公司基本信息 - 公司名称为申能股份有限公司，股票代码为600642[1] - 公司注册地址为上海市虹井路159号5楼，办公地址也在同一地址[8] - 公司母公司为申能(集团)有限公司，最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会[84] - 公司成立于1992年6月24日，A股于1993年4月在上海证券交易所上市交易[86] - 公司于2005年8月完成股权分置改革，股东包括申能(集团)有限公司和国有法人股东国泰君安证券股份有限公司[87] - 公司于2019年6月完成非公开发行A股股票36,000万股，股本变更为491,203.83万元[88] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为139.02亿元，同比增长8.91%；归属于上市公司股东的净利润为18.47亿元，同比增长127.09%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36.56亿元，同比增长22.40%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为319.89亿元，总资产为905.29亿元[9] - 基本每股收益为0.379元，同比增长129.45%；加权平均净资产收益率为5.83%，同比增加3.21个百分点[9] - 公司2023年上半年度报告显示，投资收益达到8,118,494.56单位[11] - 公司上半年营业收入为139.02亿人民币，同比增长8.91%[19] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为36.56亿人民币，同比增长22.40%[20] - 公司主营业务中，风电业务的毛利率为56.80%，较上年同期减少3.19个百分点[20] - 公司应付职工薪酬占总资产比例为0.08%，较上年同期减少44.74%[21] - 公司2023年上半年营业总收入为139.02亿人民币，同比增长9.01%[doc=60] - 公司2023年上半年净利润为20.31亿人民币，同比增长119.89%[doc=61] - 公司2023年上半年每股收益为0.379元[doc=62] - 公司2023年上半年营业总收入为102.23亿人民币，同比增长7.89%[doc=63] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为1557.81亿人民币，较去年同期增长6.74%[64] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为1192.20亿人民币，较去年同期增长2.69%[65] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为67.65亿人民币，较去年同期增长45.1%[65] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为194.14亿人民币，较去年同期增长36.4%[65] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为794.10亿人民币，较去年同期减少38.6%[65] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为956.10亿人民币，较去年同期减少26.4%[65] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为77.17亿人民币，较去年同期减少61.5%[65] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1162.61亿人民币，较期初增长6.8%[66] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为36.58亿人民币，较去年同期增长555.2%[66] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为69.60亿人民币，较去年同期减少80.3%[66] 业务发展 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入纪录，非常引以为傲[110] - 公司在电力、石油天然气领域取得显著成果，新能源控股装机容量占公司控股装机容量的26.9%[12] - 公司持续加强降本增效，上半年系统采购标煤价同比下降50元/吨，煤电板块经营业绩得到有效改善[16] - 公司积极推进新能源产业发展，加大力度推进工商业分布式项目，合作推进市内公共建筑和社区分布式项目开发[17] - 公司与上海大型国企合作，探索形成以用户侧需求为导向的综合能源服务解决方案，全力推动综合能源服务业务拓展[18] - 公司与云南有关县政府签署《结对帮扶协议书》，对口帮扶云南板仑乡龙洋村脱贫，扶持当地经济，有效帮助当地实现了“脱贫出列”[32] 财务会计 - 公司的记账本位币为人民币[96] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[99] - 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额[107] - 公司管理金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量特征与基本借贷安排相一致[110] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按公允价值进行后续计量，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益计入当期损益[114] - 公司将部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[115] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备[124] - 公

根据有关法规和《申能股份有限公司章程》规定,作为申能 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们在董事会 召开前认真审阅了公司提供的有关资料,基于客观公正的立场, 对公司第十一届董事会第二次会议审议的《关于回购注销部分限 制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》发表如下独立意见: 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符 合相关法律法规规定,决策程序合法有效。本次回购注销部分限 制性股票及调整回购价格事项在公司第四十一次(2020年度)、 第四十二次(2021年度)股东大会授权范围内,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响。作为公司独立董事,我们一致同意公司回购注销 289 名 激励对象已获授但尚未解除限售的合计 15,095,760 股限 制性股票，同时相应调整回购价格。 独立董事签名: 吴柏钧 何贤杰 == 俞卫锋 秦海岩 2023年8月28 日 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关 ...

