营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入18.28亿元，同比增长35.97%，主要因零部件企业新产品量产销售同比增长[7][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降44.02%，因上年同期子公司金杯李尔净利润100%归母公司，本期仅51% [7][10] - 本报告期非经常性损益合计204.85万元，年初至报告期末合计1112.07万元[10] - 2022年前三季度营业总收入41.67亿元，2021年同期为39.86亿元[34] - 2022年前三季度净利润2.80亿元，2021年同期为3.80亿元[34] - 2022年前三季度基本每股收益0.101元，2021年同期为0.181元[34] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.45亿元，同比下降250.51%，因偿还经营性往来款及预计负债[7][10][13] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.45亿元，2021年同期为1.63亿元[38] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.37亿元，2021年同期为 - 4.36亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2021年同期为 - 0.17亿元[38] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金40.81亿元，2021年同期为44.33亿元[38] - 2022年前三季度取得借款收到的现金4.99亿元，2021年同期为10.20亿元[38] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金6.95亿元，2021年同期为6.30亿元[38] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产47.71亿元，较上年度末增长7.86%；归属于上市公司股东的所有者权益9.13亿元，较上年度末增长16.96% [9] - 2022年9月30日货币资金为947,991,679.26元，较2021年12月31日的1,539,627,712.21元减少[29] - 2022年9月30日应收账款为1,727,946,314.87元，较2021年12月31日的881,188,133.22元增加[29] - 2022年9月30日存货为402,707,883.54元，较2021年12月31日的280,669,268.74元增加[29] - 2022年9月30日资产总计为4,770,796,348.60元，较2021年12月31日的4,423,078,758.26元增加[29] - 2022年9月30日短期借款为551,117,295.84元，较2021年12月31日的748,451,614.26元减少[32] - 2022年9月30日应付账款为1,739,430,399.65元，较2021年12月31日的1,171,368,870.68元增加[32] - 2022年9月30日负债合计为3,577,372,437.36元，较2021年12月31日的3,393,012,887.25元增加[32] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为913,304,167.55元，较2021年12月31日的780,848,880.28元增加[32] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,193,423,911.24元，较2021年12月31日的1,030,065,871.01元增加[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52784户[17] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.43亿股，持股比例18.53%，部分股份处于冻结状态[17] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2.19亿股，持股比例16.67%，股份无受限情况[17] - 公司前十名无限售条件股东中，第一股东与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人[21] - 公司前十名无限售条件股东中周晓宇、彭璐及诸家英为一致行动人[22] - 截至2021年5月6日，公司第一大股东被强制平仓23,457,397股，占总股本1.79%，目前融资融券账户股份数为76,542,603股[23] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用1.05亿元，2021年同期为0.71亿元[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.39亿元人民币，同比下降11.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6895.14万元人民币，同比下降56.48%[20] - 基本每股收益为0.053元/股，同比下降56.20%[21] - 加权平均净资产收益率为8.46%，同比下降16.2个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5987.92万元人民币，同比下降66.32%[20] - 公司2022年上半年营业收入23.39亿元同比下降11.44%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6895.14万元同比下降56.48%[33] - 营业收入同比下降11.44%至23.39亿元，主要因疫情导致客户停工停产[36] - 营业总收入为23.39亿元人民币，同比下降11.4%（2022年半年度：23.39亿元 vs 2021年半年度：26.41亿元）[110] - 净利润为1.43亿元人民币，同比下降45.6%（2022年半年度：1.43亿元 vs 2021年半年度：2.64亿元）[110] - 归属于母公司股东的净利润为6895.14万元人民币，同比下降56.5%（2022年半年度：6895万元 vs 2021年半年度：1.58亿元）[110] - 营业收入同比下降30.3%至24.3亿元（2021年同期：34.9亿元）[112] - 净利润同比暴跌99.8%至108万元（2021年同期：4.45亿元）[112] - 投资收入大幅下降96.8%至1579万元（2021年同期：4.87亿元）[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.21%至19.74亿元，反映零部件业务需求减少[36] - 研发费用同比激增137.22%至8143万元，系子公司新产品开发投入增加[36] - 研发投入8143万元同比增长137%[33] - 研发费用大幅增长137.2%至8143.32万元人民币（2022年半年度：8143万元 vs 2021年半年度：3433万元）[110] - 财务费用为2154.43万元人民币，同比增长13.9%（2022年半年度：2154万元 vs 2021年半年度：1892万元）[110] - 利息费用为2648.26万元人民币，同比下降16.4%（2022年半年度：2648万元 vs 2021年半年度：3166万元）[110] - 利息费用达2440万元与去年同期基本持平[112] - 信用减值损失扩大101.9%至-270万元[112] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.81亿元人民币，同比大幅恶化[20] - 经营活动现金流净额转负为-4.81亿元，主因偿还往来款及担保负债[37] - 经营活动现金流由正转负至-4.81亿元（2021年同期：7158万元正现金流）[114] - 期末现金及现金等价物余额下降39.6%至8.93亿元（期初：15.3亿元）[114] - 借款收到现金同比下降47.5%至4.8亿元（2021年同期：9.14亿元）[114] - 销售商品收到现金同比下降17.1%至25.4亿元[114] - 母公司经营活动现金流为-3.61亿元（2021年同期：-5.81亿元）[116] 资产和负债状况 - 货币资金减少40.26%至9.20亿元，占总资产比例降至21.69%[39] - 存货增长48.69%至4.17亿元，系疫情原材料备货增加[39] - 预付账款激增81.88%至2.23亿元，反映预订货款增加[39] - 预计负债减少55.55%至8593万元，因履行担保责任偿还[39] - 应收账款期末余额为11.353亿元，较期初8.812亿元增长28.8%[103] - 存货期末余额为4.173亿元，较期初2.807亿元增长48.7%[103] - 流动资产合计期末余额为27.793亿元，较期初29.115亿元下降4.5%[103] - 短期借款期末余额为6.362亿元，较期初7.485亿元下降15.0%[104] - 应付账款期末余额为12.388亿元，较期初11.737亿元增长5.5%[104] - 其他应付款期末余额为5.124亿元，较期初6.439亿元下降20.4%[104] - 负债合计期末余额为30.675亿元，较期初33.930亿元下降9.6%[104] - 未分配利润期末余额为-24.822亿元，较期初-25.512亿元改善2.7%[104] - 母公司货币资金期末余额为0.6448亿元，较期初4.143亿元下降84.4%[106] - 短期借款为5.55亿元人民币，较期初减少2.6%（期末：5.55亿元 vs 期初：5.70亿元）[108] - 流动负债合计为6.36亿元人民币，较期初下降26.2%（期末：6.36亿元 vs 期初：8.62亿元）[108] - 负债总额为9.74亿元人民币，较期初减少25.5%（期末：9.74亿元 vs 期初：13.07亿元）[108] - 货币资金期末余额为9.198亿元，较期初15.396亿元下降40.3%[103] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为8.49亿元人民币，同比增长8.78%[20] - 归属于公司股东的净资产8.49亿元较年初增长8.78%[33] - 资产负债率72.34%较年初下降4.37个百分点[33] - 归属于母公司所有者权益期末余额为849,385,034.09元，较期初增加68,536,153.81元（+8.8%）[118] - 未分配利润期末余额为-2,482,208,480.12元，较期初增加68,951,402.17元（亏损减少2.7%）[118] - 少数股东权益期末余额为323,232,575.11元，较期初增加74,015,584.38元（+29.7%）[118] - 所有者权益合计期末余额为1,172,617,609.20元，较期初增加142,551,738.19元（+13.8%）[118] - 综合收益总额本期为68,723,819.74元，其中归属于母公司部分68,951,402.17元[118] - 资本公积保持稳定为1,617,074,818.94元，本期无变动[118] - 专项储备本期减少187,665.93元，全部用于支出[118] - 其他综合收益减少227,582.43元至-10,388,317.29元[118] - 实收资本保持稳定为1,311,200,558.00元，本期无变动[118] - 盈余公积保持稳定为413,706,454.56元，本期无变动[118] - 公司实收资本为1,311,200,558.00元[121][122][123] - 2022年半年度所有者权益合计为1,201,681,403.45元，较期初增长0.09%[121] - 2022年半年度综合收益总额为1,083,625.16元[121] - 2021年半年度综合收益总额为444,583,208.37元[122] - 2022年期初未分配利润为-1,970,213,838.35元，期末改善至-1,969,130,213.19元[121] - 公司资本公积保持稳定为1,473,287,991.54元[121][122] - 其他综合收益期末余额为-27,383,387.46元[121] - 盈余公积余额保持413,706,454.56元未变动[121][122] - 公司注册资本与股份总数均为1,311,200,558单位[123] 子公司业务表现 - 子公司金杯延锋上半年营收9.78亿元，总资产13.29亿元[43] - 子公司金杯李尔上半年营收11.88亿元，总资产10.15亿元[43] 行业和市场环境 - 新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆同比增长1.2倍[28] - 汽车行业整体产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆同比下降3.7%和6.6%[28] - 新能源汽车市场占有率达到21.6%[28] 研发和创新 - 所属企业累计新增各类专利15项（2项发明13项实用新型）[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1692.62万元人民币[23] 公司治理和股东情况 - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月30日召开 审议通过补选董事等三项议案[50] - 公司2021年度股东大会于2022年5月19日召开 审议通过10项议案包括2021年度财务决算和2022年度财务预算报告[50] - 