人事变动 - 2024年5月21日公司选举程长峰为副董事长[1] - 公司聘任张巍为总经理[2] - 公司聘任房继虹、边岩为副总经理[2] - 公司聘任高佐庭为财务总监等职[2] - 公司聘任单梦鹤为证券事务代表[3] 人员履历 - 程长峰1987年毕业于武大，2021年任公司董事[6] - 张巍2000年毕业于中南大，2023年任子公司董事长等职[8] - 房继虹1993年毕业于东大，2015年任公司副总经理[10] - 边岩1995年本科毕业于北科大[12] - 高佐庭2005年毕业于北物院，2018年任财务总监[13]

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 11 日 会议材料目录 10、2023 年度审计委员会履职情况报告 1、会议议程安排 2、2023 年度财务决算报告 3、2023 年度利润分配方案 4、2023 年度董事会工作报告 5、2023 年度监事会工作报告 6、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 8、关于申请人民币综合授信额度的议案 9、2023 年度独立董事述职报告 2023 年年度股东大会议程安排 会议日期：2024 年 6 月 11 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议《2023 年度财务决算报告 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月11日14点召开[3] - 现场会议地点为北京丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室[3] - 网络投票2024年6月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案信息 - 审议7项议案，含2023年度财务决算报告等[8] - 议案于2024年3月29日及5月22日披露[8] 股东相关信息 - 应回避表决关联股东为冶金自动化研究设计院等[9] - 对中小投资者单独计票议案为2、6[12] - 涉及关联股东回避表决议案为6[12] 时间相关信息 - 股权登记日为2024年6月4日[16] - 会议登记时间为2024年6月5、6日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[17]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-017 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年 5 月 8 日，公司收到中国钢研出具的《关于增持金自天正股份计划实施 结果的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）本次增持计划实施前，中国钢研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公 司总股本的 0.63%），其通过全资子公司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称 增持计划的主要内容：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）计 划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内以包括但不限于集中竞价的 交易方式增持公司股份，增持总金额不低于 2500 万元人民币，且不高于 5000 万元人民币。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份及增持 计划的公告》（公告编号：临 2023-011）。 增持计划的实施结果：截至 2024 ...

公司信息 - 中国钢研注册资本为190000万元人民币[15] 增持情况 - 本次增持前直接持股1406099股，占总股本0.63%[19] - 本次增持前间接持股96061025股，占总股本42.95%[19] - 2023年5月9日增持2620300股，占总股本1.17%[20] - 拟增持金额不低于2500万元且不高于5000万元[22] - 截至2024年5月8日合计增持3458600股，占股本总额1.55%[23] - 截至2024年5月8日合计增持金额4197.24万元[23] - 本次增持后合计持股100925724股，占总股本45.13%[1] 合规信息 - 相关投资者权益股份超30%，一年后每12月内增持不超2%免要约收购[25] - 增持人具备实施本次增持的主体资格[27] - 本次增持符合相关法律法规规定[1][25][27] 披露信息 - 2023年5月10日披露增持及计划公告[26] - 2023年5月22日披露增持计划进展公告[26] - 2023年9月28日披露增持计划进展公告[26] - 公司及中国钢研已履行现阶段信息披露义务[26][27]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][5] - 2024年5月8日至14日16:00前可预征集提问[3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室[6] - 联系电话010 - 56982304[7] - 联系邮箱aritime104@126.com[5][7] 报告发布及查看 - 已发布2023年年报及2024年Q1报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议通知于2024年4月16日发出[1] - 会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 5名监事列席本次会议[1] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员2023年薪酬发放情况与2024年薪酬政策的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避通过[1] - 《2024年第一季度报告》以9票赞成、0票反对、0票弃权通过[2] 议案审议 - 薪酬议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议[2] - 《2024年第一季度报告》已通过公司董事会审计委员会审议[2]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入140,515,557.55元，同比下降35.08%，主要因完工结算项目减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为140515557.55元，较2023年第一季度的216460415.99元有所减少[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润11,773,706.28元，同比下降26.