业绩相关会议 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 审议通过《2023年度财务决算报告》等多项议案[2] 费用与内控 - 2024年实际支付立信审计费用与披露相符[6] - 2024年底保持有效财务报告内部控制[8] 未来展望 - 2025年审计委员会关注内审、加强内外审监督[12]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-003 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和口头方式通知全 体监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度利润分 配方案》。 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 ...

会议情况 - 董事会会议2025年3月26日召开，应到9名董事实到9名，5名监事列席[1] - 多项议案获通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][6][8] 授信额度 - 公司拟向多家银行申请约83000万元人民币综合授信额度[7] - 控股子公司拟以房产抵押申请11000万元综合授信、7000万元贷款额度[7] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》5票赞成、4票回避通过[5] - 《高管薪酬议案》8票赞成、1票回避通过[6]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为52,608,276.84元[4] - 最近三个会计年度平均净利润49,711,837.89元[4] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.071元（含税）[1] - 拟派发现金红利15,878,830.50元（含税）[2] - 现金分红占净利润比例30.18%[2] - 拟提取法定盈余公积1,304,474.58元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红45,176,391.31元[4] 其他 - 2024年末母公司报表未分配利润163,628,519.47元[2] - 2025年3月26日通过2024年度利润分配方案[5][6] - 利润分配方案不影响现金流及经营[7]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 人民币金额为15900.0000万元整[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入73,941.74万元[7] - 本期营业总收入为739,477,445.70元，上期为949,577,918.32元[29] - 本期净利润为57,327,963.86元，上期为55,335,300.53元[29] - 公司基本每股收益本期为0.2352元/股，上期为0.2348元/股[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面期末余额为69,103.16万元，计提坏账准备20,906.06万元[8] - 公司资产总计为1,780,037,264.21元，较上年年末增长8.73%[18] - 流动资产合计为1,539,308,868.37元，较上年年末增长10.99%[18] - 非流动资产合计为240,728,395.84元，较上年年末下降3.84%[18] - 负债合计为795,494,864.72元，较上年年末增长14.87%[21] - 所有者权益合计为984,542,399.49元，较上年年末增长4.25%[21] - 货币资金为167,108,989.19元，较上年年末增长36.23%[18] - 应收账款为481,971,033.52元，较上年年末增长28.89%[18] - 应付账款为281,010,794.51元，较上年年末增长19.92%[21] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为475,946,619.74元，上期为480,719,461.65元，减少约1.0%[35] - 经营活动现金流出小计本期为553,711,353.32元，上期为467,777,542.79元，增加约18.4%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 77,764,733.58元，上期为12,941,918.86元，由正转负[35] - 投资活动现金流入小计本期为135,981,845.00元，上期为80,269,574.19元，增加约69.4%[35] - 投资活动现金流出小计本期为7,149,747.29元，上期为496,517.54元，增加约1339.9%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为128,832,097.71元，上期为79,173,056.65元，增加约62.7%[35] - 筹资活动现金流入小计本期为12,551,852.97元，上期为2,605,542.58元，增加约381.8%[35] - 筹资活动现金流出小计本期为18,530,464.14元，上期为13,065,383.08元，增加约41.