财务数据 - 2024年末公司总股本1,349,597,049股，拟每10股派发现金红利1元，共派134,959,704.90元[6][7] - 2024年度资产处置1,184.43万元，减少利润总额964.64万元[10] - 2024年度计提资产减值7,971.81万元，减少利润总额7,971.81万元[11] - “35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”节余募集资金11,430.479398万元永久补充流动资金并注销专户[14] 未来规划 - 2025年度公司及控股子公司申请授信总额预计不超170亿元，担保总额不超50亿元，期限两年[17] - 2025年度公司委托理财余额合计不超20亿元，单项不超5亿元，期限不超12个月[19] - 2025年度公司及控股子公司“资产池”业务金融资产余额不超20亿元，期限两年[20] - 公司向参股40%的赢创新安提供1.4亿元委托贷款展期，期限不超五年[21] - 2025年度与传化集团及其子公司日常关联交易额度不超2.80亿元[27] - 2025年度与赢创新安（镇江）硅材料有限公司日常关联交易额度不超1.00亿元[28] - 2025年度与颖泰生物日常关联交易额度不超1.30亿元[29] - 公司继续开展套期保值业务，保证金最高占用额不超6亿元，最高合约价值不超14亿元[30] - 2025年度项目投资计划预计支出约14.60亿元[32] 议案相关 - 多项议案表决同意票多为9票，部分关联交易议案同意票有8票、7票、6票不等[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][19][20][21][22] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][5][7][14][15][17][22] - 套期保值业务相关议案需提交2024年年度股东会审议，有效期12个月[30] - 多项制度修改议案需提交2024年年度股东会审议，包括《公司章程》等[33][34][35] - 废止《独立董事年报工作制度》等五项制度[40] 其他 - 2025年第一季度报告经表决通过[42]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润51,406,924.43元，2023年为140,219,565.29元，2022年为2,954,582,617.87元[7] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1元（含税），拟派现134,959,704.90元，占2024年净利润262.53%[3][5] - 2024年现金分红134,959,704.90元，2023年同，2022年为859,309,905.00元[7] - 近三年累计现金分红1,129,229,314.80元，平均净利润1,048,736,369.20元，分红比例107.68%[7] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过《2024年度利润分配预案》[8] - 监事会同意该预案，尚需股东会审议通过[8][10]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计235,255.64万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计476,213.00万元[14] - 2024年度往来资金的利息总计6,185.26万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计507,385.83万元[14] - 2024年期末往来资金余额总计210,268.08万元[14] 各公司数据 - 浙江传化功能新材料有限公司其他应收款2024年期初余额0.95万元，2024年度偿还累计发生金额0.95万元[11] - 浙江传化合成材料股份有限公司其他应收款2024年度往来累计发生金额47.88万元，偿还累计发生金额47.88万元[11] - TANATEX CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.应收账款2024年期初余额1.66万元，2024年度往来累计发生金额44.20万元，偿还累计发生金额8.05万元，期末余额37.81万元[11] - Transfar International Group (HongKong) Ltd应收账款2024年期初余额1.50万元，2024年度往来累计发生金额50.48万元，偿还累计发生金额51.98万元[11] - 传化供应链管理有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额1.66万元，偿还累计发生金额1.66万元[11] - 传化智联股份有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额0.19万元，期末余额0.19万元[11] - 广东传化富联精细化工有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额276.94万元，偿还累计发生金额276.94万元[11] - 杭州传化精细化工有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额26.00万元，偿还累计发生金额26.00万元[11] - 浙江传化功能新材料有限公司应收账款2024年期初余额53.94万元，2024年度往来累计发生金额1215.43万元，偿还累计发生金额1269.37万元[11] - 浙江智传供应链管理有限责任公司应收账款期初余额167.04万元，年度累计发生额11,274.11万元，偿还累计发生额11,229.90万元，期末余额211.25万元[12] - 浙江传化嘉易新材料有限公司预付账款期初余额1,233.29万元，年度累计发生额17,750.75万元，偿还累计发生额18,984.05万元[12] - 绥化新安新材料有限公司其他应收款期初余额11,698.19万元，期末余额11,698.19万元[12] - 镇江江南化工有限公司其他应收款年度累计发生额140,000.00万元[13] - 镇江江南化工有限公司其他流动资产期初余额9,005.24万元，年度累计发生额5,000.00万元，利息97.04万元，偿还累计发生额9,096.55万元，期末余额5,005.73万元[13] - 浙江开化合成材料有限公司其他应收款年度累计发生额30,774.01万元[13] - 浙江开化合成材料有限公司其他流动资产期初余额109,068.27万元，年度累计发生额8,200.00万元，利息1,492.63万元，偿还累计发生额101,391.84万元，期末余额17,369.06万元[13] - 宁夏新安科技有限公司其他应收款期初余额0.04万元，年度累计发生额980.56万元，偿还累计发生额980.59万元[12] - 宁夏新安科技有限公司其他流动资产期初余额33,434.26万元，年度累计发生额41,800.00万元，利息1,031.26万元，偿还累计发生额38,430.35万元，期末余额37,835.17万元[13] - 浙江传化涂料有限公司应收账款期初余额1.62万元，年度累计发生额21.81万元，偿还累计发生额14.92万元，期末余额8.51万元[12] - 全资子公司福建新安科技有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3,315.00万元[14] - 控股子公司浙江启源新材料有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为18,400.00万元[14] - 全资子公司浙江传化华洋化工有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为31,000.00万元[14] - 全资子公司新安硅材料(瑞丽)有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为33,100.00万元[14] - 联营企业赢创新安(镇江)硅材料有限公司2024年期初委托贷款余额为10,795.88万元[14] 审计情况 - 天健会计师事务所审计新安股份公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—156 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 157—161 页 | | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入1,466,538.87万元，上年度1,463,019.67万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计75,338.92万元，上年度48,909.97万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额1,391,199.95万元，上年度1,414,109.70万元[16]

