募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股224,563,094股，发行价每股11.02元，募资总额2,474,685,295.88元，净额2,447,598,658.01元[2] - 募集资金于2025年4月10日到账[3] - 截至2025年6月30日，本期使用1,890,841,634.44元，累计使用同额，未使用余额557,472,064.96元[4] - 2025年募投项目置换支出958,544,000.00元，项目支出932,297,634.44元[4] - 截至2025年6月30日，手续费支出530.50元，利息收入715,571.89元[5] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金958,544,000.00元及预先支付发行费用自筹资金2,201,886.79元[10] 项目投入情况 - F9C - 95厂房项目承诺投入69,735.10，累计投入67,974.47，进度43.85%，预计2025.11完成[18] - 补充流动资金承诺投入74,240.00，累计投入73,291.97，进度100.00%[18] - 新发展H2地块2024年完成建设并达预定可使用状态，累计投入进度73.19%[18] - D1C - 108~116通用厂房项目2024年完成建设并达预定可使用状态，累计投入进度94.96%[19][20] 项目效益情况 - 新发展H2地块T + 1年预计效益为 - 511.89万元[20] - D1C - 108~116通用厂房项目T + 1年预计效益为 - 2,512.62万元[20]

公司出资情况 - 财务公司注册资本10亿元，公司出资7亿元占比70%，控股股东出资2亿元占比20%，控股子公司出资1亿元占比10%[1] 制度情况 - 截至2025年6月末，财务公司共有制度106项，上半年新增1项，修订9项[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额762346.38万元，所有者权益110266.64万元，吸收成员单位存款649776.71万元[14] - 2025年1 - 6月实现营业总收入加投资收益8866.50万元，利润总额4197.62万元，净利润3231.15万元[14] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率22.61%，高于监管要求的10.50%[17] - 截至2025年6月30日，流动性比例43.72%，高于监管要求的25%[18] - 截至2025年6月30日，贷款比例42.94%，低于监管要求的80%[18] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额与资本净额的比值为0.00%，低于监管要求的100%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额与资产总额的比值为0.00%，低于监管要求的15%[18] - 票据承兑余额与存放同业余额比值为0，要求≦3[19] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比值为0.00%，要求≦100%[19] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比值为0.00%，要求≦10%[19] - 投资总额与资本净额比值为35.54%，要求≦70%[19] - 固定资产净额与资本净额比值为0.05%，要求≦20%[19] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，吸收存款余额为649,776.71万元，发放贷款本金余额为321,963.90万元[20] - 本公司在财务公司存款余额为408,457.17万元，借款本金余额为222,313.90万元[20] - 关联方在财务公司存款余额为232,125.44万元，借款本金余额为96,800.00万元[20] 其他 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[21] - 财务公司各项监管指标均符合监管要求，未发现风险管理重大缺陷[21]

会议情况 - 公司第十一届监事会第八次会议于2025年8月22日召开，5位监事全参加表决[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[1][2] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》全票通过[2][3] 监事会意见 - 认为2025年半年度报告编制等合规，能反映经营财务状况[1] - 认为2025年半年度募集资金报告合规，无损害股东利益情况[2]

会议信息 - 上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开[1] - 会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[1] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》全票通过[2] - 《关于上海外高桥集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》7票同意，2票回避[2][3] - 《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2025年度绩效考核方案的议案》6票同意，3票回避[3] - 《关于集团领导班子成员2022 - 2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》6票同意，3票回避[3]

财务表现 - 上半年实现营业收入27.98亿元 同比增长5.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比下降27.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7944.35万元 同比下降0.12% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

公开市场操作 - 央行8月19日开展5803亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，全额中标，单日净投放4657亿元（当日到期1146亿元）[1] 资金面 - 银行间市场资金面小幅收敛，隔夜回购加权利率盘初突破1.50%后回落至1.47%，X-repo隔夜报价1.60%且供给稀少 - 美国隔夜融资担保利率为4.36%[3] 同业存单 - 全国及主要股份制银行一年期同业存单成交利率1.67%，较上日持平[7] 利率债与国债期货 - 银行间主要利率债收益率多数下行[9] - 国债期货集体上涨：30年期主力合约涨0.23%，10年期涨0.03%，5年期涨0.07%，2年期涨0.03%[13] 财政数据与政策 - 1-7月全国一般公共预算收入135839亿元（同比+0.1%），税收收入110933亿元（同比-0.3%），证券交易印花税936亿元（同比+62.5%）[14] - 前7个月地方政府专项债等资金支出2.89万亿元，带动政府性基金预算支出增长31.7%[14] - 广东省拟在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券，含绿色债券及全运会专项债券[14] 国际评级与债务 - 标普确认美国主权信用评级AA+/A-1+，预计净政府债务接近GDP的100%，2025-2026年经济增速约2%[15] 地方债与融资动态 - 贵州省计划下半年加快隐性债务清零，湖南省拟制定融资平台转型退出指导意见[17] - 中国国家铁路集团将招标100亿元30年期铁路建设债，安徽省计划发行877.5244亿元专项债[17] - 农发行将增发不超过355亿元金融债[17] 债券负面事件 - 上海陆家嘴集团等10家发债主体涉及中债隐含评级下调或违约事件，包括华夏幸福、国厚资产等[17] - 8月城投非标资产风险事件涉及民生信托、中融信托等8起违约或风险提示案例[18]

