公司业务概况 - 公司主营业务为钢铁行业的智能化和绿色化解决方案,占比约80% [1][2] - 公司在钢铁行业外也有化工、盐化工、有色、矿井、玻璃、水泥等行业的业务,以降低对钢铁行业的依赖 [2] - 公司主推的工业烟气脱硫脱硝技术可适用于复杂工况,可达到超低排放标准 [2] 应收账款管理 - 公司应收账款较高的原因包括:合同周期较长、部分客户拖欠付款 [1] - 公司采取了一系列措施来规避应收账款风险,如严格客户准入、合同回款条款等 [1] 市值管理 - 公司认为市值管理的核心是价值创造、价值传递和价值经营 [2] - 公司通过提升运营效率、改善信息披露、加强投资者关系管理等措施来提升市值 [2] - 市值管理已纳入公司经理层考核,未来将严格按监管要求进行 [2] 风险提示 - 以上涉及行业预测和公司发展规划的内容不代表公司的承诺和保证,请投资者注意风险 [2]

会议安排 - 2024年8月26日召开第九届董事会第五次会议，决定9月19日召集大会[2] - 2024年8月28日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年9月19日14:00现场会议如期召开[3] 参会情况 - 出席现场会议法人股东代表有表决权股份100,925,724股，占比45.1275%[5] - 网络投票股东168名，持有表决权股份2,825,749股，占比1.2635%[5] 议案表决 - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意101,813,124股，占比98.1317%[7] - 《关于补选杨春节为独立董事的议案》同意101,752,524股，占比98.0733%[8] - 《关于申请增加并调整银行授信的议案》同意103,328,573股，占比99.5923%[9] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果均合法有效[10]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,751,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3910 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 600560，证券简称金自天正，为北京金自天正智能控制股份有限公司 [1] - 2024 年 9 月 6 日 10:00 - 11:00 以网络会议形式开展投资者关系活动，参与单位为兴业证券，公司接待人员有董事会秘书高佐庭、证券事务代表单梦鹤 [1] 行业与市场情况 - 公司服务和产品高度定制化，客观全面统计行业市场情况及市场份额较困难 [1] - 外资企业多销售标准化产品，在国内做定制化服务较少，公司对标企业中外资企业少，外资企业多处于公司产业上游，公司尝试使用国产标准化产品 [1] 钢铁行业影响 - 钢铁行业进行供给侧改革，新建产能少，工信部暂停钢铁产能置换工作，有助于短期控制产能过剩，长期利于行业健康发展，促使行业朝绿色低碳、结构布局优化方向发展 [2] - 公司发展方向从钢铁自动化和信息化转向智能化、绿色化，超一半业务是钢铁企业升级改造，契合国家对钢铁行业调整政策 [2] 公司经营情况 - 公司业务结算多采用票据结算，票据不纳入现金流核算，报表现金流指标不能完整反映公司资金情况 [2] - 公司根据高质量发展方案进行内部业务调整，整合业务部门，上海子公司负责轧钢业务，呈钢项目由上海子公司执行，技术和交付能力没问题 [2] - 2024 年上半年毛利率正常略有提升，与 2023 年相比提升较多，因 2023 年受管控和部分原材料涨价影响，且公司推出软件业务，毛利率较高 [3] 公司发展规划 - 公司围绕“智能化、绿色化、高端化”发展方向，加快技术研发，推进高端工业控制系统发展，为钢铁行业提供数字化、智慧化综合解决方案，提升盈利能力和股东回报率 [3] 风险提示 - 对行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [3]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚人员不具备任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 其他 - 声明日期为2024年8月26日[5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入388,200,656.98元，上年同期289,045,319.32元，同比减少25.54%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,416,053.85元，上年同期17,727,592.05元，同比增加3.88%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,861,271.57元，上年同期16,644,999.55元，同比减少10.72%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -40,864,430.06元，上年同期 -20,659,795.96元，同比减少97.80%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产909,523,665.71元，上年度末906,986,442.67元，同比增加0.28%[13] - 本报告期末总资产1,740,624,338.71元，上年度末1,636,914,892.08元，同比增加6.34%[13] - 本报告期基本每股收益0.0823元/股，上年同期0.0793元/股，同比增加3.88%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0665元/股，上年同期0.0744元/股，同比减少10.72%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.01%，与上年同期持平[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.63%，上年同期1.89%，减少0.26个百分点[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4.09亿元，同比下降97.8%，原因是收到现金货款下降[23][24] - 公司营业收入为2.89亿元，同比下降25.54%，因上年同期延缓项目集中完工结算，基数较高[23][24] - 公司营业成本为2.13亿元，同比下降31.93%，随营业收入下降各成本构成要素均下降[24] - 