国富经审计收入总额25559.94万元，审计业务收入13793.54万元、证券业务收入821.65万元[2] - 2024年北京国富上市公司年报审计客户家数为1家[2] 风险保障数据 - 截至2024年末，北京国富累计计提职业风险基金4177.91万元，职业保险累计赔偿限额5000.00万元[6] 审计相关事件 - 2024年12月9日提议续聘北京国富为2024年度审计机构[10] - 2024年12月30日召开2024年度审计沟通会[10] - 2025年4月1日就2024年度审计调整等事项沟通[10] - 2025年4月3日审议通过相关议案并提交董事会[11] 审计评价与结果 - 审计委员会认为北京国富2024年年报审计表现良好[13] - 经审计，公司2024年末财务报表编制合规，内控有效[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东大会审议8项非累积和1项累积投票议案（含4个子项），应选董事4人[5] 议案相关 - 议案2025年4月9日经董事会和监事会审议通过，4月11日披露[5][6] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 9号[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月30日[10] - 登记时间为2025年5月6日，地址为公司战略资本部[10] 公司及联系人信息 - 公司地址为河北省保定市天威西路2222号[15] - 联系人是张彩勃、张磊，电话0312 - 3252455，传真0312 - 3309000，邮编071056[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[19] - 某上市公司应选董监情况及投资者不同议案表决权票数[19][20] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[20]

内部控制评价 - 2025年4月9日审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[1] - 2024年度内控设计与运行有效，无重大缺陷[1] 监事会建议 - 以风险为导向健全内控体系，加强监督[2] - 未来完善制度，规范执行，强化检查促发展[2]

业绩总结 - 保变电气母公司2024年度净利润-8133.86万元，吸收合并子公司减少未分配利润4201.29万元[4] - 2024年可供股东分配利润-12335.15万元，年末为-544966.88万元[4] - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[4] 合规情况 - 2024年年报和2025年一季度报告编制审议程序合规[6][8] - 报告期内公司规范运作，无董事及高管违规[8] - 出售资产和关联交易行为合规，未损害股东权益[11][12]

业绩总结 - 保变电气母公司2024年度净利润-8133.86万元[4] - 吸收合并全资子公司减少未分配利润4201.29万元[4] - 2024年可供股东分配利润为-12335.15万元[4] - 年初未分配利润为-532631.73万元[4] - 2024年末可供股东分配利润为-544966.88万元[4] - 2024年度拟不进行利润分配等[5] 未来展望 - 2025年拟投资41项重点科研项目，约19565万元[4] 人事变动 - 聘任苟通泽为公司总会计师[12] - 推荐苟通泽等5人为公司董事，刘玉亭等2人不再担任[13] 会议相关 - 4名董事现场出席第八届董事会第三十四次会议[2] - 多数议案同意票7票，对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告议案同意票5票[3][4][7][8][9][10][11][12] - 决定召开2024年年度股东大会[13] - 听取《关于领导班子成员2024年度及2022 - 2024年任期综合考核评价等级的汇报》[13]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润96323297.81元，2023年为-205809683.71元，2022年为29512571.99元[5] - 母公司2024年度净利润-8133.86万元[2] - 最近三个会计年度平均净利润-26657937.97元[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[1][3][6] - 2025年4月9日董事会、监事会审议通过利润分配预案[7] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8] 未分配利润 - 2024年末可供股东分配利润-544966.88万元[2] - 2024年末母公司报表未分配利润-5449668770.31元[5] - 吸收合并全资子公司减少未分配利润4201.29万元[2]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入14.79亿元，上年同期6.71亿元，同比增长120.38%，主要因订单增加产品实现销售[3][5] - 2025年第一季度营业总收入14.79亿元，较2024年第一季度的6.71亿元增长120.38%[16] - 2025年第一季度营业收入14.79亿元，较2024年第一季度的6.71亿元增长120.38%[16] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2831.07万元，上年同期209.63万元，同比增长1250.51%，因营收增长、毛利及其他收益增加[3][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2615.48万元，上年同期121.18万元，同比增长2058.37%，原因同净利润增长[3][5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.015元/股，上年同期0.001元/股，同比增长1400.00%，原因同净利润增长[3][5] - 