报告期内公司董事监事变动12人次 包括4人离任和8人选举任职[52] - 报告期末普通股股东总数为51,466户[91] - 第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.4297亿股，占比18.53%[93] - 第二大股东辽宁并购股权投资基金持股2.1853亿股，占比16.67%[93] - 股东钟革报告期内增持39.92万股，总持股达2053.24万股[93] - 股东周晓宇质押股份1598.93万股，占其全部持股[93] 关联交易和担保 - 2022年预计日常关联交易采购总额19.27亿元[85] - 2022年预计日常关联交易销售总额57.13亿元[85] - 公司对外担保总额为1.8787亿元人民币，占净资产比例为33.36%[88] - 公司为股东及关联方提供担保金额为4250万元人民币[88] - 公司对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司担保金额合计约1.3337亿元人民币[88] - 公司对沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保金额为1200万元人民币[88] - 公司对华晨汽车金杯（西咸）产业园有限公司担保金额为4250万元人民币[88] 环境保护和合规 - 子公司金杯李尔被列入沈阳市2022年度重点排污单位名录[56] - 金杯李尔2022年6月环境监测显示VOCs排放浓度最大值5.31毫克/立方米 远低于80毫克/立方米排放标准[59] - 金杯李尔工业废气经UV光解处理后排放 VOCs净化设备定期维护清理[58] - 金杯李尔每季度进行1次环境监测 非强制在线监测企业[60] - 金杯延锋2022年6月生活污水化学需氧量检测数值为14mg/L远低于300mg/L排放标准[62] - 金杯延锋2022年6月生活污水氨氮检测数值为1.19mg/L远低于30mg/L排放标准[62] - 金杯延锋2022年3月锅炉烟气氮氧化物检测数值为168毫克/立方米和171毫克/立方米[62] - 金杯延锋2022年6月废气非甲烷总烃最大检测数值为15毫克/立方米低于60毫克/立方米标准[62] - 铁岭华晨生活污水化学需氧量检测数值为51mg/L远低于300mg/L排放标准[69] - 铁岭华晨废气非甲烷总烃检测数值为0.593mg/m³远低于100mg/m³排放标准[69] - 上海敏孚生活污水化学需氧量检测数值为4mg/L远低于500mg/L排放标准[73] - 上海敏孚废气非甲烷总烃检测数值为0.07毫克/立方米远低于4毫克/立方米标准[73] - 金杯延锋2022年3月及6月无组织排放非甲烷总烃最大监测数值为1.85毫克/立方米[63] - 公司新增G18项目获得环境影响批复沈环浑南审审字(2022)29号[65] - 长庆专用车2018年完成环保设备投用[77] - 涂装车间危废费处理完成[77] - 污水处理站采购安装在线监控设备监测COD、氨氮、总磷、PH值及流量达标排放[77] - 废气颗粒物浓度检测值20.91-21.19毫克/立方米未超标[79] - 废水化学需氧量4mg/L（标准300mg/L）相当于标准值的1.3%[79] - 废水氨氮0.023mg/L（标准30mg/L）相当于标准值的0.08%[79] - 噪声昼间45.6分贝（标准60分贝）相当于标准值的76%[79] 重大风险事件 - 公司间接股东华晨集团及直接股东资产公司被裁定破产重整 截至2022年7月20日重整计划草案未获债权人会议表决通过[47] - 东方鑫源集团为华晨集团所持金杯汽车股权相关资产的重整投资人 相关投资协议尚未签署[47] - 华晨集团债务到期未清偿进入重整程序[84] 会计政策和合并范围 - 2022年纳入合并范围的子公司共14户[124] - 企业合并成本按购买日公允价值计量包括付出资产承担负债及发行权益性证券的公允价值[133] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[133] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[133] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[135] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[135] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额的差额计入投资收益[135] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入损益[139] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或资产转移且风险报酬转移[142] - 金融资产分类包括以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益及当期损益三类[142] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[138] - 公司以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[143] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）需满足业务模式既以收取合同现金流量又以出售为目标且合同现金流量仅为对本金和利息的支付[143] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包含不符合前两类分类标准的金融资产及非同一控制企业合并中确认的或有对价金融资产[144] - 公司金融负债主要分类为以摊余成本计量的金融负债，除外情况包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[144] - 公司在非同一控制企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债时按公允价值计量且变动计入当期损益处理[145] - 公司初始确认金融资产或金融负债均按公允价值计量，其中以公允价值计量且变动计入当期损益类相关交易费用直接计入当期损益[147] - 公司金融资产后续计量分别采用摊余成本、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益三种方式[147] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产等三类项目进行减值会计处理并确认损失准备[148] - 公司根据信用风险自初始确认后是否显著增加将金融工具分为三个阶段并分别按12个月内或整个存续期内预期信用损失计量损失准备[149] - 公司对已发生信用减值的金融资产（第三阶段）在资产负债表日仅将整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备[149] - 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），公司确认损失准备于其他综合收益，减值损失或利得计入当期损益，不减少资产负债表账面价值[150] - 公司对金融工具信用风险显著增加的判定：比较初始确认时与资产负债表日预计存续期内的违约概率，通常逾期超过30日即认为显著增加[151][152] - 应收票据组合中银行承兑汇票不计提坏账准备，商业承兑汇票参照应收账款组合计提坏账准备[154] - 应收账款组合分为4类：合并范围内关联方不计提坏账准备；信用评级较高客户按预期损失率计提；正常交易往来按账龄和预期信用损失率计提；账龄超5年且无交易全额计提[154] - 其他应收款组合分为3类：合并范围内关联方及低风险保证金不计提；经营往来款/保证金等按账龄和预期信用损失率计提；账龄超5年且无交易全额计提[155] - 合同资产无论是否存在重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[156] - 长期应收款中按收入准则形成的交易，无论是否存在重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[156] - 以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益时，重分类日公允价值与账面价值的差额计入当期损益[158] - 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他变动计入当期损益[158] - 金融负债全部利得或损失计入当期损益的情形：自身信用风险变动处理会造成或扩大损益会计错配[159] - 公司金融资产终止确认时其他综合收益累计利得或损失转入留存收益[160] - 非交易性权益

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入10.34亿元，同比下降16.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2943.5万元，同比下降28.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.04亿元，同比下降326.91%[5] - 本报告期末总资产43.29亿元，较上年度末下降2.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.10亿元，较上年度末增长3.72%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47864户[14] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.43亿股，持股比例18.53%，部分股份被冻结[14] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2.19亿股，持股比例16.67%[14] 资产负债项目变动 - 存货较去年同期增加42.53%，主要因本期原材料增加[10] - 合同负债较去年同期增加125.74%，主要因本期子公司预收货款增加[10] - 2022年3月31日流动资产合计28.61亿元，较2021年12月31日的29.12亿元有所下降[23] - 2022年3月31日非流动资产合计14.68亿元，较2021年12月31日的15.12亿元有所下降[23] - 2022年3月31日资产总计43.29亿元，较2021年12月31日的44.23亿元有所下降[23] - 2022年3月31日流动负债合计26.72亿元，较2021年12月31日的27.87亿元有所下降[27] - 2022年3月31日非流动负债合计5.61亿元，较2021年12月31日的6.06亿元有所下降[27] - 2022年3月31日负债合计32.33亿元，较2021年12月31日的33.93亿元有所下降[27] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计8.10亿元，较2021年12月31日的7.81亿元有所上升[27] - 2022年3月31日少数股东权益2.87亿元，较2021年12月31日的2.49亿元有所上升[27] - 2022年3月31日所有者权益合计10.97亿元，较2021年12月31日的10.30亿元有所上升[27] 2022年第一季度时间范围 - 2022年第一季度为1 - 3月[28] 2022年第一季度财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入10.34亿元，2021年同期为12.43亿元[29] - 2022年第一季度净利润6712.84万元，2021年同期为9337.54万元[29] - 2022年第一季度基本每股收益0.022元/股，2021年同期为0.032元/股[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计14.33亿元，2021年同期为16.83亿元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，2021年同期为 - 0.24亿元[33] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.20亿元，2021年同期为 - 0.31亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计5000万元，2021年同期为1.12亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.60亿元，2021年同期为0.93亿元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.84亿元，2021年同期为0.38亿元[33] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为12.45亿元，2021年同期为18.39亿元[33]