公司主营业务毛利率同比提升6.55个百分点，弥补传统冶金自动化业务下滑缺口[23] - 公司研发费用为2244.49万元，同比增长14.67%，开展智能化等研发项目所致[24][25] - 公司货币资金为2.01亿元，较上年期末增加63.97%，定期存款到期导致增加[25] - 公司应收款项融资为4681.08万元，较上年期末增加322.45%，报告期收到票据增加所致[25] - 公司应付票据为6855.66万元，较上年期末增加115.97%，报告期开出票据增加所致[26] - 公司应交税费为139.91万元，较上年期末减少90.77%，报告期末应交税金减少所致[26] - 以公允价值计量的金融资产期末数为6832.49万元，较期初有变动[29] - 2024年上半年营业总收入28.90亿元，2023年同期为38.82亿元，同比下降25.54%[62] - 2024年上半年营业总成本26.66亿元，2023年同期为36.39亿元，同比下降26.73%[62] - 2024年上半年营业利润1.87亿元，2023年同期为1.92亿元，同比下降2.34%[63] - 2024年上半年利润总额2.01亿元，2023年同期为1.95亿元，同比增长3.16%[63] - 2024年上半年净利润2.03亿元，2023年同期为1.84亿元，同比增长10.32%[63] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.84亿元，2023年同期为1.77亿元，同比增长3.88%[63] - 2024年上半年综合收益总额2.03亿元，2023年同期为1.84亿元，同比增长10.32%[64] - 2024年上半年基本每股收益0.0823元/股，2023年同期为0.0793元/股，同比增长3.78%[64] - 2024年上半年稀释每股收益0.0823元/股，2023年同期为0.0793元/股，同比增长3.78%[64] - 2024年上半年负债合计67.10亿元，2023年同期为63.65亿元，同比增长5.42%[61] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -5,285.80元，2023年同期为 -2,503.80元[67] - 2024年上半年信用减值损失为 -9,726,755.65元，2023年同期为 -6,381,400.70元[67] - 2024年上半年营业利润为 -1,092,950.83元，2023年同期为15,498,128.07元[67] - 2024年上半年净利润为454,168.95元，2023年同期为14,905,055.74元[67] - 2024年上半年基本每股收益为0.0020元/股，2023年同期为0.0666元/股[67] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为145,016,974.63元，2023年同期为197,699,046.55元[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为158,867,543.41元，2023年同期为221,601,075.72元[68] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为199,731,973.47元，2023年同期为242,260,871.68元[68] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为135,850,609.42元，2023年同期为41,195,396.72元[69] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为79,094,572.55元，2023年同期为4,933,126.29元[69] - 2024年半年度经营活动现金流入小计166,921,513.56元，2023年为154,705,254.24元[71] - 2024年半年度经营活动现金流出小计205,775,044.95元，2023年为170,446,048.60元[71] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -38,853,531.39元，2023年为 -15,740,794.36元[71] - 2024年半年度投资活动现金流入小计132,984,500.00元，2023年为31,325,446.59元[71] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3,289.00元，2023年为80,092.00元[71] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为132,981,211.00元，2023年为31,245,354.59元[71] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2,067,522.97元，2023年为2,023,360.44元[71] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计17,959,129.78元，2023年为17,612,923.84元[72] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -15,891,606.81元，2023年为 -15,589,563.40元[72] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加4,456,233.76元，达到948,874,500.20元[73][75] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为1,486,325.74元[82] - 2024年半年度综合收益总额为14,905,055.74元[82] - 2024年半年度利润分配金额为 - 13,418,730.00元[83] - 2024年半年度期末所有者权益合计为650,937,417.40元[84] - 2024年6月30日货币资金为201,135,228.84元，2023年12月31日为122,664,328.62元[56] - 2024年6月30日交易性金融资产为14,049.10元，2023年12月31日为19,334.90元[56] - 2024年6月30日应收账款为139,325,241.68元，2023年12月31日为157,791,431.65元[56] - 2024年6月30日其他应收款为14,326,596.68元，2023年12月31日为10,434,836.79元[56] - 