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,978,611.17元，上期为 - 10,459,840.50元，亏损减少约42.8%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为45,088,752.96元，上期为82,255,135.01元，减少约45.2%[35] 权益变动 - 2024年所有者权益本期增减变动金额为 -2,834,084.99元[46] - 2024年综合收益总额为13,044,745.82元[46] - 2024年利润分配中提取盈余公积304,474.58元，对所有者（或股东）分配 -17,183,305.3元，合计 -15,878,830.8元[46] - 2024年盈余公积期末余额为3,429,438元，较年初增加1,304,474.58元[46] - 2024年未分配利润期末余额为63,628,519元，较年初减少4,138,559.5元[46] 会计政策与准则 - 《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，未对公司产生重大影响[175][177][178][179] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起施行，公司自2024年度起执行，营业成本和销售费用有相应金额变化[179][181] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%；城市维护建设税税率为7%；企业所得税税率为15%、20%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[183] - 部分子公司在特定时期适用不同企业所得税税率[183][184][185]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年3月26日对金自天正2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款情况 - 冶金自动化研究设计提有限公司2024年期初应收账款496.89万元，年度累计发生额5,627.58万元，期末应收账款1,487.49万元[12] - 钢铁研究总胶有限公司2024年期初应收账款527.00万元，年度偿还累计发生额451.73万元，期末应收账款75.27万元[12] - 中国钢研科技集团有限公司2024年期初应收账款27.60万元，年度累计发生额24.20万元，期末应收账款36.80万元[12] - 北京钢研新冶工程技术中心有限公司2024年期初应收账款4.20万元，年度累计发生额73.84万元，年度偿还累计发生额36.92万元，期末应收账款41.12万元[12] - 铜织工程设计有限公司2024年期初应收账款1,099.24万元，年度累计发生额1,349.18万元，年度偿还累计发生额1,170.87万元，期末应收账款1,492.87万元[12] 其他应收款情况 - 上市公司子公司及其附属公司2024年期初其他应收款585.91万元，年度累计发生额15.91万元，年度偿还累计发生额472.61万元，期末其他应收款129.21万元[12] - 北京网珠斯通科技有限公司2024年期初其他应收款0.89万元，年度累计发生额13.40万元，年度偿还累计发生额14.29万元[12] - 上海会自天正信息技术有限公司2024年期初其他应收款0.07万元，年度累计发生额30.20万元，年度偿还累计发生额29.92万元，期末其他应收款0.35万元[12] - 英联自然人2024年期初其他应收款109.77万元，年度累计发生额4,424.06万元，年度偿还累计发生额4,524.32万元，期末其他应收款9.51万元[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入739,417,445.70元，较2023年的949,577,918.32元下降22.13%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,608,276.84元，较2023年的52,506,026.99元增加0.19%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,400,404.53元，较2023年的48,122,430.68元减少3.58%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -77,764,733.58元，较2023年的12,941,918.86元减少700.87%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产943,715,888.70元，较2023年末的906,986,442.67元增加4.05%[22] - 2024年末总资产1,780,037,264.21元，较2023年末的1,636,914,892.08元增长8.74%[22] - 2024年基本每股收益0.2352元/股，较2023年的0.2348元/股增加0.19%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2075元/股，较2023年的0.2152元/股减少3.58%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.69%，较2023年减少0.23个百分点[24] - 报告期内营业收入7.39亿元，同比下降22.13%，净利润5,732.79万元，同比上升3.60%[34] - 全年实现净利润5732.79万元，同比增长3.60%[44] - 本期营业收入7.39亿元，同比降低22.13%；营业成本5.32亿元，同比降低30.93%；销售费用2599.52万元，同比增长19.68%；管理费用4219.71万元，同比降低5.17%；财务费用 -290.82万元，同比增长38.90%；研发费用4595.46万元，同比增长7.88%[45] - 经营活动产生的现金流量净额 -7776.47万元，同比降低700.87%；投资活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增长61.50%；筹资活动产生的现金流量净额 -597.86万元，同比增长42.84%[45] - 2024年营业总收入7.39亿元，较2023年的9.50亿元下降22.13%[187] - 2024年营业总成本6.51亿元，较2023年的8.81亿元下降26.18%[187] - 2024年净利润为57327963.86元，2023年为55335300.53元[188] - 2024年归属于母公司股东的净利润为52608276.84元，2023年为52506026.99元[188] - 