营业收入与净利润 - 2021年公司营业收入为51.91亿元，同比下降4.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，相比2020年的亏损4.55亿元实现扭亏为盈[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.24亿元，同比增长2802.32%[20] - 公司2021年营业收入为51.91亿元，同比下降4.88%[28] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，实现扭亏为盈[28] - 公司2021年实现营业收入51.91亿元，同比下降4.88%[41] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，实现扭亏为盈[41] 现金流量与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元，同比增长43.87%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7.81亿元，同比增长38.64%[20] - 2021年末总资产为44.23亿元，同比下降9.79%[20] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，显著高于其他季度[22] - 公司2021年总资产44.23亿元，比年初下降9.79%[41] - 公司2021年归属于公司股东的净资产7.81亿元，比年初增长38.64%[41] 利润分配与股东权益 - 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 公司2020年度利润分配预案已通过股东大会审议[91] - 公司实行固定比率股利政策，每年按不少于当年净利润的30%发放现金红利[125] 风险与未来发展 - 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，包括未来发展的讨论与分析中可能面对的风险[9] - 公司面临成本控制压力，原材料价格普涨和整车厂降成本压力双重挤压[81] - 公司计划通过扩大生产规模降低单位产品成本[83] - 公司计划加强内控管理，严格筛选供应商，强化质量控制[83] - 公司计划通过提高生产效率和扩大产销规模降低单位成本[83] - 公司计划引进各类专业技术人才，强化后备干部培养[83] - 公司坚持"稳字当头、稳中求进"工作总基调，巩固稳中向好态势[80] - 公司计划通过技术创新和加大研发投入提升技术能力[80] 汽车销售与生产 - 公司2021年汽车销售2,697辆，营业收入2.35亿元，同比增长8%[29] - 2021年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长3.4%和3.8%[33] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[33] - 公司2021年汽车内饰销售52.03万台套，同比增长11.15%[41] - 公司2021年汽车座椅销售34.12万台套，同比增长6.1%[41] - 内饰产品生产量为520,462台套，同比增长11.19%，销售量为520,271台套，同比增长11.15%[49] - 座椅产品生产量为341,328台套，同比增长6.1%，销售量为341,222台套，同比增长6.0%[49] - 内饰零部件本年累计销量为520,271件，同比增长11.15%[69] - 座椅零部件本年累计销量为341,222件，同比增长6.0%[69] 研发与专利 - 公司2021年新增各类专利28项，其中发明专利5项，实用新型专利23项[32] - 公司研发投入总额为1.19亿元，占营业收入的2.30%，全部为费用化研发投入[57] - 公司研发人员数量为137人，占公司总人数的5.12%，其中本科及以上学历占比72.26%[58] 政府补助与投资 - 公司2021年获得政府补助2,586.22万元，主要用于智能升级和岗位补贴[25] - 公司以5,800万美元收购金杯安道拓50%股权[71] - 公司以23,275万元人民币购买沈阳李尔49%股权[71] - 公司2021年度投资计划已通过股东大会审议[94] - 公司拟购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权的议案已通过股东大会审议[94] - 公司2021年度投资计划已审议通过[113] - 公司拟收购沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权[113] 关联交易与担保 - 公司前五名客户销售额为46.38亿元，占年度销售总额的89.35%，其中关联方销售额占86.21%[54] - 公司前五名供应商采购额为12.95亿元，占年度采购总额的31.21%，其中关联方采购额占7.81%[55] - 公司2021年预计对子公司提供担保情况包括沈阳金发汽车钢圈制造有限公司、沈阳金杯汽车模具制造有限公司等[94] - 公司2021年度预计增加借款及展期贷款情况已通过股东大会审议[91] - 公司2021年度预计对沈阳金杯车辆制造有限公司提供担保情况已通过股东大会审议[94] - 公司2021年度预计对华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司提供担保情况已通过股东大会审议[94] - 公司对外担保总额为290,367,596.83元，占公司净资产的37.71%[188] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为45,000,000.00元[188] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为100,000,000.00元[188] 环境与污染控制 - 公司2021年排污信息显示，所有污染物排放均未超标[133] - 公司食堂油烟排放浓度为0.5毫克/立方米，低于标准2.0毫克/立方米[133] - 公司锅炉烟气排放中，二氧化硫检测结果低于方法检出限，氮氧化物排放浓度为46-54毫克/立方米[133] - 2021年金杯李尔每季度进行污染源监测，非甲烷总烃最大数值为1.40毫克/立方米，检测结果合格[136] - 金杯李尔更换了碘值大于800毫克/立方米的活性炭，更换周期为每季度[137] - 金杯李尔2021年12月环境监测显示，VOCs最大值为16毫克/立方米，颗粒物最大值为2.4毫克/立方米，检测结果合格[141] - 铁岭华晨2021年环境监测显示，非甲烷总烃排放浓度为17.4毫克/立方米，检测结果合格[148] - 上海敏孚2021年环境监测显示，注塑排口非甲烷总烃排放浓度为2.85毫克/立方米，检测结果合格[155] - 金杯李尔已取得环境影响评价报告批复，环评批复编号为沈环浑南审字（2019）9号[145] - 铁岭华晨所有车间安装UV光养活性炭一体机装置，废气净化后通过15米排气筒排放[149] - 上海敏孚2021年环境监测显示，食堂油烟排放浓度为0.44毫克/立方米，检测结果合格[155] - 上海敏孚的危险废弃物通过有资质的第三方废弃物处理公司进行承运处理[156] - 上海敏孚编制环境影响报告书并通过环保验收，备案编号为嘉环验 ST09142[158] - 上海敏孚每年聘请第三方监测机构对环境因素排放情况进行监测，历年检测结果均合格[158] - 长庆专用车废气排放颗粒浓度最小值为27.91毫克/立方米，最大值为29.19毫克/立方米[160] - 长庆专用车废水排放化学需氧量为4mg/L，悬浮物为4mg/L，氨氮为0.021mg/L[160] - 长庆专用车噪声排放昼间小于54.1分贝，夜间小于44.1分贝[160] - 长庆专用车2018年已完成环保设备投用[161] - 长庆专用车已完成环境影响评价竣工验收工作，取得环保验收批复[162] - 长庆专用车已完成突发环境事件应急预案编制并在泾河新城环保部门备案[163] - 长庆专用车2021年完成环境监测以及每月环境监测报告并递缴当地环保部门[166] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为50,364户[194] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为47,864户[194] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司期末持股数量为242,967,345股，占总股本的18.53%[196] - 沈阳工业国有资产经营有限公司期末持股数量为63,910,268股，占总股本的4.87%[196] - 钟革期末持股数量为20,133,174股，占总股本的1.54%[196] - 沈阳正达企业管理有限公司期末持股数量为19,878,100股，占总股本的1.52%[196] - 周晓宇期末持股数量为15,989,324股，占总股本的1.22%[196] - 肖裕福期末持股数量为12,374,286股，占总股本的0.94%[196] - 彭璐期末持股数量为11,005,610股，占总股本的0.84%[196] - 梅莉期末持股数量为8,479,314股，占总股本的0.65%[196] - 沈阳新益宏企业管理有限公司期末持股数量为8,279,993股，占总股本的0.63%[196] - 公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有的23,457,397股被强制平仓，占总股本的1.79%[199] 董事会与股东大会 - 第九届董事会第十八次会议于2021年1月29日召开，审议通过了20项议案[110] - 公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告已审议通过[113] - 公司2021年第一季度报告已审议通过[115] - 公司2021年半年度报告已审议通过[113] - 公司2021年第三季度报告已审议通过[115] - 公司成立技术中心的议案已审议通过[113] - 公司2021年度贷款额度及提供担保的议案已审议通过[113] - 公司2020年度利润分配预案已审议通过[113] - 公司2021年年度报告已发布[114][118] 员工与薪酬 - 公司在职员工总数为2,675人，其中母公司65人，主要子公司2,610人[121] - 公司生产人员占比最高，为1,834人，占总员工数的68.6%[121] - 公司教育程度以高中及以下为主，占比32.7%，共874人[123] - 公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬根据季度、年度和任期业绩考评情况发放[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为493.34万元[106] 内部控制与审计 - 公司2021年内部控制制度施行有效，未发现重大缺陷[128] - 公司对子公司进行规范运作、信息披露、财务资金等方面的管理和监督[129] - 公司境内会计师事务所报酬为110万元，审计年限为10年[175] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为40万元[175] 违规与处罚 - 2021年1月12日，上海证券交易所对华晨汽车集团控股有限公司及有关责任人予以公开谴责[107] - 2021年9月14日，华晨集团及其相关人员因信息披露违法违规行为被中国证监会处以罚款[110] - 公司2021年1月12日因债券违规行为被上海证券交易所公开谴责[178] - 公司2021年4月20日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》[178] - 公司控股股东因违反大股东集中竞价减持规定被上海证券交易所通报批评[178] - 公司及控股股东、实际控制人存在债务到期未清偿情况，已进入重整程序[179] 其他 - 公司2021年完成重大资产重组，持有金杯安道拓100%股权，大幅增加归母净利润[28] - 公司2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元，同比增长1,600.00%[22] - 公司2021年加权平均净资产收益率为29.50%，相比2020年的-88.08%大幅提升[22] - 公司工业营业收入为48.08亿元，同比下降0.27%，毛利率增加2.32个百分点至18.17%[48] - 公司商业营业收入为2.77亿元，同比下降38.50%，毛利率减少2.17个百分点至3.44%[48] - 零部件-内饰营业收入为19.54亿元，同比增长1.98%，毛利率减少3.06个百分点至22.07%[48] - 零部件-机加工营业收入为27.21亿元，同比下降2.94%，毛利率增加6.16个百分点至16.38%[48] - 应收票据本期期末数为26,477,361.46元，较上期减少46.62%[62] - 预付账款本期期末数为122,746,010.74元，较上期增加49.44%[62] - 长期股权投资本期期末数为494,779,198.74元，较上期增加120.87%[62] - 在建工程本期期末数为169,140,880.18元，较上期增加74.72%[62] - 其他应付款本期期末数为643,915,689.71元，较上期增加40.88%[62] - 公司2021年日常关联交易采购总额预计为2.16亿元，销售总额预计为57.48亿元[180] - 公司通过全资子公司金晨汽车以支付现金方式购买Adient Asia Holdings Co.,Limited持有的金杯安道拓50%股权，交易已于2021年4月交割完毕[183] - 公司现任董事崔岩、董事赵向东、独立董事贾煜、监事闫静、监事李洁于2022年3月30日聘任[106] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105] - 公司2021年年度报告已发布[102][105]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为13.44亿元人民币，同比下降8.