公司发展历程与里程碑 - 公司累计交付600艘船舶及海工平台 总载重吨达1亿202万吨 年均交付效率为27艘/463.7万载重吨 [1] - 2003年基地竣工当年交付3艘/50万载重吨船舶 终结上海不能建造10万吨级以上船舶的历史 [1][2] - 2009年交付第100艘船舶 当年完工量突破600万载重吨 [2] - 实现年造船总量从600万到800万载重吨的"三级跳" [3] - 第400艘船舶为31.8万吨VLCC"凯旋"号 第500艘船舶为21万吨散货船"德梅"号 [5][6] 产品与技术突破 - 自主研发中国第一代绿色环保型17.5万吨好望角型散货船 [2] - 成功建造国内首艘18000TEU超大型集装箱船 [6] - 批量交付8.3万/8.5万立方米VLGC 迈入全球高端液化气体运输船第一方阵 [6] - 建造全球首艘20.9万吨LNG双燃料动力散货船及全球首艘风帆助推阿芙拉型成品油轮 [9] - 国产首艘大型邮轮"爱达·魔都号"于2023年11月交付运营 第二艘邮轮H1509船总体进度超80% 计划2026年底交付 [6][7] 市场地位与行业影响力 - 成为世界好望角型散货船研发建造中心 主导全球市场定价权 [4] - SWS-油轮系列深度参与全球阿芙拉型至VLCC船型定价 [4] - 9000车位汽车运输船"GRANDE TIANJIN"号建造周期仅179天 刷新同型船纪录 [1][8] - 薄板智能生产中心为高附加值船舶提供智能制造技术保障 [8] 绿色低碳与技术创新 - "GRANDE TIANJIN"号采用低油耗主机及节能装置 配备中压岸电系统实现靠泊零碳排放 获氨燃料预留认证 [8][9] - 通过双燃料动力船舶和风帆助推技术推动全球航运业绿色转型 [9] - 助力中国新能源汽车出口欧洲 实现船舶制造与新能源汽车产业协同 [9][10] 战略转型与未来发展 - 在行业下行周期成功开启转型升级之路 向高端化产品结构调整 [5][6] - 加速推进数字化、信息化、智能化、绿色化转型 发展新质生产力 [10] - 目标打造"中国领先、世界一流"的船舶总装智能化企业 [10]

公司交付里程碑 - 中国船舶集团旗下外高桥造船交付首艘9000车位汽车运输船"GRANDE TIANJIN"号[1] - 公司自2003年以来累计交付600艘船舶及海工平台，总载重吨达1亿202万吨[1] - 年均交付效率达27艘/4637万载重吨，持续刷新行业纪录[1] 产品结构升级 - 从早期散货船、油轮为主跃升至覆盖大型邮轮、油船、集装箱船等高附加值船型[1] - 形成汽车运输船、海上钻采装置等完整高技术产品谱系[1] - 成为全球唯一同时具备民用船舶、海工装备和大型邮轮建造能力的企业[1] 行业标杆地位 - 公司成立26年构建巨系统数智化管理模式[1] - 树立中国船舶工业节拍化、批量化建造新标杆[1] - 产品谱系完整度与交付效率体现行业领先地位[1]

公司动态 - 中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司为意大利Grimaldi公司建造的首艘9000车位汽车运输船"GRANDE TIANJIN"号命名交付 [1] - 外高桥造船自2003年交付首制船15万吨级海上浮式生产储油装置（FPSO）"海洋石油111"以来，累计完工交付600艘（座）船舶及海工平台共计1亿202万载重吨 [1] - 公司以年均27艘/463.7万载重吨的交付效率持续刷新中国造船业纪录 [1] 行业表现 - 外高桥造船的交付效率显示中国造船业在产能和技术方面保持领先地位 [1] - 9000车位汽车运输船的交付表明中国在高端船舶制造领域的竞争力 [1]

行业动态 - 2025年1-7月上海外高桥口岸共有17艘次新造国际航行船舶启航 [1] - 马绍尔群岛籍"皮玛斯珀特"号油轮为11.4万吨级阿芙拉型成品油轮 总长249.95米 型宽44米 2024年8月23日开工 2025年5月14日出坞 [1] 公司运营 - 外高桥边检站实施"一船一策"通关方案 通过优化查验流程 抽调专项警力同步检查 线上办理手续等措施压缩通关时间 [1] - 边检站以科技创新赋能口岸通关 提供"量身定制"服务支持中国高端船舶出口 [1] 行业前景 - 中国造船业国际竞争力持续提升 边检服务改革将助力上海国际航运中心建设 [1]