会议情况 - 申能股份第十一届监事会第二次会议于2023年8月28日通讯召开[1] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[1] 决议事项 - 全票通过2023年半年度报告及其摘要[1] - 全票通过申能集团财务有限公司风险持续评估报告[1] - 全票通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1]

申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第十一届董事会第 二次会议及第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和 第四十二次（2021年度）股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围 内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-024 根据《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）的相关规定，鉴于（1）3名首次授予的激励对象与公司协商一致终止或解除劳动 合同，公司将对其已获授但尚未解除限售的316,000股限制性股票进行回购注销；（2） 4名首次授予的激励对象因职务变更（非个人原因）、2名首次授予的激励对象因死亡、 1名首次授予的激励对象因 ...

三、本次公司回购注销部分限制性股票及其回购价格的调整 已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 综上所述,公司监事会认为:公司本激励计划 289 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票应根据本激励计划及相 申能股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回 购价格的核查意见 申能股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规 和《公司章程》的有关规定,对公司回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格事项进行核查,并发表如下意见; 一、根据《管理办法》及《申能股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划》(以下简称"本激励计划")等的相关规定,监事会 同意公司对本激励计划 289 名激励对象(涉及首次授予激励对象 287 名,预留授予激励对象 2 名)已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 15,095,760 股予以回购注销。 二、公司已于 2023年 6 月 15 日披露 2022 年度权益分派实 施公告,根据本激励计划中发生资本公积金转增股本、 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-021 申能股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以法律规定方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年半年 度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要） 三、经关联董事刘先军、刘炜、奚力强回避表决，8 名非关联董 事一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购 价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》） 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申 能股份有限公司关于申能集团财 ...

公司投资与占股 - 申能财务注册资本20亿，申能集团出资12亿占比60%[2] - 申能股份出资6亿占比30%，上海燃气出资2亿占比10%[2] 财务数据 - 截至2023年6月30日，申能财务总资产314.03亿，负债279.94亿，净资产34.09亿[3] - 2023年半年度营业收入3.21亿，净利润1.63亿[3] - 公司在申能财务存款余额95.36亿，占比82.02%和35.30%[11] - 公司在申能财务贷款余额100.53亿，占比27.69%和65.01%[11] - 公司在其他金融机构存款余额20.90亿，贷款余额262.54亿[12] 风险与内控 - 截至2023年6月30日，申能财务无重大风险控制缺陷[8] - 申能财务各项监管指标符合规定要求[9] - 申能财务建立三道防线内控组织体系[6] - 申能财务制定内控管理办法明确责任[5] 业务评价 - 公司认为在申能财务存贷款安全可靠、风险可控[14]

申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 申能股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023年8月28日召开第十一届董事会 第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和第 四十二次（2021年度）股东大会的授权，鉴于289名激励对象中有10名激励对象与公司 终止或解除劳动合同，且《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"本计划"）第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完成，公司 拟将289名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,095,760股进行回购注销 （以下简称"本次回购注销"）。现将相关事项公告如下： 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-023 一、本激励计划已履行的相关审批决策程序和信息披露情况 1、2021年1月25日，公司召开第十 ...

上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二三年 八月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：申能股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受申能股份有限公司（以 下简称"公司"或"申能股份"）的委托，就申能股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并 就本次股权激励计划调整回购价格（以下简称"本次回购价格调整"）及回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、 ...

报告发布 - 公司于2023年4月28日发布2022年度报告、2023年第一季度报告[2] 业绩说明会安排 - 2023年6月28日15:00 - 16:00举行业绩说明会[2] - 以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][5] - 2023年6月19日至27日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长华士超、副总裁陈涛等[5] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[5] 联系方式 - 联系人是证券部，电话021 - 63900642，邮箱zhengquan@shenergy.com.cn[6] 公告信息 - 公告发布时间为2023年6月15日[9]