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7874.24万元人民币，同比增长171.14%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元人民币，同比增长292.60%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为39.86亿元，同比增长1.02%[32] - 公司2021年前三季度净利润为3.80亿元，同比增长70.08%[32] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长292.55%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比下降64.97%[7] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比下降64.96%[34] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，同比扩大63.43%[34] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1654.71万元，同比收窄98.52%[34] - 公司2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为15.12亿元，同比下降5.29%[34] 资产与负债 - 公司总资产为45.60亿元人民币，同比下降7.01%[10] - 公司2021年9月30日货币资金为1,526,861,001.98元，较2020年12月31日的1,824,777,971.69元减少16.3%[24] - 公司2021年9月30日应收账款为1,005,749,095.38元，较2020年12月31日的1,161,211,063.72元减少13.4%[24] - 公司2021年9月30日流动资产合计为3,007,706,384.58元，较2020年12月31日的3,665,259,907.35元减少17.9%[24] - 公司2021年9月30日长期股权投资为536,172,164.62元，较2020年12月31日的224,009,987.30元增加139.4%[24] - 公司2021年9月30日短期借款为958,071,383.77元，较2020年12月31日的867,186,084.55元增加10.5%[28] - 公司2021年9月30日应付账款为1,276,613,371.10元，较2020年12月31日的1,415,255,007.54元减少9.8%[28] - 公司2021年9月30日负债合计为3,496,329,499.90元，较2020年12月31日的3,753,102,467.12元减少6.8%[28] - 流动负债合计为3,109,423,367.08元，较上期增加955,159.10元[40] - 非流动负债合计为643,679,100.04元，较上期增加513,146.65元[40] - 负债合计为3,753,102,467.12元，较上期增加1,468,305.75元[40] - 所有者权益合计为1,150,021,724.75元，与上期持平[40] 股东权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.04亿元人民币，同比增长42.67%[10] - 公司加权平均净资产收益率为34.71%，同比增加21.32个百分点[15] - 公司基本每股收益为0.181元人民币，同比增长292.60%[15] - 公司稀释每股收益为0.181元人民币，同比增长292.60%[15] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为803,571,563.77元，较2020年12月31日的563,221,551.06元增加42.7%[28] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.181元，同比增长293.48%[32] 非经常性损益与政府补助 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为2346.36万元人民币[11] 股东与股份冻结 - 公司第一大股东持有1.42亿股金杯汽车股份，其中68,399,027股于2020年7月21日被天风证券股份有限公司诉前财产保全，剩余被冻结股数为73,600,973股[20] 新租赁准则执行 - 公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整固定资产减少413.00万元，新增使用权资产559.83万元[37] - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，调整2021年年初财务报表相关项目金额[43] 研发费用 - 公司2021年前三季度研发费用为7127.69万元，同比增长36.29%[32]

公司基本信息 - 公司名称为金杯汽车股份有限公司，法定代表人为刘同富[20] - 公司注册地址为沈阳市沈河区万柳塘路38号，2000年5月曾变更地址[21] - 公司办公地址为沈阳市大东区东望街39号，邮政编码110044[21] - 公司股票在上海证券交易所上市，简称金杯汽车，代码600609，变更前简称ST金杯[22] 财务顾问信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司[22] - 财务顾问持续督导期间为2020年6月6日至2021年12月31日[22] 利润分配与报告审计 - 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] - 本半年度报告未经审计[8] 董事会与报告保证 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[6] 财务数据 - 报告期内（1 - 6月）营业收入26.41亿元，同比增长6.36%，归属上市公司股东净利润1.58亿元，同比增长405.05%[25] - 经营活动产生的现金流量净额7158.35万元，同比下降61.89%，归属上市公司股东的净资产5.54亿元，同比下降1.61%[25] - 基本每股收益0.121元/股，同比增长404.17%，加权平均净资产收益率24.66%，同比增加17.48个百分点[25] - 报告期公司营业收入26.41亿元，同比增长6.36%；归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，比年初增长405.05%[34] - 报告期末公司总资产41.53亿元，比年初下降15.30%；归属于公司股东的净资产5.54亿元，比年初下降1.61%；资产负债率84.05%，比年初增长7.5个百分点[34] - 营业成本21.51亿元，同比增长0.79%；销售费用1806.19万元，同比下降4.79%；管理费用9989.01万元，同比增长14.30%[40] - 财务费用1891.70万元，同比下降46.93%；研发费用3432.77万元，同比增长24.27%[40] - 经营活动现金流量净额7158.35万元，同比下降61.89%；投资活动现金流量净额 -3.93亿元，同比下降152.34%；筹资活动现金流量净额 -60.71万元，同比增长99.94%[40] - 其他收益2010.14万元，同比增长170.91%；投资收益2338.78万元，同比增长97.12%；营业外支出3007.45万元，同比增长123264.86%[40] - 2021年6月30日，公司流动资产合计2,898,716,666.04元，较2020年12月31日的3,665,259,907.35元减少[124] - 2021年6月30日，公司非流动资产合计1,254,039,390.85元，较2020年12月31日的1,237,864,284.52元增加[124] - 2021年6月30日，公司资产总计4,152,756,056.89元，较2020年12月31日的4,903,124,191.87元减少[124] - 2021年6月30日，公司货币资金为1,489,089,286.69元，较2020年12月31日的1,824,777,971.69元减少[124] - 2021年6月30日，公司应收账款为949,830,263.60元，较2020年12月31日的1,161,211,063.72元减少[124] - 2021年6月30日，公司存货为291,840,322.85元，较2020年12月31日的300,090,867.52元减少[124] - 2021年6月30日公司负债合计34.90亿美元，较2020年12月31日的37.53亿美元有所下降[128] - 2021年6月30日公司所有者权益合计6.62亿美元，较2020年12月31日的11.50亿美元大幅减少[128] - 2021年6月30日母公司流动资产合计18.72亿美元，较2020年12月31日的16.50亿美元有所增加[131] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计5.60亿美元，较2020年12月31日的5.49亿美元略有增加[131] - 2021年6月30日母公司负债合计13.64亿美元，较2020年12月31日的15.75亿美元有所下降[134] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计10.68亿美元，较2020年12月31日的6.24亿美元大幅增加[134] - 2021年6月30日公司流动负债合计28.48亿美元，较2020年12月31日的31.09亿美元有所减少[128] - 2021年6月30日公司非流动负债合计6.42亿美元，与2020年12月31日的6.44亿美元基本持平[128] - 2021年6月30日母公司流动负债合计8.97亿美元，较2020年12月31日的10.99亿美元有所减少[134] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计4.68亿美元，较2020年12月31日的4.76亿美元略有减少[134] - 2021年上半年公司合并营业总收入26.41亿元，较2020年同期的24.84亿元增长约6.35%[137] - 2021年上半年公司合并净利润2.64亿元，较2020年同期的1.42亿元增长约85.11%[137] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.58亿元，较2020年同期的0.31亿元增长约405.06%[137] - 2021年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.121元/股，2020年同期为0.024元/股[137] - 2021年上半年母公司营业收入3491.53万元，较2020年同期的600万元增长约481.92%[142] - 2021年上半年母公司净利润4.45亿元，较2020年同期的0.67亿元增长约564.45%[142] - 2021年上半年公司合并研发费用3432.77万元，较2020年同期的2762.3万元增长约24.27%[137] - 2021年上半年母公司投资收益4.87亿元，较2020年同期的1.11亿元增长约338.37%[142] - 2021年上半年公司合并营业成本21.51亿元，较2020年同期的21.34亿元增长约0.79%[137] - 2021年上半年母公司管理费用1934.71万元，较2020年同期的1380.56万元增长约39.99%[142] - 2021年半年度经营活动现金流入小计33.88亿元，2020年半年度为29.60亿元[145] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额7158.35万元，2020年半年度为1.88亿元[145] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3838.24万元，2020年半年度为5005.14万元[145] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3.93亿元，2020年半年度为 -1.56亿元[145] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计9.20亿元，2020年半年度为11.65亿元[145] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -60.71万元，2020年半年度为 -10.49亿元[145] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计5.22亿元，2020年半年度为4236.57万元[149] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 -5.81亿元，2020年半年度为 -67.20万元[149] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额4.75亿元，2020年半年度为3900万元[149] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额1.24亿元，2020年半年度为 -8.36亿元[149] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为5.6322155106亿元，少数股东权益为5.8680017369亿元，所有者权益合计为11.5002172475亿元[152] - 本年期初实收资本（或股本）为13.11200558亿元，资本公积为15.9753552415亿元，未分配利润为 - 27.4589268533亿元[152] - 