2024年少数股东损益为4719687.02元，2023年为2829273.54元[188] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.235元/股，2023年相同[189] - 2024年营业收入为518654252.79元，2023年为662987024.21元[191] - 2024年营业成本为441876478.04元，2023年为557664886.44元[191] - 2024年营业利润为7700599.74元，2023年为35455832.89元[192] - 2024年利润总额为9839790.11元，2023年为35750046.42元[192] - 2024年母公司净利润为13044745.82元，2023年为34225688.65元[192] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为417010296.47元，2023年为419318264.75元[194] - 公司2024年经营活动现金流入小计475,946,619.74元，2023年为480,719,461.65元，同比减少约1.0%[195] - 2024年经营活动现金流出小计553,711,353.32元，2023年为467,777,542.79元，同比增加约18.4%[195] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -77,764,733.58元，2023年为12,941,918.86元，同比减少约702.2%[195] - 2024年投资活动现金流入小计135,981,845.00元，2023年为80,269,574.19元，同比增加约69.4%[195] - 2024年投资活动现金流出小计7,149,747.29元，2023年为496,517.54元，同比增加约1339.9%[196] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为128,832,097.71元，2023年为79,773,056.65元，同比增加约61.5%[196] - 2024年筹资活动现金流入小计12,551,852.97元，2023年为2,605,542.58元，同比增加约381.8%[196] - 2024年筹资活动现金流出小计18,530,464.14元，2023年为13,065,383.08元，同比增加约41.8%[196] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -5,978,611.17元，2023年为 -10,459,840.50元，同比减少约42.8%[196] - 2024年现金及现金等价物净增加额为45,088,752.96元，2023年为82,255,135.01元，同比减少约45.2%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入占全部营业收入的91.45%，同时覆盖矿山、电力、玻璃、化工等行业[44] - 公司产品以工业计算机控制系统、电气传动系统为主，分别占比为61.62%、29.71%[44] - 钢铁行业营业收入6.65亿元，营业成本4.73亿元，毛利率28.98%，比上年增加10.39个百分点；其他行业营业收入6219.69万元，营业成本5302.40万元，毛利率14.75%，比上年减少1.99个百分点[47] - 电气传动装置营业收入2.1618068849亿美元，同比减少16.76%，毛利率23.71%，较上年增加6.37个百分点[48] - 工业计算机控制系统营业收入4.4829085294亿美元，同比减少25.75%，毛利率28.91%，较上年增加10.15个百分点[48] - 华北地区营业收入1.9278850151亿美元，同比减少29.48%，毛利率24.27%，较上年增加4.49个百分点[48] - 华东地区营业收入2.2329653829亿美元，同比减少0.54%，毛利率22.18%，较上年减少4.61个百分点[48] - 西南地区营业收入1.2499214985亿美元，同比增加56.70%，毛利率25.13%，较上年增加8.54个百分点[48] - 工程服务营业收入7.2756612816亿美元，同比减少22.15%，毛利率27.76%，较上年增加9.41个百分点[48] - 电气传动装置生产量2.0566851937亿美元，同比增加29.83%，销售量2.1618068849亿美元，同比减少16.76%[49] - 工业计算机控制系统生产量3.9919098815亿美元，同比减少12.57%，销售量4.4829085294亿美元，同比减少25.75%[49] - 钢铁行业原材料成本3.1807926062亿美元，占比60.52%，较上年同期减少44.79%[52] - 工业计算机控制系统原材料成本1.9800451747亿美元，占比37.67%，较上年同期减少53.87%[53] 利润分配 - 以2024年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）[6] - 每10股派息数（含税）为0.71元，现金分红金额（含税）为15,878,830.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.18%[115] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为43,387,227.31元，年均净利润金额为50,587,193.02元，现金分红比例为85.77%[118] 公司业务发展与战略 - 公司2024年承接个别EPC总承包合同推动智能化业务发展[33] - 2024年公司搭建轧钢、冶炼、特种装备工程三大业务载体，布局智能化、绿色化发展新赛道，承接个别总承包业务[39] - 公司围绕行业趋势等构建可持续增长路径，以智能化与绿色化为两翼研发技术[75] - 公司按“横纵拓展”模式降低行业集中依赖风险[77] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司修订《公司章程》，完善董事会专业委员会职能[35] - 2024年《中华人民共和国公司法（2023年修订）》于7月1日起施行，公司完善法人治理结构，修订《公司章程》及其附件[83] - 