2024年6月30日存货为466,663,833.66元，2023年12月31日为391,272,229.84元[56] - 2024年6月30日合同资产为105,782,123.13元，2023年12月31日为109,916,481.20元[56] - 2024年6月30日流动资产合计为1,507,163,493.59元，2023年12月31日为1,386,572,951.23元[56] - 2024年6月30日公司资产总计17.4062433871亿美元，较2023年12月31日的16.3691489208亿美元增长6.33%[57][58] - 2024年6月30日非流动资产合计2.3346084512亿美元，较2023年12月31日的2.5034194085亿美元下降6.74%[57] - 2024年6月30日流动负债合计7.7471313628亿美元，较2023年12月31日的6.7480835832亿美元增长14.80%[57] - 2024年6月30日负债合计7.9174983851亿美元，较2023年12月31日的6.9249662564亿美元增长14.33%[58] - 2024年6月30日所有者权益合计9.4887450020亿美元，较2023年12月31日的9.4441826644亿美元增长0.47%[58] - 母公司2024年6月30日流动资产合计11.0202598732亿美元，较2023年12月31日的10.6872995606亿美元增长3.11%[59] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计2.2376964011亿美元，较2023年12月31日的2.3804808960亿美元下降6.83%[60] - 母公司2024年6月30日资产总计13.2579562743亿美元，较2023年12月31日的13.0677804566亿美元增长1.45%[60] - 母公司2024年6月30日流动负债合计6.5392553675亿美元，较2023年12月31日的6.1883172803亿美元增长5.67%[60] - 2024年开发支出为68.109681万美元[57][60] - 货币资金期末余额为201,135,228.84元，期初余额为122,664,328.62元[171] - 银行存款期末余额为201,114,808.78元，期初余额为122,019,198.89元[171] - 其他货币资金期末余额为20,420.06元，期初余额为644,092.39元[171] - 受限资金期末余额为20,420.06元，期初余额为644,092.39元[172] - 交易性金融资产期末余额为14,049.10元，期初余额为19,334.90元[172] - 应收票据期末余额为139,325,241.68元，期初余额为157,791,431.65元，其中银行承兑票据期末余额109,350,513.44元，期初112,329,260.28元；商业承兑票据期末29,974,728.24元，期初45,462,171.37元[173] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计87,148,883.40元，其中银行承兑票据83,638,883.40元，商业承兑票据3,510,000.00元[174] - 按组合计提坏账准备的应收票据账面余额期末139,628,016.71元，比例100%，坏账准备302,775.03元，计提比例0.22%；期初账面余额158,250,645.50元，比例100%，坏账准备459,213.85元，计提比例0.29%[175]

人事变动 - 2024年7月9日独立董事马会文因个人原因辞职[1] - 大股东提名杨春节为独立董事候选人[1] - 2024年8月26日董事会通过补选杨春节为独立董事[2] 后续安排 - 杨春节任期自股东大会通过至第九届董事会届满[2] - 补选议案尚需提交股东大会审议[2]

北京金自天正智能控制股份有限公司 合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步深化法治建设，持续提升依法依规治 企能力和合规经营管理水平，有力保障北京金自天正智能控 制股份有限公司（以下简称公司）可持续高质量发展，根据 《中央企业合规管理办法》《中国钢研科技集团有限公司合 规管理制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属单位（以下统称各单 位）。 第三条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理 行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规章、 标准，以及公司规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工因不合规行为， 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其 他负面影响的可能性及其后果。 本制度所称合规管理，是指以防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理 行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育 合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 1 第二章 合规管理体系 第四条 合规管理体系建设目标 围绕公司战略目标，持续深入依法治企，深化完善组织 体系健全、制度体系完备、工作流程规范、工作机制运转有 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日14点召开[3] - 现场会议地点为北京丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室[3] - 网络投票起止时间为9月19日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 包括修订独立董事工作制度、补选独立董事、申请增加并调整银行授信[8] 时间节点 - 各议案分别于2023年11月25日及2024年8月28日披露[8] - 股权登记日为9月11日[15] - 会议登记时间为9月12日、13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[16] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月28日[19]