本期资本公积减少1.6760251264亿元，专项储备增加79182.58元，未分配利润增加1.5843659548亿元[152] - 本期所有者权益合计减少4.8753849405亿元，其中少数股东权益减少4.7845175947亿元[152] - 本期综合收益总额为2.6360628949亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.5843659548亿元[152] - 本期利润分配使所有者权益减少3.7亿元，均为对所有者（或股东）的分配[152] - 本期专项储备提取155259.95元，使用407221.86元[152] - 本期其他事项使所有者权益减少3.8130004349亿元，其中资本公积减少1.6760251264亿元[152] - 本期期末实收资本（或股本）为13.11200558亿元，资本公积为14.2993301151亿元，未分配利润为 - 25.8745608985亿元[152] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为5.5413481648亿元，少数股东权益为1.0834841422亿元，所有者权益合计为6.624832307亿元[152] - 2020年半年度末所有者权益合计为951,117,011.13元，2021年半年度末增至1,624,878,537.73元[155] - 2020年半年度实收资本为1,092,667,132.00元，2021年半年度末变为1,311,200,558.00元[155] - 2020年半年度资本公积为1,170,669,380.64元，2021年半年度末为1,597,535,524.15元[155] - 2020年半年度专项储备为353,903.58元，2021年半年度末为577,725.39元[155] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初为623,817,851.38元，期末为1,068,401,059.75元[159] - 2021年半年度母公司未分配利润增加444,583,208.37元[159] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计为420,966,248.38元，2021年半年度末为1,097,960,300.34元[155] - 2020年半年度少数股东权益为530,150,762.75元，2021年半年度末为526,918,237.39元[155] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加142,406,329.59元[155] - 2021年半年度所有者投入资本使所有者权益增加645,399,569.51元[155] - 2021年上半年公司新增注册资本2.18533426亿元，现有注册资本13.11200558亿元[161][164] - 2021年上半年综合收益总额为6678.803777万元[161] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为6.4539956951亿元，其中所有者投入的普通股为2.18533426亿元[161] 主营业务与市场情况 - 主营业务为设计、生产和销售汽车零部件，主要产品有汽车内饰件、座椅、橡胶件等[28] - 主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业[28] - 2021年1 - 6月我国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%[29] 公司能力与经营模式 - 公司具备领先的零部件产品研发能力、完善的组织管理能力、较强的成本控制能力和一定的品牌知名度[32][33] - 公司下属企业建立了完善的原材料采购体系，采用精益生产管理方式[28] - 销售合同大部分需直接洽谈，批量生产后向整车厂或一级供应商供货[28] - 售后服务通过盯住产品一次合格率和PPM指标提高质量[29] 重大资产重组与股权交易 - 公司完成重大资产重组，子公司金晨汽车支付对价获金杯安道拓50%股权，变更后公司持有其100%股权[36] - 公司与李尔毛里求斯开展合资合作，若受让成功将购买沈阳李尔49%股权[36] - 公司将施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权从全资子公司金杯

整体财务状况 - 本报告期末总资产48.16亿元，较上年度末减少1.78%；归属于上市公司股东的净资产6.05亿元，较上年度末增长7.35%[11] - 2021年3月31日资产总计23.51亿元，较2020年12月31日的21.99亿元增长6.89%[34] - 2021年3月31日负债合计17.28亿元，较2020年12月31日的15.75亿元增长9.72%[38] - 2020年12月31日资产总计49.03亿元，2021年1月1日为49.05亿元，调整数为146.83万元[53] - 2020年12月31日负债合计37.53亿元，2021年1月1日为37.55亿元，调整数为146.83万元[56] - 2020年12月31日所有者权益合计11.50亿元，2021年1月1日保持不变[56] - 流动负债合计为1,099,030,508.54美元[62] - 非流动负债合计为476,198,064.34美元[62] - 负债合计为1,575,228,572.88美元[62] - 所有者权益（或股东权益）合计为623,817,851.38美元[62] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,199,046,424.26美元[62] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入12.43亿元，较上年同期增长22.92%；归属于上市公司股东的净利润4144.79万元，较上年同期增长3189.18%[11] - 加权平均净资产收益率为7.10%，较上年同期增加2274.72个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.032元/股，较上年同期增长3100%[11] - 2021年第一季度营业收入12.43亿元，同比增长22.92%；营业成本10.41亿元，同比增长20.08%；利润总额1.12亿元，同比增长97.87%；净利润4160.71万元，同比增长124.42%；归母净利润4144.79万元，同比增长3189.18%[19] - 研发费用3278.63万元，同比增长212.51%；投资收益803.34万元，同比增长409.25%；财务费用1013.05万元，同比下降52.73%[19] - 2021年第一季度营业总收入12.43亿元，较2020年第一季度的10.11亿元增长22.92%[41] - 2021年第一季度营业总成本11.40亿元，较2020年第一季度的9.59亿元增长18.89%[41] - 2021年第一季度营业利润1.11亿元，较2020年第一季度的0.54亿元增长105.20%[41] - 2021年第一季度利润总额1.12亿元，较2020年第一季度的0.57亿元增长97.87%[41] - 2021年第一季度净利润9337.54万元，较2020年第一季度的4160.71万元增长124.42%[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4144.79万元，较2020年第一季度的126.01万元增长32.21倍[41] - 2021年第一季度基本每股收益0.032元/股，较2020年第一季度的0.001元/股增长31倍[41] - 2021年第一季度稀释每股收益0.032元/股，较2020年第一季度的0.001元/股增长31倍[41] - 2021年第一季度营业收入为18,410,202.48元，净利润为 - 1,494,729.87元，较2020年第一季度的 - 31,441,514.74元亏损大幅收窄[45] - 2021年第一季度税金及附加为169,705.86元，较2020年第一季度的67,434.25元有所增加；管理费用为4,395,922.30元，较2020年第一季度的6,188,327.55元有所减少；财务费用为11,810,680.27元，较2020年第一季度的21,874,196.64元有所减少[45] 股东情况 - 报告期末股东总数为52498户，前十名股东中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.53亿股，占比19.32%[15] 资产变动情况 - 其他应收款较期初减少41.85%，主要因本期子公司收到上期分配的股利[18] - 一年内到期的非流动资产较期初减少33.94%，主要因本期子公司收回部分租赁款[18] - 其他流动资产较期初增加97.20%，主要因本期子公司为其股东增加的委托贷款[18] - 截至2021年3月31日，货币资金18.64亿元，较2020年12月31日的18.25亿元略有增加；应收账款8.83亿元，较2020年12月31日的11.61亿元减少[28] - 固定资产2020年12月31日为5.44亿元，2021年1月1日调整为5.40亿元，减少413.00万元[53] - 使用权资产2021年1月1日新增559.83万元[53] - 非流动资产合计2020年12月31日为12.38亿元，2021年1月1日调整为12.39亿元，增加146.83万元[53] 负债变动情况 - 截至2021年3月31日，流动负债合计29.30亿元，较2020年12月31日的31.09亿元减少；非流动负债合计6.43亿元，较2020年12月31日的6.44亿元略有减少[32] - 一年内到期的非流动负债2020年12月31日为7982.79万元，2021年1月1日调整为8078.30万元，增加95.52万元[56] - 租赁负债2021年1月1日新增444.25万元[56] - 长期应付款2020年12月31日为392.93万元，2021年1月1日调整为0，减少392.93万元[56] - 短期借款为946,277,253.17美元[62] - 应付职工薪酬为7,107,788.78美元[62] - 应交税费为628,885.35美元[62] - 其他应付款为73,214,742.81美元[62] - 一年内到期的非流动负债为71,801,838.43美元[62] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入、营业成本同比增长，主要因上年同期受疫情影响而本期宝马零部件销售增长[18] - 本报告期税金及附加同比上升，主要因本期公司收入同比增长[18] - 本报告期财务费用同比下降，主要因上年同期已偿还到期债券，减少债券利息[18] - 2021年第一季度利润总额、净利润、归母净利润同比增加，主要因上年同期受疫情影响，本期宝马产量增长且财务费用下降[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2438.58万元，上年同期为7802.01万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3138.47万元，同比减少25.81%；筹资活动产生的现金流量净额为9342.19万元，上年同期为 - 15.67亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期支付投资款所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是上年同期公司偿还了15亿应付债券[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,682,645,178.81元，流出小计为1,707,030,931.75元，现金流量净额为 - 24,385,752.94元；投资活动现金流入小计为38,023,581.97元，流出小计为69,408,265.45元，现金流量净额为 - 31,384,683.48元；筹资活动现金流入小计为111,933,225.95元，流出小计为18,511,280.49元，现金流量净额为93,421,945.46元[48] - 2021年第一季度另一组经营活动现金流入小计为87,526,487.86元，流出小计为211,352,561.74元，现金流量净额为 - 123,826,073.88元；投资活动现金流入小计为210,000.00元，流出小计为12,000,000.00元，现金流量净额为 - 11,790,000.00元；筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，流出小计为7,971,591.60元，现金流量净额为142,028,408.40元[51] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,642,811,445.40元，较2020年第一季度的1,521,024,552.11元有所增加；另一组数据中2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,514,814.63元，较2020年第一季度的2,500,000.00元大幅增加[48][51] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为107,000,000.00元，较2020年第一季度的40,000,000.00元有所增加；另一组数据中2021年第一季度取得借款收到的现金为150,000,000.00元，较2020年第一季度的180,000,000.00元有所减少[48][51] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为115,688,741.62元，较2020年第一季度的99,644,550.92元有所增加；另一组数据中2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4,047,124.50元，较2020年第一季度的9,583,827.94元有所减少[48][51] - 2021年第一季度支付的各项税费为79,176,139.47元，较2020年第一季度的46,218,203.89元有所增加；另一组数据中2021年第一季度支付的各项税费为1,226,798.03元，较2020年第一季度的206,705.38元大幅增加[48][51] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为38,021,256.97元；另一组数据中2021年第一季度取得投资收益收到的现金为210,000.00元，较2020年第一季度的13,000,000.00元大幅减少[48][51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为37,651,509.04元，期末余额为1,838,816,730.19元；另一组数据中2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为6,412,334.52元，期末余额为628,588,110.54元[48][51] 重大资产重组 - 2021年4月1日，公司完成收购金杯安道拓50%股权的重大资产重组事项[24] 准则执行调整 - 2021年1月1日执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，可比期间数据不予调整[59]