2025年第一季度净利润为35600538.19元，2024年同期为7608614.77元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.015元/股，2024年同期均为0.001元/股[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.60%，上年同期0.41%，增加4.19个百分点[3] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产71.75亿元，上年度末75.13亿元，同比下降4.51%[4] - 2025年3月31日流动资产合计56.21亿元，较2024年12月31日的59.48亿元下降5.48%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计15.53亿元，较2024年12月31日的15.66亿元下降0.86%[11] - 2025年3月31日资产总计71.75亿元，较2024年12月31日的75.13亿元下降4.51%[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.30亿元，上年度末5.99亿元，同比增长5.08%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数153734户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中，中国电气装备集团有限公司持股6.99亿股，占比37.98%；中国兵器装备集团有限公司持股2.95亿股，占比16.00%[7] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，上年同期-3.03亿元，主要因订单增加购买商品、接受劳务支付现金同比增加[3][5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1245558338.39元，流出小计1849526900.41元，净额为 - 603968562.02元[21][22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1191944325.62元，2024年同期为945933215.68元[21] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计54.13亿元，较2024年12月31日的66.83亿元下降19.01%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计10.25亿元，较2024年12月31日的1.27亿元增长707.77%[12] - 2025年3月31日负债合计64.39亿元，较2024年12月31日的68.10亿元下降5.45%[12] 营业成本及总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本14.70亿元，较2024年第一季度的6.71亿元增长119.10%[16] - 2025年第一季度营业成本13.41亿元，较2024年第一季度的5.46亿元增长145.69%[16] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计91593.22元，流出小计17753417.78元，净额为 - 17661824.56元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计2350643173.78元，流出小计2056284727.79元，净额为294358445.99元[22] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1004703.29元，2024年同期为219562.74元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 326267237.30元，期初余额913587726.42元，期末余额587320489.12元[23] 利息费用及收入变化 - 2025年第一季度利息费用20502301.92元，利息收入2893520.94元，2024年同期分别为18751137.47元和2038870.81元[17] 其他收益、投资收益及资产处置收益变化 - 2025年第一季度其他收益23688098.86元，投资收益1973045.18元，资产处置收益3522518.82元，2024年同期分别为9044651.81元、721384.58元和114335.88元[17]

母公司利润与分配情况 - 2024年度母公司实现净利润 -8133.86万元，吸收合并子公司减少未分配利润4201.29万元，年末可供股东分配利润为 -544966.88万元，拟不进行利润分配等[5] - 2024年度保变电气母公司实现净利润 -8133.86万元，吸收合并子公司减少未分配利润4201.29万元，当年可供股东分配的利润为 -12335.15万元，2024年末可供股东分配的利润为 -544966.88万元[109] - 公司2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[110] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入4740307457.17元，较2023年的3462044193.96元增长36.92%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润96323297.81元，2023年为 -205809683.71元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额263284457.78元，较2023年的630644683.04元下降58.25%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产599843364.46元，较2023年末的507164597.31元增长18.27%[21] - 2024年末总资产7513323652.85元，较2023年末的6277343549.50元增长19.69%[21] - 2024年基本每股收益0.052元，2023年为 -0.112元[22] - 2024年加权平均净资产收益率17.40%，较2023年的 -32.92%增加50.32个百分点[22] - 2024年各季度营业收入分别为6.71亿元、11.90亿元、13.11亿元、15.67亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为209.63万元、2068.94万元、6161.31万元、1192.45万元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为121.18万元、1681.04万元、5827.23万元、1479.83万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3.03亿元、 -2.19亿元、 -0.85亿元、8.69亿元[25] - 2024年非经常性损益合计523.05万元，2023年为1641.84万元，2022年为3660.65万元[27] - 2024年公司全年实现营业收入47.40亿元，同比上升36.92%；归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比上升146.80%[40] - 2024年营业成本39.73亿元，同比上升32.73%，综合毛利率同比增加2.64个百分点[43] - 销售费用2.16亿元，同比上升15.77%；管理费用2.13亿元，同比上升5.38%；财务费用8138万元，同比下降6.84%；研发费用8986万元，同比上升2.93%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，同比下降58.25%；投资活动产生的现金流量净额 -6210万元；筹资活动产生的现金流量净额424.6万元[41] - 2024年销售费用2.16亿元，同比增长15.77%；管理费用2.13亿元，同比增长5.38%；研发费用0.899亿元，同比增长2.93%；财务费用0.814亿元，同比下降6.84%[52] - 本期研发投入2.23亿元，占营业收入比例4.71%，资本化比重为0[53] - 2024年经营活动现金流量净额2.63亿元，同比减少58.25%；筹资活动现金流量净额0.0425亿元，较上年增加[57] - 报告期内对部分资产计提减值6248.02万元，收到其他收益5746.15万元，影响公司利润[58] - 货币资金期末数为1,176,310,907.43元，占总资产15.66%，较上期期末增长30.45%[60] - 存货期末数为2,052,179,217.84元，占总资产27.31%，较上期期末增长90.47%[60] - 应付账款期末数为2,228,033,920.67元，占总资产29.65%，较上期期末增长34.21%[60] - 一年内到期的非流动负债期末数为892,583,836.82元，占总资产11.88%，较上期期末增长772.84%[60] - 长期借款期末数为100,000,000.00元，占总资产1.33%，较上期期末降低88.77%[60] - 境外资产为133,567,950.20元，占总资产的比例为1.78%[61] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资净额为4,001.83万元，较年初增加了664.31万元[67] - 2024年度，公司非股权投资项目计划投资5,640万元，已完成投资5,411万元[68] 各业务线数据关键指标变化 - 输变电产业营业收入46.48亿元，同比增长37.16%，营业成本38.95亿元，同比增长32.49%，毛利率16.22%，同比增加2.96个百分点[45] - 其他业务营业收入2794万元，同比下降7.27%，营业成本2389万元，同比下降14.75%，毛利率14.50%，同比增加7.51个百分点[45] - 国内市场营业收入46.09亿元，同比增长39.65%，营业成本38.65亿元，同比增长35.14%，毛利率16.14%，同比增加2.81个百分点[45] - 国外市场营业收入6744万元，同比下降43.27%，营业成本5334万元，同比下降50.32%，毛利率20.91%，同比增加11.22个百分点[45] - 变压器生产量801台，同比下降17.08%，销售量746台，同比下降20.04%，库存量143台，同比增加62.50%[46] - 互感器生产量1623台，同比下降6.99%，销售量1619台，同比下降15.55%，库存量127台，同比增加3.25%[46] - 输变电产业和产品成本合计本期为39.18亿元，上年同期为29.67亿元，同比增长32.04%，其中运费增长74.71%[49] 市场与行业相关情况 - 营业收入增加因电网建设投资加大，订单结构优化，中标特高压等项目订单增加[22] - 经营活动现金流量净额下降因订单增长，购买商品、接受劳务支付现金增加[24] - 2024年公司两网常规市场新增订单同比大幅增长，常规电源市场中标额同比增长，国际市场连年快速增长[29] - 公司所处输变电装备制造业将呈现低碳、绿色、数智化特点，面临新机遇和契机[33] - 2024年全国电网工程建设完成投资6083亿元，同比增长15.3%[65] - 截至2024年底，全国煤电装机11.9亿千瓦、同比增长2.6%，占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点[66] - 2025年预计全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[73] - 