业绩数据 - 2020 - 2022年现金分红占净利润比例分别为31.47%、100%、30.20%[1] - 2023年净利润9.28亿元，拟每10股派现4.10元，占比50.15%[3][6] - 2017 - 2022年每股净收益从0.67元/股涨至1.09元/股[6] 未来展望 - 2024年力争净利润同比超7%增长[6] - 2024年修订回报规划，分红比例提至50%[2] 新策略 - 2024年确保业绩说明会不少于3次[9] - 2024年构建ESG组织架构和体系[10] - 2024年修订《章程》，加强合规管理与激励[12]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润928,118,729.07元[3] - 2023年度母公司本部净利润663,758,306.88元[3] - 2023年提取法定盈余公积66,375,830.69元[3] 利润分配 - 2023年分配上年度红利374,665,210.92元[3] - 拟每10股派现金红利4.10元，合计465,493,140.84元[3] - 拟派红利占2023年归母净利润比例50.15%[3] 股本情况 - 截至2023年末，母公司可供分配利润3,415,125,876.56元[3] - 截至2023年12月31日，公司总股本1,135,349,124股[3] - 2023年度不送红股、不转增股本[3]

担保额度 - 2024年度公司本部及控股子公司对系统外等担保额度不超54.7亿元[2][5] - 外高桥集团财务公司对合并报表企业业务担保总额不超28亿元[2][5] - 上海浦隽房地产开发有限公司2024年预计担保额度8亿元[5] - 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司及其全资子公司等2024年预计担保额度4000万元[5] - 上海外高桥港综合保税区发展有限公司合作预计担保额度1.39亿元[5][6] - 上海外高桥森筑置业有限公司2024年预计担保额度15亿元[6] - 公司本部对控股子公司2024年预计担保额度共14.5亿元[6] - 物流贸易类公司担保额度10.3万，占比7.25%[7] - 财务公司对合并报表企业预计2024年担保额度28亿，占比22.32%[7] 担保余额 - 截至2023年12月31日，公司对系统外担保余额4.5674亿元[3] - 截至2023年12月31日，控股子公司对合并报表企业担保余额4.245亿元[3] - 截至2023年12月31日，财务公司为合并报表企业业务担保余额11.6707亿元[3] - 截至2023年12月31日，担保余额合计20.4831亿元[3] - 截至2023年12月31日，森兰名苑项目担保余额2.8408亿，预计2024年新增10亿[9] - 截至2023年12月31日，森筑公司担保余额1.3266亿，预计2024年担保余额15亿[10] - 截至2023年12月31日，森航公司担保余额0元，预计2024年担保余额15亿[10] - 截至公告披露日，公司对系统外担保总额4.7651亿，对控股子公司担保总额10.0566亿，占比分别为3.7988%和8.0173%[17] 公司情况 - 上海外高桥港综合保税区发展有限公司注册资本40,000万元，公司持股20.25%[20] - 截至2023年12月31日，该公司净资产45,356万元，总资产78,574万元，资产负债率42.28%，2023年度净利润 - 3,437万元[20] - 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司注册资本50,000万元，公司持股40%[22] - 截至2023年12月31日，该公司合并资产总额10.78亿元，负债总额6.39亿元，净资产4.39亿元，资产负债率59.28%[22] - 2023年末，该公司合并净利润239万元，实现合并层面扭亏为盈，公司本部亏损2,195万元，R&M公司盈利2,434万元[22] - 该公司于2020年5月成立，在浦东新区设立跨国总部[23] - 2021年，该公司完成对德国R&M集团公司的收购[23] 其他 - 本次担保事项部分被担保方资产负债率超70%、担保预计金额超公司最近一期经审计净资产50%，对系统外担保预计金额超30%[2] - 公司无逾期对外担保情形[4] - 本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过[4][5] - 董事会提请股东大会对2024年度担保事项授权，有效期至下一年度股东大会相应议案审议通过[14][16]

上海外高桥集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等规定和要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对公司 2023 年年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （4）首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"）合伙人数为 225 人，注册会计师人数为 1,364 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。致同 2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共 ...