公司基本信息 - 公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 众华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，登载年度报告的网站为www.sse.com.cn[17] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为金杯汽车，股票代码为600609[18] 财务数据 - 2020年公司营业收入为5,457,019,687.13元，同比下降2.55%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-454,751,189.01元，同比下降849.71%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为563,221,551.06元，同比增长33.79%[23] - 2020年总资产为4,903,124,191.87元，同比下降18.61%[23] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-515,163,036.21元[23] - 2020年非流动资产处置损益为8,333,473.33元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为17,727,955.69元[26] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-487,163,836.62元[26] - 公司实现营业收入54.57亿元，同比下降2.55%[37] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-4.55亿元，同比下降849.71%[37] - 公司总资产49.03亿元，比年初下降18.61%[37] - 归属于公司股东的净资产5.63亿元，比年初增长33.79%[37] - 资产负债率76.55%，比年初下降7.67个百分点[37] - 研发费用1.84亿元，同比增长215.79%[43] - 工业营业收入为4,821,122,821.57元，毛利率为15.85%，营业收入比上年减少7.19%，毛利率比上年增加3.53个百分点[49] - 商业营业收入为450,778,623.84元，毛利率为5.61%，营业收入比上年增加67.62%，毛利率比上年减少1.12个百分点[49] - 零部件-内饰营业收入为1,916,452,624.25元，毛利率为25.13%，营业收入比上年增加4.35%，毛利率比上年增加7.46个百分点[49] - 零部件-座椅营业收入为2,802,954,565.28元，毛利率为10.22%，营业收入比上年减少13.60%，毛利率比上年增加0.99个百分点[49] - 东北地区营业收入为4,968,109,802.69元，毛利率为15.56%，营业收入比上年减少3.42%，毛利率比上年增加3.20个百分点[52] - 前五名客户销售额为4,635,729,757.13元，占年度销售总额的87.93%，其中第一名客户销售额为4,397,347,320.78元，占营业收入总额的83.41%[56][58] - 前五名供应商采购额为1,444,934,544.03元，占年度采购总额的33.04%，其中供应商一采购额为462,060,705.96元，占采购总额的10.57%[59] - 研发投入总额为183,529,562.96元，占营业收入比例为3.37%，研发人员数量为263人，占公司总人数的9.45%[60] - 长期应收款增加53.91%，主要原因是子公司新增了融资租赁业务[65] - 其他权益工具投资减少63.15%，主要原因是参股的华晨汽车投资（大连）有限公司被纳入破产重整[65] - 应付票据减少66.05%，主要原因是票据支付供应商款项减少[65] - 应交税费增加213.06%，主要原因是应交所得税增加[65] - 一年内到期的非流动负债减少94.96%，主要原因是偿还了15亿到期应付债券[65] - 长期借款减少77.87%，主要原因是将一年内到期的长期借款转出[66] - 预计负债增加595.46%，主要原因是为沈阳金杯车辆制造有限公司的借款提供担保[66] - 公司总资产从年初的60.29亿元下降到报告期末的49.03亿元，下降了18.61%[163] - 归属于公司股东的净资产从年初的4.21亿元增长到报告期末的5.64亿元，增长了34.07%[163] - 资产负债率从年初的84.21%下降到报告期末的76.51%，下降了7.7个百分点[163] 业务运营 - 公司主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等，主要客户包括华晨宝马、华晨雷诺、华晨中华等[29] - 公司采用全球采购策略，优化库存管理，降低生产浪费，改进模具设计，实现各个环节的成本控制[34] - 零部件内饰业务实现营业收入19.16亿元，同比增长4.35%[42] - 零部件座椅业务实现营业收入28.03亿元，同比下降13.60%[42] - 汽车座椅销售32.18万台套，同比下降8.64%[42] - 汽车内饰销售46.81万台套，同比增长14.18%[42] - 内饰产品生产量为468,075台套，销售量为468,075台套，库存量为1,366台套，生产量比上年增加14.18%，销售量比上年增加14.18%，库存量与上年持平[54] - 座椅产品生产量为321,810台套，销售量为321,770台套，库存量为249台套，生产量比上年减少8.63%，销售量比上年减少8.64%，库存量比上年增加19.14%[54] - 内饰零部件销量同比增长14.18%，产量同比增长14.02%[71] - 座椅零部件销量同比下降8.64%，产量同比下降8.63%[71] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已详细描述了存在的风险事项，请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险[8] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-453,582,896.71元，未进行现金分红[89] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为60,656,931.75元，未进行现金分红[89] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为80,759,340.26元，未进行现金分红[89] - 公司计划通过扩大生产规模降低单位产品成本，并采用平台化生产模式[84] - 公司将通过强化对生产运营的管理，提高生产效率，扩大产销规模，努力降低单位成本[85] - 公司面临成本控制的压力，原材料价格上涨和整车厂降成本压力导致成本控制难度加大[82] - 公司面临质量风险，零部件生产企业被纳入产品召回管理办法规定的内容中[84] - 公司面临高端人才短缺风险，新产品开发和技术改造对高端技术人才需求强烈[84] - 公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司在2019年6月13日承诺解决金杯汽车子公司上海敏孚与宁波华晨瑞兴汽车零部件有限公司的同业竞争问题，期限为12个月，已解决[93] - 华晨汽车集团控股有限公司承诺在2020年12月31日前解除金杯汽车为金杯车辆和金杯模具提供的担保，但由于华晨集团进入重整程序，承诺期限延长至2021年12月31日[93] - 公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为110万元人民币，审计年限为9年[96] - 公司于2020年8月14日收到辽宁省沈阳市中级人民法院的应诉通知书，涉及华夏银行股份有限公司沈阳南湖支行的诉讼，最终裁定准许原告撤回起诉，不会对公司利润产生影响[99] - 公司于2020年8月20日收到辽宁省沈阳市中级人民法院的应诉通知书，涉及另一诉讼案件，公司已计提预计负债[99] - 公司于2020年10月23日收到辽宁省沈阳市中级人民法院的应诉通知书，涉及另一诉讼案件，公司已计提预计负债[99] - 上海证券交易所于2021年1月12日对华晨汽车集团控股有限公司及其实际控制人给予公开谴责，原因是债券信息披露违规[100] - 报告期内，公司及控股股东、实际控制人存在债务到期未清偿等情况，已进入重整程序[101] - 公司报告期内担保发生额合计为66,087万元[107] - 公司报告期末担保余额合计为66,087万元[107] - 公司担保总额占净资产的比例为57.39%[107] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为5,000万元[107] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为51,000万元[107] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为8,511万元[107] - 公司上述三项担保金额合计为51,000万元[110] 公司战略与未来计划 - 2020年不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 报告涉及的未来计划不构成对投资者的实质承诺[7] - 2021年公司营业收入目标为55亿元[81] - 2021年归属于上市公司股东的净利润目标为正[81] 股东与股权结构 - 公司普通股股份总数从年初的1,092,667,132股增加到报告期末的1,311,200,558股，增加了218,533,426股[163] - 有限售条件股份增加218,533,426股，占总股本的16.67%[158] - 无限售条件流通股份为1,092,667,132股，占总股本的83.33%[158] - 普通股股份总数为1,311,200,558股，占总股本的100%[158] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有218,533,426股限售股，限售期至2023年6月4日[161] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）在报告期内增持218,533,426股，期末持股数量为218,533,426股，占总股本的16.67%[170] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司期末持股数量为266,424,742股，占总股本的20.32%[170] - 沈阳工业国有资产经营有限公司期末持股数量为65,511,468股，占总股本的4.9999%[170] - 钟革在报告期内增持26,224,000股，期末持股数量为26,224,000股，占总股本的2.00%[170] - 沈阳正达企业管理有限公司在报告期内增持26,224,000股，期末持股数量为26,224,000股，占总股本的2.00%[170] - 周晓宇期末持股数量为15,989,324股，占总股本的1.22%[170] 公司荣誉与社会责任 - 公司连续多年实现安全生产零事故[116] - 公司产品均符合国家强制性规定，并获得产品质量认证[116] - 公司子公司沈阳金杯延锋汽车内饰件有限公司获得“纳税百强单位”、“模范劳动关系和谐企业”等荣誉称号[116] 环境保护与合规 - 金杯延锋在2020年3月、6月、8月、11月进行了4次监测，非甲烷总烃最大值为2.89毫克/立方米，颗粒物最大值为0.133毫克/立方米[120] - 金杯延锋在2020年新投入5套生产废气处理设施，并于2020年7月投入使用[121] - 金杯安道拓在2020年第四季度监测中，VOCs最小值为1.13毫克/立方米，最大值为27.7毫克/立方米，颗粒物最小值为2.4毫克/立方米，最大值为3.1毫克/立方米[128] - 铁岭华晨在2020年监测中，化学需氧量为72毫克/升，悬浮物为35毫克/升，氨氮为2.85毫克/升，动植物油为0.19毫克/升，PH值为6.98[136] - 铁岭华晨在2020年安装了塑一车间UV光养活性炭一体机装置[137] - 金杯延锋已完成新环境影响评价的自主验收，批文编号为沈环浑南审字【2020】12号[121] - 金杯安道拓已完成环境影响报告表编制，并于2019年3月25日取得环评批复，编号为沈环浑南审字（2019）9号[131] - 铁岭华晨编制了环境影响报告书，并通过环保验收[137] - 金杯延锋和金杯安道拓均不是强制在线监测企业，每年聘请第三方监测机构进行环境监测[123][132] - 金杯延锋和金杯安道拓均已编制环境应急预案并备案[122][132] - 生活污水排放检测结果合格，化学需氧量113mg/L，悬浮物122mg/L，氨氮6.3mg/L，动植物油1.92mg/L，石油类2.07mg/L，PH值7.31[141] - 食堂油烟排放浓度为0.13毫克/立方米，符合标准[144] - 废气排放检测结果合格，非甲烷总烃5.78毫克/立方米，苯系物排放0.605毫克/立方米[144] - 厂界噪声检测结果合格，昼间小于65分贝，夜间小于55分贝[144] - 长庆专用车废气排放检测结果合格，最小值0.18毫克/立方米，最大值7.83毫克/立方米[147] 公司管理层与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为466.8万元[189] - 公司总工程师于波的报酬