资金募集 - 公司向特定对象发行203,850,509股，每股8.83元，募资1,799,999,994.47元，净额1,781,788,814.78元[2] 资金投入 - 募集资金拟投三个项目，总投资227,304.66万元，拟投180,000.00万元[5] 项目情况 - “35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”结项，拟投30,000.00万元，实投18,988.22万元，节余11,430.48万元[8] 资金处理 - 公司将节余募集资金永久补充流动资金，未支付尾款由自有资金支付[10] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐人同意节余资金补充流动资金事项，需股东会审议[11][12][14]

内部控制相关 - 审计公司对新安股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

我们鉴证了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8930 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 新安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行203,850,509股，发行价8.83元，募集资金1,799,999,994.47元，净额1,781,788,814.78元，于2023年11月30日到账[1] - 截至2024年初累计项目投入48,081.51万元，利息收入净额139.35万元[3] - 2024年项目投入80,985.07万元，利息收入净额1,702.85万元[4] - 截至2024年末累计项目投入129,066.57万元，利息收入净额1,842.20万元，应结余和实际结余均为50,954.51万元[4] - 募集资金总额为178,178.88万元，本年度投入80,985.07万元，累计投入129,066.57万元[27] 资金使用情况 - 公司使用最高不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[6] - 2024年2月26日，公司用48,242.25万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[10] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2024年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的定期存单余额为3.4亿元[13] - 2024年2月26日，公司同意用48,242.25万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[28] - 2024年9月25日，公司同意用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户、2个定期存款账户，余额合计509,545,111.68元[8] 项目投入情况 - 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目承诺投资120,000.00万元，累计投入82,453.00万元，投入进度68.71%[27] - 35600吨/年高纯聚硅氧烷项目承诺投资30,000.00万元，累计投入18,253.60万元，投入进度60.85%[27] - 补充流动资金项目承诺投资28,178.88万元，累计投入28,359.97万元，投入进度100.64%[28] 其他情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[19] - 未达到计划进度原因：无[28] - 项目可行性发生重大变化情况：无[28]

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 会议召开 董事会每年至少召开两次会议。 董事会召开 10 日以前书面通知全体董事和监事（传真和电子邮件有效）。 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求相关人员的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 除董事长提议召开外，按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过 董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提 议中应当载明下列事项： （一）董事长认为必要时； （二）独立董事提议时； （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）三分之一以上董事提议时； （五）监事会提议时； （六）总经理提议时。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议 ...