截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 843,308,715.17 元，募 集资金专户余额为人民币 442,696,493.95 元，与实际募集资金净额人民币 中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集 资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构" ） 作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"或"发行 人"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的规定，对新华医疗在 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,9 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，以及《山东 新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员 会的有关决议。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审计委员 会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-005 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通 知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定的要求，对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体 监事一致 ...

募集资金情况 - 2023年2月14日公司非公开发行A股募集资金净额12.7623891379亿元[12] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金8.4330871517亿元[13] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额4.4269649395亿元[13] - 2023年度募集资金总额127623.89万元，累计投入84330.87万元[36] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日中国银行淄博高新支行专户余额8731.703572万元[18] - 截至2023年12月31日工商银行淄博高新支行专户余额8852.520954万元[18] - 截至2023年12月31日招商银行淄博高新支行专户余额1.5541069821亿元[18] - 截至2023年12月31日兴业银行淄博分行专户余额9679.24426万元[18] - 截至2023年12月31日新华手术器械招行淄博分行专户余额1465.110788万元[18] 资金置换与使用 - 2023年3月公司同意用募集资金置换自筹资金1.698243亿元[20] - 公司拟用募集资金向新华手术器械提供不超20872.59万元借款用于项目建设，期限不超5年[26] 募投项目情况 - 除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外部分募投项目延期至2024年9月[28] - “柔性加工生产线的智能制造及配套项目”进度81.59%[36] - “高端精密微创手术器械生产扩建项目”进度41.26%[36] - “制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目”进度37.71%[36] - “新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目”进度33.57%[36] - 募投项目中能放射治疗等系列产品产业化合计涉及金额37267.46等[37]

会议与披露 - 2023年召开13次董事会和4次股东大会[2] - 2023年发布业绩预告1次[6] - 2023年完成年报、季报编制及82项临时公告披露[6] 分红与财务 - 以466,874,989股为基数，每10股派现金1.50元[6] - 2023年未更换会计师事务所，仍聘任天职国际[6] 合规与内控 - 截止2023年底无为股东等提供担保[5] - 建立并有效执行内部控制体系[7] - 独立董事认为募集资金使用无违规[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[9]

业绩相关 - 新华医疗2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 需审计新华医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 事务所注册资本14840万元[9]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为653,997,275.95元[3] - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润为3,516,237,200.55元[3] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增3股[2] - 拟派发现金红利233,340,994.50元（含税），现金分红占净利润比例为35.68%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 审计单位于2024年3月27日签署天职业字[2024]19427号标准无保留意见的审计报告[3] 资金往来情况 - 山东颐养健康集团淄博医院2023年期初余额5069.74万元，累计发生4678.48万元，偿还5194.27万元，期末余额4553.95万元[7] - 山东颐养健康集团双山医院2023年期初余额21.45万元，偿还21.45万元，期末无余额[7] - 山东颐养健康集团莱芜中心医院2023年期初余额1694.29万元，累计发生545.60万元，偿还1755.63万元，期末余额484.27万元[7] - 山东颐养健康集团新汶中心医院2023年期初余额781.33万元，累计发生56.96万元，偿还300.00万元，期末余额538.29万元[7] - 山东颐养健康集团东岳医院有限公司2023年期初期末余额均为4.46万元[7] - 山东颐养健康集团肥城医院2023年期初余额889.29万元，偿还288.72万元，期末余额600.57万元[7] - 山东颐养健康集团华丰医院2023年期初余额191.06万元，偿还45.00万元，期末余额146.06万元[7] - 山东颐养健康集团新泰翟镇医院2023年期初余额110.49万元，累计发生1.21万元，偿还111.70万元，期末无余额[7] - 山东颐养健康集团新泰良庄医院2023年期初余额140.40万元，偿还18.00万元，期末余额122.40万元[7] 应收账款情况 - 山东颐养健康集团新泰孙村医院应收账款为222.86[8] 其他应收款情况 - 安徽合肥东南外科医院其他应收款为5407.42[8] - 上海远跃制药机械有限公司其他应收款为33200.13[9] - 上海新华泰康生物技术有限公司其他应收款为13822.90[9] - 新华手术器械有限公司其他应收款为10634.76[9] - 上海泰美医疗器械有限公司其他应收款为7021.64[9] - 济南信华健康产业有限公司其他应收款为7022.48[9] - 淄博众生医药有限公司其他应收款为4240.24[9] - 北京威泰科生物技术有限公司其他应收款为1014.38[8] - 成都英德生物医药装备技术有限公司其他应收款为201.61[8] - 淄博市张店区人民医院养护院有限公司其他应收款为263.50，较之前增加7.57[10] - 淄博新华医院有限公司其他应收款为894.09，其中非经营性往来748.67[10] - 淄博张店国欣医院其他应收款为567.23，较之前增加338.70[10] - 湘阴县华雅医院有限公司其他应收款为1028.47，最终为1082.76[10] - 威海新华医疗器械有限公司其他应收款为2.28[10] - 淄博新华中医医院管理有限公司其他应收款为44.70[10] - 山东省文登整骨烟台医院有限公司其他应收款为8.34，较之前减少23.54[10] - 山东新华健康产业有限公司其他应收款为38.53，非经营性往来24.78[10] - 山东新华联合骨科器材股份有限公司其他应收款为9.19，最终为17.10[10] - 公司总计其他应收款为112505.81，涉及关联方及附属企业[10]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-009 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事王玉全先生、李孝利先生、周娟 娟女士回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司 独立董事已事前认可并发表了独立意见。 1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见 （1）公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称"众生医药"）与 公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称"山东健康"） 权属医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子 公司配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医 药的议价能力, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （2）公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司（以下简称"北京同仁堂淄博 ...