财务总体数据 - 本报告期末总资产60.24亿元，较上年度末减少18.07%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末增长167.70%[18] - 上年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.59亿元，较上年同期减少11.52%；归属于上市公司股东的净利润5412.99万元，较上年同期增长11.61%[18] - 上年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2278.44万元，较上年同期增长108.95%[18] - 加权平均净资产收益率为14.14%，较上年减少0.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少8.00%[18] - 2020年9月30日资产总计22.71亿美元，较2019年12月31日的30.36亿美元下降25.18%[47][49] - 2020年9月30日负债合计11.21亿美元，较2019年12月31日的25.85亿美元下降56.64%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计11.50亿美元，较2019年12月31日的4.51亿美元增长155.04%[49] - 2020年前三季度营业总收入39.46亿元，2019年同期为44.59亿元[53] - 2020年前三季度净利润2.24亿元，2019年同期为2.15亿元[53] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润6041.18万元，2019年同期为5412.99万元[53] - 2020年第三季度基本每股收益0.02元/股，2019年同期为0.01元/股[53] - 2020年前三季度母公司营业收入883.02万元，2019年同期为600万元[55] - 2020年前三季度母公司净利润5399.08万元，2019年同期亏损4899.75万元[55] - 2020年第三季度母公司营业利润亏损1281.58万元，2019年同期为盈利1204.55万元[55] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为46459户，前十名股东中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股26642.47万股，占比20.32%[23] - 公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司1亿股股份融资融券业务展期半年，1.42亿股曾被诉前财产保全，剩余被冻结股数为7360.0973万股[27] - 股东沈阳新益宏企业管理有限公司提前终止减持计划，截至2020年10月21日持有公司股份5529.5233万股，占公司股份总数的4.217%[27] 非经常性损益 - 上年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1280.47万元，其中计入当期损益的政府补助1043.53万元[21] 现金流量 - 上年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，较上年同期增长48.11%；每股经营活动产生的现金流量净额0.426元，较上年同期增长47.92%[18] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为4.65亿元，同比增加48.11%，因支付税费及其他经营现金减少[36] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 11.18亿元，因偿还15亿应付债券本金[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.42亿元，2019年同期为50.59亿元[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元，2019年同期为3.14亿元[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.67亿元，2019年同期为1.31亿元[58] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.18亿元，2019年同期为2.21亿元[58] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9.20亿元，2019年同期为5.49亿元[58] - 2020年另一组数据中前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1186万元，2019年同期为618万元[61] - 2020年另一组数据中前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8678.93万元，2019年同期为 - 5.06亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2019年同期为1.53亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.34亿元，2019年同期为3.23亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.17亿元，2019年同期为 - 295.38万元[61] 财务报表审计情况 - 本公司第三季度报告未经审计[17] 资产项目变动 - 报告期末货币资金为16.15亿元，较期初减少38.29%，因偿还15亿到期应付债券本金[30][31] - 报告期末应收票据为4916.84万元，较期初减少70.91%，因子公司票据到期收回[30][31] - 报告期末其他流动资产为4.13亿元，较期初增加121.74%，因子公司为股东增加委托贷款[30][31] - 报告期末在建工程为2.35亿元，较期初增加63.33%，因子公司工程物资增加[30][31] - 2020年9月30日实收资本为13.11亿美元，较2019年12月31日的10.93亿美元增长20%[43][49] - 2020年9月30日资本公积为14.73亿美元，较2019年12月31日的10.46亿美元增长40.79%[49] - 2020年9月30日未分配利润为 - 20.65亿美元，较2019年12月31日的 - 21.19亿美元亏损有所减少[49] - 2020年9月30日流动负债合计10.39亿美元，较2019年12月31日的25.03亿美元下降58.49%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计8200.37万美元，与2019年12月31日持平[49] - 2020年9月30日货币资金为7.04亿美元，较2019年12月31日的15.22亿美元下降53.72%[47] - 2020年9月30日长期股权投资为5.10亿美元，较2019年12月31日的4.89亿美元增长4.33%[47] 费用与收益变动 - 本报告期研发费用为5229.77万元，同比上升224.66%，因子公司为宝马新业务新产品设计费增加[32][35] - 本报告期财务费用为4225.21万元，同比下降48.59%，因偿还到期债券减少债券利息[32][35] - 本报告期投资收益为2364.51万元，同比减少32.16%，因权益法核算的企业利润下降[32][35] - 本报告期其他收益为1043.53万元，同比增加944.30%，因收到及重分类政府补助增加[32][35] - 2020年前三季度研发费用5229.77万元，2019年同期为1610.84万元[53] - 2020年前三季度利息费用5430.01万元，2019年同期为1.06亿元[53] - 2020年前三季度利息收入1292.95万元，2019年同期为2396.99万元[53] 第三季度负债与权益 - 2020年第三季度流动负债合计48.3034869996亿美元，非流动负债合计2.4253286986亿美元，负债合计50.7288156982亿美元[68] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计9.5111701113亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计60.2399858095亿美元[68] - 2020年第三季度另一统计中流动负债合计25.0341396029亿美元，非流动负债合计0.8200365986亿美元，负债合计25.8541762015亿美元[74] - 2020年第三季度另一统计中所有者权益（或股东权益）合计4.5083305868亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计30.3625067883亿美元[74] 资产总计对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为24.5197636185亿美元，非流动资产合计均为5.8427431698亿美元，资产总计均为30.3625067883亿美元[71] 收入准则调整 - 根据新收入准则，公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报，调整数为644.877777万美元[68][70]

营业收入与净利润 - 公司2020年上半年营业收入为24.84亿元，同比下降17.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3137.07万元，同比下降23.67%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2133.51万元，同比下降41.71%[22] - 公司2020年上半年营业收入为24.84亿元，同比下降17.76%[39] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为3137.07万元，同比下降23.67%[39] - 公司营业收入为24.84亿元，同比下降17.76%，主要受疫情影响，子公司为主机厂配套的零部件减少[44] - 公司2020年上半年营业总收入为24.84亿元，同比下降17.7%[170] - 公司2020年上半年净利润为1.42亿元，同比下降7.8%[170] - 公司2020年半年度营业收入为6,000,000元，与2019年同期持平[172] - 2020年半年度净利润为66,788,037.77元，相比2019年同期的净亏损61,043,041.75元大幅改善[172] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，同比增长160.82%[22] - 公司总资产为50.57亿元，同比下降16.05%[22] - 公司2020年上半年总资产为50.57亿元，比年初下降16.05%[39] - 公司2020年上半年归属于公司股东的净资产为10.97亿元，比年初增长160.82%[39] - 公司2020年上半年资产负债率为67.87%，比年初下降16.34个百分点[39] - 公司货币资金为15.69亿元，同比下降40.07%，主要因本期偿还了15亿到期应付债券[48] - 公司一年内到期的非流动负债为3608.32万元，同比下降97.72%，主要因本期偿还了15亿到期应付债券[48] - 公司2020年6月30日货币资金为15.685亿元，较2019年12月31日的26.172亿元减少40.1%[157] - 公司2020年6月30日应收账款为11.291亿元，较2019年12月31日的11.631亿元减少2.9%[157] - 公司2020年6月30日流动资产合计为36.428亿元，较2019年12月31日的46.472亿元减少21.6%[157] - 公司2020年6月30日非流动资产合计为14.144亿元，较2019年12月31日的13.768亿元增加2.7%[157] - 