2024年第一次临时股东大会于3月7日召开，通过多项关于董事会、监事会人员选举及津贴议案[84] - 2023年年度股东大会于2024年6月11日召开，通过2023年度财务决算报告、利润分配方案等多项议案[84] - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，通过修订独立董事工作制度、补选独立董事及申请增加并调整银行授信等议案[86] - 2024年第三次临时股东大会于12月30日召开，通过变更2024年度会计师事务所及多项修订公司章程、议事规则的议案[86] - 2024年2月8日第八届董事会第十九次会议通过第九届董事会董事候选人提名等4项议案[98] - 2024年3月7日第九届董事会第一次会议通过选举董事长等6项议案[98] - 2024年3月27日第九届董事会第二次会议通过2023年度财务决算报告等11项议案[98] - 2024年4月26日第九届董事会第三次会议通过公司高级管理人员2023年薪酬发放与2024年薪酬政策等2项议案[98] - 2024年5月21日第九届董事会第四次会议通过申请人民币综合授信额度等5项议案[98] - 2024年8月26日第九届董事会第五次会议通过公司2024年半年度报告等6项议案[98] - 第九届董事会第六次会议于2024年10月23日通过公司《2024年第三季度报告》[99] - 第九届董事会第七次会议于2024年12月13日通过变更2024年度会计师事务所等多项议案[99] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议1次[100] - 审计委员会报告期内召开6次会议，审议通过如《2023年度财务决算报告》等多项议案[103] - 提名委员会报告期内召开3次会议，审议通过提名董事、聘任公司管理人员等议案[104] - 薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议，审议通过公司人员薪酬相关议案[105] - 战略委员会报告期内召开1次会议，审议通过公司高质量发展方案收官评价[106] - ESG委员会报告期内召开2次会议，审议通过2023年ESG报告及启动编制2024年ESG报告项目议案[107] 公司人员相关 - 公司董监高年初与年末持股数均为0[89] - 程长峰任副董事长、董事、总经理时，报告期内从公司获得的税前报酬总额均为58.89万元[89] - 张巍任董事、总经理时，报告期内从公司获得的税前报酬总额均为55.36万元[89] - 朱宝祥、赵钢柱任独立董事时，报告期内从公司获得的税前报酬总额均为9.40万元[89] - 王文佐任监事会主席，报告期内从公司获得的税前报酬总额为48.78万元[89] - 郝丽娜任监事，报告期内从公司获得的税前报酬总额为29.35万元[89] - 喻昌平任职工监事，报告期内从公司获得的税前报酬总额为48.50万元[89] - 张湧任职工监事，报告期内从公司获得的税前报酬总额为45.90万元[89] - 房继虹任副总经理，报告期内从公司获得的税前报酬总额为48.88万元[90] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为445.34万元[90] - 2021年2月5日至2024年9月18日，某人任金自天正独立董事[91] - 2023年7月18日起，赵钢柱任金自天正独立董事[91] - 2024年9月19日起，杨春节任金自天正独立董事[91] - 2021年2月5日起，王文佐任金自天正监事会主席[91] - 2021年2月5日起，王琳琳任金自天正监事[9

2024年度独立董事赵钢柱述职报告 作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定的要求，在2024年度的工作中,我勤勉尽责，忠实履行职责,认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，通过对相关议案发表独立客观的意见，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况汇报如下： 北京金自天正智能控制股份有限公司 （一）会议出席情况 2024年，我本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业作用，重点围绕定期报告、董事及高管 的提名及经理层考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专业委 员会会议召开前，我对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询， 公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我能够就审议事项与其他董事进行充 分的讨 ...

人员履职 - 2024年杨春节董事会会议应参加2次，亲自出席2次，委托出席2次，缺席0次[4] - 2024年杨春节股东大会应参加1次，出席1次，缺席0次[4] - 2024年杨春节董事会审计委员会应参加2次并均出席[4] - 2024年杨春节担任独立董事后未参加董事会提名委员会会议[5] - 2024年杨春节独立董事专门会议应参加1次并出席[5] 公司运营 - 2024年度关联交易属正常商业行为，遵循公平定价原则[8] - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[8] - 公司披露2023年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷[8] 审计工作 - 2024年公司聘任立信会计师事务所担任财务和内控审计工作[9] - 公司认为立信会计师事务所具备审计服务专业能力、经验和资质[10] 人事变动 - 报告期内公司进行董事会换届选举工作[10] - 报告期内公司第九届董事会聘任相关高级管理人员[10] 薪酬与展望 - 董事会薪酬与考核委员会认为2024年度董事、高管薪酬公平合理[10] - 2024年度公司在多方面规范运作[11] - 独立董事2025年将继续维护公司及股东权益[11] - 希望公司新一年稳健经营、增强盈利能力[11]