2025年预计全国新增发电装机规模有望超4.5亿千瓦，新增新能源发电装机规模超3亿千瓦[73] - 2025年底全国发电装机容量有望超38亿千瓦，同比增长14%左右[73] 公司科研与人才情况 - 2024年公司完成科研课题54项，形成标准化成果40余项，获省部级以上科技成果奖励4项，完成科技成果鉴定10项[29] - 2024年公司高级工及以上技能人才占操作序列比例提升至70%[30] - 公司研发人员436人，占公司总人数11.74%，其中硕士研究生及以上84人，本科318人[54] - 变压器综合技术研究投入8071万元，±800kV换流变关键技术研究及样机研制投入5981万元[55] 公司运营与管理情况 - 公司严格遵循相关法律法规开展公司治理工作[81] - 公司建立了绩效评价标准和激励约束机制[84] - 公司严格执行信息披露制度并加强内幕信息保密管理[84] - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为600股，年末持股总数为600股，年度内股份增减变动量为0股[86] - 董事长刘淑娟报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.27万元[86] - 总经理刘东升报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.23万元[86] - 独立董事张庆元、杨璐、高理迎报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10.74万元[86] - 职工代表监事苏宏涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为32.75万元[86] - 职工代表监事张山鹏报告期内从公司获得的税前报酬总额为30.81万元[86] - 副总经理周爱东、张冠军、刘海明、李志刚报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为79.02万元、78.72万元、78.31万元、79.10万元[86] - 董事会秘书刘小飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为41.30万元[86] - 离任总会计师周鹏报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.67万元[86] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为747.40万元[86] - 保变电气第八届董事会、监事会任期于2024年11月11日届满，换届选举工作将延期举行[88] - 孙伟在兵装集团任资本运营部专务，专职外部董事，任期自2019年11月1日起[89] - 刘淑娟等多人在其他单位任职，如刘淑娟自2023年12月28日起任保定同为电气设备有限公司董事长[90] - 公司高级管理人员薪酬按《经理层成员薪酬管理办法》，由董事会审议确定，薪酬与考核委员会负责考核与监督[91] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[91] - 高级管理人员薪酬兑现方案需经董事会薪酬与考核委员会审议通过[91] - 公司内部董事、外部董事、监事不在公司以相应职务领薪酬，独立董事按股东大会决议领报酬，高级管理人员报酬按《经理层成员薪酬管理办法》确定[91][92] - 高级管理人员报酬由基本收入年薪和绩效收入年薪两部分组成，由薪酬与考核委员会监督实施[92] - 刘玉亭当选董事，刘小飞被聘任为董事会秘书，魏喜福、刘伟、周鹏离任[93] - 周鹏曾于2023年1月至5月代行董事会秘书职责[88] - 年内召开董事会会议10次，其中通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开4次[96] - 报告期内审计与风险管理委员会召开6次会议[99] - 报告期内提名委员会召开2次会议[100] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[101] - 报告期内战略与投资委员会召开3次会议[102] - 第八届董事会第二十八次会议审议通过预挂牌转让保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案[95] - 第八届董事会第三十二次会议审议通过挂牌转让保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案[95] - 董事刘淑娟、刘东升本年应参加董事会10次，均亲自出席[96] - 董事魏喜福本年应参加董事会2次，均亲自出席[96] - 董事刘伟本年应参加董事会5次，均亲自出席[96] - 公司在职员工数量合计3628人，其中母公司2347人，主要子公司1281人[105] - 公司内控制度体系有3个业务层面，22个一级业务领域[113] - 公司2021年底完成上市公司治理专项行动自查问题全部整改[116] 环保相关情况 - 2024年公司单位产品综合能耗、万元工业产值综合能源消耗及万元工业总产值二氧化碳排放当量均同比下降，获评国家级绿色工厂[30] - 报告期内公司投入环保资金313.78万元[118] - 保定新胜冷却设备有限公司为保定市2024年重点排污单位[119] - 水污染物排放口1个，COD排放浓度79.4mg/L、总量985kg，氨氮排放浓度11.4mg/L、总量137kg，总磷排放浓度1.74mg/L、总量22.9kg[120] - 大气污染物排放口4个，部分非甲烷总烃排放浓度3.1 - 3.34mg/m³，颗粒物排放浓度2.3mg/m³，甲苯 + 二甲苯部分未检出[120][121] - 固体废物处理中，HW08类18.2t、HW09类0.3t、HW17类78.7t、HW29类0.066t、HW49类2.125t，均委托沧州星河环境技术有限公司处置[121] - 