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,909,330.38元，同比下降36.85%，主要因营业收入下降[4][7] - 2024年Q1净利润13,145,701.03元，2023年Q1为16,513,852.66元；归属于母公司股东的净利润11,773,706.28元，2023年Q1为15,986,375.38元[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-63,331,621.24元，同比下降86.17%，主要因非承兑销售回款减少[4][7] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金40,966,132.75元，2023年Q1为97,926,306.32元；收到其他与经营活动有关的现金9,376,443.60元，2023年Q1为14,871,465.38元[18][19] - 2024年Q1经营活动现金流入小计50,344,098.90元，2023年Q1为112,797,771.70元；经营活动现金流出小计113,675,720.14元，2023年Q1为146,816,554.57元[19] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 63,331,621.24元，2023年Q1为 - 34,018,782.87元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降26.35%[4] - 2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年Q1均为0.07元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.29%，较上年减少0.54个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产1,656,639,159.31元，较上年度末增长1.20%[5] - 2024年3月31日货币资金为85564942.41元，较2023年12月31日的122664328.62元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为174848239.73元，较2023年12月31日的157791431.65元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为428992817.79元，较2023年12月31日的373902718.72元有所增加[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益918,760,148.95元，较上年度末增长1.30%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,864,375.90元，其中政府补助338,727.58元、债务重组损益392,849.30元等[6][7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数28,632人，前十名股东中冶金自动化研究设计院有限公司持股96,061,025股，占比42.95%[10] - 周顺东通过信用账户持有公司股票820000股，李辉胜通过信用账户持有74700股[11] 营业成本及费用相关 - 2024年第一季度营业总成本为129004016.70元，较2023年第一季度的198611156.41元有所减少[15] - 2024年第一季度营业成本为105376454.90元，较2023年第一季度的174057311.30元有所减少[15] - 2024年第一季度税金及附加为358061.92元，较2023年第一季度的1157257.12元有所减少[15] - 2024年第一季度销售费用为4852118.73元，较2023年第一季度的5575604.23元有所减少[15] - 2024年第一季度管理费用为11244907.94元，较2023年第一季度的9353282.17元有所增加[15] 其他收益及投资收益相关 - 2024年Q1其他收益351,884.12元，2023年Q1为217,682.47元；投资收益992,849.30元，2023年Q1为30,498.75元[16] 营业利润及利润总额相关 - 2024年Q1营业利润12,854,744.17元，2023年Q1为18,097,440.80元；利润总额14,235,324.34元，2023年Q1为18,187,938.95元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年Q1投资活动现金流入小计25,581,845.00元，2023年Q1为52,024,107.52元；投资活动现金流出小计67,949.63元，2023年Q1为9,072,884.13元[19][20] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为25,513,895.37元，2023年Q1为42,951,223.39元[20] 筹资活动现金流量及现金等价物净增加额相关 - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,042.66元，2023年Q1为 - 2,033.11元；现金及现金等价物净增加额为 - 37,820,768.53元，2023年Q1为8,930,407.41元[20]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入949,577,918.32元，较2022年增长29.16% [22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润52,506,026.99元，较2022年增长19.27% [22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,122,430.68元，较2022年增长16.67% [22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12,941,918.86元，较2022年减少49.93% [22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产906,986,442.67元，较2022年末增长4.50% [22] - 2023年末总资产1,636,914,892.08元，较2022年末下降16.66% [22] - 2023年基本每股收益0.2348元/股，较2022年增长19.27% [23] - 2023年加权平均净资产收益率5.92%，较2022年增加0.77个百分点 [24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.44%，较2022年增加0.60个百分点 [24] - 2023年各季度营业收入分别为2.16亿元、1.72亿元、2.80亿元、2.82亿元[25] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.16亿元、0.02亿元、0.20亿元、0.15亿元[25] - 2023年非经常性损益合计438.36万元，2022年为277.57万元，2021年为1284.19万元[29] - 采用公允价值计量项目期初余额6880.36万元，期末余额3260.01万元，当期变动 -3620.36万元[31] - 2023年公司实现营业收入9.49亿元，同比增加29.16%，净利润5533.53万元，同比增加15.39%[35] - 营业收入为949,577,918.32元，较上年同期增长29.16%，因前期管控延缓项目集中完工结算[1] - 营业成本为767,714,413.43元，较上年同期增长33.62%，因公司销量提高，各成本要素增长[1] - 销售费用为24,412,666.83元，较上年同期增长10.01%，因销售活动增加，市场投入增加[1][2] - 管理费用为44,499,015.20元，较上年同期增长10.14%，因公司管理机构调整[1][2] - 财务费用为 - 4,759,434.24元，较上年同期增长21.47%，因公司定期存款下降，利息减少[1][2] - 研发费用为42,599,450.99元，较上年同期下降23.48%，因较多研发项目转入工程应用阶段[1][2] - 经营活动现金流量净额为12,941,918.86元，较上年同期下降49.93%，因购买商品、接受劳务和缴纳税费支付现金增加[1][2] - 投资活动现金流量净额为79,773,056.65元，较上年同期增长839.67%，因公司收回定期存款[1][2] - 筹资活动现金流量净额为 - 10,459,840.50元，较上年同期增长19.45%，因公司收回保函保证金减少[1][2] - 研发费用比上年度减少23.48%，财务费用比上年度增加21.47%[59] - 本期费用化研发投入42,599,450.99元，资本化研发投入1,006,086.82元，研发投入合计43,605,537.81元[60] - 研发投入总额占营业收入比例为4.59%，研发投入资本化的比重为2.31%[60] - 收到的税费返还本期金额为2,714,319.15元，上期为1,156,882.35元，增减幅度达134.62%[65] - 支付的各项税费本期金额为47,033,360.19元，上期为25,396,920.09元，增减幅度达85.19%[65] - 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为52,915,738.02元，上期为101,082,059.61元，增减幅度为 -47.65%[65] - 取得投资收益收到的现金本期金额为1,500,000.00元，上期无，增减幅度达100.00%[65] - 处置固定资产等收回的现金净额本期金额为114,200.00元，上期为3,500.00元，增减幅度达3,162.86%[65] - 报告期内公司实现其他业务收入1,505.20万元，同比增加545.04万元[67] - 货币资金本期期末数为122,664,328.62元，占总资产比例7.49%，上期期末数为43,919,874.48元，占比2.24%，变动比例179.29%[69] - 应收账款融资本期期末数为11,080,716.63元，占总资产比例0.68%，上期期末数为47,281,631.75元，占比2.41%，变动比例 -76.56%[69] - 存货本期期末数为391,272,229.84元，占总资产比例23.90%，上期期末数为657,281,024.61元，占比33.46%，变动比例 -40.47%[69] - 应收款项融资期初数47,281,631.75元，其他变动 -36,200,915.12元，期末数11,080,716.63元[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数21,977.80元，本期公允价值变动损益 -2,642.90元，期末数19,334.90元[75] - 其他权益工具投资期初和期末数均为21,500,000.00元[75] - 收到的税费返还本期金额188,792.08元，较上期减少213,264.69元，减幅53.04%[79] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额17,573,486.83元，较上期增加5,217,919.17元，增幅42.23%[79] - 支付的各项税费本期金额16,153,754.53元，较上期增加9,153,183.78元，增幅130.75%[79] - 