证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-016 （二）发行方式 本次公司债券品种为可续期公司债券。债券基础期限为不超过 本次公司债券将采用面向专业投资者公开发行的方式，可一次或 分期发行，具体发行期数及每期金额根据市场情况和公司资金需求情 况确定。 1 申能股份有限公司 关于申请注册发行可续期公司债券的公告 2025年4月28日，申能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司注册发行可续 期公司债券的报告》，为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司 融资渠道，改善融资结构，降低资产负债率，结合公司经营情况和债 券市场情况，公司拟定了在交易所市场注册公开发行可续期公司债券 的方案，具体情况如下： 一、发行的主要条款 （一）票面金额、发行价格和发行规模 本次注册发行的公司债券面值为 100 元，发行价格由发行人和主 承销商通过市场询价确定。本次公开发行公司债券的注册规模不超过 人民币 150 亿元（含 150 亿元）。 （三）债券品种及期限 10 年（含 10 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司 有续期选择权，按约定的基础期限延长一 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申能股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 申能股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000126 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000126号 申能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了申能股份有限公司（以下简称申能股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2025]0011000126 号内部控制 ...

申能股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011011228 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

申能股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 4 月修订） | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………… · 3 | | 股份 …………………………… ·· 4 第三章 | | 第一书 公司股份 ·· 4 | | 第二节 股份增加及证券发行 … | | 第二书 股公共计 … ·· 6 | | 您加音 股东和股东스 ·················· ( | | 第一节 股东的一般规定 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 … | | 第三节 股东会的一般规定 … | | 第四节 股东会的召集 … | | 第五节 ...

申能股份有限公司独立董事何贤杰 一、基本情况 2024 年度述职报告 何贤杰，男，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，会计 学博士，教授职称。现任上海财经大学会计与财务研究院副院长、 浙江财经大学会计科学智能实验室主任，中国注册会计师协会非 执业会员。经公司十届十八次董事会提名，并经 2023 年 5 月 23 日公司第四十三次股东大会选举，本人当选公司第十一届董事会 独立董事。2024 年 12 月，本人向公司董事会递交辞职函，表示 与公司董事会并无意见分歧，因个人原因不再担任公司独立董事 本人作为申能股份有限公司（下称"申能股份"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行独立董事职责， 出席了公司 2024 年度的相关会议，审议了董事会各项议案，主 动关注公司的内控情况、经营成果和财务状况等，积极参加现场 工作，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见、对公司 的生产经营和业务发展提出建议，切实维护了公司和全体股东的 合法利益，对促进董事会的科学决策、公 ...

业绩总结 - 2024年总资产1016.66亿元，较上年增长7.91%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净资产377.66亿元，较上年增长12.61%[13] - 2024年营业收入296.19亿元，较上年增长1.64%[13][30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39.44亿元，较上年增长14.04%[14][30] - 2024年加权平均净资产收益率为11.33%，较上年增加0.58个百分点[14][30] - 2024年基本每股收益0.803元／股，较上年增长13.10%[14][30] - 2024年资产负债率为54.83%，较2023年下降2.37%[28] - 2024年扣除非经常性损益后净利润增长12.77%[28] - 2024年EBITDA全部债务比增长3.19%[28] - 2024年利息保障倍数增长20.16%[28] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为78746户[18] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为79774户[18] 分红与债券 - 公司拟每10股派发现金红利4.50元，合计拟分配现金红利22.02亿元[6] - 2022年绿色公司债券余额12.00亿元，利率2.65%，到期日2025 - 01 - 27[23] - 2024年第一期碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券余额10.00亿元，利率2.50%，无固定期限[23] - 2022年度第一期绿色中期票据余额9亿元，利率3.00%，到期日2025 - 03 - 28[24] - 2024年度第一期绿色中期票据余额10亿元，利率2.00%，到期日2027 - 07 - 18[24] - 2024年度第三期超短融余额15亿元，利率1.93%，到期日2025 - 02 - 11[24] - 2024年度第四期超短融余额15亿元，利率1.94%，到期日2025 - 02 - 18[24] - 2024年完成多笔债券本息兑付工作[25][26] 股权结构 - 申能(集团)有限公司持股2,626,545,766股，占比53.67%[19] - 中国长江电力股份有限公司持股459,222,635股，占比9.38%，较之前减少4,793,824股[19] 装机容量 - 截至2024年末，公司新能源控股装机容量612.96万千瓦，占公司控股装机容量的34.1%[11]

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 申能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 申能股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人华士超、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 7,337,459,968.16 | 8,070,802,677.09 | -9.09 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 1,010,763,308.77 ...

申能股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，申能股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会现任独立董事吴柏钧、 何贤杰、俞卫锋、秦海岩对照相关监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足 公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求。 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查 文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 申能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 申能股份有限公司独立董事 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事 的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: | | | 自查结 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系,是 ...

（二）执业记录 1、基本信息 申能股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 申能股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《申能股份有限公 司会计师事务所选聘制度》，本公司对大华 2024 年审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、事务所基本情况 （一）事务所基本信息 大华成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 404 人）。 项目合伙人：姓名马建萍，1997 年 12 月成为注册会计师， 1995 年 7 月开始从事上市公司审计，2011 年 1 月开始在大华执 业，2025 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市 公司审计报告 3 家 ...