上海外高桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外高桥资产管理有限公司,现提名吴坚、吕巍、黄岩 为上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外高桥集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 外高桥集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

会议召开情况 - 2023年召开16次董事会、4次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开6次，战略与发展委员会召开1次，独立董事专门会议召开1次[5] 议案审议情况 - 薪酬与考核委员会审议通过4项议案[5] - 审计委员会审议通过11项议案[6] - 战略与发展委员会审议通过1项议案[7] - 独立董事专门会议审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会16次，亲自出席16次，出席股东大会2次[4] - 独立董事对多项事项发表独立意见和事前认可意见[9] - 独立董事审阅报告并签署确认意见书[17] 审计相关 - 2023年度聘请致同会计师事务所为财务和内控审计机构[22] - 致同对内部控制审计出具标准无保留意见报告[27] 合规情况 - 2022年度无违规对外担保和资金被占用情况[19] - 董事、高管提名及聘任程序合规[20] - 非独立董事、非职工监事薪酬额度合规[20] - 领导班子考核议案审议程序合规[20][21] - 利润分配方案制定和决策程序合规[24] - 能敦促承诺方履行承诺[25] - 信息披露按规定执行，无应披露未披露情形[26]

2023年12月18日，根据中国证监会《独立董事管理办法》 中关于"审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规 定，经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，由卢梅 艳女士担任第十届董事会审计委员会委员，李伟先生不再担 任审计委员会委员一职。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 1 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》，《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、 《审计委员会工作规则》的有关规定，作为上海外高桥集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 我们现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会组成基本情况 公司2023年度审计委员会工作职责由第十届董事会审 计委员会（以下简称"第十届审计委员会"）履行。 经2022年公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公 司第十届审计委员会由独立董事黄峰、吴坚、吕巍和董事俞 勇、李伟组成，其中独立董事黄峰任主任委员。 报告期内，公司第 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开16次董事会、4次股东大会[4] - 董事会审计委员会召开6次，审议通过11项议案[6] - 提名委员会召开2次，审议通过2项议案[6][8] - 薪酬与考核委员会召开3次，审议通过4项议案[6][9] - 独立董事专门会议召开1次，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》[10] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会16次，亲自出席16次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 独立董事对公司多项事项发表独立意见，对部分事项发表事前认可意见[11] - 独立董事听取《2022年度公司内部审计工作总结》和《2023年度内部审计工作计划》[12] - 独立董事审阅2022年度报告等并签署确认意见书[19] 公司事项评估 - 独立董事认为公司向特定对象发行A股股票方案可行，无损害股东利益情形[17][18] - 公司日常关联交易价格按市场价格确定，相关关联交易合规[20] - 公司2022年度无违规对外担保和资金占用情况[21] - 董事和高级管理人员候选人任职资格及程序符合规定[22][23] 其他事项 - 公司2023年度聘请致同会计师事务所为审计机构[25] - 公司年度利润分配方案按章程及法规制定，经股东大会通过[27] - 公司积极敦促承诺各方履行承诺[28] - 公司2023年度信息披露规范，内部控制制度有效[29][30] - 独立董事2024年将继续维护公司和投资者权益[32]

简式权益变动报告书 上海外高桥集团股份有限公司 信息披露义务人: 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司 公司住址： 中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号 通讯地址： 上海市浦东新区东三里桥路1018号D座 股份变动性质： 股份减少 签署日期: 2024年4月24日 l 上市公司 : 上海外高桥集团股份有限公司 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称 : 外高桥 股票代码 : 600648 BF fil 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海外高桥集团股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海外高桥集团股份有限公司 中拥有权益的股份。 四、本 ...

股权划转 - 浦东创投集团将外高桥资管公司100%股权无偿划转给浦东国资委[2] - 划转基准日为2023年12月31日[9] 持股情况 - 无偿划转前（截至2024年4月22日）合计持股614189217股，占比54.10%[3] - 无偿划转实施后，直接持股56767456股，占比5%，不再间接持股[6] 其他 - 不涉及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[4] - 浦东创投集团需编制《简式权益变动报告书》[9] - 外高桥资管公司已完成工商变更登记手续[10]