公司2020年6月30日资产总计为50.572亿元，较2019年12月31日的60.240亿元减少16.0%[157] - 公司2020年6月30日流动负债合计为31.718亿元，较2019年12月31日的48.303亿元减少34.3%[160] - 公司2020年6月30日负债合计为34.324亿元，较2019年12月31日的50.729亿元减少32.3%[160] - 公司2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为10.980亿元，较2019年12月31日的4.210亿元增加160.8%[160] - 公司2020年6月30日所有者权益合计为16.249亿元，较2019年12月31日的9.511亿元增加70.8%[160] - 公司母公司2020年6月30日货币资金为7.235亿元，较2019年12月31日的15.215亿元减少52.4%[163] - 公司2020年上半年流动负债合计为10.32亿元，同比下降58.8%[165] - 公司2020年上半年所有者权益合计为11.63亿元，同比增长158.0%[165] - 公司2020年上半年短期借款为9.11亿元，同比增长24.6%[165] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为207.8万元，同比下降60.1%[165] - 公司2020年上半年应交税费为2.74万元，同比下降97.9%[165] - 公司2020年上半年其他应付款为8204.5万元，同比下降54.6%[165] - 公司2020年上半年一年内到期的非流动负债为3608.3万元，同比下降97.7%[165] - 公司2020年半年度实收资本增加至1,311,200,558.00元，较上年期末的1,092,667,132.00元有所增长[182] - 公司2020年半年度资本公积增加至1,597,535,524.15元，较上年期末的1,170,669,380.64元显著增加[182] - 公司2020年半年度未分配利润为-2,259,770,835.68元，较上年期末的-2,291,141,496.32元有所改善[182] - 公司2020年半年度所有者权益合计为1,624,878,537.73元，较上年期末的951,117,011.13元大幅增加[182] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者权益为355,828,588.80元[186] - 公司2019年半年度少数股东权益为470,012,660.25元[186] - 公司2019年半年度所有者权益合计为825,841,249.05元[186] - 公司2020年半年度实收资本增加218,533,426.00元至1,311,200,558.00元[188] - 公司2020年半年度资本公积增加426,866,143.51元至1,473,287,991.54元[188] - 公司2020年半年度未分配利润增加66,788,037.77元至-2,052,645,671.72元[188] - 公司2020年半年度所有者权益合计增加712,187,607.28元至1,163,020,665.96元[188] - 公司2020年半年度综合收益总额为493,654,181.28元[188] - 公司2020年半年度所有者投入和减少资本为218,533,426.00元[188] - 公司实收资本为1,092,667,132.00元[191] - 资本公积为1,048,421,048.03元[191] - 未分配利润为-2,171,734,209.86元[191] - 所有者权益合计为400,219,272.09元[191] - 本期综合收益总额减少61,043,041.75元[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，同比下降24.85%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，同比下降24.85%，主要因本期销售商品、提供劳务所收到的现金减少[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比下降1582.78%，主要因本期投资所支付的现金增加[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-10.49亿元，同比下降61071.49%，主要因本期偿还了15亿应付债券[44] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为187,832,351.77元，较2019年同期的249,958,853.26元有所下降[175] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-155,762,233.60元，较2019年同期的-9,256,239.55元大幅增加[175] - 公司2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,048,943,023.44元，较2019年同期的-1,714,758.09元显著增加[175] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为1,499,145,226.08元，较2019年同期的2,189,663,223.41元有所减少[175] - 公司2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-672,048.04元，较2019年同期的-153,722,771.49元有所改善[179] - 公司2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为39,000,000.00元，较2019年同期的145,587.72元大幅增加[179] - 公司2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-836,380,248.44元，较2019年同期的-37,702,536.00元显著下降[179] - 公司2020年半年度期末现金及现金等价物余额为723,483,335.81元，较2019年同期的982,491,871.72元减少[179] 研发与成本控制 - 公司研发费用为2762.3万元，同比大幅增长268.47%，主要因子公司为宝马新业务新产品设计费增加[44] - 公司2020年上半年研发费用为2762.3万元，同比增长268.6%[170] - 汽车零部件企业面临成本控制压力，原材料价格上涨和整车厂降成本压力导致双重挤压[54] - 公司通过扩大生产规模、搭建共享平台和采用精益管理来降低成本[55] - 公司加强质量控制，严格筛选供应商并严格把关货物进厂质量检验[55] - 公司通过提高生产效率和扩大产销规模来提升盈利能力[55] 子公司与关联交易 - 公司子公司金杯延锋通过优化供应链，每年可节约上百万资金，内饰产品废品损失率为0.21%，比目标降低25%[40] - 公司子公司金杯安道拓已通过高新技术企业认证，并申报"省级企业技术中心"[40] - 公司控股子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司净利润为1.06亿元，本期贡献投资收益5279.12万元[51] - 2020年日常关联交易采购总额预计为7.38亿元，销售总额预计为50.78亿元[71] - 公司纳入合并范围的子公司共15户[195] 担保与债券 - 报告期末担保余额合计为69,500万元[76] - 公司担保总额为72,500万元，占公司净资产的比例为44.62%[77] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为53,500万元[77] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为72,500万元[77] - 17金杯01和17金杯02债券债项评级为AAA，信用级别维持稳定[148] - 17金杯01和17金杯02债券由华晨集团提供无条件不可撤销的连带责任保证担保[149] 环境与排放 - 生活污水排放化学需氧量为233mg/L，悬浮物为286mg/L，氨氮为17.6mg/L，总磷为4.25，五日BOD为85.1mg/L，均未超标[85] - 食堂油烟排放浓度为1.10毫克/立方米，未超标[85] - 锅炉烟气排放中1颗粒物为7.9毫克/立方米，二氧化硫为9毫克/立方米，氮氧化物为38毫克/立方米；2颗粒物为10.1毫克/立方米，二氧化硫为9毫克/立方米，氮氧化物为40毫克/立方米，均未超标[85] - 非甲烷总烃最大值为5.51毫克/立方米，颗粒物为8.7mg/立方米，均未超标[88] - 厂界噪声昼间小于60分贝，夜间小于50分贝，均未超标[88] - 2020年3月及6月监测非甲烷总烃最大数值为3.91毫克/立方米，检测结果合格[88] - 生活污水通过化粪池沉淀后排放至城市污水处理厂，化粪池定期清理[89] - 工业排风管道根据维护计划定期清理，清理周期分为季度清理、半年清理、年度清理[89] - 食堂油烟净化器每天点检，每季度清理一次[89] - 针对废气产生岗位安装5套排风管道和增加了废气处理设施，处理工艺为活性炭和UV光分解的组合处理方式[89] - 上海敏孚的生活污水化学需氧量检测值为113mg/L，悬浮物检测值为122mg/L，均未超标[102] - 上海敏孚的食堂油烟排放浓度为0.14毫克/立方米，未超标[102] - 陕西长庆专用车的废气颗粒浓度检测值为28.89至29.19毫克/立方米，未超标[110] - 陕西长庆专用车的废水化学需氧量检测值为8mg/L，悬浮物检测值为5mg/L，均未超标[110] - 上海敏孚的环境监测结果均为合格，未超标排放[109] 股东与股权 - 公司于2020年5月29日收到非公开发行股票募集资金6.53亿元[23] - 公司非公开发行股票募集资金净额为6.53亿元，用于补充流动资金及偿还公司债券[39] - 公司新增有限售条件股份218,533,426股，占总股本的16.67%[121] - 公司无限售条件流通股份保持不变，仍为1,092,667,132股，占总股本的83.33%[121] - 公司总股份数增加至1,311,200,558股[121] - 公司于2020年6月完成非公开发行A股股票218,533,426股[124] - 截止报告期末普通股股东总数为45,906户[125] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）报告期内增加限售股数218,533,426股，占总股本的16.67%[128] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有266,424,742股，占总股本的20.32%[128] - 沈阳工业国有资产经营有限公司持有83,990,174股，占总股本的6.41%[128] - 沈阳新金杯投资有限公司持有71,759,033股，占总股本的5.47%[128] - 一汽股权投资（天津）有限公司持有28,691,345股，占总股本的2.19%[128] - 钟革报告期内增加持股26,224,000股，占总股本的2%[128] - 周晓宇持有15,989,324股，占总股本的1.22%[128] - 彭璐持有11,005,610股，占总股本的0.84%[128] 财务指标 - 基本每股收益为0.024元，同比下降36.84%[23] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比减少3.74个百分点[23] - 公司流动比率从0.96上升至1.15，增长19.38%[150] - 公司速动比率从0.89上升至1.04，增长16.68%[150] - 公司资产负债率从84.21%下降至67.87%，减少19.40%[150] - 公司EBITDA利息保障倍数从5.11上升至6.42，增长25.53%[150] - 公司累计获得各类授信额度共计1,029,386,879.52元，已全部使用[153] 公司治理与人事 - 公司未在报告期内进行利润分配和资本公积金转增股本[61] - 公司实际控制人承诺解决同业竞争问题，并已采取措施[64] - 公司继续聘任众华会计师事务所为2020年度财务审计机构[67] - 公司报告期内涉及重大诉讼，案件尚未开庭，影响暂无法预计[67] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股无变动[140] - 公司聘任尚晓熙为副总裁，于波为副总裁（总工程师）[140] 其他 - 公司2020年上半年汽车产量为1011.2万辆，同比下降16.8%，汽车销量为1025.7万辆，同比下降16.9%[31] - 公司2020年上半年新能源汽车产销分别为39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%[31] - 公司营业成本为21.34亿元，同比下降18.96%，同样受疫情影响，子公司为主机厂配套的零部件减少[44] - 公司其他流动资产为2.85亿元，同比增长52.99%，主要因本期子公司为其少数股东增加的委托贷款[48] - 公司面临高端人才短缺风险，需引进和培养专业技术人才[54] - 公司计划通过引进和培养后备干部来解决人才短缺问题[55] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[117] - 公司注册地址为沈阳市沈河区万柳塘路38号[194] - 公司主要经营活动为汽车及配件制造[194] - 公司营业期限自1984年05月14日至2034年05月14日[194] - 公司财务报表编制基础为《企业会计准则—基本准则》[196]