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额84,257,513.69元，较上期增加57,232,603.41元，增幅211.78%[79] - 取得投资收益收到的现金本期金额24,000.00元，较上期增加19,000.00元，增幅380.00%[79] - 购建固定资产等支付的现金本期金额128,562.00元，较上期减少377,414.00元，减幅74.59%[79] - 公司期末应收账款净额为373,902,718.72元，占期末所有者权益合计的39.59%[84] - 2023年12月31日货币资金为122,664,328.62元，2022年12月31日为43,919,874.48元，同比增长约179.3%[197] - 2023年12月31日交易性金融资产为19,334.90元，2022年12月31日为21,977.80元，同比下降约12.0%[197] - 2023年12月31日应收票据为157,791,431.65元，2022年12月31日为192,540,374.31元，同比下降约18.1%[197] - 2023年12月31日应收账款为373,902,718.72元，2022年12月31日为322,963,681.44元，同比增长约15.8%[197] - 2023年12月31日应收款项融资为11,080,716.63元，2022年12月31日为47,281,631.75元，同比下降约76.6%[197] - 2023年12月31日预付款项为86,837,031.20元，2022年12月31日为156,431,821.66元，同比下降约44.5%[197] - 2023年12月31日其他应收款为10,434,836.79元，2022年12月31日为15,876,917.37元，同比下降约34.3%[197] - 2023年12月31日存货为391,272,229.84元，2022年12月31日为657,281,024.61元，同比下降约40.5%[197] - 2023年12月31日合同资产为109,916,481.20元，2022年12月31日为71,715,051.80元，同比增长约53.3%[197] - 2023年12月31日流动资产合计为1,386,572,951.23元，2022年12月31日为1,589,387,838.55元，同比下降约12.7%[197] - 2023年资产总计1636914892.08元，较上一年的1964122156.05元减少约16.66%[198] - 2023年非流动资产合计250341940.85元，较上一年的374734317.50元减少约33.19%[198] - 2023年流动负债合计674808358.32元，较上一年的1041307819.92元减少约35.19%[198] - 2023年非流动负债合计17688267.32元，较上一年的19495640.22元减少约9.27%[198] - 2023年负债合计692496625.64元，较上一年的1060803460.14元减少约34.72%[198] - 2023年所有者权益合计944418266.44元，较上一年的903318695.91元增加约4.55%[199] - 2023年应付票据31742979.97元，较上一年的61564746.28元减少约48.44%[198] - 2023年合同负债271049784.58元，较上一年的591431841.26元减少约54.17%[198] - 2023年盈余公积72124963.51元，较上一年的68702394.64元增加约4.98%[199] - 2023年未分配利润404315471.40元，较上一年的368650743.28元增加约9.67%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入812,110,603.08元，较上年增长31.69%，营业成本661,095,631.13元，较上年增长38.21%[3] - 电气传动装置原材料成本本期金额为185,124,725.24元，占总成本24.35%，较上年同期增长13.07%[56] - 电气传动装置人工成本本期金额为20,725,843.31元，占总成本2.73%，较上年同期增长99.97%[56] - 计算机控制系统原材料成本本期金额为429,191,901.34元，占总成本56.45%，较上年同期增长39.73%[56] - 前五名客户销售额为291,998,277.99万元，占年度销售总额30.75%[58] - 前五名供应商采购额为124,800,635.87万元，占年度采购总额31.56%[58] - 2023年度公司营业收入94,957.79万元，工业自动化项目销售或服务收入为93,452.59万元，占比98.41% [186] 股东分红 - 以2023年12月31日总股本223,645,500.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）[5] - 每10股派息数（含税）为0.71元，现金分红金额（含税）为15,878,830.50元[124] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为52,506,026.99元，现金分红占比30.24%[124] 行业市场情况 - 2023年我国粗钢产量10.19亿吨与上年持平，表观消费量约9.33亿吨同比略降[33] - 2023年CSPI国内钢材价格指数平均值111.60点，同比下降11.07点，降幅9.02%[33] - 中钢协重点统计会员钢铁企业2023年利润总额855亿元，同比下降12.47%[33] - 中钢协统计重点企业节能环保类投资占固定资产

北京金自天正智能控股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事关 于独立性自查的书面确认》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具专 项意见如下： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备担任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事 ...