污水治理设施2019年投运，处理能力120吨/天；RCO设备2019年投运，处理能力40000m³/h等[122] - 保定多田冷却设备有限公司项目2001年2月20日获环评批复，2002年3月30日通过竣工验收[125] - 公司淋漆室改造项目2008年4月2日获环评批复，2009年11月10日通过竣工验收[125] - 冷却器厂房项目2009年7月23日获环评批复，2010年8月12日通过竣工验收[125] - 突发环境事件应急预案于2023年9月12日在高新区生态环境分局备案[126] - 废水自行监测中，pH、CODcr、氨氮等自动监测，每天1次；总氮、SS等手工监测，1次/季[128] - 废气自行监测中，抛丸机废气处理设施出口颗粒物、涂装车间废气治理设施排放口非甲烷总烃等手工监测，1次/半年[130] - 保定新胜冷却设备有限公司建立并通过ISO14001环境管理体系认证[132] - 保定新胜冷却设备有限公司水污染物排放口1

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为474030.75万元[6] - 2024年营业总收入为34.62亿元，同比下降26.97%[20] - 2024年营业利润为 - 1.48亿元，同比下降214.72%[20] - 2024年净利润为 - 1.89亿元，同比下降261.63%[20] - 2024年营业收入35.9401114667亿美元，同比增长16.83%[30] - 2024年净利润为 - 8133.85984万美元，亏损幅度收窄67.60%[30] 财务数据 - 2024年末流动资产合计46.74亿元，较2023年末下降21.49%[18] - 2024年末非流动资产合计16.04亿元，较2023年末增长2.41%[18] - 2024年末资产总计62.77亿元，较2023年末下降16.45%[18] - 2024年末流动负债合计66.83亿元，较2023年末增长40.57%[19] - 2024年末非流动负债合计1.27亿元，较2023年末下降86.32%[19] - 2024年末负债合计68.09亿元，较2023年末增长20.02%[19] - 2024年末股东权益合计7.04亿元，较2023年末增长18.17%[19] - 2024年末货币资金9.02亿元，较2023年末下降23.34%[18] - 2024年末应收账款17.63亿元，较2023年末下降11.05%[18] - 2024年末存货10.77亿元，较2023年末下降47.49%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比下降58.35%[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.62亿元，同比下降0.55%[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.04亿元，同比增长101.63%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.112元/股，同比下降315.38%[20] - 2024年稀释每股收益为 - 0.112元/股，同比下降315.38%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为55.99亿元，同比增长14.53%[21] - 2024年取得借款收到的现金为16.40亿元，同比下降31.67%[21] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 收入确认因可能存在管理层操纵风险被确定为关键审计事项[6] - 应收账款和合同资产 - 质保金坏账准备计提因涉及管理层重大会计估计和判断且对财务报表重要，被列为关键审计事项[6] 其他 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[43] - 公司以12个月作为一个营业周期[44] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以印度卢比为记账本位币[45] - 公司决定于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第18号》规定[164] - 主营业务成本合并报表增加7,686,442.02元，公司报表增加6,813,049.55元[167] - 销售费用合并报表减少7,686,442.02元，公司报表减少6,813,049.55元[167] - 增值税应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税[175] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴[175] - 教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴[175] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税的2%计缴[175] - 保定天威保变电气等多家公司企业所得税税率为15%，保定天威卓创电工设备科技有限公司为25%，保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司为25.17%[175] - 公司本部及部分子公司于2023 - 2024年获高新技术企业重新认定，有效期三年，企业所得税减按15%税率计缴[176][177] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[178]

审计信息 - 审计报告编号为国富审字[2025]11540004号[1][2] - 审计对象为保变电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月9日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]